документiв в базi
550558
ГоловнаПошук документiвДовiдникиЯк шукатиРеклама на порталiПро проект
Подiлитися 

ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

Затверджено
Рішення виконавчої дирекції
Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
09.07.2012 N 5

(у редакції рішення виконавчої дирекції
Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
20.02.2017 N 654)

Звіт
про вклади фізичних осіб в учасниках Фонду гарантування
вкладів фізичних осіб - форма звітності N 1Ф
станом на ____________ ____ року

_____________________
(найменування банку) 		 _____________
(код за ЄДРПОУ) 		 _____________________
(реєстраційний номер учасника Фонду) 		 ______________________
(місцезнаходження банку) 

(копійки)

N з/п  Назва показника  Всього  У тому числі 
кількість вкладників  сума вкладів  до 10 грн  від 10 до 100000 грн  від 100000 до 200000 грн  від 200000 до 500000 грн  понад 500000 грн 
кількість  сума  кількість  сума  кількість  сума  кількість  сума  кількість  сума 
А  Б  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
  Частина I                         
1  Вклади всього                         
1.1  у національній валюті      х    х    х    х    х   
1.2  в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату)      х    х    х    х    х   
  З усіх вкладів:                         
2  Чисті вклади всього      х    х    х    х    х   
2.1  у національній валюті      х    х    х    х    х   
2.2  в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату)      х    х    х    х    х   
3  Ощадні сертифікати всього      х    х    х    х    х   
3.1  у національній валюті      х    х    х    х    х   
3.2  в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату)      х    х    х    х    х   
4  Нараховані витрати всього      х    х    х    х    х   
4.1  у національній валюті      х    х    х    х    х   
4.2  в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату)      х    х    х    х    х   
  Частина II                         
  Розподіл вкладів:                         
5  Вклади всього у національній валюті                         
6  Вклади всього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату)                         
7  Вклади всього в банківських металах (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату)                         
  Частина III                         
8  Кошти фізичних осіб - підприємців (ФОП) всього                         
8.1  у національній валюті      х    х    х    х    х   
8.2  в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату)      х    х    х    х    х   
  З усіх вкладів ФОП:                         
8.3  чисті вклади ФОП всього      х    х    х    х    х   
8.4  нараховані витрати ФОП всього      х    х    х    х    х   
  Частина IV      х  х  х  х  х  х  х  х  х  х 
9  Сума можливого відшкодування усього, у тому числі:      х  х  х  х  х  х  х  х  х  х 
9.1  вклади на поточних рахунках, у тому числі:      х  х  х  х  х  х  х  х  х  х 
9.1.1  вклади на карткових рахунках      х  х  х  х  х  х  х  х  х  х 
9.2  іменні ощадні сертифікати, у тому числі зі строком погашення:      х  х  х  х  х  х  х  х  х  х 
9.2.1  на вимогу      х  х  х  х  х  х  х  х  х  х 
9.2.2  до 1 місяця      х  х  х  х  х  х  х  х  х  х 
9.2.3  від 1 до 2 місяців      х  х  х  х  х  х  х  х  х  х 
9.2.4  від 2 до 3 місяців      х  х  х  х  х  х  х  х  х  х 
9.2.5  від 3 до 4 місяців      х  х  х  х  х  х  х  х  х  х 
9.2.6  від 4 до 5 місяців      х  х  х  х  х  х  х  х  х  х 
9.2.7  від 5 до 6 місяців      х  х  х  х  х  х  х  х  х  х 
9.2.8  від 6 до 7 місяців      х  х  х  х  х  х  х  х  х  х 
9.2.9  від 7 до 8 місяців      х  х  х  х  х  х  х  х  х  х 
9.2.10  від 8 до 9 місяців      х  х  х  х  х  х  х  х  х  х 
9.2.11  від 9 до 10 місяців      х  х  х  х  х  х  х  х  х  х 
9.2.12  від 10 до 11 місяців      х  х  х  х  х  х  х  х  х  х 
9.2.13  від 11 до 12 місяців      х  х  х  х  х  х  х  х  х  х 
9.2.14  більше 12 місяців      х  х  х  х  х  х  х  х  х  х 
9.3  вклади на депозитних рахунках, у тому числі зі строком повернення:      х  х  х  х  х  х  х  х  х  х 
9.3.1  до 1 місяця      х  х  х  х  х  х  х  х  х  х 
9.3.2  від 1 до 2 місяців      х  х  х  х  х  х  х  х  х  х 
9.3.3  від 2 до 3 місяців      х  х  х  х  х  х  х  х  х  х 
9.3.4  від 3 до 4 місяців      х  х  х  х  х  х  х  х  х  х 
9.3.5  від 4 до 5 місяців      х  х  х  х  х  х  х  х  х  х 
9.3.6  від 5 до 6 місяців      х  х  х  х  х  х  х  х  х  х 
9.3.7  від 6 до 7 місяців      х  х  х  х  х  х  х  х  х  х 
9.3.8  від 7 до 8 місяців      х  х  х  х  х  х  х  х  х  х 
9.3.9  від 8 до 9 місяців      х  х  х  х  х  х  х  х  х  х 
9.3.10  від 9 до 10 місяців      х  х  х  х  х  х  х  х  х  х 
9.3.11  від 10 до 11 місяців      х  х  х  х  х  х  х  х  х  х 
9.3.12  від 11 до 12 місяців      х  х  х  х  х  х  х  х  х  х 
9.3.13  більше 12 місяців      х  х  х  х  х  х  х  х  х  х 
9.3.14  вклади на депозитних рахунках, строк дії договорів за якими закінчився і які не перераховані на поточний/картковий рахунок      х  х  х  х  х  х  х  х  х  х 
9.4  інші      х  х  х  х  х  х  х  х  х  х 

Директор департаменту дистанційного та інспекційного
моніторингу діяльності банків С.В. Рекрут

Затверджено
Рішення виконавчої дирекції
Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
20.02.2017 N 654

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
15 березня 2017 р. за N 361/30229

Зміни
до Інструкції про порядок складання звіту про вклади фізичних
осіб в учасниках Фонду гарантування вкладів
фізичних осіб - форма звітності N 1Ф

1. У розділі II:

1) перше речення пункту 2.2 викласти в такій редакції: "До звіту включається інформація за всіма вкладами фізичних осіб (у тому числі фізичних осіб - підприємців) в національній, іноземній валюті та окремо в рядку 7 - вклади в банківських металах. ";

2) пункт 2.3, 2.4 викласти в такій редакції:

"2.3. Учасники Фонду складають звіт щоденно, щодекадно (станом на 01, 11 і 21 числа звітного місяця), щомісячно (станом на 01 число місяця, наступного за звітним), а саме:

учасники Фонду, віднесені до категорії проблемних, складають звіт щоденно, щодекадно та щомісячно;

учасники Фонду, віднесені до категорії неплатоспроможних, складають звіт щодекадно, щомісячно, станом на дату прийняття рішення (постанови) про віднесення їх до категорії неплатоспроможних та станом на дату початку процедури виведення Фондом банку з ринку;

інші учасники Фонду складають звіт щодекадно та щомісячно.

До звіту включаються дані, що склалися на кінець дня, що передує звітній даті.

Першою звітною датою для щоденних звітів є дата прийняття рішення (постанови) про віднесення банку до категорії проблемних.

У разі коли звітна дата щодекадного звіту (1, 11 або 21 число звітного місяця) припадає на дату щоденного звіту, банк має право подавати один звіт.

2.4. Щомісячний звіт подається до Фонду електронною поштою Національного банку України з використанням засобів захисту Національного банку України у термін не пізніше 16 години 00 хвилин 15 числа місяця, наступного за звітним.

Щоденні та щодекадні звіти подаються учасниками Фонду електронною поштою Національного банку України з використанням засобів захисту Національного банку України у термін не пізніше 16 години 00 хвилин першого робочого дня після звітної дати.

Щоденні звіти проблемний банк починає подавати до Фонду не пізніше двох робочих днів після дати отримання ним рішення (постанови) про віднесення банку до категорії проблемних.

Звіти станом на дату прийняття рішення (постанови) про віднесення банку до категорії неплатоспроможних та станом на дату початку процедури виведення Фондом банку з ринку неплатоспроможний банк подає не пізніше двох робочих днів після дати отримання ним відповідного рішення (постанови).";

3) доповнити пункт 2.6 новим абзацом такого змісту:

"Якщо звітна дата щодекадного звіту (01, 11 або 21 число звітного місяця) припадає на вихідний, святковий або інший неробочий день, кінцевий термін подання такого звіту переноситься на другий після нього робочий день.";

4) пункт 2.7 викласти в такій редакції:

"2.7. У разі виявлення Фондом або учасником Фонду помилок у поданому звіті учасник Фонду зобов’язаний внести зміни до звіту шляхом подання виправленого звіту протягом:

одного робочого дня після встановленого терміну подання звіту - для декадної форми звіту;

двох робочих днів після встановленого терміну подання звіту - для місячної форми звіту. ".

2. У розділі III:

1) пункт 3.2 викласти в такій редакції:

"3.2. Для складання форми звітності використовуються дані балансів, аналітичних рахунків бухгалтерського обліку з урахуванням даних аналітичного обліку.

Для складання щомісячної звітності учасники Фонду використовують дані форми N 10 (місячна) "Оборотно-сальдовий баланс банку" (файл 02 "Дані про обороти та залишки на рахунках").

Для складання щоденної, декадної звітності та звітності на окрему дату учасники Фонду використовують дані щоденної форми N 1Д - "Баланс банку" (файл 01 "Дані про залишки на рахунках").

За показниками в звіті, за якими відсутні дані, у відповідних колонках та рядках зазначаються нулі.

Рахунки груп 261, 263 та розділу 33, що мають нульовий залишок, до звіту не включаються. Якщо рахунок для обліку вкладів (депозитів) закрито, а рахунок для обліку нарахованих витрат за цим вкладом має нульовий залишок, такий рахунок для обліку нарахованих витрат до звіту не включається. Інші рахунки, які мають дебетовий або нульовий залишок, в розрахунок суми вкладів включаються із сумою "0" у діапазон "до 9,99 гривні". ";

2) у пункті 3.3:

абзац п’ятий після слів "фізичної особи - підприємця" доповнити словами ", які обліковуються на рахунках обліку підприємницької діяльності";

абзац сьомий викласти в такій редакції:

"Для частини IV звіту: дані заповнюються за загальною сумою всіх вкладів та нарахованих за ними відсотків кожного вкладника (у тому числі фізичної особи - підприємця), що відповідають зазначеному у Законі України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" терміну "вклад", та у межах суми, що гарантується Фондом відповідно до частини першої статті 26 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", з розбивкою за видами та строками вкладів, крім вкладів до 10 гривень.";

абзац восьмий виключити.

У зв’язку з цим абзац дев’ятий вважати абзацом восьмим;

3) абзац дев’ятнадцятий пункту 3.4 виключити.

У зв’язку з цим абзаци двадцятий - тридцять перший вважати відповідно абзацами дев’ятнадцятим - тридцятим;

4) абзац третій пункту 3.6 після слова "відсотків" доповнити словом "тільки";

5) абзац другий пункту 3.7 після слова "відсотків" доповнити словом "тільки";

6) у пункті 3.9:

абзац третій після слова "відсотків" доповнити словами "(як фізичної особи - підприємця)";

в абзаці дванадцятому слово "меншою" замінити словом "більшою";

доповнити пункт після абзацу дванадцятого новим абзацом тринадцятим такого змісту:

"У рядках 8.1, 8.2, 8.3 і 8.4 кількість вкладників зазначається в колонці 1 та не зазначається в колонках 3, 5, 7, 9 і 11.".

У зв’язку з цим абзаци тринадцятий - двадцять третій вважати відповідно абзацами чотирнадцятим - двадцять четвертим;

абзац двадцять четвертий виключити;

7) у пункті 3.11:

абзац другий викласти в такій редакції:

"Частина IV звіту визначає суму можливого відшкодування кожному вкладнику учасника Фонду (у тому числі фізичній особі - підприємцю), що відповідає визначеному у Законі України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" терміну "вклад".";

доповнити пункт після абзацу четвертого новими абзацами п’ятим - восьмим такого змісту:

"2600 "Кошти на вимогу суб’єктів господарювання" в частині коштів фізичних осіб - підприємців;

2603 "Розподільчі рахунки суб’єктів господарювання" в частині коштів фізичних осіб - підприємців;

2605 "Кошти на вимогу суб’єктів господарювання для здійснення операцій з використанням платіжних карток" в частині коштів фізичних осіб - підприємців;

2608 "Нараховані витрати за коштами на вимогу суб’єктів господарювання" в частині коштів фізичних осіб - підприємців; ".

У зв’язку з цим абзаци п’ятий - п’ятдесятий вважати відповідно абзацами дев’ятим - п’ятдесят четвертим;

абзац дванадцятий після слів "фізичних осіб" доповнити словами "(у тому числі фізичних осіб - підприємців)";

доповнити пункт після абзацу чотирнадцятого новими абзацами п’ятнадцятим - вісімнадцятим такого змісту:

"2600 "Кошти на вимогу суб’єктів господарювання" в частині операцій за рахунками фізичних осіб - підприємців з використанням платіжних карток (у разі застосування даного рахунку відповідно до вимог постанови Правління Національного банку України від 16 червня 2014 року N 359 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України", зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 03 липня 2014 року за N 731/25508);

2605 "Кошти на вимогу суб’єктів господарювання для здійснення операцій з використанням платіжних карток" в частині коштів фізичних осіб - підприємців;

2608 "Нараховані витрати за коштами на вимогу суб’єктів господарювання" в частині витрат за рахунками коштів фізичних осіб - підприємців з використанням платіжних карток;

2620 "Кошти на вимогу фізичних осіб" в частині операцій за рахунками фізичних осіб з використанням платіжних карток (у разі застосування даного рахунку відповідно до вимог постанови Правління Національного банку України від 16 червня 2014 року N 359 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України", зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 03 липня 2014 року за N 731/25508);".

У зв’язку з цим абзаци п’ятнадцятий - п’ятдесят четвертий вважати відповідно абзацами дев’ятнадцятим - п’ятдесят восьмим;

доповнити пункт після абзацу тридцятого новими абзацами тридцять першим - тридцять третім такого змісту:

"2610 "Короткострокові вклади (депозити) суб’єктів господарювання" в частині коштів фізичних осіб - підприємців;

2615 "Довгострокові вклади (депозити) суб’єктів господарювання" в частині коштів фізичних осіб - підприємців;

2618 "Нараховані витрати за строковими коштами суб’єктів господарювання" в частині коштів фізичних осіб - підприємців;".

У зв’язку з цим абзаци тридцять перший - п’ятдесят восьмий вважати відповідно абзацами тридцять четвертим - шістдесят першим;

в абзаці тридцять дев’ятому цифри "9.3.9" замінити цифрами "9.3.14";

абзац шістдесят перший замінити абзацами такого змісту:

"Рядок 9.4 "інші" - для розрахунку використовуються такі балансові рахунки:

2602 "Кошти в розрахунках суб’єктів господарювання" в частині коштів фізичних осіб - підприємців;

2622 "Кошти в розрахунках фізичних осіб".".

Директор департаменту дистанційного та інспекційного
моніторингу діяльності банків С.В. Рекрут

^ Наверх
наверх
©  2003-2018