Про документ
| Дата | 2004-09-28 |
| Тип документу | Наказ Довідник Перелік |
| Назва | Склад реквізитів та структури файлів інформаційного обміну між Державним департаментом фінансового моніторингу та суб'єктами первинного фінансового моніторингу, які не є банками |
| Номер | 122 |
| Дата скасування | 2010-10-22 |
| Введенно в дiю | 2004-10-23 |
| Автори | Міністерство фінансів України (Мінфін) |
| Реєстрацiя в Мiн'юстi | 2004-10-12 № 1305/9904 |
Подiлитися
| 2004-09-28 | 2005-08-17 |
Документ втратив чиннiсть!
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ
Затверджено
Наказ Державного
департаменту
фінансового моніторингу
28.09.2004 N 122
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
12 жовтня 2004 р. за N 1305/9904
(Документ втратив чинність на підставі Наказу Державного
комітету фінансового моніторингу
N 150 від 27.08.2010)
Склад
реквізитів та структури файлів інформаційного
обміну між Державним департаментом фінансового
моніторингу та суб'єктами первинного фінансового
моніторингу, які не є банками
1. Загальні положення
1.1. Для інформаційної взаємодії між суб'єктами первинного фінансового моніторингу та їх відокремленими підрозділами, які не є банками (далі - СПФМ), та Державним департаментом фінансового моніторингу (далі - ДДФМ) використовуються такі види інформації:
інформаційні повідомлення про фінансові операції;
інформаційні повідомлення про реєстраційні дані;
додаткова інформація;
технологічна інформація.
1.2. У системі інформаційного обміну між ДДФМ та СПФМ використовуються такі основні типи файлів інформаційного обміну:
файл-повідомлення - електронний документ (набір даних) визначеної структури, що формується СПФМ та надсилається ДДФМ і містить інформацію про фінансову операцію (далі - ФО), реєстраційні дані суб'єкта, відповідальної особи;
файл-квитанція - електронний документ (набір даних) визначеної структури, який надсилається СПФМ, що надіслав "файл-повідомлення", і свідчить про приймання або відмову в прийманні відповідного файла;
файл-додаток - електронний документ (набір даних) визначеної структури, що формується СПФМ та надсилається ДДФМ і містить додаткові дані та/або копії документів, які стосуються надання додаткової інформації;
файл обміну технологічною інформацією - електронний документ (набір даних), що містить масив відомостей інформаційних баз даних, класифікаторів та кодифікаторів, іншої технологічної інформації та пересилається між ДДФМ та СПФМ з метою інформаційного забезпечення формування та функціонування системи.
1.3. Інформаційний обмін між СПФМ та ДДФМ здійснюється за допомогою транспортних файлів (далі - ТФ) - електронних документів, що містять інформацію зазначену в пункті 1.1, підписані цифровим підписом відправника та зашифровані на адресу отримувача.
1.4. Транспортні файли мають формуватись програмним комплексом суб'єкта первинного фінансового моніторингу (далі - ПК СПФМ) із використанням комплексу засобів захисту (далі - КЗЗ), які в установленому законодавством порядку, допущені до експлуатації для передання конфіденційної інформації.
2. Типи транспортних файлів
Типи транспортних файлів кодуються однією латинською літерою згідно з таблицею:
------------------------------------------------------------------
| Тип ТФ | Призначення ТФ |
|----------------------------------------------------------------|
| Інформаційні повідомлення про фінансові операції |
|----------------------------------------------------------------|
|А |файл-повідомлення від небанківської установи про |
| |фінансові операції |
|--------+-------------------------------------------------------|
|В |файл-квитанція на файл А |
|--------+-------------------------------------------------------|
|N |файл-повідомлення від небанківської установи про |
| |фінансові операції, що можуть бути пов'язані, |
| |стосуватися або призначатися для фінансування |
| |терористичної діяльності |
|--------+-------------------------------------------------------|
|Р |файл-квитанція на файл N |
|----------------------------------------------------------------|
| Інформаційні повідомлення про реєстраційні дані |
|----------------------------------------------------------------|
|U |файл-повідомлення про реєстрацію суб'єкта первинного |
| |фінансового моніторингу |
|--------+-------------------------------------------------------|
|V |файл-квитанція на файл U |
|--------+-------------------------------------------------------|
|G |файл-повідомлення про відповідального працівника |
| |суб'єкта первинного фінансового моніторингу |
|--------+-------------------------------------------------------|
|Н |файл-квитанція на файл G |
|----------------------------------------------------------------|
| Додаткова інформація |
|----------------------------------------------------------------|
|Е |файл-додаток до файла-повідомлення А, N |
|----------------------------------------------------------------|
| Технологічна інформація |
|----------------------------------------------------------------|
|S |технологічний файл від ДДФМ до СПФМ (вільного формату) |
|--------+-------------------------------------------------------|
|Т |технологічний файл від СПФМ до ДДФМ (вільного формату) |
------------------------------------------------------------------
3. Правила формування найменувань файлів
Імена всіх файлів, що надаються від СПФМ до ДДФМ та від ДДФМ до СПФМ, мають таку структуру:
ZTXXXXXXMD.YNN,
де
Z - ознака належності файла небанківської установи (константа)
Т - тип файла (згідно з пунктом 2)
XXXXXX - Ідентифікатор СПФМ у системі подання інформації до ДДФМ
М - місяць формування файла в 36-знаковій системі числення
D - день формування файла в 36-знаковій системі числення
Y - рік формування файла (указується остання цифра року)
NN - порядковий номер файла вказаного типу протягом дня, в 36-знаковій системі числення). Файли нумеруються, починаючи з 1.
Ім'я файла-квитанції формується з імені транспортного файла, що квитується, шляхом заміни символу "типу файла" на відповідний тип квитанції (наприклад, А->В).
Примітка: Нумерація в 36-знаковій системі числення - 0, 1, 2, 3 ... 9, А, В, С...Z.
4. Формати інформаційних повідомлень
4.1. Інформаційні повідомлення повинні формуватись у стандарті XML.
4.2. Опис та склад елементів інформаційних повідомлень наведено у пунктах 8-14.
4.3. Кодування значень елементів інформаційних повідомлень виконується згідно з стандартом UTF-8. Для зазначення цього першим рядком інформаційного повідомлення має бути відповідна XML директива:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>.
4.4. При кодуванні значень інформаційних елементів мають використовуватись лише символи, які можуть бути коректно представлені у кодовій сторінці Windows-1251, згідно з переліком (додаток 3).
4.5. Інформаційні повідомлення повинні відповідати формалізованому опису (dtd), визначеному Уповноваженим органом. Для зазначення цього другим рядком інформаційного повідомлення має бути відповідна XML директива:
<!DOCTYPE transport-file SYSTEM "?м'я файла схеми" >.
4.6. Ім'я файла схеми задається латинськими символами в нижньому регістрі згідно з
zT_nbo10.dtd,
де Т - тип ТФ інформаційного обміну (А,В,N,Р,С,D,U,V,G,Н).
4.7. Додаткові та технологічні ТФ повинні мати таку структуру:
зміст файла;
електронний цифровий підпис (далі - ЕЦП).
4.8. Реквізити (елементи) інформаційних повідомлень повинні бути заповнені у відповідності до наказу Держфінмоніторингу від 13.05.2003 N 48 "Про затвердження деяких форм обліку та подання інформації, пов'язаної із здійсненням фінансового моніторингу, та Інструкції щодо їх заповнення".
5. Позначення форматів даних елементів інформаційних
повідомлень
------------------------------------------------------------------
| Тип | Опис |
|------+---------------------------------------------------------|
|С |Символьний тип даних. Допускаються також символи від 0 до|
| |9, у тому числі і початкові нулі, причому ці нулі є |
| |значущими. |
|------+---------------------------------------------------------|
|N |Числовий беззнаковий тип даних. Допустимі тільки цифри |
| |від 0 до 9. Початкові нулі неприпустимі. |
|------+---------------------------------------------------------|
|D (8) |Позначення формату даних типу "Дата". Використання |
| |пропусків у цьому типі даних неприпустимо. Реквізити типу|
| |"Дата" мають таку структуру: |
| |РРРРММДД |
| |де |
| |РРРР - чотири цифри року; |
| |MM - номер місяця (01...12); |
| |ДД - день місяця (01...31); |
|------+---------------------------------------------------------|
|D (12)|Позначення формату даних типу "Дата та час". Використання|
| |пропусків у цьому типі даних неприпустимо. Реквізити типу|
| |"Дата та час" мають таку структуру: |
| |РРРРММДДГГХХ |
| |де |
| |РРРР - чотири цифри року; |
| |MM - номер місяця (01...12); |
| |ДД - день місяця (01...31); |
| |ГГ - години (00...23); |
| |XX - хвилини (00...59). |
|------+---------------------------------------------------------|
|Т (4) |Позначення формату даних типу "Час". Використання |
| |пропусків у цьому типі даних неприпустимо. Реквізити типу|
| |"Час" мають таку структуру: |
| |ГГХХ |
| |де |
| |ГГ - години (00...23); |
| |XX - хвилини (00...59). |
------------------------------------------------------------------
6. Доставка (прийом/передання) ТФ
6.1. Відправлення ТФ виконується за допомогою електронної пошти (далі - ЕП) шляхом передання ТФ у вигляді вкладень (Attachment) до Email повідомлень (формат МІМЕ).
6.2. Максимальний об'єм одного ТФ становить 1 Мб.
6.3. Якщо виникає потреба передання додаткової інформації (файл типу Е) більшого об'єму, вона має бути заархівована за допомогою програми архіватора (ARJ, ZIP або RAR), та, у разі потреби, розбита на окремі частини (об'єм яких не більший ніж зазначено в пункті 6.2) за допомогою стандартних можливостей програми архіватора.
6.4. Кожний ТФ передається окремим електронним листом ЕП. Текст листа ЕП, до якого приєднано ТФ, не має містити змістовної інформації та відкидається при обробці.
6.5. Приймання ЕП із приєднаними ТФ у ДДФМ здійснюється на окрему технологічну адресу електронної пошти.
6.6. Передання ЕП із приєднаними ТФ до СПФМ здійснюється на адресу електронної пошти, зазначену у реєстраційній картці СПФМ, або на зворотну адресу електронної пошти.
7. Базові вимоги до комплексу засобів захисту
у ПК СПФМ
7.1. Комплекс засобів захисту, що використовується СПФМ для подання інформації до ДДФМ, має забезпечувати конфіденційність, автентичність, цілісність інформації, що міститься в ТФ.
7.2. Комплекс засобів захисту, що використовується СПФМ для подання інформації до ДДФМ, має бути розроблений та допущений до експлуатації відповідно до норм чинного законодавства в галузі криптографічного захисту інформації (далі - КЗІ) та технічного захисту інформації (далі - ТЗІ).
7.3. Для захисту інформації в ТФ мають використовуватись лише КЗЗ повністю програмно та технологічно сумісні із системою прийому і обробки інформації, яка використовується ДДФМ, та відповідати вимогам комплексної системи захисту інформації (далі - КСЗІ) інформаційно-аналітичної системи ДДФМ.
7.4. Методика та керування криптографічними ключами, яка використовується в комплексі засобів захисту, має відповідати нормам чинного законодавства в галузі КЗІ та ТЗІ і бути програмно та технологічно сумісною із КСЗІ інформаційно-аналітичної системи ДДФМ.
7.5. Порядок накладання/перевірки ЕЦП на відповідні структури інформаційних повідомлень, який використовується в КЗЗ, має забезпечувати захист структури розташування елементів та змісту елементів.
7.6. Порядок накладання/перевірки ЕЦП на ТФ, що містить додаткову та технологічну інформацію, який використовується в КЗЗ, має забезпечувати захист повного змісту цих ТФ.
8. Опис структури та елементів транспортного
файла - повідомлення (тип А,N)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N з/п та назва елемента/структури | Назва | Тип |Обов'язкове| Примітки |
| | тега/атрибута | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------+-------------------------------|
|Головна структура transport-file | |
|-----------------------------------------------------------------------------+-------------------------------|
|1 |Відомості про транспортний файл (структура file-meta-data) | |
|-----------------------------------------------------------------------------+-------------------------------|
|1.1 |Назва ТФ | file-name |С (14) | + |Відповідно до правил |
| | | | | |формування найменувань файлів |
|------+---------------------------------+----------------+-------+-----------+-------------------------------|
|1.2 |Дата та час створення ТФ | file-date |D (12) | + | |
|------+---------------------------------+----------------+-------+-----------+-------------------------------|
|1.3 |Ідентифікатор ключа ЕЦП | id-key | - | + (1) |Використовується КЗЗ |
|------+---------------------------------+----------------+-------+-----------+-------------------------------|
|1.4 |ЕЦП файла | file-signature | - | + (1) |Використовується КЗЗ |
|------+---------------------------------+----------------+-------+-----------+-------------------------------|
|1.5 |Дата підписання | time-signature | - | + (1) |Використовується КЗЗ |
|------+---------------------------------+----------------+-------+-----------+-------------------------------|
|1.6 |Кількість операцій у повідомленні| count | N (6) | + |Указується кількість операцій |
| | | | | |у повідомленні |
|------+---------------------------------+----------------+-------+-----------+-------------------------------|
|1.7 |Версія програмного комплексу | арр-version | - | + (1) |Використовується КЗЗ |
|-----------------------------------------------------------------------------+-------------------------------|
|2 |Повідомлення про фінансову операцію (структура fm4) | |
|-----------------------------------------------------------------------------+-------------------------------|
|2.1 |Повна назва суб'єкта ПФМ | subj-name |С (254)| + |Відповідно полю з кодом 001 |
| | | | | |форми N 4-ФМ |
|------+---------------------------------+----------------+-------+-----------+-------------------------------|
|2.2 |Ідентифікаційний номер за ЄДРПОУ | subj-id |С (12) | + |Відповідно полю з кодом 002 |
| |(Ідентифікаційний код за ДРФО для| | | |форми N 4-ФМ |
| |фізичних осіб) | | | | |
|------+---------------------------------+----------------+-------+-----------+-------------------------------|
|2.3 |Посада відповідальної особи | vdp-pos |С (100)| + |Указується повне найменування |
| | | | | |посади працівника, відповідно |
| | | | | |до статутних документів |
| | | | | |суб'єкта первинного |
| | | | | |фінансового моніторингу або |
| | | | | |його штатного розпису, |
| | | | | |відповідального за проведення |
| | | | | |внутрішнього фінансового |
| | | | | |моніторингу, або особи, що |
| | | | | |тимчасово виконує його |
| | | | | |обов'язки |
|------+----------------------------------------------------------------------+-------------------------------|
|2.4 |ПІБ відповідальної особи (структура vdp-name) | |
|-----------------------------------------------------------------------------+-------------------------------|
|2.4.1 |Прізвище | vdp-name-pr |С (50) | + |Указується прізвище працівника |
| | | | | |суб'єкта первинного фінансового|
| | | | | |моніторингу, відповідального за|
| | | | | |проведення внутрішнього |
| | | | | |фінансового моніторингу, або |
| | | | | |особи, що тимчасово виконує |
| | | | | |його обов'язки |
|--------+-------------------------------+----------------+-------+-----------+-------------------------------|
|2.4.2 |Ім'я | vdp-name-і |С (30) | + |Указується ім'я працівника |
| | | | | |суб'єкта первинного фінансового|
| | | | | |моніторингу, відповідального за|
| | | | | |проведення внутрішнього |
| | | | | |фінансового моніторингу, або |
| | | | | |особи, що тимчасово виконує |
| | | | | |його обов'язки |
|--------+-------------------------------+----------------+-------+-----------+-------------------------------|
|2.4.3 |По батькові | vdp-name-pb |С (30) | |Указується по батькові |
| | | | | |працівника суб'єкта первинного |
| | | | | |фінансового моніторингу, |
| | | | | |відповідального за проведення |
| | | | | |внутрішнього фінансового |
| | | | | |моніторингу, або особи, що |
| | | | | |тимчасово виконує його |
| | | | | |обов'язки |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|2.5 |Фактичне місцезнаходження (структура addr) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.5.1 |Країна | addr-state-id | С (3) | + |Заповнюється згідно з |
| | | | | |Класифікатором держав світу |
| | | | | |Держкомстандарту |
| | | | | |(тільки код країни) |
|--------+-------------------------------+----------------+-------+-----------+-------------------------------|
|2.5.2 |Поштовий індекс |addr-postal-code|С (10) | + (2) |Відповідно полю з кодом 003 |
| | | | | |форми N 4-ФМ |
|--------+-------------------------------+----------------+-------+-----------+-------------------------------|
|2.5.3 |Область | addr-obl-id | N (2) | + (3) |Відповідно полю з кодом 004 |
| | | | | |форми N 4-ФМ (тільки код |
| | | | | |області) |
|--------+-------------------------------+----------------+-------+-----------+-------------------------------|
|2.5.4 |Населений пункт | addr-city |С (254)| + |Відповідно полю з кодом 005 |
| | | | | |форми N 4-ФМ |
|--------+-------------------------------+----------------+-------+-----------+-------------------------------|
|2.5.5 |Вулиця | addr-streat |С (254)| + |Відповідно полю з кодом 006 |
| | | | | |форми N 4-ФМ |
|--------+-------------------------------+----------------+-------+-----------+-------------------------------|
|2.5.6 |Будинок | addr-bud | С (7) | + |Відповідно полю з кодом 007 |
| | | | | |форми N 4-ФМ |
|--------+-------------------------------+----------------+-------+-----------+-------------------------------|
|2.5.7 |Корпус (споруда) | addr-kor | С (7) | |Відповідно полю з кодом 008 |
| | | | | |форми N 4-ФМ |
|--------+-------------------------------+----------------+-------+-----------+-------------------------------|
|2.5.8 |Офіс (квартира) | addr-ofis | С (5) | |Відповідно полю з кодом 009 |
| | | | | |форми N 4-ФМ |
|-----------------------------------------------------------------------------+-------------------------------|
|2.6 |Реєстр фінансових операцій, що можуть бути пов'язані з | |
| |легалізацією (відмиванням) доходів. Розділ I (структура fm21) | |
|-----------------------------------------------------------------------------+-------------------------------|
|2.6.1 |Порядковий номер структури fm21| fm21-id | N (6) | + | |
|--------+-------------------------------+----------------+-------+-----------+-------------------------------|
|2.6.2 |Ідентифікатор ключа ЕЦП | id-key | - | + (1) |Використовується КЗЗ |
|--------+-------------------------------+----------------+-------+-----------+-------------------------------|
|2.6.3 |ЕЦП структури fm21 | fm21-signature | - | + (1) |Використовується КЗЗ |
|--------+-------------------------------+----------------+-------+-----------+-------------------------------|
|2.6.4 |Дата підписання | time-signature | - | + (1) |Використовується КЗЗ |
|--------+-------------------------------+----------------+-------+-----------+-------------------------------|
|2.6.5 |Дата запису в реєстрі | kl-date | D (8) | + |Відповідно полю з кодом 013 |
| | | | | |форми N 4-ФМ |
|--------+-------------------------------+----------------+-------+-----------+-------------------------------|
|2.6.6 |Час запису в реєстрі | reg-time | Т (4) | + |Відповідно полю з кодом 013 |
| | | | | |форми N 4-ФМ |
|--------+-------------------------------+----------------+-------+-----------+-------------------------------|
|2.6.7 |Номер запису в реєстрі | kl-id |N (12) | + |Відповідно полю з кодом 014 |
| | | | | |форми N 4-ФМ |
|--------+-------------------------------+----------------+-------+-----------+-------------------------------|
|2.6.8 |Унікальний номер операції (у | unique-nom |С (12) | |Відповідно полю з кодом 003 |
| |системі обліку установи) | | | |форми N 2-ФМ |
|--------+-------------------------------+----------------+-------+-----------+-------------------------------|
|2.6.9 |Кількість учасників операції | opr-kol | N (2) | + |Указуються відомості щодо |
| | | | | |кількості учасників фінансової |
| | | | | |операції |
|--------+-------------------------------+----------------+-------+-----------+-------------------------------|
|2.6.10 |Вид повідомлення (код) | opr-act | N (1) | + |Відповідно полю з кодом 010 |
| | | | | |форми N 4-ФМ |
|--------+-------------------------------+----------------+-------+-----------+-------------------------------|
|2.6.11 |Ознака здійснення операції | opr-status | С(1) | + |Відповідно полю з кодом 004 |
| | | | | |форми N 2-ФМ |
|--------+-------------------------------+----------------+-------+-----------+-------------------------------|
|2.6.12 |Дата та час здійснення (відмови| opr-date-time |D (12) | + |Відповідно полю з кодом 005 |
| |від здійснення) операції | | | |форми N 2-ФМ |
|--------+-------------------------------+----------------+-------+-----------+-------------------------------|
|2.6.13 |Вид операції (код) | opr-type1 |С (15) | + |Відповідно полю з кодом 006 |
| | | | | |форми N 2-ФМ |
|--------+-------------------------------+----------------+-------+-----------+-------------------------------|
|2.6.14 |Сума операції в національній | opr-uah-equiv |N (19) | + |Відповідно полю з кодом 007 |
| |валюті | | | |форми N 2-ФМ Одиниця виміру - |
| | | | | |копійки (ціле число) |
|--------+-------------------------------+----------------+-------+-----------+-------------------------------|
|2.6.15 |Сума операції в валюті |opr-currency- |N (19) | + |Відповідно полю з кодом 008 |
| |проведення (вага банківського | amount | | |форми N 2-ФМ Одиниця виміру - |
| |металу в грамах) | | | |сота частка одиниці валюти |
| | | | | |(ціле число) |
|--------+-------------------------------+----------------+-------+-----------+-------------------------------|
|2.6.16 |Код валюти або банківського |opr-currency-id | С (3) | + |Відповідно полю з кодом 009 |
| |металу | | | |форми N 2-ФМ |
|--------+-------------------------------+----------------+-------+-----------+-------------------------------|
|2.6.17 |Підстави для здійснення | opr-base | С | + |Відповідно полю з кодом 010 |
| |операції | |(1000) | |форми N 2-ФМ |
|--------+-------------------------------+----------------+-------+-----------+-------------------------------|
|2.6.18 |Ознака фінансової операції, що | opr-type2 | С (4) | + (6) |Відповідно полю з кодом 011-015|
| |підлягає обов'язковому | | | |форми N 2-ФМ |
| |фінансовому моніторингу (далі -| | | | |
| |ФМ) | | | | |
|--------+-------------------------------+----------------+-------+-----------+-------------------------------|
|2.6.19 |Коментарі | opr-type2- |С (500)| |Відповідно полю з кодом 011-015|
| | | comment | | |форми N 2-ФМ |
|--------+-------------------------------+----------------+-------+-----------+-------------------------------|
|2.6.20 |Ознака фінансової операції, | opr-type3 | С (3) | + (6) |Відповідно полю з кодом 016-020|
| |виявленої за результатами | | | |форми N 2-ФМ |
| |внутрішнього ФМ | | | | |
|--------+-------------------------------+----------------+-------+-----------+-------------------------------|
|2.6.21 |Коментарі | opr-type2- |С (500)| |Відповідно полю з кодом 016-020|
| | | comment | | |форми N 2-ФМ |
|--------+--------------------------------------------------------------------+-------------------------------|
|2.6.22 |Відомості про фінансові операції, пов'язані з обліковуваною | |
| |(структура opr-zv) | |
|-----------------------------------------------------------------------------+-------------------------------|
|2.6.22.1 |Дата реєстрації, пов'язаної | opr-zv-date | D (8) | |Відповідно полю з кодом 021 |
| |фінансової операції у реєстрі | | | |форми N 2-ФМ |
|---------+------------------------------+----------------+-------+-----------+-------------------------------|
|2.6.22.2 |Порядковий номер реєстрації, | opr-zv-id |N (12) | |Відповідно полю з кодом 021 |
| |пов'язаної фінансової операції| | | |форми N 2-ФМ |
| |у реєстрі | | | | |
|----------------------------------------+----------------+-------+-----------+-------------------------------|
|2.6.23 |Фінансова операція, пов'язана з| opr-zv-comment |С (254)| |Відповідно полю з кодом 021 |
| |обліковуваною - коментарі | | | |форми N 2-ФМ |
|--------+-------------------------------+----------------+-------+-----------+-------------------------------|
|2.6.24 |Дата та час здійснення | pov-date-time |D (12) | + |Відповідно полю з кодом 011 |
| |повідомлення | | | |форми N 4-ФМ |
|--------+-------------------------------+----------------+-------+-----------+-------------------------------|
|2.6.25 |Номер повідомлення | pov-id |N (12) | + |Відповідно полю з кодом 012 |
| | | | | |форми N 4-ФМ |
|--------+--------------------------------------------------------------------+-------------------------------|
|2.6.26 |Відомості про файли-додатки (структура dod-files) | |
|-----------------------------------------------------------------------------+-------------------------------|
|2.6.26.1 |Назва файла-додатка | dod-filename | С (12)| |Відповідно до правил формування|
| | | | | |найменувань файлів |
|----------+-----------------------------+----------------+-------+-----------+-------------------------------|
|2.6.26.2 |Формат файла-додатка |dod-filename- | С (10)| (9) |Формат файла-додатка: ТХТ, |
| | | format | | |DOC, XLS та інші |
|-----------------------------------------------------------------------------+-------------------------------|
|2.6.27 |Розділ II. Відомості про юридичну особу-резидента (структура | |
| |fm22) | |
|-----------------------------------------------------------------------------+-------------------------------|
|2.6.27.1 |Відношення особи до операції | cl-type | N (2) | + |Відповідно полю з кодом 023-030|
| | | | | |форми N 2-ФМ |
|----------+-----------------------------+----------------+-------+-----------+-------------------------------|
|2.6.27.2 |Коментар |cl-type-comment |С (254)| |Відповідно полю з кодом 030 |
| | | | | |форми N 2-ФМ |
|----------+-----------------------------+----------------+-------+-----------+-------------------------------|
|2.6.27.3 |Повна назва | cl-name |С (254)| + |Відповідно полю з кодом 031 |
| | | | | |форми N 2-ФМ |
|----------+-----------------------------+----------------+-------+-----------+-------------------------------|
|2.6.27.4 |Скорочена назва | cl-short-name |С (50) | + (4) |Відповідно полю з кодом 032 |
| | | | | |форми N 2-ФМ |
|----------+-----------------------------+----------------+-------+-----------+-------------------------------|
|2.6.27.5 |Ідентифікаційний номер за | cl-id-edrpou | С (8) | + |Відповідно полю з кодом 033 |
| |ЄДРПОУ | | | |форми N 2-ФМ |
|----------+-----------------------------+----------------+-------+-----------+-------------------------------|
|2.6.27.6 |Дата державної реєстрації |cl-state-reg- | D (8) | + (4) |Відповідно полю з кодом 034 |
| | | date | | |форми N 2-ФМ |
|----------+-----------------------------+----------------+-------+-----------+-------------------------------|
|2.6.27.7 |Номер свідоцтва про державну |cl-state-reg-id |С (20) | + (4) |Відповідно полю з кодом 035 |
| |реєстрацію | | | |форми N 2-ФМ |
|----------+-----------------------------+----------------+-------+-----------+-------------------------------|
|2.6.27.8 |Ким видано |cl-state-reg- |С (254)| |Відповідно полю з кодом 036 |
| | | authority | | |форми N 2-ФМ |
|----------+------------------------------------------------------------------+-------------------------------|
|2.6.27.9 |Юридична адреса (структура cl-juridical-addr) | |
|-----------------------------------------------------------------------------+-------------------------------|
|2.6.27.9.1 |Адреса (структура addr) | |
|-----------------------------------------------------------------------------+-------------------------------|
|2.6.27.9.1.1 |Країна | addr-state-id | С (3) | + (4) |Заповнюється згідно з |
| | | | | |Класифікатором держав світу |
| | | | | |Держкомстандарту |
| | | | | |(тільки код країни) |
|---------------+------------------------+----------------+-------+-----------+-------------------------------|
|2.6.27.9.1.2 |Поштовий індекс |addr-postal-code|С (10) | + (2,4) |Відповідно полю з кодом 037 |
| | | | | |форми N 2-ФМ |
|---------------+------------------------+----------------+-------+-----------+-------------------------------|
|2.6.27.9.1.3 |Область | addr-obl-id | N (2) | + (3,4) |Відповідно полю з кодом 038 |
| | | | | |форми N 2-ФМ (тільки код |
| | | | | |області) |
|---------------+------------------------+----------------+-------+-----------+-------------------------------|
|2.6.27.9.1.4 |Населений пункт | addr-city |С (254)| + (4) |Відповідно полю з кодом 039 |
| | | | | |форми N 2-ФМ |
|---------------+------------------------+----------------+-------+-----------+-------------------------------|
|2.6.27.9.1.5 |Вулиця | addr-streat |С (254)| + (4) |Відповідно полю з кодом 040 |
| | | | | |форми N 2-ФМ |
|---------------+------------------------+----------------+-------+-----------+-------------------------------|
|2.6.27.9.1.6 |Будинок | addr-bud | С (7) | + (4) |Відповідно полю з кодом 041 |
| | | | | |форми N 2-ФМ |
|---------------+------------------------+----------------+-------+-----------+-------------------------------|
|2.6.27.9.1.7 |Корпус (споруда) | addr-kor | С (7) | |Відповідно полю з кодом 042 |
| | | | | |форми N 2-ФМ |
|---------------+------------------------+----------------+-------+-----------+-------------------------------|
|2.6.27.9.1.8 |Офіс (квартира) | addr-ofis | С (5) | |Відповідно полю з кодом 043 |
| | | | | |форми N 2-ФМ |
|-----------------------------------------------------------------------------+-------------------------------|
|2.6.27.10 |Фактичне місцезнаходження (структура cl-actual-addr) | |
|-----------------------------------------------------------------------------+-------------------------------|
|2.6.27.10.1 |Адреса (структура addr) | |
|-----------------------------------------------------------------------------+-------------------------------|
|2.6.27.10.1.1 |Країна | addr-state-id | С (3) | + (4) |Заповнюється згідно з |
| | | | | |Класифікатором держав світу |
| | | | | |Держкомстандарту |
| | | | | |(тільки код країни) |
|---------------+------------------------+----------------+-------+-----------+-------------------------------|
|2.6.27.10.1.2 |Поштовий індекс |addr-postal-code|С (10) | (2) |Відповідно полю з кодом 044-050|
| | | | | |форми N 2-ФМ |
|---------------+------------------------+----------------+-------+-----------+-------------------------------|
|2.6.27.10.1.3 |Область | addr-obl-id | N (2) | (3) |Відповідно полю з кодом 044-050|
| | | | | |форми N 2-ФМ (тільки код |
| | | | | |області) |
|---------------+------------------------+----------------+-------+-----------+-------------------------------|
|2.6.27.10.1.4 |Населений пункт | addr-city |С (254)| |Відповідно полю з кодом 044-050|
| | | | | |форми N 2-ФМ |
|---------------+------------------------+----------------+-------+-----------+-------------------------------|
|2.6.27.10.1.5 |Вулиця | addr-streat |С (254)| |Відповідно полю з кодом 044-050|
| | | | | |форми N 2-ФМ |
|---------------+------------------------+----------------+-------+-----------+-------------------------------|
|2.6.27.10.1.6 |Будинок | addr-bud | С (7) | |Відповідно полю з кодом 044-050|
| | | | | |форми N 2-ФМ |
|---------------+------------------------+----------------+-------+-----------+-------------------------------|
|2.6.27.10.1.7 |Корпус (споруда) | addr-kor | С (7) | |Відповідно полю з кодом 044-050|
| | | | | |форми N 2-ФМ |
|---------------+------------------------+----------------+-------+-----------+-------------------------------|
|2.6.27.10.1.8 |Офіс (квартира) | addr-ofis | С (5) | |Відповідно полю з кодом 044-050|
| | | | | |форми N 2-ФМ |
|-----------------------------------------------------------------------------+-------------------------------|
|2.6.27.11 |Дані про банківський рахунок особи (структура cl-bank-acount) | |
|-----------------------------------------------------------------------------+-------------------------------|
|2.6.27.11.1 |Структура bank | |
|-----------------------------------------------------------------------------+-------------------------------|
|2.6.27.11.1.1 |Назва банку | bank-name |С (254)| |Відповідно полю з кодом 051 |
| | | | | |форми N 2-ФМ |
|---------------+------------------------+----------------+-------+-----------+-------------------------------|
|2.6.27.11.1.2 |МФО банку-резидента | bank-mfo | С (6) | |Відповідно полю з кодом 052 |
| | | | | |форми N 2-ФМ |
|---------------+------------------------+----------------+-------+-----------+-------------------------------|
|2.6.27.11.1.3 |Код банку-нерезидента | bank-id |С (12) | |Відповідно полю з кодом 053 |
| | | | | |форми N 2-ФМ |
|---------------+------------------------+----------------+-------+-----------+-------------------------------|
|2.6.27.11.1.4 |Номер рахунка | bank-асс-no |С (32) | |Відповідно полю з кодом 054 |
| | | | | |форми N 2-ФМ |
|---------------+------------------------+----------------+-------+-----------+-------------------------------|
|2.6.27.11.1.5 |Країна місцезнаходження | bank-state-id | С (3) | |Відповідно полю з кодом 055 |
| |банку | | | |форми N 2-ФМ (тільки код |
| | | | | |країни) |
|-----------------------------------------------------------------------------+-------------------------------|
|2.6.27.12 |Дані про банк-кореспондент (структура cl-cor-bank) | |
|-----------------------------------------------------------------------------+-------------------------------|
|2.6.27.12.1 |Структура bank | |
|-----------------------------------------------------------------------------+-------------------------------|
|2.6.27.12.1.1 |Назва банку | bank-name |С (254)| |Відповідно полю з кодом 056-060|
| | | | | |форми N 2-ФМ |
|---------------+------------------------+----------------+-------+-----------+-------------------------------|
|2.6.27.12.1.2 |МФО банку-резидента | bank-mfo | С (6) | |Відповідно полю з кодом 056-060|
| | | | | |форми N 2-ФМ |
|---------------+------------------------+----------------+-------+-----------+-------------------------------|
|2.6.27.12.1.3 |Код банку-нерезидента | bank-id |С (12) | |Відповідно полю з кодом 056-060|
| | | | | |форми N 2-ФМ |
|---------------+------------------------+----------------+-------+-----------+-------------------------------|
|2.6.27.12.1.4 |Номер рахунка | bank-асс-no |С (32) | |Відповідно полю з кодом 056-060|
| | | | | |форми N 2-ФМ |
|---------------+------------------------+----------------+-------+-----------+-------------------------------|
|2.6.27.12.1.5 |Країна місцезнаходження | bank-state-id | С (3) | |Відповідно полю з кодом 056-060|
| |банку | | | |форми N 2-ФМ (тільки код країни|
|----------------------------------------+----------------+-------+-----------+-------------------------------|
|2.6.27.13 |Підстави для участі осіб в | cl-part-base |С (254)| + (7) |Відповідно полю з кодом 061 |
| |операції | | | |форми N 2-ФМ) |
|-----------------------------------------------------------------------------+-------------------------------|
|2.6.28 |Розділ III. Відомості про юридичну особу-нерезидента (структура | |
| |fm23) | |
|-----------------------------------------------------------------------------+-------------------------------|
|2.6.28.1 |Відношення особи до операції | cl-type | N (2) | + |Відповідно полю з кодом 063-070|
| | | | | |форми N 2-ФМ |
|----------+-----------------------------+----------------+-------+-----------+-------------------------------|
|2.6.28.2 |Коментар |cl-type-comment |С (254)| |Відповідно полю з кодом 070 |
| | | | | |форми N 2-ФМ |
|----------+-----------------------------+----------------+-------+-----------+-------------------------------|
|2.6.28.3 |Повна назва | cl-name |С (254)| + |Відповідно полю з кодом 071 |
| | | | | |форми N 2-ФМ |
|----------+-----------------------------+----------------+-------+-----------+-------------------------------|
|2.6.28.4 |Дані про реєстрацію особи | cl-reg-info |С (254)| + (4) |Відповідно полю з кодом 072 |
| | | | | |форми N 2-ФМ |
|----------+------------------------------------------------------------------+-------------------------------|
|2.6.28.5 |Юридична адреса (структура cl-juridical-addr) | |
|-----------------------------------------------------------------------------+-------------------------------|
|2.6.28.5.1 |Структура addr | |
|-----------------------------------------------------------------------------+-------------------------------|
|2.6.27.5.1.1 |Країна | addr-state-id | С (3) | + (4) |Відповідно полю з кодом 074 |
| | | | | |форми N 2-ФМ (тільки код |
| | | | | |країни) |
|---------------+------------------------+----------------+-------+-----------+-------------------------------|
|2.6.27.5.1.2 |Поштовий індекс |addr-postal-code|С (10) | + (2,4) |Відповідно полю з кодом 073 |
| | | | | |форми N 2-ФМ |
|---------------+------------------------+----------------+-------+-----------+-------------------------------|
|2.6.27.5.1.3 |Область | addr-obl-id | N (2) | + (3,4) |Відповідно полю з кодом 075 |
| | | | | |форми N 2-ФМ (тільки код |
| | | | | |області) |
|---------------+------------------------+----------------+-------+-----------+-------------------------------|
|2.6.27.5.1.4 |Населений пункт | addr-city |С (254)| + (4) |Відповідно полю з кодом 076 |
| | | | | |форми N 2-ФМ |
|---------------+------------------------+----------------+-------+-----------+-------------------------------|
|2.6.27.5.1.5 |Вулиця | addr-streat |С (254)| + (4) |Відповідно полю з кодом 077 |
| | | | | |форми N 2-ФМ |
|---------------+------------------------+----------------+-------+-----------+-------------------------------|
|2.6.27.5.1.6 |Будинок | addr-bud | С (7) | + (4) |Відповідно полю з кодом 078 |
| | | | | |форми N 2-ФМ |
|---------------+------------------------+----------------+-------+-----------+-------------------------------|
|2.6.27.5.1.7 |Корпус (споруда) | addr-kor | С (7) | |Відповідно полю з кодом 079 |
| | | | | |форми N 2-ФМ |
|---------------+------------------------+----------------+-------+-----------+-------------------------------|
|2.6.27.5.1.8 |Офіс (квартира) | addr-ofis | С (5) | |Відповідно полю з кодом 080 |
| | | | | |форми N 2-ФМ |
|-----------------------------------------------------------------------------+-------------------------------|
|2.6.28.6 |Фактичне місцезнаходження (структура cl-actual-addr) | |
|-----------------------------------------------------------------------------+-------------------------------|
|2.6.28.6.1 |Структура addr | |
|-----------------------------------------------------------------------------+-------------------------------|
|2.6.28.6.1.1 |Країна | addr-state-id | С (3) | + (4) |Відповідно полю з кодом 081-088|
| | | | | |форми N 2-ФМ (тільки код |
| | | | | |країни) |
|---------------+------------------------+----------------+-------+-----------+-------------------------------|
|2.6.28.6.1.2 |Поштовий індекс |addr-postal-code|С (10) | + (2,4) |Відповідно полю з кодом 081-088|
| | | | | |форми N 2-ФМ |
|---------------+------------------------+----------------+-------+-----------+-------------------------------|
|2.6.28.6.1.3 |Область | addr-obl-id | N (2) | + (3,4) |Відповідно полю з кодом 081-088|
| | | | | |форми N 2-ФМ (тільки код |
| | | | | |області) |
|---------------+------------------------+----------------+-------+-----------+-------------------------------|
|2.6.28.6.1.4 |Населений пункт | addr-city |С (254)| + (4) |Відповідно полю з кодом 081-088|
| | | | | |форми N 2-ФМ |
|---------------+------------------------+----------------+-------+-----------+-------------------------------|
|2.6.28.6.1.5 |Вулиця | addr-streat |С (254)| + (4) |Відповідно полю з кодом 081-088|
| | | | | |форми N 2-ФМ |
|---------------+------------------------+----------------+-------+-----------+-------------------------------|
|2.6.28.6.1.6 |Будинок | addr-bud | С (7) | + (4) |Відповідно полю з кодом 081-088|
| | | | | |форми N 2-ФМ |
|---------------+------------------------+----------------+-------+-----------+-------------------------------|
|2.6.28.6.1.7 |Корпус (споруда) | addr-kor | С (7) | |Відповідно полю з кодом 081-088|
| | | | | |форми N 2-ФМ |
|---------------+------------------------+----------------+-------+-----------+-------------------------------|
|2.6.28.6.1.8 |Офіс (квартира) | addr-ofis | С (5) | |Відповідно полю з кодом 081-088|
| | | | | |форми N 2-ФМ |
|-----------------------------------------------------------------------------+-------------------------------|
|2.6.28.7 |Дані про банківський рахунок особи (структура cl-bank-account) | |
|-----------------------------------------------------------------------------+-------------------------------|
|2.6.28.7.1 |Структура bank | |
|-----------------------------------------------------------------------------+-------------------------------|
|2.6.28.7.1.1 |Назва банку | bank-name |С (254)| |Відповідно полю з кодом 089 |
| | | | | |форми N 2-ФМ |
|---------------+------------------------+----------------+-------+-----------+-------------------------------|
|2.6.28.7.1.2 |МФО банку-резидента | bank-mfo | С (6) | |Відповідно полю з кодом 090 |
| | | | | |форми N 2-ФМ |
|---------------+------------------------+----------------+-------+-----------+-------------------------------|
|2.6.28.7.1.3 |Код банку-нерезидента | bank-id |С (12) | |Відповідно полю з кодом 091 |
| | | | | |форми N 2-ФМ |
|---------------+------------------------+----------------+-------+-----------+-------------------------------|
|2.6.28.7.1.4 |Номер рахунка | bank-асс-no |С (32) | |Відповідно полю з кодом 092 |
| | | | | |форми N 2-ФМ |
|---------------+------------------------+----------------+-------+-----------+-------------------------------|
|2.6.28.7.1.5 |Країна місцезнаходження | bank-state-id | С (3) | |Відповідно полю з кодом 093 |
| |банку | | | |форми N 2-ФМ (тільки код |
| | | | | |країни) |
|-----------------------------------------------------------------------------+-------------------------------|
|2.6.28.8 |Дані про банк-кореспондент (структура cl-cor-bank) | |
|-----------------------------------------------------------------------------+-------------------------------|
|2.6.28.8.1 |Структура bank | |
|-----------------------------------------------------------------------------+-------------------------------|
|2.6.28.8.1.1 |Назва банку | bank-name |С (254)| |Відповідно полю з кодом 094-098|
| | | | | |форми N 2-ФМ |
|---------------+------------------------+----------------+-------+-----------+-------------------------------|
|2.6.28.8.1.2 |МФО банку-резидента | bank-mfo | С (6) | |Відповідно полю з кодом 094-098|
| | | | | |форми N 2-ФМ |
|---------------+------------------------+----------------+-------+-----------+-------------------------------|
|2.6.28.8.1.3 |Код банку-нерезидента | bank-id |С (12) | |Відповідно полю з кодом 094-098|
| | | | | |форми N 2-ФМ |
|---------------+------------------------+----------------+-------+-----------+-------------------------------|
|2.6.28.8.1.4 |Номер рахунка | bank-асс-no |С (32) | |Відповідно полю з кодом 094-098|
| | | | | |форми N 2-ФМ |
|---------------+------------------------+----------------+-------+-----------+-------------------------------|
|2.6.28.8.1.5 |Країна місцезнаходження | bank-state-id | С (3) | |Відповідно полю з кодом 094-098|
| |банку | | | |форми N 2-ФМ (тільки код |
| | | | | |країни) |
|----------------------------------------+----------------+-------+-----------+-------------------------------|
|2.6.28.9 |Підстави для участі осіб в | cl-part-base |С (254)| + (7) |Відповідно полю з кодом 099 |
| |операції | | | |форми N 2-ФМ |
|-----------------------------------------------------------------------------+-------------------------------|
|2.6.29 |Розділ IV. Відомості про фізичну особу-резидента (структура fm24) | |
|-----------------------------------------------------------------------------+-------------------------------|
|2.6.29.1 |Відношення особи до операції | cl-type | N (2) | + |Відповідно полю з кодом 101-108|
| | | | | |форми N 2-ФМ |
|----------+-----------------------------+----------------+-------+-----------+-------------------------------|
|2.6.29.2 |Коментар |cl-type-comment |С (254)| |Відповідно полю з кодом 108 |
| | | | | |форми N 2-ФМ |
|----------+-----------------------------+----------------+-------+-----------+-------------------------------|
|2.6.29.3 |Прізвище | cl-name-pr |С (50) | + |Відповідно полю з кодом 109-111|
| | | | | |форми N 2-ФМ |
|----------+-----------------------------+----------------+-------+-----------+-------------------------------|
|2.6.29.4 |Ім'я | cl-name-і |С (30) | + |Відповідно полю з кодом 109-111|
| | | | | |форми N 2-ФМ |
|----------+-----------------------------+----------------+-------+-----------+-------------------------------|
|2.6.29.5 |По батькові | cl-name-pb |С (30) | |Відповідно полю з кодом 109-111|
| | | | | |форми N 2-ФМ |
|----------+-----------------------------+----------------+-------+-----------+-------------------------------|
|2.6.29.6 |Ідентифікаційний номер згідно| cl-id-drfo | С (10)| + (4) |Відповідно полю з кодом 112 |
| |з ДРФО | | | |форми N 2-ФМ |
|----------+------------------------------------------------------------------+-------------------------------|
|2.6.29.7 |Документ, що засвідчує фізичну особу (структура cl-doc) | |
|-----------------------------------------------------------------------------+-------------------------------|
|2.6.29.7.1 |Структура doc | |
|-----------------------------------------------------------------------------+-------------------------------|
|2.6.29.7.1.1 |Вид документа, що | doc-type | N (2) | + (4) |Відповідно полю з кодом 113 |
| |засвідчує особу | | | |форми N 2-ФМ |
|---------------+------------------------+----------------+-------+-----------+-------------------------------|
|2.6.29.7.1.2 |Серія | doc-ser | С (7) | + (4) |Відповідно полю з кодом 114-117|
| | | | | |форми N 2-ФМ Використовуються |
| | | | | |великі літери |
|---------------+------------------------+----------------+-------+-----------+-------------------------------|
|2.6.29.7.1.3 |Номер | doc-id |С (20) | + (4) |Відповідно полю з кодом 114-117|
| | | | | |форми N 2-ФМ |
|---------------+------------------------+----------------+-------+-----------+-------------------------------|
|2.6.29.7.1.4 |Ким виданий | doc-authority |С (254)| + (4) |Відповідно полю з кодом 114-117|
| | | | | |форми N 2-ФМ |
|---------------+------------------------+----------------+-------+-----------+-------------------------------|
|2.6.29.7.1.5 |Дата видачі | doc-date | D (8) | + (4) |Відповідно полю з кодом 114-117|
| | | | | |форми N 2-ФМ |
|----------------------------------------+----------------+-------+-----------+-------------------------------|
|2.6.29.8 |Дата народження |cl-date-of-birth| D (8) | |Відповідно полю з кодом 118 |
| | | | | |форми N 2-ФМ |
|----------+------------------------------------------------------------------+-------------------------------|
|2.6.29.9 |Дані для фізичної особи-суб'єкта підприємницької діяльності | |
| |(структура cl-spd-info) | |
|-----------------------------------------------------------------------------+-------------------------------|
|2.6.29.9.1 |Дата державної реєстрації |cl-spd-reg-date | D (8) | + (4,5) |Відповідно полю з кодом 119 |
| | | | | |форми N 2-ФМ |
|-------------+--------------------------+----------------+-------| |-------------------------------|
|2.6.29.9.2 |Номер свідоцтва про | cl-spd-reg-id |С (20) | |Відповідно полю з кодом 120 |
| |державну реєстрацію | | | |форми N 2-ФМ |
|-------------+--------------------------+----------------+-------| |-------------------------------|
|2.6.29.9.3 |Ким видано | cl-spd-reg- |С (254)| |Відповідно полю з кодом 121 |
| | | authority | | |форми N 2-ФМ |
|-----------------------------------------------------------------------------+-------------------------------|
|2.6.29.10 |Місце проживання (структура cl-addr) | |
|-----------------------------------------------------------------------------+-------------------------------|
|2.6.29.10.1 |Структура addr | |
|-----------------------------------------------------------------------------+-------------------------------|
|2.6.29.10.1.1 |Країна | addr-state-id | С (3) | + (4) |Заповнюється згідно з |
| | | | | |Класифікатором держав світу |
| | | | | |Держкомстандарту |
| | | | | |(тільки код країни) |
|---------------+------------------------+----------------+-------+-----------+-------------------------------|
|2.6.29.10.1.2 |Поштовий індекс |addr-postal-code|С (10) | + (2,4) |Відповідно полю з кодом 122 |
| | | | | |форми N 2-ФМ |
|---------------+------------------------+----------------+-------+-----------+-------------------------------|
|2.6.29.10.1.3 |Область | addr-obl-id | N (2) | + (3,4) |Відповідно полю з кодом 123 |
| | | | | |форми N 2-ФМ (тільки код |
| | | | | |області) |
|---------------+------------------------+----------------+-------+-----------+-------------------------------|
|2.6.29.10.1.4 |Населений пункт | addr-city |С (254)| + (4) |Відповідно полю з кодом 124 |
| | | | | |форми N 2-ФМ |
|---------------+------------------------+----------------+-------+-----------+-------------------------------|
|2.6.29.10.1.5 |Вулиця | addr-streat |С (254)| + (4) |Відповідно полю з кодом 125 |
| | | | | |форми N 2-ФМ |
|---------------+------------------------+----------------+-------+-----------+-------------------------------|
|2.6.29.10.1.6 |Будинок | addr-bud | С (7) | + (4) |Відповідно полю з кодом 126 |
| | | | | |форми N 2-ФМ |
|---------------+------------------------+----------------+-------+-----------+-------------------------------|
|2.6.29.10.1.7 |Корпус (споруда) | addr-kor | С (7) | |Відповідно полю з кодом 127 |
| | | | | |форми N 2-ФМ |
|---------------+------------------------+----------------+-------+-----------+-------------------------------|
|2.6.29.10.1.8 |Офіс (квартира) | addr-ofis | С (5) | |Відповідно полю з кодом 128 |
| | | | | |форми N 2-ФМ |
|-----------------------------------------------------------------------------+-------------------------------|
|2.6.29.11 |Дані про банківський рахунок особи (структура cl-bank-account) | |
|-----------------------------------------------------------------------------+-------------------------------|
|2.6.29.11.1 |Структура bank | |
|-----------------------------------------------------------------------------+-------------------------------|
|2.6.29.11.1.1 |Назва банку | bank-name |С (254)| |Відповідно полю з кодом 129 |
| | | | | |форми N 2-ФМ |
|---------------+------------------------+----------------+-------+-----------+-------------------------------|
|2.6.29.11.1.2 |МФО банку-резидента | bank-mfo | С (6) | |Відповідно полю з кодом 130 |
| | | | | |форми N 2-ФМ |
|---------------+------------------------+----------------+-------+-----------+-------------------------------|
|2.6.29.11.1.3 |Код банку-нерезидента | bank-id |С (12) | |Відповідно полю з кодом 131 |
| | | | | |форми N 2-ФМ |
|---------------+------------------------+----------------+-------+-----------+-------------------------------|
|2.6.29.11.1.4 |Номер рахунка | bank-асс-no |С (32) | |Відповідно полю з кодом 132 |
| | | | | |форми N 2-ФМ |
|---------------+------------------------+----------------+-------+-----------+-------------------------------|
|2.6.29.11.1.5 |Країна місцезнаходження | bank-state-id | С (3) | |Відповідно полю з кодом 133 |
| |банку | | | |форми N 2-ФМ (тільки код |
| | | | | |країни) |
|-----------------------------------------------------------------------------+-------------------------------|
|2.6.29.12 |Дані про банк-кореспондент (структура cl-cor-bank) | |
|-----------------------------------------------------------------------------+-------------------------------|
|2.6.29.12.1 |Структура bank | |
|-----------------------------------------------------------------------------+-------------------------------|
|2.6.29.12.1.1 |Назва банку | bank-name |С (254)| |Відповідно полю з кодом 134-138|
| | | | | |форми N 2-ФМ |
|---------------+------------------------+----------------+-------+-----------+-------------------------------|
|2.6.29.12.1.2 |МФО банку-резидента | bank-mfo | С (6) | |Відповідно полю з кодом 134-138|
| | | | | |форми N 2-ФМ |
|---------------+------------------------+----------------+-------+-----------+-------------------------------|
|2.6.29.12.1.3 |Код банку-нерезидента | bank-id |С (12) | |Відповідно полю з кодом 134-138|
| | | | | |форми N 2-ФМ |
|---------------+------------------------+----------------+-------+-----------+-------------------------------|
|2.6.29.12.1.4 |Номер рахунка | bank-асс-no |С (32) | |Відповідно полю з кодом 134-138|
| | | | | |форми N 2-ФМ |
|---------------+------------------------+----------------+-------+-----------+-------------------------------|
|2.6.29.12.1.5 |Країна місцезнаходження | bank-state-id | С (3) | |Відповідно полю з кодом 134-138|
| |банку | | | |форми N 2-ФМ (тільки код |
| | | | | |країни) |
|----------------------------------------+----------------+-------+-----------+-------------------------------|
|2.6.29.13 |Підстави для участі осіб в | cl-part-base |С (254)| + (7) |Відповідно полю з кодом 139 |
| |операції | | | |форми N 2-ФМ |
|-----------------------------------------------------------------------------+-------------------------------|
|2.6.30 |Розділ V. Відомості про фізичну особу-нерезидента (структура fm25) | |
|-----------------------------------------------------------------------------+-------------------------------|
|2.6.30.1 |Відношення особи до операції | cl-type | N (2) | + |Відповідно полю з кодом 141-148|
| | | | | |форми N 2-ФМ |
|----------+-----------------------------+----------------+-------+-----------+-------------------------------|
|2.6.30.2 |Коментар |cl-type-comment |С (254)| |Відповідно полю з кодом 148 |
| | | | | |форми N 2-ФМ |
|----------+-----------------------------+----------------+-------+-----------+-------------------------------|
|2.6.30.3 |Прізвище | cl-name-pr |С (50) | + |Відповідно полю з кодом 149-151|
| | | | | |форми N 2-ФМ |
|----------+-----------------------------+----------------+-------+-----------+-------------------------------|
|2.6.30.4 |Ім'я | cl-name-і |С (30) | + |Відповідно полю з кодом 149-151|
| | | | | |форми N 2-ФМ |
|----------+-----------------------------+----------------+-------+-----------+-------------------------------|
|2.6.30.5 |По батькові | cl-name-pb |С (30) | |Відповідно полю з кодом 149-151|
| | | | | |форми N 2-ФМ |
|----------+-----------------------------+----------------+-------+-----------+-------------------------------|
|2.6.30.6 |Громадянство (код) |cl-citizenship- | С (3) | + (4) |Відповідно полю з кодом 152 |
| | | state-id | | |форми N 2-ФМ |
|----------+------------------------------------------------------------------+-------------------------------|
|2.6.30.7 |Документ, що засвідчує особу (структура cl-doc) | |
|-----------------------------------------------------------------------------+-------------------------------|
|2.6.30.7.1 |Структура doc | |
|-----------------------------------------------------------------------------+-------------------------------|
|2.6.30.7.1.1 |Вид документа, що | doc-type | N (2) | + (4) |Відповідно полю з кодом 153 |
| |засвідчує особу | | | |форми N 2-ФМ |
|---------------+------------------------+----------------+-------+-----------+-------------------------------|
|2.6.30.7.1.2 |Серія | doc-ser | С (7) | + (4) |Відповідно полю з кодом 154-157|
| | | | | |форми N 2-ФМ. Використовуються |
| | | | | |великі літери |
|---------------+------------------------+----------------+-------+-----------+-------------------------------|
|2.6.30.7.1.3 |Номер | doc-id |С (20) | + (4) |Відповідно полю з кодом 154-157|
| | | | | |форми N 2-ФМ |
|---------------+------------------------+----------------+-------+-----------+-------------------------------|
|2.6.30.7.1.4 |Ким виданий | doc-authority |С (254)| + (4) |Відповідно полю з кодом 154-157|
| | | | | |форми N 2-ФМ |
|---------------+------------------------+----------------+-------+-----------+-------------------------------|
|2.6.30.7.1.5 |Дата видачі | doc-date | D (8) | + (4) |Відповідно полю з кодом 154-157|
| | | | | |форми N 2-ФМ |
|----------------------------------------+----------------+-------+-----------+-------------------------------|
|2.6.30.8 |Дата народження |cl-date-of-birth| D (8) | + (4) |Відповідно полю з кодом 158 |
| | | | | |форми N 2-ФМ |
|----------+------------------------------------------------------------------+-------------------------------|
|2.6.30.9 |Місце проживання (тимчасового перебування)(структура cl-addr) | |
|-----------------------------------------------------------------------------+-------------------------------|
|2.6.30.9.1 |Структура addr | |
|-----------------------------------------------------------------------------+-------------------------------|
|2.6.30.9.1.1 |Країна | addr-state-id | С (3) | + (4) |Відповідно полю з кодом 160 |
| | | | | |форми N 2-ФМ (тільки код |
| | | | | |країни) |
|---------------+------------------------+----------------+-------+-----------+-------------------------------|
|2.6.30.9.1.2 |Поштовий індекс |addr-postal-code|С (10) | + (2,4) |Відповідно полю з кодом 159 |
| | | | | |форми N 2-ФМ |
|---------------+------------------------+----------------+-------+-----------+-------------------------------|
|2.6.30.9.1.3 |Область | addr-obl-id | N (2) | + (3,4) |Відповідно полю з кодом 161 |
| | | | | |форми N 2-ФМ (тільки код |
| | | | | |області) |
|---------------+------------------------+----------------+-------+-----------+-------------------------------|
|2.6.30.9.1.4 |Населений пункт | addr-city |С (254)| + (4) |Відповідно полю з кодом 162 |
| | | | | |форми N 2-ФМ |
|---------------+------------------------+----------------+-------+-----------+-------------------------------|
|2.6.30.9.1.5 |Вулиця | addr-streat |С (254)| + (4) |Відповідно полю з кодом 163 |
| | | | | |форми N 2-ФМ |
|---------------+------------------------+----------------+-------+-----------+-------------------------------|
|2.6.30.9.1.6 |Будинок | addr-bud | С (7) | + (4) |Відповідно полю з кодом 164 |
| | | | | |форми N 2-ФМ |
|---------------+------------------------+----------------+-------+-----------+-------------------------------|
|2.6.30.9.1.7 |Корпус (споруда) | addr-kor | С (7) | |Відповідно полю з кодом 165 |
| | | | | |форми N 2-ФМ |
|---------------+------------------------+----------------+-------+-----------+-------------------------------|
|2.6.30.9.1.8 |Офіс (квартира) | addr-ofis | С (5) | |Відповідно полю з кодом 166 |
| | | | | |форми N 2-ФМ |
|-----------------------------------------------------------------------------+-------------------------------|
|2.6.30.10 |Дані про банківський рахунок особи (структура cl-bank-account) | |
|-----------------------------------------------------------------------------+-------------------------------|
|2.6.30.10.1 |Структура bank | |
|-----------------------------------------------------------------------------+-------------------------------|
|2.6.30.10.1.1 |Назва банку | bank-name |С (254)| |Відповідно полю з кодом 167 |
| | | | | |форми N 2-ФМ |
|---------------+------------------------+----------------+-------+-----------+-------------------------------|
|2.6.30.10.1.2 |МФО банку-резидента | bank-mfo | С (6) | |Відповідно полю з кодом 168 |
| | | | | |форми N 2-ФМ |
|---------------+------------------------+----------------+-------+-----------+-------------------------------|
|2.6.30.10.1.3 |Код банку-нерезидента | bank-id |С (12) | |Відповідно полю з кодом 169 |
| | | | | |форми N 2-ФМ |
|---------------+------------------------+----------------+-------+-----------+-------------------------------|
|2.6.30.10.1.4 |Номер рахунка | bank-асс-no |С (32) | |Відповідно полю з кодом 170 |
| | | | | |форми N 2-ФМ |
|---------------+------------------------+----------------+-------+-----------+-------------------------------|
|2.6.30.10.1.5 |Країна місцезнаходження | bank-state-id | С (3) | |Відповідно полю з кодом 171 |
| |банку | | | |форми N 2-ФМ (тільки код |
| | | | | |країни) |
|-----------------------------------------------------------------------------+-------------------------------|
|2.6.30.11 |Дані про банк-кореспондент (структура cl-cor-bank) | |
|-----------------------------------------------------------------------------+-------------------------------|
|2.6.30.11.1 |Структура bank | |
|-----------------------------------------------------------------------------+-------------------------------|
|2.6.30.11.1.1 |Назва банку | bank-name |С (254)| |Відповідно полю з кодом 172-176|
| | | | | |форми N 2-ФМ |
|---------------+------------------------+----------------+-------+-----------+-------------------------------|
|2.6.30.11.1.2 |МФО банку-резидента | bank-mfo | С (6) | |Відповідно полю з кодом 172-176|
| | | | | |форми N 2-ФМ |
|---------------+------------------------+----------------+-------+-----------+-------------------------------|
|2.6.30.11.1.3 |Код банку-нерезидента | bank-id |С (12) | |Відповідно полю з кодом 172-176|
| | | | | |форми N 2-ФМ |
|---------------+------------------------+----------------+-------+-----------+-------------------------------|
|2.6.30.11.1.4 |Номер рахунка | bank-асс-no |С (32) | |Відповідно полю з кодом 172-176|
| | | | | |форми N 2-ФМ |
|---------------+------------------------+----------------+-------+-----------+-------------------------------|
|2.6.30.11.1.5 |Країна місцезнаходження | bank-state-id | С (3) | |Відповідно полю з кодом 172-176|
| |банку | | | |форми N 2-ФМ (тільки код |
| | | | | |країни) |
|----------------------------------------+----------------+-------+-----------+-------------------------------|
|2.6.30.12 |Підстави для участі осіб в | cl-part-base |С (254)| + (7) |Відповідно полю з кодом 177 |
| |операції | | | |форми N 2-ФМ |
|----------------------------------------+----------------+-------+-----------+-------------------------------|
|2.6.31 |Розділ VI. Додаткова інформація| opr-add-inf | С | |Відповідно Розділу VI форми N |
| | | |(5000) | |2-ФМ |
|--------+--------------------------------------------------------------------+-------------------------------|
|2.6.32 |Інформація про операцію в реєстрі, яка коригується (структура | |
| |upd-info) | |
|-----------------------------------------------------------------------------+-------------------------------|
|2.6.32.1 |Номер первинного запису в | mod-id |N (12) | + (8) |Відповідно полю з кодом 016 |
| |реєстрі | | | |форми N 4-ФМ |
|----------+-----------------------------+----------------+-------+-----------+-------------------------------|
|2.6.32.2 |Дата первинного запису в | mod-date | D (8) | + (8) |Відповідно полю з кодом 015 |
| |реєстрі | | | |форми N 4-ФМ |
|----------+-----------------------------+----------------+-------+-----------+-------------------------------|
|2.6.32.3 |Час первинного запису в | mod-time | Т (4) | + (8) |Відповідно полю з кодом 015 |
| |реєстрі | | | |форми N 4-ФМ |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9. Опис структури та елементів транспортного
файла-квитанції (тип В, Р) на файл-повідомлення
(типу А, N)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N з/п та назва елемента/структури | Назва | Тип |Обов'язкове| Примітки |
| | тега/атрибута | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------+-------------------------------|
|Головна структура transport-file | |
|-----------------------------------------------------------------------------+-------------------------------|
|1 |Відомості про транспортний файл (структура file-meta-data) | |
|-----------------------------------------------------------------------------+-------------------------------|
|1.1 |Назва ТФ | file-name |С (14) | + |Відповідно до правил |
| | | | | |формування найменувань файлів |
|-----+----------------------------------+----------------+-------+-----------+-------------------------------|
|1.2 |Дата та час створення ТФ | file-date |D (12) | + | |
|-----+----------------------------------+----------------+-------+-----------+-------------------------------|
|1.3 |Ідентифікатор ключа ЕЦП | id-key | - | + (1) |Використовується КЗЗ |
|-----+----------------------------------+----------------+-------+-----------+-------------------------------|
|1.4 |ЕЦП файла | file-signature | - | + (1) |Використовується КЗЗ |
|-----+----------------------------------+----------------+-------+-----------+-------------------------------|
|1.5 |Дата підписання | time-signature | - | + (1) |Використовується КЗЗ |
|-----+----------------------------------+----------------+-------+-----------+-------------------------------|
|1.6 |Кількість операцій у повідомленні | count | N (6) | + |Указується кількість операцій |
| | | | | |у повідомленні |
|-----+----------------------------------+----------------+-------+-----------+-------------------------------|
|1.7 |Версія програмного комплексу | арр-version | - | + (1) |Використовується КЗЗ |
|-----------------------------------------------------------------------------+-------------------------------|
| 2 | Відомості про файл-повідомлення (структура report) | |
|-----------------------------------------------------------------------------+-------------------------------|
|2.1 |Загальні відомості про файл-повідомлення, що квитується (структура | |
| |input-file-meta-data) | |
|-----------------------------------------------------------------------------+-------------------------------|
|2.1.1 |Назва файла |input-file-name |С (14) | + |Відповідно до правил |
| | | | | |формування найменувань файлів |
|--------+-------------------------------+----------------+-------+-----------+-------------------------------|
|2.1.2 |Дата та час створення файла |input-file-date |D (12) | + | |
|--------+-------------------------------+----------------+-------+-----------+-------------------------------|
|2.1.3 |Ідентифікатор ключа ЕЦП | input-id-key | - | + (1) |Використовується КЗЗ |
|--------+-------------------------------+----------------+-------+-----------+-------------------------------|
|2.1.4 |ЕЦП файла | input-file- | - | + (1) |Використовується КЗЗ |
| | | signature | | | |
|--------+-------------------------------+----------------+-------+-----------+-------------------------------|
|2.1.5 |Дата підписання | input-time- | - | + (1) |Використовується КЗЗ |
| | | signature | | | |
|--------+-------------------------------+----------------+-------+-----------+-------------------------------|
|2.1.6 |Кількість операцій у | input-count | N (6) | + | |
| |повідомленні | | | | |
|--------+-------------------------------+----------------+-------+-----------+-------------------------------|
|2.1.7 |Версія програмного комплексу | input-арр- | - | + (1) |Використовується КЗЗ |
| | | version | | | |
|----------------------------------------+----------------+-------+-----------+-------------------------------|
|2.2 |Наявність помилки у | file-error- | С (4) | + | |
| |файлі-повідомленні | status | | | |
|-----+-----------------------------------------------------------------------+-------------------------------|
|2.3 |Помилка у заголовочній частині файла (структура file-error) | |
|-----------------------------------------------------------------------------+-------------------------------|
|2.3.1 |Помилка (структура error) | |
|-----------------------------------------------------------------------------+-------------------------------|
|2.3.1.1 |Код помилки | error-code | С (4) | + |Заповнюється згідно з |
| | | | | |довідником К_DFM15 (додаток 2) |
|----------+-----------------------------+----------------+-------+-----------+-------------------------------|
|2.3.1.2 |Опис помилки | description |С (100)| | |
|----------+-----------------------------+----------------+-------+-----------+-------------------------------|
|2.3.1.3 |Номер помилкового тега |start-tag-order | N (6) | |Номер помилкового тега з |
| | | | | |початку файлу (номер тега |
| | | | | |transport-file має значення |
| | | | | |один). |
|----------+-----------------------------+----------------+-------+-----------+-------------------------------|
|2.3.1.4 |Назва тега | remark |С (50) | | |
|----------+------------------------------------------------------------------+-------------------------------|
|2.3.1.5 |Додаткові дані про помилку (структура additional-info) | |
|-----------------------------------------------------------------------------+-------------------------------|
|2.3.1.5.1 |Значення помилкового тега | key |С (100)| | |
|-------------+--------------------------+----------------+-------+-----------+-------------------------------|
|2.3.1.5.2 |Назва класифікатора (для | value |С (100)| | |
| |помилки значення | | | | |
| |класифікатора) | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------+-------------------------------|
|2.4 |Відомості про помилки у даних про операцію (структура opr-report) | |
|-----------------------------------------------------------------------------+-------------------------------|
|2.4.1 |Порядковий номер структури fm21| fm21-id | N (6) | + | |
|--------+-------------------------------+----------------+-------+-----------+-------------------------------|
|2.4.2 |Ідентифікатор ключа ЕЦП | id-key | - | + (1) |Використовується КЗЗ |
|--------+-------------------------------+----------------+-------+-----------+-------------------------------|
|2.4.3 |ЕЦП структури opr-report | fm21-signature | - | + (1) |Використовується КЗЗ |
|--------+-------------------------------+----------------+-------+-----------+-------------------------------|
|2.4.4 |Дата підписання | time-signature | - | + (1) |Використовується КЗЗ |
|--------+-------------------------------+----------------+-------+-----------+-------------------------------|
|2.4.5 |Наявність помилки у структурі |opr-error-status| С (4) | | |
| |fm21 | | | | |
|--------+--------------------------------------------------------------------+-------------------------------|
|2.4.6 |Опис помилки (структура opr-error) | |
|-----------------------------------------------------------------------------+-------------------------------|
|2.4.6.1 |Помилка (структура error) | |
|-----------------------------------------------------------------------------+-------------------------------|
|2.4.6.1.1 |Код помилки | error-code | С (4) | + |Заповнюється згідно з |
| | | | | |довідником К_DFM15 (додаток 2) |
|-------------+--------------------------+----------------+-------+-----------+-------------------------------|
|2.4.6.1.2 |Опис помилки | description |С (100)| | |
|-------------+--------------------------+----------------+-------+-----------+-------------------------------|
|2.4.6.1.3 |Номер помилкового тега |start-tag-order | N (6) | |Номер помилкового тега з |
| | | | | |початку файла (номер тега |
| | | | | |transport-file має значення |
| | | | | |один). |
|-------------+--------------------------+----------------+-------+-----------+-------------------------------|
|2.4.6.1.4 |Назва тега | remark |С (50) | | |
|-------------+---------------------------------------------------------------+-------------------------------|
|2.4.6.1.5 |Додаткові дані про помилку (структура additional-info) | |
|-----------------------------------------------------------------------------+-------------------------------|
|2.4.6.1.5.1 |Значення помилкового тега| key |С (100)| | |
|--------------+-------------------------+----------------+-------+-----------+-------------------------------|
|2.4.6.1.5.2 |Назва класифікатора (для | value |С (100)| | |
| |помилки значення | | | | |
| |класифікатора) | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10. Опис структури та елементів транспортного
файла (тип U)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N з/п та назва елемента/структури | Назва | Тип |Обов'язкове| Примітка |
| | тега/атрибута | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------+-------------------------------|
|Головна структура transport-file | |
|-----------------------------------------------------------------------------+-------------------------------|
|1. |Відомості про транспортний файл (структура file-meta-data) | |
|-----------------------------------------------------------------------------+-------------------------------|
|1.1 |Назва ТФ | file-name |С (14) | + |Відповідно до правил |
| | | | | |формування найменувань файлів |
|------+---------------------------------+----------------+-------+-----------+-------------------------------|
|1.2 |Дата та час створення ТФ | file-date |D (12) | + | |
|------+---------------------------------+----------------+-------+-----------+-------------------------------|
|1.3 |Ідентифікатор ключа ЕЦП | id-key | - | + (1) |Використовується КЗЗ |
|------+---------------------------------+----------------+-------+-----------+-------------------------------|
|1.4 |ЕЦП файла | file-signature | - | + (1) |Використовується КЗЗ |
|------+---------------------------------+----------------+-------+-----------+-------------------------------|
|1.5 |Дата підписання | time-signature | - | + (1) |Використовується КЗЗ |
|------+---------------------------------+----------------+-------+-----------+-------------------------------|
|1.6 |Версія програмного комплексу | арр-version | - | + (1) |Використовується КЗЗ |
|-----------------------------------------------------------------------------+-------------------------------|
| 2 |Повідомлення про реєстраційні дані СПФМ (структура fm3) | |
|-----------------------------------------------------------------------------+-------------------------------|
|2.1 |Вид повідомлення (код) | opr-act | N (1)| + |Відповідно полю з кодом 2 |
| | | | | |форми N 3-ФМ |
|------+----------------------------------------------------------------------+-------------------------------|
|2.2 |Дані про суб'єкт ПФМ (структура ustanova) | |
|-----------------------------------------------------------------------------+-------------------------------|
|2.2.1 |Дата заповнення | date-card | D (8) | + |Відповідно полю з кодом 1 |
| | | | | |форми N 3-ФМ |
|---------+------------------------------+----------------+-------+-----------+-------------------------------|
|2.2.2 |Повна назва суб'єкта ПФМ | subj-name |С (254)| + |Відповідно полю з кодом 3 |
| | | | | |форми N 3-ФМ |
|---------+------------------------------+----------------+-------+-----------+-------------------------------|
|2.2.3 |Ідентифікаційний номер за | subj-id |С (10) | + |Відповідно полю з кодом 8 |
| |ЄДРПОУ (Ідентифікаційний код | | | |форми N 3-ФМ |
| |за ДРФО для фізичних осіб) | | | | |
|---------+-------------------------------------------------------------------+-------------------------------|
|2.2.4 |Юридична адреса суб'єкта ПФМ (структура addr-ustanova) | |
|-----------------------------------------------------------------------------+-------------------------------|
|2.2.4.1 |Країна | addr-state-id | С (3) | + |Відповідно полю з кодом 4.2 |
| | | | | |форми N 3-ФМ (тільки код |
| | | | | |країни) |
|------------+---------------------------+----------------+-------+-----------+-------------------------------|
|2.2.4.2 |Поштовий індекс |addr-postal-code|С (10) | + (2) |Відповідно полю з кодом 4.1 |
| | | | | |форми N 3-ФМ |
|------------+---------------------------+----------------+-------+-----------+-------------------------------|
|2.2.4.3 |Область | addr-obl-id | N (2) | + (3) |Відповідно полю з кодом 4.3 |
| | | | | |форми N 3-ФМ (тільки код |
| | | | | |області) |
|------------+---------------------------+----------------+-------+-----------+-------------------------------|
|2.2.4.4 |Район | addr-rn |С (254)| |Відповідно полю з кодом 4.4 |
| | | | | |форми N 3-ФМ |
|------------+---------------------------+----------------+-------+-----------+-------------------------------|
|2.2.4.5 |Населений пункт | addr-city |С (254)| + |Відповідно полю з кодом 4.5 |
| | | | | |форми N 3-ФМ |
|------------+---------------------------+----------------+-------+-----------+-------------------------------|
|2.2.4.6 |Вулиця | addr-streat |С (254)| + |Відповідно полю з кодом 4.6 |
| | | | | |форми N 3-ФМ |
|------------+---------------------------+----------------+-------+-----------+-------------------------------|
|2.2.4.7 |Будинок | addr-bud | С (7) | + |Відповідно полю з кодом 4.7 |
| | | | | |форми N 3-ФМ |
|------------+---------------------------+----------------+-------+-----------+-------------------------------|
|2.2.4.8 |Корпус (споруда) | addr-kor | С (7) | |Відповідно полю з кодом 4.8 |
| | | | | |форми N 3-ФМ |
|------------+---------------------------+----------------+-------+-----------+-------------------------------|
|2.2.4.9 |Офіс (квартира) | addr-ofis | С (5) | |Відповідно полю з кодом 4.9 |
| | | | | |форми N 3-ФМ |
|------------+---------------------------+----------------+-------+-----------+-------------------------------|
|2.2.4.10 |Телефон (код - обов'язково)| addr-tlf |С (10) | + |Відповідно полю з кодом 4.10 |
| | | | | |форми N 3-ФМ |
|------------+---------------------------+----------------+-------+-----------+-------------------------------|
|2.2.4.11 |Адреса електронної пошти | addr-email |С (50) | |Відповідно полю з кодом 4.11 |
| | | | | |форми N 3-ФМ |
|-----------------------------------------------------------------------------+-------------------------------|
| 2.2.5 |Адреса фактичного місцезнаходження (структура addr-fact) | |
|-----------------------------------------------------------------------------+-------------------------------|
|2.2.5.1 |Країна | addr-state-id | С (3) | + |Відповідно полю з кодом 5 |
| | | | | |форми N 3-ФМ (тільки код |
| | | | | |країни) |
|------------+---------------------------+----------------+-------+-----------+-------------------------------|
|2.2.5.2 |Поштовий індекс |addr-postal-code|С (10) | + (2) |Відповідно полю з кодом 5 |
| | | | | |форми N 3-ФМ |
|------------+---------------------------+----------------+-------+-----------+-------------------------------|
|2.2.5.3 |Область | addr-obl-id | N (2) | + (3) |Відповідно полю з кодом 5 |
| | | | | |форми N 3-ФМ (тільки код |
| | | | | |області) |
|------------+---------------------------+----------------+-------+-----------+-------------------------------|
|2.2.5.4 |Район | addr-rn |С (254)| |Відповідно полю з кодом 5 |
| | | | | |форми N 3-ФМ |
|------------+---------------------------+----------------+-------+-----------+-------------------------------|
|2.2.5.5 |Населений пункт | addr-city |С (254)| + |Відповідно полю з кодом 5 |
| | | | | |форми N 3-ФМ |
|------------+---------------------------+----------------+-------+-----------+-------------------------------|
|2.2.5.6 |Вулиця | addr-streat |С (254)| + |Відповідно полю з кодом 5 |
| | | | | |форми N 3-ФМ |
|------------+---------------------------+----------------+-------+-----------+-------------------------------|
|2.2.5.7 |Будинок | addr-bud | С (7) | + |Відповідно полю з кодом 5 |
| | | | | |форми N 3-ФМ |
|------------+---------------------------+----------------+-------+-----------+-------------------------------|
|2.2.5.8 |Корпус (споруда) | addr-kor | С (7) | |Відповідно полю з кодом 5 |
| | | | | |форми N 3-ФМ |
|------------+---------------------------+----------------+-------+-----------+-------------------------------|
|2.2.5.9 |Офіс (квартира) | addr-ofis | С (5) | |Відповідно полю з кодом 5 |
| | | | | |форми N 3-ФМ |
|------------+---------------------------+----------------+-------+-----------+-------------------------------|
|2.2.5.10 |Телефон (код обов'язково) | addr-tlf |С (10) | + |Відповідно полю з кодом 5 |
| | | | | |форми N 3-ФМ |
|------------+---------------------------+----------------+-------+-----------+-------------------------------|
|2.2.5.11 |Адреса електронної пошти | addr-email |С (50) | |Відповідно полю з кодом 5 |
| | | | | |форми N 3-ФМ |
|----------------------------------------+----------------+-------+-----------+-------------------------------|
|2.2.6 |Тип суб'єкта | ust-type | N (1) | + |Відповідно полю з кодом 6 |
| | | | | |форми N 3-ФМ |
|---------+------------------------------+----------------+-------+-----------+-------------------------------|
|2.2.7 |Вид суб'єкта | ust-vid | N (4) | + |Відповідно полю з кодом 7 |
| | | | | |форми N 3-ФМ |
|---------+------------------------------+----------------+-------+-----------+-------------------------------|
|2.2.8 |Примітка | ust-note |С (254)| | |
|---------+-------------------------------------------------------------------+-------------------------------|
|2.2.9 |Працівник суб'єкта, відповідальний за проведення фінансового | |
| |моніторингу (структура ust-vdp-info) | |
|-----------------------------------------------------------------------------+-------------------------------|
|2.2.9.1 |Прізвище | vdp-name-pr |С (50) | + |Відповідно полю з кодом 10 |
| | | | | |форми N 3-ФМ |
|------------+---------------------------+----------------+-------+-----------+-------------------------------|
|2.2.9.2 |Ім'я | vdp-name-і |С (30) | + |Відповідно полю з кодом 10 |
| | | | | |форми N 3-ФМ |
|------------+---------------------------+----------------+-------+-----------+-------------------------------|
|2.2.9.3 |По батькові | vdp-name-pb |С (30) | |Відповідно полю з кодом 10 |
| | | | | |форми N 3-ФМ |
|------------+---------------------------+----------------+-------+-----------+-------------------------------|
|2.2.9.4 |Посада відповідальної особи| vdp-pos |С (100)| + |Відповідно полю з кодом 10 |
| | | | | |форми N 3-ФМ |
|------------+---------------------------+----------------+-------+-----------+-------------------------------|
|2.2.9.5 |Телефон (код обов'язково) | addr-tlf |С (10) | + |Відповідно полю з кодом 10 |
| | | | | |форми N 3-ФМ |
|------------+---------------------------+----------------+-------+-----------+-------------------------------|
|2.2.9.6 |Адреса електронної пошти | addr-email |С (50) | |Відповідно полю з кодом 10 |
| | | | | |форми N 3-ФМ |
|------------+---------------------------+----------------+-------+-----------+-------------------------------|
| 2.2.10 |Спосіб зв'язку з | ust-con-type | N (1) | + |Відповідно полю з кодом 11 |
| |Держфінмоніторингом | | | |форми N 3-ФМ |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11. Опис структури та елементів транспортного
файла (тип G)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N з/п та назва елемента/структури | Назва | Тип |Обов'язкове| Примітки |
| | тега/атрибута | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------+-------------------------------|
|Головна структура transport-file | |
|-----------------------------------------------------------------------------+-------------------------------|
| 1 |Відомості про транспортний файл (структура file-meta-data) | |
|-----------------------------------------------------------------------------+-------------------------------|
|1.1 |Назва ТФ | file-name |С (14) | + |Відповідно до правил |
| | | | | |формування найменувань файлів |
|------+---------------------------------+----------------+-------+-----------+-------------------------------|
|1.2 |Дата та час створення ТФ | file-date |D (12) | + | |
|------+---------------------------------+----------------+-------+-----------+-------------------------------|
|1.3 |Ідентифікатор ключа ЕЦП | id-key | - | + (1) |Використовується КЗЗ |
|------+---------------------------------+----------------+-------+-----------+-------------------------------|
|1.4 |ЕЦП файла | file-signature | - | + (1) |Використовується КЗЗ |
|------+---------------------------------+----------------+-------+-----------+-------------------------------|
|1.5 |Дата підписання | time-signature | - | + (1) |Використовується КЗЗ |
|------+---------------------------------+----------------+-------+-----------+-------------------------------|
|1.6 |Версія програмного комплексу | арр-version | - | + (1) |Використовується КЗЗ |
|-----------------------------------------------------------------------------+-------------------------------|
| 2 |Повідомлення про призначення на посаду(звільнення з посади) | |
| |відповідального працівника суб'єкта ПФМ або особи, що тимчасово | |
| |виконує його обов'язки (структура fm1) | |
|-----------------------------------------------------------------------------+-------------------------------|
|2.1 |Вид повідомлення (код) | opr-act | N (1) | + |Відповідно полю з кодом 2 |
| | | | | |форми N 1-ФМ |
|------+----------------------------------------------------------------------+-------------------------------|
|2.2 |Дані про суб'єкта ПФМ (структура ustanova) | |
|-----------------------------------------------------------------------------+-------------------------------|
|2.2.1 |Дата заповнення | date-card | D (8) | + |Відповідно полю з кодом 1 |
| | | | | |форми N 1-ФМ |
|---------+------------------------------+----------------+-------+-----------+-------------------------------|
|2.2.2 |Повна назва суб'єкта ПФМ | subj-name |С (254)| + |Відповідно полю з кодом 3 |
| | | | | |форми N 1-ФМ |
|---------+------------------------------+----------------+-------+-----------+-------------------------------|
|2.2.3 |Ідентифікаційний номер за | subj-id |С (10) | + |Відповідно полю з кодом 7 |
| |ЄДРПОУ (Ідентифікаційний код | | | |форми N 1-ФМ |
| |за ДРФО для фізичних осіб) | | | | |
|---------+-------------------------------------------------------------------+-------------------------------|
|2.2.4 |Адреса фактичного місцезнаходження (структура addr-fact ) | |
|-----------------------------------------------------------------------------+-------------------------------|
|2.2.4.1 |Країна | addr-state-id | С (3) | + |Відповідно полю з кодом 4.2 |
| | | | | |форми N 1-ФМ (тільки код |
| | | | | |країни) |
|------------+---------------------------+----------------+-------+-----------+-------------------------------|
|2.2.4.2 |Поштовий індекс |addr-postal-code|С (10) | + (2) |Відповідно полю з кодом 4.1 |
| | | | | |форми N 1-ФМ |
|------------+---------------------------+----------------+-------+-----------+-------------------------------|
|2.2.4.3 |Область | addr-obl-id | N (2) | + (3) |Відповідно полю з кодом 4.3 |
| | | | | |форми N 1-ФМ (тільки код |
| | | | | |області) |
|------------+---------------------------+----------------+-------+-----------+-------------------------------|
|2.2.4.4 |Район | addr-rn |С (254)| |Відповідно полю з кодом 4.4 |
| | | | | |форми N 1-ФМ |
|------------+---------------------------+----------------+-------+-----------+-------------------------------|
|2.2.4.5 |Населений пункт | addr-city |С (254)| + |Відповідно полю з кодом 4.5 |
| | | | | |форми N 1-ФМ |
|------------+---------------------------+----------------+-------+-----------+-------------------------------|
|2.2.4.6 |Вулиця | addr-streat |С (254)| + |Відповідно полю з кодом 4.6 |
| | | | | |форми N 1-ФМ |
|------------+---------------------------+----------------+-------+-----------+-------------------------------|
|2.2.4.7 |Будинок | addr-bud | С (7) | + |Відповідно полю з кодом 4.7 |
| | | | | |форми N 1-ФМ |
|------------+---------------------------+----------------+-------+-----------+-------------------------------|
|2.2.4.8 |Корпус (споруда) | addr-kor | С (7) | |Відповідно полю з кодом 4.8 |
| | | | | |форми N 1-ФМ |
|------------+---------------------------+----------------+-------+-----------+-------------------------------|
|2.2.4.9 |Офіс (квартира) | addr-ofis | С (5) | |Відповідно полю з кодом 4.9 |
| | | | | |форми N 1-ФМ |
|------------+---------------------------+----------------+-------+-----------+-------------------------------|
|2.2.4.10 |Телефон (код-обов'язково) | addr-tlf |С (10) | + |Відповідно полю з кодом 4.10 |
| | | | | |форми N 1-ФМ |
|------------+---------------------------+----------------+-------+-----------+-------------------------------|
|2.2.4.11 |Адреса електронної пошти | addr-email |С (50) | |Відповідно полю з кодом 4.11 |
| | | | | |форми N 1-ФМ |
|----------------------------------------+----------------+-------+-----------+-------------------------------|
|2.2.5 |Тип суб'єкта | ust-type | N (1) | + |Відповідно полю з кодом 5 |
| | | | | |форми N 1-ФМ |
|---------+------------------------------+----------------+-------+-----------+-------------------------------|
|2.2.6 |Вид суб'єкта | ust-vid | N (4) | + |Відповідно полю з кодом 6 |
| | | | | |форми N 1-ФМ |
|---------+------------------------------+----------------+-------+-----------+-------------------------------|
|2.2.7 |Примітка | ust-note |С (254)| | |
|-----------------------------------------------------------------------------+-------------------------------|
| 2.3 |Дані про відповідальну особу (структура ust-vdp) | |
|-----------------------------------------------------------------------------+-------------------------------|
|2.3.1 |Тип повідомлення про | vdp-type | N (1) | + |Заповнюється згідно з |
| |відповідального працівника | | | |довідником К_DFM13 (додаток 1) |
|---------+------------------------------+----------------+-------+-----------+-------------------------------|
|2.3.2 |N наказу | vdp-nm | С (20)| + |Відповідно полю з кодом 9-11 |
| | | | | |форми N 1-ФМ |
|---------+------------------------------+----------------+-------+-----------+-------------------------------|
|2.3.3 |Дата наказу | vdp-date | D (8) | + |Відповідно полю з кодом 9-11 |
| | | | | |форми N 1-ФМ |
|---------+------------------------------+----------------+-------+-----------+-------------------------------|
|2.3.4 |Телефон (код обов'язково) | vdp-tlf |С (10) | + |Відповідно полю з кодом 9-11 |
| | | | | |форми N 1-ФМ |
|---------+------------------------------+----------------+-------+-----------+-------------------------------|
|2.3.5 |Адреса електронної пошти | vdp-email |С (50) | |Відповідно полю з кодом 9-11 |
| | | | | |форми N 1-ФМ |
|---------+------------------------------+----------------+-------+-----------+-------------------------------|
|2.3.6 |Посада відповідальної особи | vdp-pos |С (100)| + |Відповідно полю з кодом 9-11 |
| | | | | |форми N 1-ФМ |
|---------+-------------------------------------------------------------------+-------------------------------|
|2.3.7 |ПІБ відповідальної особи (структура vdp-name) | |
|-----------------------------------------------------------------------------+-------------------------------|
|2.3.7.1 |Прізвище | vdp-name-pr |С (50) | + |Відповідно полю з кодом 9-11 |
| | | | | |форми N 1-ФМ |
|------------+---------------------------+----------------+-------+-----------+-------------------------------|
|2.3.7.2 |Ім'я | vdp-name-і |С (30) | + |Відповідно полю з кодом 9-11 |
| | | | | |форми N 1-ФМ |
|------------+---------------------------+----------------+-------+-----------+-------------------------------|
|2.3.7.3 |По батькові | vdp-name-pb |С (30) | |Відповідно полю з кодом 9-11 |
| | | | | |форми N 1-ФМ |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12. Опис структури та елементів транспортного файла-квитанції
(тип V, Н) на файл-повідомлення (типу U, G)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N з/п та назва елемента/структури | Назва | Тип |Обов'язкове| Примітки |
| | тега/атрибута | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------+-------------------------------|
|Головна структура transport-file | |
|-----------------------------------------------------------------------------+-------------------------------|
|1 |Відомості про транспортний файл (структура file-meta-data) | |
|-----------------------------------------------------------------------------+-------------------------------|
|1.1 |Назва ТФ | file-name |С (14) | + |Відповідно до правил |
| | | | | |формування найменувань файлів |
|-----+----------------------------------+----------------+-------+-----------+-------------------------------|
|1.2 |Дата та час створення ТФ | file-date |D (12) | + | |
|-----+----------------------------------+----------------+-------+-----------+-------------------------------|
|1.3 |Ідентифікатор ключа ЕЦП | id-key | - | + (1) |Використовується КЗЗ |
|-----+----------------------------------+----------------+-------+-----------+-------------------------------|
|1.4 |ЕЦП файла | file-signature | - | + (1) |Використовується КЗЗ |
|-----+----------------------------------+----------------+-------+-----------+-------------------------------|
|1.5 |Дата підписання | time-signature | - | + (1) |Використовується КЗЗ |
|-----+----------------------------------+----------------+-------+-----------+-------------------------------|
|1.6 |Версія програмного комплексу | арр-version | - | + (1) |Використовується КЗЗ |
|-----------------------------------------------------------------------------+-------------------------------|
|2 |Відомості про файл-повідомлення (структура report) | |
|-----------------------------------------------------------------------------+-------------------------------|
|2.1 |Загальні відомості про файл-повідомлення, що квитується (структура | |
| |input-file-meta-data) | |
|-----------------------------------------------------------------------------+-------------------------------|
|2.1.1 |Назва файла |input-file-name |С (14) | + |Відповідно до правил |
| | | | | |формування найменувань файлів |
|--------+-------------------------------+----------------+-------+-----------+-------------------------------|
|2.1.2 |Дата та час створення файла |input-file-date |D (12) | + | |
|--------+-------------------------------+----------------+-------+-----------+-------------------------------|
|2.1.3 |Ідентифікатор ключа ЕЦП | input-id-key | - | + (1) |Використовується КЗЗ |
|--------+-------------------------------+----------------+-------+-----------+-------------------------------|
|2.1.4 |ЕЦП файла | input-file- | - | + (1) |Використовується КЗЗ |
| | | signature | | | |
|--------+-------------------------------+----------------+-------+-----------+-------------------------------|
|2.1.5 |Дата підписання | input-time- | - | + (1) |Використовується КЗЗ |
| | | signature | | | |
|--------+-------------------------------+----------------+-------+-----------+-------------------------------|
|2.1.6 |Версія програмного комплексу | input-арр- | - | + (1) |Використовується КЗЗ |
| | | version | | | |
|----------------------------------------+----------------+-------+-----------+-------------------------------|
|2.2 |Наявність помилки у | file-error- | С (4) | + | |
| |файлі-повідомленні | status | | | |
|-----+-----------------------------------------------------------------------+-------------------------------|
|2.3 |Помилка файла (структура file-error) | |
|-----------------------------------------------------------------------------+-------------------------------|
|2.3.1 |Помилка (структура error) | |
|-----------------------------------------------------------------------------+-------------------------------|
|2.3.1.1 |Код помилки | error-code | С (4) | + |Заповнюється згідно з |
| | | | | |довідником К_DFM15 (додаток 2) |
|----------+-----------------------------+----------------+-------+-----------+-------------------------------|
|2.3.1.2 |Опис помилки | description |С (100)| | |
|----------+-----------------------------+----------------+-------+-----------+-------------------------------|
|2.3.1.3 |Номер помилкового тега |start-tag-order | N (6) | |Номер помилкового тега |
| | | | | |з початку файла (номер тега |
| | | | | |transport-file має значення |
| | | | | |один) |
|----------+-----------------------------+----------------+-------+-----------+-------------------------------|
|2.3.1.4 |Назва тега | remark |С (50) | | |
|----------+------------------------------------------------------------------+-------------------------------|
|2.3.1.5 |Додаткові дані про помилку (структура additional-info) | |
|-----------------------------------------------------------------------------+-------------------------------|
|2.3.1.5.1 |Значення помилкового тега | key |С (100)| | |
|-------------+--------------------------+----------------+-------+-----------+-------------------------------|
|2.3.1.5.2 |Назва класифікатора (для | value |С (100)| | |
| |помилки значення | | | | |
| |класифікатора) | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Додаткові примітки щодо окремих елементів
транспортних файлів та порядку їх використання
1. Використовується системою захисту інформації (КЗЗ). Тип реквізиту - символьний ("С"). Довжина визначається КЗЗ.
2. Якщо елемент адреси "Країна" містить код України (804), то поле індексу указується за форматом N (5) та є обов'язковим.
3. Якщо елемент адреси "Країна" містить код України (804), то поле є обов'язковим.
4. Поле обов'язкове для клієнта або особи від імені, або за дорученням якої здійснюється фінансова операція, або фактичного вигодоодержувача.
5. Поля заповнюються для фізичної особи-суб'єкта підприємницької діяльності.
6. Одна з двох ознак пунктів 2.6.17 або 2.6.19 обов'язкова.
7. Поле обов'язкове для особи, що не є клієнтом або контрагентом.
8. Поле обов'язкове при наявності ознаки "додаткове повідомлення".
9. Поле (dod-filename-format) заповнюється згідно з таких правил:
9.1. Ім'я файла відкидається;
9.2. У якості вхідного значення поля використовується строка, яка містить усі розширення імені файла без першого символу "." на початку строки;
9.3. Якщо довжина строки, отриманої на етапі (пункт 9.1 ), перевищує максимальну довжину поля, послідовно відкидаються початкові розширення із лівої частині строки (включно із символом ".") доти, доки не буде отримано строку, яка вміщується в поле;
9.4. Не дозволяється заповнювати поле частиною розширення файлу - розширення вміщується або відкидається цілком;
9.5. Якщо останнє (розташоване в кінці строки) розширення імені файлу перевищує максимальну довжину поля, поле приймає пусте значення (строку нульової довжини);
9.6. Оригінальний регістр розширення файла має бути збережений;
9.7. Приклади заповнення значення:
- Для файла "Доп_Файл.Xls" (строка розширень згідно з пунктом 9.2: "Xls") значення поля буде "Xls";
- Для файла "my_add_file.tar.gz" (строка розширень згідно з пунктом 9.2: "tar.gz") значення поля буде "tar.gz";
- Для файла "my_add_file.t.info.tar.gz" (строка розширень згідно з пунктом 9.2: "t.info.tar.gz") значення поля буде "tar.gz", так як строки "t.info.tar.gz" та "info.tar.gz" перевищують максимальну довжину поля, тому розширення "t" та "info" послідовно відкидаються.
Начальник Управління інформаційних технологій В.С.Давидюк
Додаток 1
до Складу реквізитів
та структури файлів
інформаційного обміну
між Державним департаментом
фінансового моніторингу
та суб'єктами первинного
фінансового моніторингу,
які не є банками,
затвердженого наказом
Державного департаменту
фінансового моніторингу
28.09.2004 N 122
Довідник
кодів типу повідомлення
про відповідального працівника К_DFM13
Структура К_DFM13
------------------------------------------------------------------
| Назва реквізиту | Формат реквізиту | Значення реквізиту |
|-------------------+---------------------+----------------------|
| К_DFM13_CODE | С (1) |Код типу повідомлення |
| | |про відповідального |
| | |працівника |
|-------------------+---------------------+----------------------|
| К_DFM13_NAME | С (120) |Тип повідомлення про |
| | |відповідального |
| | |працівника |
------------------------------------------------------------------
Зміст К_DFM13
------------------------------------------------------------------
| К_DFM13_CODE | К_DFM13_NAME |
|---------------+------------------------------------------------|
| 1 |Повідомлення про призначення відповідального |
| |працівника |
|---------------+------------------------------------------------|
| 2 |Повідомлення про звільнення відповідального |
| |працівника |
|---------------+------------------------------------------------|
| 3 |Повідомлення про особу, що тимчасово виконує |
| |обов'язки працівника, відповідального за |
| |проведення фінансового моніторингу |
------------------------------------------------------------------
Додаток 2
до Складу реквізитів
та структури файлів
інформаційного обміну
між Державним департаментом
фінансового моніторингу
та суб'єктами первинного
фінансового моніторингу,
які не є банками,
затвердженого наказом
Державного департаменту
фінансового моніторингу
28.09.2004 N 122
Довідник
кодів помилок ( для електронного обміну
з небанківськими установами )
К_DFM15
Структура К_DFM15
------------------------------------------------------------------
| Назва реквізиту | Формат реквізиту | Значення реквізиту |
|-------------------+---------------------+----------------------|
| К_DFM15_CODE | N (4) |Код помилки за |
| | |результатами перевірки|
| | |транспортного файла |
|-------------------+---------------------+----------------------|
| К_DFM15_NAME | С (120) |Помилка за |
| | |результатами перевірки|
| | |транспортного файла |
------------------------------------------------------------------
Зміст К_DFM15
------------------------------------------------------------------
| К_DFM15_CODE | К_DFM15_NAME |
|----------------+-----------------------------------------------|
| 0000 |Повідомлення взято на облік. Успішна обробка |
|----------------+-----------------------------------------------|
| 1000 |Файл з такою назвою вже зареєстровано |
| |(дублювання назви файла) |
|----------------+-----------------------------------------------|
| 1001 |Помилка структури |
|----------------+-----------------------------------------------|
| 1002 |Файл прийнятий частково (якщо файл містить |
| |декілька операцій та частина операцій взята на |
| |облік) |
|----------------+-----------------------------------------------|
| 1003 |Файл з помилками |
|----------------+-----------------------------------------------|
| 1004 |Неможливо ідентифікувати суб'єкт |
|----------------+-----------------------------------------------|
| 1026 |Системне ім'я файла не відповідає значенню |
| |атрибута FILE-NAME |
|----------------+-----------------------------------------------|
| 1100 |Невірний ЕЦП на файл |
|----------------+-----------------------------------------------|
| 1101 |Невірний ЕЦП для внутрішньої підструктури |
|----------------+-----------------------------------------------|
| 1102 |Операція з таким номером у реєстрі вже існує |
| |(тег<kl-id>, <kl-date> ) |
|----------------+-----------------------------------------------|
| 1124 |Кількість операцій у повідомленні (COUNT) не |
| |дорівнює кількості підструктур FM 21 у даному |
| |файлі |
|----------------+-----------------------------------------------|
| 1125 |Максимальне значення номера операції (FM 21-ID)|
| |у файлі не дорівнює кількості операцій (COUNT) |
| |у повідомленні |
|----------------+-----------------------------------------------|
| 1401 |Помилка в структурі елемента або відсутній |
| |обов'язковий реквізит елемента |
|----------------+-----------------------------------------------|
| 1411 |Помилка в типі даних реквізиту |
|----------------+-----------------------------------------------|
| 1421 |Невідомий код класифікатора |
|----------------+-----------------------------------------------|
| 1431 |Відсутність обов'язкового тега MOD-ID (тип |
| |повідомлення "додатково") |
|----------------+-----------------------------------------------|
| 1432 |Відсутність обов'язкового тега MOD-DATE (тип |
| |повідомлення "додатково") |
|----------------+-----------------------------------------------|
| 1433 |Відсутність значення тега MOD-ID (тип |
| |повідомлення "додатково") |
|----------------+-----------------------------------------------|
| 1434 |Відсутність значення тега MOD-DATE (тип |
| |повідомлення "додатково") |
|----------------+-----------------------------------------------|
| 1435 |Відсутність операції, яка корегується |
|----------------+-----------------------------------------------|
| 1437 |В операції повинні брати участь хоча б один |
| |"клієнт" та хоча б один "контрагент" |
|----------------+-----------------------------------------------|
| 1438 |Кількість учасників операції повинна бути |
| |більше одного |
|----------------+-----------------------------------------------|
| 1440 |Відсутнє значення реквізиту |
|----------------+-----------------------------------------------|
| 1441 |Відсутнє значення реквізиту для |
| |учасника-клієнта або для особи, що діє від |
| |імені клієнта, або фактичного вигодоодержувача |
|----------------+-----------------------------------------------|
| 1442 |Відсутнє значення реквізиту для |
| |учасника-клієнта |
|----------------+-----------------------------------------------|
| 1443 |Відсутнє значення реквізиту для особи, що діє |
| |від імені клієнта |
|----------------+-----------------------------------------------|
| 1444 |Відсутнє значення реквізиту для особи-резидента|
|----------------+-----------------------------------------------|
| 1445 |Відсутнє значення реквізиту при ознаці закриття|
| |рахунку |
|----------------+-----------------------------------------------|
| 1460 |Неприпустима дата |
|----------------+-----------------------------------------------|
| 1461 |Значення реквізиту більше дати створення файла |
|----------------+-----------------------------------------------|
| 1463 |Для фіз. особи дата видачі документа не може |
| |бути менша дати народження |
|----------------+-----------------------------------------------|
| 1470 |Сума операції не може бути від'ємним числом |
|----------------+-----------------------------------------------|
| 1501 |Кожне слово із строки значення реквізиту |
| |повинно містити букви тільки латиниці або |
| |тільки кирилиці |
|----------------+-----------------------------------------------|
| 1502 |Не пройдено автоматичний логічно-семантичний |
| |контроль |
|----------------+-----------------------------------------------|
| 1504 |Не вірна кодова сторінка (повинна бути WIN1251)|
------------------------------------------------------------------
Додаток 3
до Складу реквізитів
та структури файлів
інформаційного обміну
між Державним департаментом
фінансового моніторингу
та суб'єктами первинного
фінансового моніторингу,
які не є банками,
затвердженого наказом
Державного департаменту
фінансового моніторингу
28.09.2004 N 122
Перелік
допустимих символів кодової сторінки
Windows - 1251 та їх 16 - знакових кодів
----------------------------------------
| Символ | 16 - знаковий код |
|--------------+-----------------------|
| ( пробіл ) | 0 х 20 |
|--------------+-----------------------|
| ! | 0 х 21 |
|--------------+-----------------------|
| " | 0 х 22 |
|--------------+-----------------------|
| # | 0 х 23 |
|--------------+-----------------------|
| $ | 0 х 24 |
|--------------+-----------------------|
| % | 0 х 25 |
|--------------+-----------------------|
| & | 0 х 26 |
|--------------+-----------------------|
| | 0 х 27 |
|--------------+-----------------------|
| ( | 0 х 28 |
|--------------+-----------------------|
| ) | 0 х 29 |
|--------------+-----------------------|
| * | 0 х 2А |
|--------------+-----------------------|
| + | 0 х 2В |
|--------------+-----------------------|
| , | 0 х 2С |
|--------------+-----------------------|
| - | 0 х 2D |
|--------------+-----------------------|
| . | 0 х 2Е |
|--------------+-----------------------|
| / | 0 х 2F |
|--------------+-----------------------|
| 0 | 0 х 30 |
|--------------+-----------------------|
| 1 | 0 х 31 |
|--------------+-----------------------|
| 2 | 0 х 32 |
|--------------+-----------------------|
| 3 | 0 х 33 |
|--------------+-----------------------|
| 4 | 0 х 34 |
|--------------+-----------------------|
| 5 | 0 х 35 |
|--------------+-----------------------|
| 6 | 0 х 36 |
|--------------+-----------------------|
| 7 | 0 х 37 |
|--------------+-----------------------|
| 8 | 0 х 38 |
|--------------+-----------------------|
| 9 | 0 х 39 |
|--------------+-----------------------|
| : | 0 х 3А |
|--------------+-----------------------|
| ; | 0 х 3В |
|--------------+-----------------------|
| < | 0 х 3С |
|--------------+-----------------------|
| = | 0 х 3D |
|--------------+-----------------------|
| > | 0 х 3Е |
|--------------+-----------------------|
| ? | 0 х 3F |
|--------------+-----------------------|
| @ | 0 х 40 |
|--------------+-----------------------|
| А | 0 х 41 |
|--------------+-----------------------|
| В | 0 х 42 |
|--------------+-----------------------|
| С | 0 х 43 |
|--------------+-----------------------|
| D | 0 х 44 |
|--------------+-----------------------|
| Е | 0 х 45 |
|--------------+-----------------------|
| F | 0 х 46 |
|--------------+-----------------------|
| G | 0 х 47 |
|--------------+-----------------------|
| Н | 0 х 48 |
|--------------+-----------------------|
| I | 0 х 49 |
|--------------+-----------------------|
| J | 0 х 4А |
|--------------+-----------------------|
| К | 0 х 4В |
|--------------+-----------------------|
| L | 0 х 4С |
|--------------+-----------------------|
| М | 0 х 4D |
|--------------+-----------------------|
| N | 0 х 4Е |
|--------------+-----------------------|
| О | 0 х 4F |
|--------------+-----------------------|
| Р | 0 х 50 |
|--------------+-----------------------|
| Q | 0 х 51 |
|--------------+-----------------------|
| R | 0 х 52 |
|--------------+-----------------------|
| S | 0 х 53 |
|--------------+-----------------------|
| Т | 0 х 54 |
|--------------+-----------------------|
| U | 0 х 55 |
|--------------+-----------------------|
| V | 0 х 56 |
|--------------+-----------------------|
| W | 0 х 57 |
|--------------+-----------------------|
| X | 0 х 58 |
|--------------+-----------------------|
| Y | 0 х 59 |
|--------------+-----------------------|
| Z | 0 х 5А |
|--------------+-----------------------|
| [ | 0 х 5В |
|--------------+-----------------------|
| | | 0 х 5С |
|--------------+-----------------------|
| ] | 0 х 5D |
|--------------+-----------------------|
| ^ | 0 х 5Е |
|--------------+-----------------------|
| | 0 х 5F |
|--------------+-----------------------|
| | 0 х 60 |
|--------------+-----------------------|
| а | 0 х 61 |
|--------------+-----------------------|
| b | 0 х 62 |
|--------------+-----------------------|
| с | 0 х 63 |
|--------------+-----------------------|
| d | 0 х 64 |
|--------------+-----------------------|
| е | 0 х 65 |
|--------------+-----------------------|
| f | 0 х 66 |
|--------------+-----------------------|
| g | 0 х 67 |
|--------------+-----------------------|
| h | 0 х 68 |
|--------------+-----------------------|
| і | 0 х 69 |
|--------------+-----------------------|
| j | 0 х 6А |
|--------------+-----------------------|
| k | 0 х 6В |
|--------------+-----------------------|
| l | 0 х 6С |
|--------------+-----------------------|
| m | 0 х 6D |
|--------------+-----------------------|
| n | 0 х 6Е |
|--------------+-----------------------|
| о | 0 х 6F |
|--------------+-----------------------|
| р | 0 х 70 |
|--------------+-----------------------|
| q | 0 х 71 |
|--------------+-----------------------|
| r | 0 х 72 |
|--------------+-----------------------|
| s | 0 х 73 |
|--------------+-----------------------|
| t | 0 х 74 |
|--------------+-----------------------|
| u | 0 х 75 |
|--------------+-----------------------|
| v | 0 х 76 |
|--------------+-----------------------|
| w | 0 х 77 |
|--------------+-----------------------|
| х | 0 х 78 |
|--------------+-----------------------|
| у | 0 х 79 |
|--------------+-----------------------|
| z | 0 х 7А |
|--------------+-----------------------|
| ( | 0 х 7В |
|--------------+-----------------------|
| | | 0 х 7С |
|--------------+-----------------------|
| ) | 0 х 7D |
|--------------+-----------------------|
| | 0 х 82 |
|--------------+-----------------------|
| | 0 х 84 |
|--------------+-----------------------|
| ... | 0 х 85 |
|--------------+-----------------------|
| | 0 х 8В |
|--------------+-----------------------|
| | 0 х 91 |
|--------------+-----------------------|
| | 0 х 92 |
|--------------+-----------------------|
| | 0 х 93 |
|--------------+-----------------------|
| | 0 х 94 |
|--------------+-----------------------|
| - | 0 х 96 |
|--------------+-----------------------|
| | 0 х 9В |
|--------------+-----------------------|
| | 0 х А8 |
|--------------+-----------------------|
| Ґ | 0 х А5 |
|--------------+-----------------------|
| Є | 0 х АА |
|--------------+-----------------------|
| « | 0 х АВ |
|--------------+-----------------------|
| Ї | 0 х AF |
|--------------+-----------------------|
| I | 0 х В2 |
|--------------+-----------------------|
| і | 0 х В3 |
|--------------+-----------------------|
| ґ | 0 х В4 |
|--------------+-----------------------|
| ё | 0 х В8 |
|--------------+-----------------------|
| N | 0 х В9 |
|--------------+-----------------------|
| є | 0 х ВА |
|--------------+-----------------------|
| » | 0 х ВВ |
|--------------+-----------------------|
| ї | 0 х BF |
|--------------+-----------------------|
| А | 0 х С0 |
|--------------+-----------------------|
| Б | 0 х С1 |
|--------------+-----------------------|
| В | 0 х С2 |
|--------------+-----------------------|
| Г | 0 х С3 |
|--------------+-----------------------|
| Д | 0 х С4 |
|--------------+-----------------------|
| Е | 0 х С5 |
|--------------+-----------------------|
| Ж | 0 х С6 |
|--------------+-----------------------|
| З | 0 х С7 |
|--------------+-----------------------|
| И | 0 х С8 |
|--------------+-----------------------|
| Й | 0 х С9 |
|--------------+-----------------------|
| К | 0 х СА |
|--------------+-----------------------|
| Л | 0 х СВ |
|--------------+-----------------------|
| М | 0 х CC |
|--------------+-----------------------|
| Н | 0 х CD |
|--------------+-----------------------|
| О | 0 х СЕ |
|--------------+-----------------------|
| П | 0 х CF |
|--------------+-----------------------|
| Р | 0 х D0 |
|--------------+-----------------------|
| С | 0 х D1 |
|--------------+-----------------------|
| Т | 0 х D2 |
|--------------+-----------------------|
| У | 0 х D3 |
|--------------+-----------------------|
| Ф | 0 х D4 |
|--------------+-----------------------|
| X | 0 х D5 |
|--------------+-----------------------|
| Ц | 0 х D6 |
|--------------+-----------------------|
| Ч | 0 х D7 |
|--------------+-----------------------|
| Ш | 0 х D8 |
|--------------+-----------------------|
| Щ | 0 х D9 |
|--------------+-----------------------|
| Ъ | 0 х DA |
|--------------+-----------------------|
| Ы | 0 х DB |
|--------------+-----------------------|
| Ь | 0 х DC |
|--------------+-----------------------|
| Э | 0 х DD |
|--------------+-----------------------|
| Ю | 0 х DE |
|--------------+-----------------------|
| Я | 0 х DF |
|--------------+-----------------------|
| а | 0 х Е0 |
|--------------+-----------------------|
| б | 0 х Е1 |
|--------------+-----------------------|
| в | 0 х Е2 |
|--------------+-----------------------|
| г | 0 х Е3 |
|--------------+-----------------------|
| д | 0 х Е4 |
|--------------+-----------------------|
| е | 0 х Е5 |
|--------------+-----------------------|
| ж | 0 х Е6 |
|--------------+-----------------------|
| з | 0 х Е7 |
|--------------+-----------------------|
| и | 0 х Е8 |
|--------------+-----------------------|
| й | 0 х Е9 |
|--------------+-----------------------|
| к | 0 х ЕА |
|--------------+-----------------------|
| л | 0 х ЕВ |
|--------------+-----------------------|
| м | 0 х ЕС |
|--------------+-----------------------|
| н | 0 х ED |
|--------------+-----------------------|
| о | 0 х ЕЕ |
|--------------+-----------------------|
| п | 0 х EF |
|--------------+-----------------------|
| р | 0 х F0 |
|--------------+-----------------------|
| с | 0 х F1 |
|--------------+-----------------------|
| т | 0 х F2 |
|--------------+-----------------------|
| у | 0 х F3 |
|--------------+-----------------------|
| ф | 0 х F4 |
|--------------+-----------------------|
| х | 0 х F5 |
|--------------+-----------------------|
| ц | 0 х F6 |
|--------------+-----------------------|
| ч | 0 х F7 |
|--------------+-----------------------|
| ш | 0 х F8 |
|--------------+-----------------------|
| щ | 0 х F9 |
|--------------+-----------------------|
| ъ | 0 х FA |
|--------------+-----------------------|
| ы | 0 х FB |
|--------------+-----------------------|
| ь | 0 х FC |
|--------------+-----------------------|
| э | 0 х FD |
|--------------+-----------------------|
| ю | 0 х FE |
|--------------+-----------------------|
| я | 0 х FF |
----------------------------------------
^ Наверх
© 2003-2018