Документ втратив чиннiсть!

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
Департамент фінансового моніторингу

ЛИСТ
14.03.2017 N 25-0008/19007

(Лист втратив свою актуальність на підтставі Листа
Національного банку України
N 18-0007/30392 від 01.06.2018 р.)

Банкам України,
Асоціації "Незалежна асоціація банків України",
Асоціації українських банків,
Асоціації "Український кредитно-банківський союз"

Щодо особливостей подачі звітного файла #2С та документів до нього

На звернення уповноважених банків Національний банк України надає роз'яснення щодо особливостей подачі звітного файла #2С, який формується та подається відповідно до вимог Інструкції про порядок формування уповноваженими банками реєстрів (з 22 березня 2017 року - Інструкції про порядок формування уповноваженими банками інформаційного файла)¹ (далі - звітний файл #2С, Інструкція відповідно), та документів до нього.

___________________

¹ Затвердженої постановою Правління Національного банка України від 07 квітня 2016 року N 247 (зі змінами).

1. Щодо формування виписок, передбачених підпунктом 1 пункту 22 Інструкції².

___________________

² Затвердженої постановою Правління Національного банка України від 07 квітня 2016 року N 247 (у редакції постанови Правління Національного банка України від 28 лютого 2017 року N 15).

Враховуючи наявність розробленого та запровадженого уповноваженими банками програмного забезпечення, яке дозволяє формувати виписки відповідно до вимог постанови Правління Національного банку України від 18 серпня 2016 року N 373 "Про затвердження нормативно-правового акта Національного банку України з питань формування файлів інформаційного обміну" (далі - Постанова N 373), також зважаючи на тотожність реквізитів виписок, які передбачені Інструкцією та Постановою N 373, та з метою уникнення додаткових зусиль та часу з боку уповноважених банків на доопрацювання програмного забезпечення для формування виписок у будь-якому іншому вигляді, Національний банк України рекомендує здійснювати формування виписок, передбачених підпунктом 1 пункту 22 Інструкції², відповідно до вимог, визначених додатками 10 та 11 до Постанови N 373 з урахуванням таких особливостей:

1) виписки повинні бути сформовані у форматі Excel і в такому вигляді, який дасть змогу виконувати сортування та пошук наявної в них інформації;

2) сума операції зазначається в гривнях / іноземній валюті з копійками / сотими частками одиниць іноземної валюти, які відокремлюються комою;

3) код банку - це код банку, включений до довідника банківських установ України (МФО);

4) код та найменування банку зазначаються в виписках як в національній валюті, так і в іноземній валюті;

5) виписки формуються окремо за кожним рахунком клієнта, інформація про операції якого включена до інформаційного файла, та надаються разом із копіями документів у розрізі клієнтів.

2. Щодо особливостей подачі звітного файла #2С в період з 21 по 23 березня 2017 року включно.

Національний банк України звертає увагу уповноважених банків на такі особливості подачі звітного файла #2С:

1) 20 та 21 березня 2017 року уповноважені банки подають до Національного банку України реєстр операцій відповідно до вимог Інструкції3;

___________________

³ Затвердженої постановою Правління Національного банка України від 07 квітня 2016 року N 247 (зі змінами і доповненнями, внесеними постановою Правління Національного банка України від 30 серпня 2016 року N 377).

2) з 22 березня 2017 року уповноважені банки подають до Національного банку України інформаційний файл відповідно до вимог Інструкції².

При цьому, 22 та 23 березня 2017 року уповноваженим банкам дозволяється не надавати документи за операціями за умови, якщо документи за цими операціями були подані разом з реєстрами операцій 20 та 21 березня 2017 року відповідно.

Директор Департаменту фінансового моніторингу І. В. Береза