Документ втратив чиннiсть!

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
Департамент з питань запобігання
використанню банківської системи для легалізації
кримінальних доходів та фінансування тероризму

ЛИСТ
12.07.2010 N 48-204/1274-11817

(Лист втратив свою актуальність на підтставі Листа
Національного банку України
N 18-0007/30392 від 01.06.2018 р.)

Банкам України Асоціації
українських банків
Українському
кредитно-банківському союзу

Роз'яснення щодо заповнення форми N 201

В зв'язку з надходженням запитів банків щодо подання статистичної звітності за формою N 201 "Звіт щодо кількості окремих типів клієнтів, яким відкрито рахунки в банку" (далі - форма N 201), передбаченої постановою Правління Національного банку України від 26.05.2010 N 244 "Про затвердження Змін до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України" (зареєстрована в Міністерстві юстиції України 17.06.2010 за N 406/17701), повідомляємо таке.

При складанні звітності за формою N 201 дані щодо кількості клієнтів, які мають одночасно декілька рахунків окремого виду в гривні та/або в різних іноземних валютах (наприклад, рахунки в доларах США та/або євро, рублях тощо), зазначаються один раз щодо кожного окремого виду рахунку.

Наприклад, клієнт - фізична особа має одночасно по два поточні рахунки в гривні, доларах США та євро, а також має по одному депозитному рахунку в євро та російських рублях. При цьому протягом місяця, що передує звітній даті, клієнт здійснював операції за всіма вищезазначеними рахунками (наприклад, поповнював депозитні рахунки та знімав кошти за поточними). При складанні звітності за формою N 201 дані щодо такого клієнта відображаються таким чином:

- один раз в рядку 1 колонці 11;

- один раз в рядку 1 колонці 12;

- один раз в рядку 1 колонці 13;

- один раз в рядку 1 колонці 14;

- один раз в рядку 2 колонці 13;

- один раз в рядку 2 колонці 14.

Виконавчий директор - керівник служби банківського нагляду О.М.Бережний