Документ втратив чиннiсть!

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 12.03.2003 N 103

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
25 березня 2003 р. за N 235/7556

(Постанова втратила чинність на підставі
Постанови Національного банку
N 486 від 14.10.2004)

Про затвердження Правил здійснення
фізичними особами переказів
іноземної валюти в межах України

Відповідно до статей 7, 44 Закону України "Про Національний банк України" ( 679-14 ), статті 11 Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.93 N 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" та з метою врегулювання здійснення уповноваженими банками та уповноваженими фінансовими установами операцій з переказу власних коштів фізичних осіб в іноземній валюті в межах України Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Правила здійснення фізичними особами переказів іноземної валюти в межах України, що додаються.

2. Департаменту валютного регулювання (С.О. Яременко) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома територіальних управлінь Національного банку України для керівництва та використання в роботі.

3. Постанова набирає чинності через 10 днів після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на територіальні управління Національного банку України.

Голова С.Л.Тігіпко

Затверджено
Постанова Правління
Національного банку України
12.03.2003 N 103

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
25 березня 2003 р. за N 235/7556

Правила
здійснення фізичними особами переказів
іноземної валюти в межах України

1. Загальні положення

1.1. Ці Правила розроблено відповідно до Закону України "Про Національний банк України" ( 679-14 ) та Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.93 N 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю".

1.2. Правила визначають порядок здійснення уповноваженими банками (далі - банк) та іншими уповноваженими фінансовими установами (далі - установа) операцій з переказу власних коштів фізичних осіб в іноземній валюті в межах України з поточних рахунків в іноземній валюті та без відкриття поточних рахунків з використанням внутрішньодержавних банківських платіжних систем.

1.3. Ці Правила не поширюються на перекази, що здійснюються з метою проведення розрахунків щодо оплати товарів, інших майнових прав, а також, що пов'язані з підприємницькою діяльністю.

1.4. Для здійснення (одержання) переказу фізична особа (резидент і нерезидент) подає працівнику банку, установи документ, що засвідчує особу (паспорт або документ, що його замінює), та заповнене і засвідчене особистим підписом доручення на переказ іноземної валюти (заяву про одержання переказу в іноземній валюті). Заява про одержання переказу в іноземній валюті подається в разі одержання переказу без відкриття рахунку.

Зразки доручення на переказ та заяви про одержання переказу в іноземній валюті мають містити реквізити, передбачені в додатках 1 та 2 до цих Правил.

1.5. Переказ іноземної валюти не власником рахунку, а іншою особою здійснюється в порядку, визначеному Інструкцією про відкриття банками рахунків у національній та іноземній валюті, затвердженою постановою Правління Національного банку України від 18.12.98 N 527 та зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 24.12.98 за N 819/3259, зі змінами.

1.6. Банк, установа здійснюють перекази готівкової іноземної валюти та виплату сум за переказами згідно з правилами здійснення переказів готівки та виплати їх сум у готівковій формі, що визначені Інструкцією N 1 з організації емісійно-касової роботи в установах банків України, затвердженою постановою Правління Національного банку України від 07.07.94 N 129, зі змінами.

1.7. Переказана на користь фізичної особи іноземна валюта може бути одержана іншою особою в порядку, визначеному чинним законодавством України.

2. Перекази іноземної валюти
фізичними особами-резидентами

2.1. Фізичним особам-резидентам дозволяється переказувати іноземну валюту з їх поточних рахунків в іноземній валюті, відкритих у банках:

на поточні рахунки в іноземній валюті інших фізичних осіб-резидентів;

на власні поточні або власні вкладні (депозитні) рахунки в іноземній валюті.

Зазначені перекази здійснюються в межах коштів, що є на цих рахунках.

2.2. Без відкриття поточних рахунків фізичним особам-резидентам дозволяється переказувати на користь інших фізичних осіб-резидентів суму, що не перевищує в еквіваленті 1000 доларів США, в один операційний день.

Такі перекази здійснюються без подання фізичною особою підтвердних документів про родинні стосунки.

3. Перекази іноземної валюти
фізичними особами-нерезидентами

3.1. Фізичним особам-нерезидентам дозволяється переказувати іноземну валюту з їх поточних рахунків в іноземній валюті, відкритих у банках:

на поточні рахунки в іноземній валюті інших фізичних осіб-резидентів чи нерезидентів;

на власні поточні або власні вкладні (депозитні) рахунки в іноземній валюті.

Зазначені перекази здійснюються в межах коштів, що є на цих рахунках.

3.2. Без відкриття поточних рахунків фізичним особам-нерезидентам дозволяється переказувати на користь інших фізичних осіб-резидентів та нерезидентів суму, що не перевищує в еквіваленті 1000 доларів США, в один операційний день.

Такі перекази здійснюються на підставі документів, що підтверджують джерела походження іноземної валюти, а саме:

митної декларації на ввезення готівкової іноземної валюти;

довідки банку про зняття іноземної валюти з власного поточного (вкладного) рахунку або з карткового рахунку в банку;

довідки банку про одержання готівкової іноземної валюти за чеком або за переказом із-за кордону;

довідки про одержання заробітної плати, премії, призу, авторського гонорару, документа про одержання успадкованих коштів в іноземній валюті.

Уповноважений працівник банку, установи на оригіналах підтвердних документів робить відмітку про перерахування коштів. Копії цих документів із зазначеною відміткою зберігаються в документах дня банку, установи.

4. Контроль банків за здійсненням переказів

4.1. Банк, установа зобов'язані здійснювати контроль за правомірністю здійснення фізичними особами переказів іноземної валюти в межах України та вести Журнал обліку переказів іноземної валюти, здійснених фізичними особами без відкриття поточних рахунків в іноземній валюті (додаток 3), та Журнал обліку переказів іноземної валюти, одержаних фізичними особами без відкриття поточних рахунків в іноземній валюті (додаток 4).

4.2. Усі сторінки журналів мають бути пронумеровані, прошнуровані. Журнали засвідчуються підписами керівника, головного бухгалтера та відбитком печатки банку (установи). Операції з переказу та виплати коштів підлягають обов'язковому відображенню в цих журналах у день їх здійснення.

4.3. Можливе ведення журналів в електронній формі з щоденним роздрукуванням сторінок. Роздруковані сторінки складаються за датами та формуються в брошури (брошури прошнуровуються, засвідчуються підписами керівника, головного бухгалтера та відбитком печатки банку (установи). На першій сторінці брошури зазначаються кількість сторінок, початкова та остання дати.

4.4. Строк зберігання журналів - 5 років.

5. Відповідальність банків за порушення
вимог цих Правил

5.1. Банки за невиконання функцій агента валютного контролю та порушення вимог цих Правил несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

Директор Департаменту валютного регулювання С.О.Яременко

Додаток 1
до Правил здійснення
фізичними особами переказів
іноземної валюти в межах
України

Зразок

Доручення
на переказ іноземної валюти

Заповнює відправник

Відправник переказу ____________________________________________________________________________________________________.

(прізвище, ім'я, по батькові)

N рахунку * ___________________________

Пред'явлений _________________________________________________________________________ серія _____________ N _____________,

(паспорт або документ, що його замінює)

виданий ______________________________________________________________________________________________________________.

(ким виданий, дата видачі)

Адреса відправника переказу

за місцем проживання ___________________________________________________________________________________________________.

Банк (установа) одержувача ______________________________________________________________________________________________.

(повна назва та місцезнаходження)

Одержувач переказу ____________________________________________________________________________________________________.

(прізвище, ім'я, по батькові)

Адреса одержувача переказу

за місцем проживання __________________________________________________________________________________________________.

Інші реквізити одержувача _______________________________________________________________________________________________

(телефон тощо)

Сума переказу в іноземній валюті _________________________________________________________________________________________

(цифрами і словами)

______________________________________________________________________________________________________________________.

(найменування іноземної валюти)

Ця операція не пов'язана зі здійсненням розрахунків щодо оплати товарів, інших майнових прав та підприємницькою діяльністю

____________________________.

(підпис відправника переказу)

Заповнює працівник банку

Найменування банку (установи),

який(а) здійснює переказ, ________________________________________________________________________________________________.

Реєстраційний номер переказу **__________________________________________________________________________________________

Дата здійснення операції _________________________________________________________________________________________________

(дата, місяць, рік)

Підпис працівника банку ___________________________

_______________

* Заповнюється в разі здійснення переказу з поточного рахунку.

** Заповнюється в разі здійснення переказу без відкриття рахунку.

Директор Департаменту валютного регулювання С.О.Яременко

Додаток 2
до Правил здійснення
фізичними особами переказів
іноземної валюти в межах
України

Зразок

Заява
про одержання переказу в іноземній валюті

Заповнює відправник

Одержувач переказу _____________________________________________________________________________________________________.

(прізвище, ім'я, по батькові)

Пред'явлений _______________________________________________________________________________ серія __________ N _________,

(паспорт або документ,
що його замінює)

виданий _______________________________________________________________________________________________________________.

(ким виданий, дата видачі)

Адреса одержувача переказу

за місцем проживання ___________________________________________________________________________________________________.

Відправник переказу ____________________________________________________________________________________________________.

(прізвище, ім'я, по батькові)

Адреса відправника переказу

за місцем проживання ___________________________________________________________________________________________________.

Сума переказу в іноземній валюті __________________________________________________________________________________________

(цифрами і словами)

_______________________________________________________________________________________________________________________.

(найменування іноземної валюти)

Ця операція не пов'язана зі здійсненням розрахунків щодо оплати товарів, інших майнових прав та підприємницькою діяльністю

_____________________________.

(підпис одержувача переказу)

Заповнює працівник банку

Найменування банку (установи),

який(а) здійснює виплату переказу, _______________________________________________________________________________________.

Реєстраційний номер переказу ____________________________________________________________________________________________

Дата здійснення операції _________________________________________________________________________________________________

(дата, місяць, рік)

Підпис працівника банку ________________________________

Директор Департаменту валютного регулювання С.О.Яременко

Додаток 3
до Правил здійснення
фізичними особами переказів
іноземної валюти в межах
України

Журнал
обліку переказів іноземної валюти,
здійснених фізичними особами без відкриття
поточних рахунків в іноземній валюті

     ------------------------------------------------------------------
     |   N    |  Дата       |   Дані про фізичну особу,  |   Сума     |
     |   з/п  |  переказу   |   яка здійснює переказ     |   переказу |
     |        |             |----------------------------|            |
     |        |             |   Прізвище, | Документ,    |            |
     |        |             |   ім'я,     | що           |            |
     |        |             |   по        | засвідчує    |            |
     |        |             |   батькові  | особу        |            |
     |        |             |             | (серія,      |            |
     |        |             |             | N, дата,     |            |
     |        |             |             | ким          |            |
     |        |             |             | виданий,     |            |
     |        |             |             | адреса       |            |
     |        |             |             | за місцем    |            |
     |        |             |             | проживання)  |            |
     |--------+-------------+-------------+--------------+------------|
     |   1    |     2       |      3      |       4      |     5      |
     |--------+-------------+-------------+--------------+------------|
     |        |             |             |              |            |
     |--------+-------------+-------------+--------------+------------|
     |        |             |             |              |            |
     |--------+-------------+-------------+--------------+------------|
     |        |             |             |              |            |
     ------------------------------------------------------------------

Директор Департаменту валютного регулювання С.О.Яременко

Додаток 4
до Правил здійснення
фізичними особами переказів
іноземної валюти в межах
України

Журнал
обліку переказів іноземної валюти,
одержаних фізичними особами без відкриття
поточних рахунків в іноземній валюті

     ------------------------------------------------------------------
     |   N    |  Дата       |   Дані про фізичну особу,  |   Сума     |
     |  з/п   |  переказу   |    яка одержує переказ     |   переказу |
     |        |             |----------------------------|            |
     |        |             |   Прізвище, | Документ,    |            |
     |        |             |   ім'я,     | що           |            |
     |        |             |   по        | засвідчує    |            |
     |        |             |   батькові  | особу        |            |
     |        |             |             | (серія,      |            |
     |        |             |             | N, дата,     |            |
     |        |             |             | ким          |            |
     |        |             |             | виданий,     |            |
     |        |             |             | адреса       |            |
     |        |             |             | за місцем    |            |
     |        |             |             | проживання)  |            |
     |--------+-------------+-------------+--------------+------------|
     |   1    |     2       |      3      |       4      |     5      |
     |--------+-------------+-------------+--------------+------------|
     |        |             |             |              |            |
     |--------+-------------+-------------+--------------+------------|
     |        |             |             |              |            |
     |--------+-------------+-------------+--------------+------------|
     |        |             |             |              |            |
     ------------------------------------------------------------------

Директор Департаменту валютного регулювання С.О.Яременко