Про документ
| Дата | 2003-03-19 |
| Тип документу | Постанова Правила Інформація |
| Назва | Про затвердження Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України (частина І) |
| Номер | 124 |
| Дата скасування | 2016-03-21 |
| Введенно в дiю | 2003-05-18 |
| Автори | Національний банк України (НБУ) |
| Реєстрацiя в Мiн'юстi | 2003-05-07 № 353/7674 |
Редакцii документу
Документ втратив чиннiсть!
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
19.03.2003 N 124
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
7 травня 2003 р. за N 353/7674
(Постанова втратила чинність з 21.03.2016 р. на підставі Постанови
Правління Національного банку України
N 129 від 01.03.2016)
Про затвердження Правил
організації статистичної
звітності, що подається до
Національного банку України
(частина I)
Відповідно до Законів України "Про Національний банк України" (679-14), "Про банки і банківську діяльність" (2121-14) та "Про державну статистику" (2614-12) щодо складання грошової і банківської статистики, статистики платіжного балансу, з міжнародної інвестиційної позиції, а також для забезпечення виконання Національним банком України регулятивних та наглядових функцій Правління Національного банку України постановляє:
1. Затвердити Правила організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України (далі - Правила), які додаються.
2. Координатором статистичної звітності, що подається до Національного банку України, визначити Економічний департамент (В.М.Галь).
3. Економічному департаменту (В.М.Галь) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України цієї постанови довести її зміст до відома територіальних управлінь та установ Національного банку України, банків для керівництва в роботі.
4. Департаменту інформатизації (А.С.Савченко) унести потрібні зміни до програмного забезпечення.
5. Департаменту організації виробництва і господарської діяльності (О.Л.Неустроєв) забезпечити тиражування Правил.
6. Управлінню діловодства (В.В.Врублевський) забезпечити своєчасну розсилку Правил (за списком).
7. Визнати такими, що втратили чинність, Правила організації фінансової та статистичної звітності банків України, затверджені постановою Правління Національного банку України від 12.12.97 N 436, зі змінами (Доповнення 1 26).
8. Постанова набирає чинності через 10 днів після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.
9. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на першого заступника Голови А.П.Яценюка, Економічний департамент (В.М.Галь) та Управління діловодства (В.В.Врублевський).
Голова С.Л.Тігіпко
Затверджено
Постанова Правління
Національного банку України
19.03.2003 N 124
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
7 травня 2003 р. за N 353/7674
Правила
організації статистичної звітності,
що подається до Національного банку України
1. Загальні положення
1.1. Правила організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України (далі - Правила), розроблено згідно з вимогами Законів України "Про Національний банк України" ( 679-14 ), "Про банки і банківську діяльність" ( 2121-14 ), "Про державну статистику" ( 2614-12 ) з метою отримання відповідних даних від територіальних управлінь і установ Національного банку України, банків, та підприємств (що мають рахунки в іноземних банках), для складання грошової і банківської статистики, статистики платіжного балансу і з міжнародної інвестиційної позиції, та для забезпечення виконання Національним банком України регулятивних та наглядових функцій відповідно до законодавства України.
1.2. Правила визначають перелік, зразки форм статистичної звітності та порядок їх заповнення, періодичність їх складання, терміни та способи подання даних до Національного банку України.
1.3. Розробниками форм статистичної звітності, що складаються територіальними управліннями і установами Національного банку України, банками, та підприємствами (що мають рахунки в іноземних банках), для подання Національному банку України, є структурні підрозділи центрального апарату Національного банку України.
1.4. Вимоги Правил поширюються на територіальні управління і установи Національного банку України, банки, та підприємства (що мають рахунки в іноземних банках), і є обов'язковими для виконання.
1.5. Для складання Національним банком України грошової і банківської статистики використовуються дані форм статистичної звітності територіальних управлінь і установ Національного банку України та банків.
1.6. Для складання Національним банком України статистики платіжного балансу та з міжнародної інвестиційної позиції використовуються дані форм статистичної звітності банків, які здійснюють операції з нерезидентами від власного імені та за дорученям клієнтів, а також дані форм статистичної звітності підприємств (що мають рахунки в іноземних банках).
1.7. Форми статистичної звітності складаються з урахуванням норм бухгалтерського обліку, а також міжнародних стандартів щодо складання Національним банком України грошової і банківської статистики, статистики платіжного балансу та з міжнародної інвестиційної позиції.
1.8. Розробники форм статистичної звітності з грошової та банківської статистики в разі потреби подають до Економічного департаменту пропозиції про введення нових форм статистичної звітності та пояснення щодо їх заповнення, а також про зміни до діючих форм для підготовки змін до Правил і подання їх на розгляд та затвердження Правління Національного банку України, та до Департаменту інформатизації для розроблення відповідного програмного забезпечення або внесення змін до нього.
1.9. Економічний департамент здійснює розроблення форм статистичної звітності та програмного забезпечення для складання статистики платіжного балансу та з міжнародної інвестиційної позиції.
1.10. Економічний департамент один раз на квартал здійснює перегляд переліку форм статистичної звітності, їх структури, порядку і періодичності складання, термінів і способів подання до Національного банку України територіальними управліннями і установами Національного банку України, банками, та підприємствами, які мають рахунки в іноземних банках.
2. Складання і подання форм статистичної звітності
2.1. Територіальні управління і установи Національного банку України, банки, та підприємства (що мають рахунки в іноземних банках), складають статистичну звітність за формами та в порядку, визначеному Правилами, що додаються.
2.2. Для складання форм статистичної звітності використовуються дані бухгалтерських балансів, аналітичних рахунків бухгалтерського обліку та дані про рух коштів.
2.3. Форми статистичної звітності, що складаються територіальними управліннями і установами Національного банку України, банками, та підприємствами (що мають рахунки в іноземних банках), на паперових носіях підписують керівник і головний бухгалтер (начальник підрозділу).
2.4. Керівник і головний бухгалтер (начальник підрозділу) несуть відповідальність за достовірність, повноту та своєчасність надання даних згідно із законодавством України.
2.5. Дані форм статистичної звітності зазначаються в одиницях, установлених для кожної форми окремо, з округленням сум до одиниць, із збереженням підсумкових даних статистичної звітності й бухгалтерських балансів.
2.6. Для складання грошової та банківської статистики банки - юридичні особи надсилають зведені дані по банку в цілому або в розрізі областей за операціями, здійсненими підрозділами банку на території області, у формі файлів електронною поштою Центральній розрахунковій палаті Національного банку України через територіальні управління Національного банку України для надання їх структурним підрозділам центрального апарату Національного банку України.
2.7. Файли з даними для складання грошової і банківської статистики мають бути з електронним цифровим підписом. Перед надсиланням до Національного банку України здійснюється захист цих файлів за допомогою спеціального програмного комплексу "АРМ НБУ".
2.8. Для складання статистики платіжного балансу та з міжнародної інвестиційної позиції банки надсилають інформацію до Економічного департаменту Національного банку України у формі файлів електронною поштою, а підприємства, які мають рахунки в іноземних банках, - на паперових носіях.
2.9. Дата надання даних визначена у формах статистичної звітності. Якщо дата подання файлів для складання грошової і банківської статистики, статистики платіжного балансу та з міжнародної інвестиційної позиції збігається з вихідним (святковим) днем, то файл надсилається першого робочого дня після вихідного (святкового) дня.
2.10. Форми статистичної звітності, які подаються банками на паперових носіях, надсилаються через поштові відділення зв'язку.
2.11. У разі виявлення територіальним управлінням і установою Національного банку України або банком помилок під час заповнення форм статистичної звітності для складання грошової і банківської статистики зміни до форм статистичної звітності та файлів уносяться не пізніше ніж через три робочих дні після встановленого терміну подання форми (або файла) на підставі відповідного дозволу Національного банку України. Виправлені форми (або файли) підписують керівник і головний бухгалтер (начальник підрозділу).
2.12. Під час підготування даних для складання форми (або файла) статистичної звітності територіальні управління та установи Національного банку України, банки і підприємства, які мають рахунки в іноземних банках, використовують державні класифікатори та відповідні стандарти.
3. Оприлюднення грошової і банківської статистики,
статистики платіжного балансу
та з міжнародної інвестиційної позиції
3.1. Оприлюднення статистичних даних з грошової і банківської статистики, статистики платіжного балансу та з міжнародної інвестиційної позиції здійснюється шляхом їх публікації в офіційних виданнях Національного банку України, та на сторінці Національного банку України в міжнародній мережі Інтернет.
3.2. Відповідно до Статей Угоди Міжнародного валютного фонду Національний банк України подає до Міжнародного валютного фонду статистичну звітність з грошової і банківської статистики, статистики платіжного балансу та з міжнародної інвестиційної позиції, яка публікується в збірнику Міжнародного валютного фонду "Міжнародна фінансова статистика".
Директор Економічного департаменту В.М.Галь
Погоджено:
Перший заступник Голови Національного банку України А.П.Яценюк
Голова Державного комітету статистики України О.Г.Осауленко
Додаток
до Правил організації
статистичної звітності,
що подається до
Національного банку України
Зразки та пояснення
щодо заповнення форм статистичної звітності,
що подається до Національного банку України
1. Форми статистичної звітності
територіальних управлінь і установ
Національного банку України
Форма N 1Д-НБУ (щоденна)
Подається електронною поштою
територіальними управліннями
та установами
Національного банку України
через Центральну
розрахункову палату
Департаменту бухгалтерського
обліку до 16 години
наступного робочого дня
Баланс
за станом на____________________200__ року
_________________________________________
(назва територіального управління / установи
Національного банку України)
(копійки)
--------------------------------------------------------------------------
| | | У тому числі |
| Рахунки | Усього |---------------------------------|
| | | резиденти | нерезиденти |
| | |----------------+----------------|
| | | НВ | ВКВ | НКВ | НВ | ВКВ | НКВ |
|-----------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Балансові рахунки | | | | | | | |
|-----------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Активи | | | | | | | |
|-----------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Класи 1 - 2 | | | | | | | |
|-----------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Номери рахунків четвертого | | | | | | | |
| порядку | | | | | | | |
|-----------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Усього за кожною групою | | | | | | | |
| класу | | | | | | | |
|-----------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Усього за кожним розділом | | | | | | | |
| класу | | | | | | | |
|-----------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Усього активів за класом | | | | | | | |
|-----------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Активи - усього | | | | | | | |
|-----------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Пасиви | | | | | | | |
|-----------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Класи 3 - 4 | | | | | | | |
|-----------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Зобов'язання | | | | | | | |
|-----------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Номери рахунків четвертого | | | | | | | |
| порядку | | | | | | | |
|-----------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Усього за кожною групою | | | | | | | |
| класу | | | | | | | |
|-----------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Усього за кожним розділом | | | | | | | |
| класу | | | | | | | |
|-----------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Усього зобов'язань за | | | | | | | |
| класом | | | | | | | |
|-----------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Зобов'язання - усього | | | | | | | |
|-----------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Клас 5 | | | | | | | |
|-----------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Капітал | | | | | | | |
|-----------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Номери рахунків четвертого | | | | | | | |
| порядку | | | | | | | |
|-----------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Усього за кожною групою | | | | | | | |
| класу | | | | | | | |
|-----------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Усього за кожним розділом | | | | | | | |
| класу | | | | | | | |
|-----------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Капітал - усього | | | | | | | |
|-----------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Пасиви - усього | | | | | | | |
| (Зобов'язання плюс Капітал) | | | | | | | |
|-----------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Рахунки доходів та витрат | | | | | | | |
|-----------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Клас 6 | | | | | | | |
|-----------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Доходи | | | | | | | |
|-----------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Номери рахунків четвертого | | | | | | | |
| порядку | | | | | | | |
|-----------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Усього за кожною групою | | | | | | | |
| класу | | | | | | | |
|-----------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Усього за кожним розділом | | | | | | | |
| класу | | | | | | | |
|-----------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Доходи - усього | | | | | | | |
|-----------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Клас 7 | | | | | | | |
|-----------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Витрати | | | | | | | |
|-----------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Номери рахунків четвертого | | | | | | | |
| порядку | | | | | | | |
|-----------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Усього за кожною групою | | | | | | | |
| класу | | | | | | | |
|-----------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Усього за кожним розділом | | | | | | | |
| класу | | | | | | | |
|-----------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Витрати - усього | | | | | | | |
|-----------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Результат поточного року | | | | | | | |
| (Доходи мінус Витрати) | | | | | | | |
|-----------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Позабалансові рахунки | | | | | | | |
|-----------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Клас 9 | | | | | | | |
|-----------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| активні | | | | | | | |
|-----------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Номери рахунків четвертого | | | | | | | |
| порядку | | | | | | | |
|-----------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Усього за кожною групою | | | | | | | |
| класу | | | | | | | |
|-----------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Усього за кожним розділом | | | | | | | |
| класу | | | | | | | |
|-----------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| За позабалансовими | | | | | | | |
| активними рахунками - | | | | | | | |
| усього | | | | | | | |
|-----------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| пасивні | | | | | | | |
|-----------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Номери рахунків четвертого | | | | | | | |
| порядку | | | | | | | |
|-----------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Усього за кожною групою | | | | | | | |
| класу | | | | | | | |
|-----------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Усього за кожним розділом | | | | | | | |
| класу | | | | | | | |
|-----------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| За позабалансовими | | | | | | | |
| пасивними рахунками - | | | | | | | |
|-----------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| усього | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------
| "___"__________200__ р. |
Керівник __________ _____________________ (підпис) (прізвище, ініціали) |
| ___________________________________ (прізвище виконавця, номер телефону) |
Головний бухгалтер __________ _____________________ (підпис) (прізвище, ініціали) |
Пояснення
щодо заповнення форми N 1Д-НБУ
Баланс
Форма звітності передбачає надання інформації про залишки за балансовими рахунками, рахунками доходів та витрат та позабалансовими рахунками на звітну дату.
Баланс активів і пасивів формується за даними рахунків класів 1 - 5 Плану рахунків бухгалтерського обліку Національного банку України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 28.11.2002 N 453.
У формі звітності (колонка 1 "Рахунки") активні та пасивні рахунки відображаються окремо в чіткій послідовності за балансовими рахунками - у розрізі рахунків четвертого порядку, груп, розділів, класів та за позабалансовими рахунками - у розрізі рахунків четвертого порядку та груп. Рахунки класу 8 "Меморандні рахунки" до балансу не включаються. Номери рахунків набувають таких значень:
рахунок четвертого порядку (чотиризначний) - балансовий рахунок;
рахунок третього порядку (тризначний) - група;
рахунок другого порядку (двозначний) - розділ;
рахунок першого порядку (однозначний) - клас.
Контрактивні рахунки в активах та контрпасивні рахунки в пасивах відображаються з протилежним знаком і зменшують відповідні статті за групами, розділами та класами.
У класі 5 "Капітал" залишок балансового рахунку 5040 "Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)" формується один раз у кінці року і має дорівнювати різниці між сумами класу 6 "Доходи" та класу 7 "Витрати". У разі від'ємного результату зменшується сума класу 5 "Капітал".
Сума активів завжди має дорівнювати сумі зобов'язань та капіталу банку.
Доходи та витрати формуються за даними рахунків класів 6 та 7. Рахунки доходів та витрат закриваються один раз у кінці року.
Для визначення результату діяльності банку протягом року під час формування звітності на паперових носіях різниця між рахунками класів 6 та 7 виводиться в автоматизованому режимі як умовний технічний активно-пасивний рахунок 5999 "Результат діяльності".
Позабалансові рахунки формуються за даними класу 9 "Позабалансові рахунки". Сума активних рахунків має дорівнювати сумі пасивних рахунків. Баланс за позабалансовими рахунками формується на рівні позабалансових рахунків четвертого порядку та груп.
Залишки за операціями, що здійснюються в іноземній валюті, відображаються в колонках 4, 5, 7, 8 у гривневому еквіваленті.
У колонках 3, 4, 5 зазначаються залишки за операціями з резидентами, а в колонках 6, 7, 8 - з нерезидентами. Під час заповнення колонок 3 - 8 використовуються дані аналітичного обліку, які вибрані для рахунків, що мають відповідні параметри валюти та резидентності контрагента. Сума даних колонок 3 - 8 дорівнює сумі даних колонки 2.
Форма N 10-НБУ (місячна)
Подається електронною поштою:
- територіальними
управліннями та установами
Національного банку України
через Центральну
розрахункову палату
до 10 числа місяця,
наступного за звітним,
до 16 години;
- Банкнотно-монетним двором,
Фабрикою банкнотного паперу
(м. Малин)
через Центральну
розрахункову палату
Департаменту бухгалтерського
обліку
до 14 числа місяця,
наступного за звітним,
до 16 години
Оборотно-сальдовий баланс
за станом на_____________________200__ року
__________________________________________
(назва територіального управління/установи
Національного банку України)
(копійки)
-----------------------------------------------------------------------
| | Обороти за місяць
| |-------------------------------------------
| Рахунки | дебет |
| |------------------------------------------+
| | усього | резиденти | нерезиденти |
| | |----------------+----------------|
| | | НВ | ВКВ | НКВ | НВ | ВКВ | НКВ |
|--------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--------------------------+------------------------------------------+
| Балансові рахунки | |
|--------------------------+------------------------------------------+
| Активи | |
|--------------------------+------------------------------------------+
| Класи 1 - 2 | |
|--------------------------+------------------------------------------+
| Номери рахунків | |
| четвертого порядку | |
|--------------------------+------------------------------------------+
| Усього за кожною групою | |
| класу | |
|--------------------------+------------------------------------------+
| Усього за кожним | |
| розділом класу | |
|--------------------------+------------------------------------------+
| Усього активів за класом | |
|--------------------------+------------------------------------------+
| Активи - усього | |
|--------------------------+------------------------------------------+
| Пасиви | |
|--------------------------+------------------------------------------+
| Класи 3 - 4 | |
|--------------------------+------------------------------------------+
| Зобов'язання | |
|--------------------------+------------------------------------------+
| Номери рахунків | |
| четвертого порядку | |
|--------------------------+------------------------------------------+
| Усього за кожною групою | |
| класу | |
|--------------------------+------------------------------------------+
| Усього за кожним | |
| розділом класу | |
|--------------------------+------------------------------------------+
| Усього зобов'язань за | |
| класом | |
|--------------------------+------------------------------------------+
| Зобов'язання - усього | |
|--------------------------+------------------------------------------+
| Клас 5 | |
|--------------------------+------------------------------------------+
| Капітал | |
|--------------------------+------------------------------------------+
| Номери рахунків | |
| четвертого порядку | |
|--------------------------+------------------------------------------+
| Усього за кожною групою | |
| класу | |
|--------------------------+------------------------------------------+
| Усього за кожним | |
| розділом класу | |
|--------------------------+------------------------------------------+
| Капітал - усього | |
|--------------------------+------------------------------------------+
| Пасиви - усього | |
| (Зобов'язання плюс | |
| Капітал) | |
|--------------------------+------------------------------------------+
| Рахунки доходів та | |
| витрат | |
|--------------------------+------------------------------------------+
| Клас 6 | |
|--------------------------+------------------------------------------+
| Доходи | |
|--------------------------+------------------------------------------+
| Номери рахунків | |
| четвертого порядку | |
|--------------------------+------------------------------------------+
| Усього за кожною групою | |
| класу | |
|--------------------------+------------------------------------------+
| Усього за кожним | |
| розділом класу | |
|--------------------------+------------------------------------------+
| Доходи - усього | |
|--------------------------+------------------------------------------+
| Клас 7 | |
|--------------------------+------------------------------------------+
| Витрати | |
|--------------------------+------------------------------------------+
| Номери рахунків | |
| четвертого порядку | |
|--------------------------+------------------------------------------+
| Усього за кожною групою | |
| класу | |
|--------------------------+------------------------------------------+
| Усього за кожним | |
| розділом класу | |
|--------------------------+------------------------------------------+
| Витрати - усього | |
|--------------------------+------------------------------------------+
| Результат поточного | |
| року | |
| (Доходи мінус Витрати) | |
|--------------------------+------------------------------------------+
| Позабалансові рахунки | |
|--------------------------+------------------------------------------+
| Клас 9 | |
|--------------------------+------------------------------------------+
| активні | |
|--------------------------+------------------------------------------+
| Номери рахунків | |
| четвертого порядку | |
|--------------------------+------------------------------------------+
| Усього за кожною групою | |
| класу | |
|--------------------------+------------------------------------------+
| Усього за кожним | |
| розділом класу | |
|--------------------------+------------------------------------------+
| За позабалансовими | |
| активними рахунками - | |
| усього | |
|--------------------------+------------------------------------------+
| пасивні | |
|--------------------------+------------------------------------------+
| Номери рахунків | |
| четвертого порядку | |
|--------------------------+------------------------------------------+
| Усього за кожною групою | |
| класу | |
|--------------------------+------------------------------------------+
| Усього за кожним | |
| розділом класу | |
|--------------------------+------------------------------------------+
| За позабалансовими | |
| пасивними рахунками - | |
| усього | |
-----------------------------------------------------------------------
Продовження таблиці
-----------------------------------------------------------------------------
| |
-------------------------------------| Сальдо |
кредит | |
-------------------------------------+--------------------------------------|
усь-| резиденти | нерезиденти |усь-| резиденти | нерезиденти |
ого |----------------+---------------|ого |----------------+----------------|
| НВ | ВКВ | НКВ | НВ | ВКВ | НКВ| | НВ | ВКВ | НКВ | НВ | ВКВ | НКВ |
----+----+-----+-----+----+-----+----+----+----+-----+-----+----+-----+-----|
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
-------------------------------------+--------------------------------------|
| |
-------------------------------------+--------------------------------------|
| |
-------------------------------------+--------------------------------------|
| |
-------------------------------------+--------------------------------------|
| |
| |
-------------------------------------+--------------------------------------|
| |
| |
-------------------------------------+--------------------------------------|
| |
| |
-------------------------------------+--------------------------------------|
| |
-------------------------------------+--------------------------------------|
| |
-------------------------------------+--------------------------------------|
| |
-------------------------------------+--------------------------------------|
| |
-------------------------------------+--------------------------------------|
| |
-------------------------------------+--------------------------------------|
| |
| |
-------------------------------------+--------------------------------------|
| |
| |
-------------------------------------+--------------------------------------|
| |
| |
-------------------------------------+--------------------------------------|
| |
| |
-------------------------------------+--------------------------------------|
| |
-------------------------------------+--------------------------------------|
| |
-------------------------------------+--------------------------------------|
| |
-------------------------------------+--------------------------------------|
| |
| |
-------------------------------------+--------------------------------------|
| |
| |
-------------------------------------+--------------------------------------|
| |
| |
-------------------------------------+--------------------------------------|
| |
-------------------------------------+--------------------------------------|
| |
| |
| |
-------------------------------------+--------------------------------------|
| |
| |
-------------------------------------+--------------------------------------|
| |
-------------------------------------+--------------------------------------|
| |
-------------------------------------+--------------------------------------|
| |
| |
-------------------------------------+--------------------------------------|
| |
| |
-------------------------------------+--------------------------------------|
| |
| |
-------------------------------------+--------------------------------------|
| |
-------------------------------------+--------------------------------------|
| |
-------------------------------------+--------------------------------------|
| |
-------------------------------------+--------------------------------------|
| |
| |
-------------------------------------+--------------------------------------|
| |
| |
-------------------------------------+--------------------------------------|
| |
| |
-------------------------------------+--------------------------------------|
| |
-------------------------------------+--------------------------------------|
| |
| |
| |
-------------------------------------+--------------------------------------|
| |
-------------------------------------+--------------------------------------|
| |
-------------------------------------+--------------------------------------|
| |
-------------------------------------+--------------------------------------|
| |
| |
-------------------------------------+--------------------------------------|
| |
| |
-------------------------------------+--------------------------------------|
| |
| |
-------------------------------------+--------------------------------------|
| |
| |
| |
-------------------------------------+--------------------------------------|
| |
-------------------------------------+--------------------------------------|
| |
| |
-------------------------------------+--------------------------------------|
| |
| |
-------------------------------------+--------------------------------------|
| |
| |
-------------------------------------+--------------------------------------|
| |
| |
| |
-----------------------------------------------------------------------------
| "___"__________200__ р. |
Керівник ________ _________________ (підпис) (прізвище, ініціали) |
| ______________________________________ (прізвище виконавця, номер телефону) |
Головний бухгалтер _______ __________________ (підпис) (прізвище, ініціали) |
Пояснення
щодо заповнення форми N 10-НБУ
Оборотно-сальдовий баланс
Форма звітності передбачає надання інформації про обороти та вихідні залишки за балансовими рахунками, рахунками доходів та витрат та позабалансовими рахунками за звітний місяць.
Оборотно-сальдовий баланс Національного банку України складається поетапно:
10 числа формується оборотно-сальдовий баланс, за винятком Банкнотно-монетного двору, Фабрики банкнотного паперу (м. Малин);
14 числа формується повний оборотно-сальдовий баланс Національного банку України.
Оборотно-сальдовий баланс активів і пасивів формується за даними рахунків класів 1 - 5 Плану рахунків бухгалтерського обліку Національного банку України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 28.11.2002 N 453.
У формі звітності (колонка 1 "Рахунки") активні та пасивні рахунки відображаються окремо в чіткій послідовності за балансовими рахунками - у розрізі рахунків четвертого порядку, груп, розділів, класів та за позабалансовими рахунками - у розрізі рахунків четвертого порядку та груп. Рахунки класу 8 "Меморандні рахунки" в оборотно-сальдовий баланс не включаються. Номери рахунків набувають таких значень:
рахунок четвертого порядку (чотиризначний) - балансовий рахунок;
рахунок третього порядку (тризначний) - група;
рахунок другого порядку (двозначний) - розділ;
рахунок першого порядку (однозначний) - клас.
Контрактивні рахунки в активах та контрпасивні рахунки в пасивах відображаються з протилежним знаком і зменшують відповідні статті за групами, розділами та класами.
У класі 5 "Капітал" залишок балансового рахунку 5040 "Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)" формується один раз у кінці року і має дорівнювати різниці між сумами класу 6 "Доходи" та класу 7 "Витрати". У разі від'ємного результату зменшується сума класу 5 "Капітал".
Сума активів завжди має дорівнювати сумі зобов'язань та капіталу банку.
Доходи та витрати формуються за даними рахунків класів 6 та 7. Рахунки доходів та витрат закриваються один раз у кінці року.
Для визначення результату діяльності банку протягом року під час формування звітності на паперових носіях різниця між рахунками класів 6 та 7 виводиться в автоматизованому режимі як умовний технічний активно-пасивний рахунок 5999 "Результат діяльності".
Позабалансові рахунки формуються за даними класу 9 "Позабалансові рахунки". Сума активних рахунків має дорівнювати сумі пасивних рахунків. Баланс за позабалансовими рахунками формується на рівні позабалансових рахунків четвертого порядку та груп.
Обороти за операціями, що здійснюються в іноземній валюті (колонки 4, 5, 7, 8, 11, 12, 14, 15), та залишки за ними (колонки 17, 18, 20, 21) під час формування звіту на паперових носіях відображаються в гривневому еквіваленті. Перерахування сум оборотів у гривневий еквівалент проводиться щодня за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком України на час здійснення операцій. Перераховані суми оборотів у гривневому еквіваленті накопичуються щодня.
У колонках 3, 4, 5, 10, 11, 12 відображаються суми оборотів, а в колонках 17, 18, 19 - вихідні залишки за операціями з резидентами. Аналогічно в колонках 6, 7, 8, 13, 14, 15 відображаються суми оборотів, а в колонках 20, 21, 22 - вихідні залишки за операціями з нерезидентами. Для заповнення колонок використовуються дані аналітичного обліку, які вибрані для рахунків, що мають відповідні параметри валюти та резидентності контрагента.
Сума показників колонок 3 - 8 дорівнює показнику колонки 2.
Сума показників колонок 10 - 15 дорівнює показнику колонки 9.
Сума показників колонок 17 - 22 дорівнює показнику колонки 16.
Інформація за цими формами звітності надається в копійках.
Форма N 505 (квартальна)
Подається електронною поштою
територіальними управліннями
Національного банку України
через Центральну
розрахункову палату
Департаменту валютного
регулювання
до 7 числа після звітного
кварталу
Інформація
про зареєстровані договори
щодо виконання резидентами перед нерезидентами
боргових зобов'язань за залученими від них
кредитами та позиками в іноземній валюті
за_________квартал 200____ року
__________________________________________
(назва територіального управління
Національного банку України)
----------------------------------------------------------------------------
| N | Реєстрація| Позичаль- | Код | Кредитна | Іноземний кредитор |
| з/п | договору | ник | обслуго- | угода | |
| | | | вуючого | | |
| |-----------+-----------| банку |------------+--------------------+
| | номер | д | н | к | в | (підро- | н | дата | н | код | тип |
| | | а | а | о | и | зділу) | о | підпи- | а | країни | креди-|
| | | т | з | д | д | | м | сання | з | | тора |
| | | а | в | | | | е | | в | | |
| | | | а | | | | р | | а | | |
|-----+-------+---+---+---+---+----------+---+--------+---+--------+-------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10| 11 | 12 |
|-----+-------+---+---+---+---+----------+---+--------+---+--------+-------+
| | | | | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
| Примітка |----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
Продовження таблиці
------------------------------------------------------------------------------
Умови кредиту | Процентна ставка | Цілі | Види |
| за кредитом | викори- | еконо- |
| | стання | мічної |
-----------------------------------+----------------------| кредиту | діяль- |
код | загальна сума | строк | т | розмір | розмір | | ності |
валюти | кредиту (в | погашення | и | базової | маржі, | | |
| одиницях | | п | ставки, | % | | |
| валюти) | | | % | | | |
| | | | | | | |
-------+---------------+-----------+---+---------+--------+---------+--------+
13 | 14 | 15 | 16| 17 | 18 | 19 | 20 |
-------+---------------+-----------+---+---------+--------+---------+--------+
| | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
Продовження таблиці
---------------------------------------------------------------
Погашення заборгованості за кредитом | Відомості |
здійснюватиметься за рахунок | про внесення |
(в одиницях валюти) | змін |
-----------------------------------------------+--------------|
використання | купівлі | переоформлення | і | номер | д |
валютної | за гривні | в інвестиції | н | додатка | а |
виручки або | іноземної | | ш | | т |
власної | валюти | | е | | а |
валюти | | | | | |
--------------+-----------+----------------+---+---------+----|
21 | 22 | 23 | 24| 25 | 26 |
--------------+-----------+----------------+---+---------+----|
| | | | | |
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------|
---------------------------------------------------------------
| "___"__________200__ р. |
Керівник ________ __________________ (підпис) (прізвище, ініціали) |
| __________________________________ (прізвище виконавця, номер телефону) |
Головний бухгалтер ________ __________________ (підпис) (прізвище, ініціали) |
Пояснення щодо заповнення форми N 505
Інформація
про зареєстровані договори
щодо виконання резидентами перед нерезидентами
боргових зобов'язань за залученими від них
кредитами та позиками в іноземній валюті
Звіт містить інформацію про надані протягом звітного кварталу територіальними управліннями Національного банку України реєстраційні свідоцтва і додатки до реєстраційних свідоцтв, а також дані з реєстраційного свідоцтва на одержання кредиту в іноземній валюті від іноземного кредитора та повідомлень про договір відповідно до Положення про порядок реєстрації договорів, які передбачають виконання резидентами боргових зобов'язань перед нерезидентами за залученими від нерезидентів кредитами, позиками в іноземній валюті, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 22.12.99 N 602, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13.01.2000 за N 15/4236 (зі змінами).
Опис параметрів заповнення форми.
У колонках 3, 9, 15, 26 зазначається відповідна дата (8 знаків) ДДММРРРР.
Колонка 5 - для позичальників - уповноважених банків зазначається код банку (6 знаків), для інших позичальників - юридичних осіб ідентифікаційний код відповідно до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України ( 118-96) (ЄДРПОУ) 8 знаків, для позичальника фізичної особи, яка не зареєстрована як суб'єкт підприємницької діяльності, - ідентифікаційний код (при наявності).
Колонка 6 заповнюється на підставі даних про вид підприємства, що наведені резидентом-позичальником у пункті 2 повідомлення про договір. Вид позичальника (1 знак):
банк;
підприємство з іноземними інвестиціями, але не дочірнє;
підприємство, що контролюється іноземним інвестором (дочірнє);
інші;
фізична особа.
Підприємство з іноземними інвестиціями - це підприємство, іноземні інвестиції в статутному фонді якого, за його наявності, становлять не менше ніж 10 відсотків.
Дочірнє підприємство - підприємство, що контролюється іншою іноземною компанією. Контроль передбачає, що материнська компанія прямо або через дочірні компанії володіє 50 відсотками або більшою часткою капіталу компанії. Контроль також має місце, якщо материнська компанія прямо або через дочірні компанії володіє часткою капіталу компанії менше 50 відсотків, але має:
частку управлінських голосів у компанії, що перевищує 50 відсотків завдяки угодам з іншими інвесторами;
право керувати фінансовою та виробничою політикою підприємства згідно із статутом або угодою;
право призначати або звільняти більшість членів ради директорів або аналогічного керівного органу компанії;
право визначального голосу у раді директорів або аналогічному керівному органі компанії.
До цього типу підприємств не включаються банки, що належать іноземним власникам.
Колонка 7 містить код банку (підрозділу), що безпосередньо обслуговує іноземний кредит, і заповнюється на підставі даних, наведених резидентом-позичальником у відповідних пунктах повідомлень про договір, згідно з Довідником банківських установ України.
Колонка 11 - зазначається код країни - 3 знаки згідно з Державним стандартом України ДСТУ ISO 3166-1-2000 "Коди назв країн світу", затвердженим наказом Держстандарту України від 28.01.2000 N 73.
Колонка 12 заповнюється на підставі даних про тип кредитора, що наведені резидентом-позичальником у відповідних пунктах повідомлень про договір. Тип кредитора (1 знак):
комерційний банк або інша фінансова установа;
іноземна материнська компанія або філія (компанія або філія, яка контролює свої дочірні компанії в Україні);
інший прямий інвестор, але не материнська компанія (участь якого у статутному капіталі підприємства-позичальника становить 10 та більше відсотків);
офіційний кредитор (іноземний уряд або його офіційне агентство, міжнародна організація), наприклад Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР);
інший приватний кредитор.
Боржником таких типів кредитора, як "Іноземна материнська компанія або філія" та "Інший прямий інвестор" не може бути підприємство, що належить до такого виду позичальника як "Інші".
Колонка 13 - зазначається код валюти - 3 знаки згідно з Державним стандартом України ДСТУ ISO 4217-2000 "Коди для подання валют і фондів", затвердженим наказом Держстандарту України від 28.01.2000 N 73.
Колонка 14 - зазначається сума кредиту в одиницях оригінальної валюти.
Колонки 16 - 18 заповнюються на підставі даних, наведених резидентом-позичальником у відповідних пунктах повідомлень про договір.
Колонка 16 - зазначається тип процентної ставки (1 знак):
плаваюча;
фіксована;
у разі одержання кредиту без процентних нарахувань у колонці проставляється цифра нуль.
Колонка 17 - зазначається розмір базової ставки для кредитів з фіксованою процентною ставкою. У разі плаваючої процентної ставки зазначається база її обчислення, а в колонці 18 - розмір маржі.
Колонка 20 заповнюється згідно з пунктом 10 повідомлення про договір, що подається резидентами: юридичними особами (не банками), та фізичними особами- підприємцями. Відповідає цифровому коду (2 знаки) розділу видів економічної діяльності згідно з Державним класифікатором України ДК 009-96 "Класифікація видів економічної діяльності" (КВЕД), затвердженим наказом Держстандарту України від 22.10.96 N 441, - файл KL_К111.
Колонки 21 - 24 заповнюються згідно з відповідними пунктами повідомлень про договір. Можливі такі варіанти погашення заборгованості за кредитом:
використання валютної виручки або власної валюти;
купівля за гривні іноземної валюти;
переоформлення в інвестиції;
інше.
Суми зазначаються в одиницях валюти кредиту. Кумулятивна сума за всіма варіантами погашення має дорівнювати загальній сумі кредиту, яка зазначена в реєстраційному свідоцтві або у відповідних пунктах повідомлень про договір.
Колонки 25 - 26 заповнюються лише у разі наявності змін до інформації, що надавалася у звіті в попередні періоди, стосовно конкретного іноземного кредиту, залученого на підставі зареєстрованого договору.
У разі внесення змін до тексту договору (реєстраційного свідоцтва) або зміни уповноваженого банку за конкретним іноземним кредитом у звіті надається повна інформація щодо іноземного кредиту, залученого на підставі зареєстрованого договору, з урахуванням унесених змін. У цьому разі в колонці 26 зазначається дата внесення змін. У разі оформлення змін як додатка до реєстраційного свідоцтва в колонках 25 - 26 зазначаються відповідно номер і дата цього додатка.
У разі анулювання територіальним управлінням реєстраційного свідоцтва або отримання від уповноваженого банку інформації про втрату чинності укладеного ним договору в звіті зазначаються номер і дата реєстраційного свідоцтва або зареєстрованого укладеного уповноваженим банком договору (колонки 2, 3), назва позичальника та відповідно код банку або код ЄДРПОУ або ідентифікаційний номер (за його наявності) позичальника (колонки 4, 5), дата анулювання реєстраційного свідоцтва, дата отримання від уповноваженого банку інформації про втрату чинності укладеного ним договору (колонка 26), колонки 6 - 25 не заповнюються.
Примітка. У разі потреби додаткові роз'яснення подаються у примітці (текст до 54 символів).
Форма N 535 (квартальна)
Подається електронною поштою
територіальними управліннями
Національного банку України
через Центральну
розрахункову палату
Департаменту валютного
контролю та ліцензування
30 числа місяця, наступного
за звітним кварталом
Звіт
про рух та залишки коштів
на рахунках резидентів за межами України
за________квартал 200__ року
____________________________________________
(назва територіального управління
Національного банку України)
(соті частки одиниць валюти)
------------------------------------------------------------------------------
| Резидент | Індивідуальна ліцензія |
| | Національного банку України |
|----------------------------+--------------------------------------+---------
| код | код за | повна | дата | номер | дата | уповнова-| країна |
|області, | ЄДРПОУ | назва | реєст- | реєст-| внесення | жений |--------|
| місце | або | | рації | рації | змін до | банк- | к | н |
|знаход- | ідентифі-| | | | ліцензії | резидент | о | а |
| ження | каційний | | | | | | д | з |
| | номер | | | | | | | в |
| | платника | | | | | | | а |
| | податку | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|---------+----------+-------+--------+-------+----------+----------+----+---+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---------+----------+-------+--------+-------+----------+----------+----+---+
------------------------------------------------------------------------------
Продовження таблиці
Рахунок, відкритий у закордонному банку
-----------------------------------------------------------------------------
повна | код | т | н | рух коштів
назва | валюти, | и | о |------------------------------------------------
закор- | у якій | п | м | зараховано на рахунок |
донного | відкрито | | е |-----------------------------------------------+
банку | рахунок | | р | у | у тому числі |
| | | | с |-------------------------------------------|
| | | | ь | з рахунку | з рахунку | від іноземних | і |
| | | | о | в уповно- | в закордо-| контрагентів | н |
| | | | г | важеному | нному | | ш |
| | | | о | банку | банку | | е |
| | | | | України | | | |
---------+----------+---+---+---+-----------+-----------+---------------+---+
10 | 11 | 12| 13| 14| 15 | 16 | 17 | 18|
---------+----------+---+---+---+-----------+-----------+---------------+---+
-----------------------------------------------------------------------------
Продовження таблиці
-----------------------------------------------------------------------
|
|
----------------------------------------------------------------------|
|
----------------------------------------------------------------------|
списано з рахунку | залишок | еквівалент |
---------------------------------------------| на | у гривнях за |
у | у тому числі | рахунку | офіційним |
с |-----------------------------------------| | валютним |
ь | на рахунок | на рахунок | на оплату | і | | курсом, |
о | в уповнова-| у закордо- | витрат за | н | | установленим |
г | женому | нному | кордоном | ш | | Національним |
о | банку | банку | | е | | банком |
| України | | | | | України |
---+------------+------------+-----------+---+---------+--------------|
19| 20 | 21 | 22 | 23| 24 | 25 |
---+------------+------------+-----------+---+---------+--------------|
-----------------------------------------------------------------------
| "___"__________200__ р. |
Керівник ________ ___________________ (підпис) (прізвище, ініціали) |
| ___________________________ (прізвище виконавця, номер телефону) |
Головний бухгалтер ________ ___________________ (підпис) (прізвище, ініціали) |
Пояснення щодо заповнення форми N 535
Звіт
про рух та залишки коштів на рахунках
резидентів за межами України
У формі надається інформація про рух та залишки коштів за рахунками резидентів за межами України, що використовуються відповідно до індивідуальних ліцензій Національного банку України на відкриття та використання рахунків у закордонних банках (далі - ліцензія).
Опис параметрів заповнення форми.
Колонка 1 (Резидент / код області місцезнаходження) - зазначається цифровий код області резидента, що має ліцензію, - 3 знаки.
Колонка 2 (Резидент / код за ЄДРПОУ або ідентифікаційний номер платника податку) - зазначається код резидента - власника ліцензії за Єдиним державним реєстром підприємств, організацій України ( 118-96-п ) (ЄДРПОУ) або ідентифікаційний номер платника податку, якщо рахунок за кордоном використовується фізичною особою - суб'єктом підприємницької діяльності, до 10 знаків.
Колонка 3 (Резидент/повна назва) - зазначається повна назва резидента власника ліцензії або прізвище, ім'я та по батькові - до 27 знаків.
Колонка 4 (Індивідуальна ліцензія Національного банку України / дата реєстрації) - зазначається дата реєстрації ліцензії Департаментом валютного контролю та ліцензування Національного банку України - 8 знаків (ДДММРРРР).
Колонка 5 (Індивідуальна ліцензія Національного банку України / номер реєстрації) - зазначається номер реєстрації ліцензії Департаментом валютного контролю та ліцензування Національного банку України - 3 знаки.
Колонка 6 (Індивідуальна ліцензія Національного банку України / дата внесення змін до ліцензії) - зазначається дата внесення змін до ліцензії - 8 знаків (ДДММРРРР).
Колонка 7 (Індивідуальна ліцензія Національного банку України / уповноважений банк-резидент) - зазначається повна назва уповноваженого банку-резидента, зазначеного в ліцензії, - до 27 знаків.
Колонка 8 (Рахунок, відкритий у закордонному банку / країна / код) зазначається цифровий код країни-нерезидента згідно з Державним стандартом України ДСТУ ISO 3166-1-2000 "Коди назв країн світу", затвердженим наказом Держстандарту України від 28.01.2000 N 73, - 3 знаки.
Колонка 9 (Рахунок, відкритий у закордонному банку / країна / назва) зазначається повна назва країни, у якій відкрито рахунок.
Колонка 10 (Рахунок, відкритий у закордонному банку / повна назва закордонного банку) - зазначається повна назва закордонного банку, у якому відкрито рахунок, - 30 знаків.
Колонка 11 (Рахунок, відкритий у закордонному банку / код валюти, у якій відкрито рахунок) - зазначається згідно з Державним стандартом України ДСТУ ISO 4217-2000 "Коди для подання валют і фондів", затвердженим наказом Держстандарту України від 28.01.2000 N 73, код валюти рахунку, відкритого в закордонному банку, - 3 знаки.
Колонка 12 (Рахунок, відкритий у закордонному банку / тип) зазначається цифрою тип рахунку, відкритого в закордонному банку:
1 - поточний,
2 - депозитний,
3 - позичковий,
4 - інвестиційний,
5 - escrow,
6 - інші.
Колонка 13 (Рахунок, відкритий у закордонному банку / номер) зазначається номер рахунку, відкритого в закордонному банку, - 20 знаків.
Колонка 14 (Рахунок, відкритий у закордонному банку / рух коштів / зараховано на рахунок/усього) - зазначається загальна сума коштів (підсумок за колонками 15 - 18), зарахована на рахунок за кордоном.
Колонка 15 (Рахунок, відкритий у закордонному банку / рух коштів / зараховано на рахунок / у тому числі / з рахунку в уповноваженому банку України) - зазначається сума коштів, що була зарахована на рахунок за кордоном з рахунку резидента в уповноваженому банку.
Колонка 16 (Рахунок, відкритий у закордонному банку / рух коштів / зараховано на рахунок / у тому числі / з рахунку в закордонному банку) зазначається сума коштів, що була зарахована на рахунок за кордоном з іншого рахунку резидента в закордонному банку.
Колонка 17 (Рахунок, відкритий у закордонному банку / рух коштів / зараховано на рахунок / у тому числі / від іноземних контрагентів) зазначається сума валютних коштів, що була зарахована на рахунок за кордоном від іноземних контрагентів.
Колонка 18 (Рахунок, відкритий у закордонному банку / рух коштів / зараховано на рахунок / у тому числі / інше) - зазначається сума коштів, зарахована на рахунок у закордонному банку з інших джерел.
Колонка 19 (Рахунок, відкритий у закордонному банку / рух коштів / списано з рахунку / усього) - зазначається загальна сума коштів (підсумок за колонками 20 - 23), списана з рахунку за кордоном.
Колонка 20 (Рахунок, відкритий у закордонному банку / рух коштів / списано з рахунку / у тому числі / на рахунок в уповноваженому банку України) - зазначається сума коштів, що була перерахована підприємством з рахунку за кордоном на рахунок резидента в банку, де він обслуговується.
Колонка 21 (Рахунок, відкритий у закордонному банку / рух коштів / списано з рахунку / у тому числі / на рахунок у закордонному банку) зазначається сума коштів, що була перерахована з рахунку за кордоном на інший рахунок резидента за межами України.
Колонка 22 (Рахунок, відкритий у закордонному банку / рух коштів / списано з рахунку / у тому числі / на оплату витрат за кордоном) зазначається сума коштів, що була списана з рахунку за кордоном для забезпечення діяльності резидента за межами України.
Колонка 23 (Рахунок, відкритий у закордонному банку / рух коштів / списано з рахунку / у тому числі / інше) - зазначається сума коштів, що була списана з рахунку на інші цілі.
Колонка 24 (Рахунок, відкритий у закордонному банку / рух коштів / залишок на рахунку) - зазначається залишок коштів на рахунку за станом на перше число місяця, наступного за звітним кварталом.
Колонка 25 (Рахунок, відкритий у закордонному банку / рух коштів / еквівалент у гривнях за офіційним валютним курсом, установленим Національним банком України) - зазначається еквівалент у гривнях залишку коштів на рахунку за кордоном за станом на перше число місяця, наступного за звітним кварталом.
Форма N 550Д-Н (щоденна)
Подається електронною поштою
територіальними управліннями
та установами
Національного банку України
через Центральну
розрахункову палату
Департаменту валютного
контролю та ліцензування
до 16 години наступного
робочого дня
Розшифрування
валютних рахунків
за станом на_______________200__ року
____________________________________________
(назва територіального управління
Національного банку України)
____________________________________________
(код валюти)
-------------------------------------------------------------------------
| Балансовий | Сальдо в іноземній валюті |
| (позабалансовий) | (соті частки одиниць валюти) |
| рахунок |----------------------------------------------------+
| | | у тому числі |
| | усього |-----------------------------------|
| | | за резидентами | за нерезидентами |
| |----------------+----------------+------------------+
| | дебет | кредит | дебет | кредит | дебет | кредит |
|------------------+-------+--------+-------+--------+-------+----------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------------+-------+--------+-------+--------+-------+----------+
|------------------+-------+--------+-------+--------+-------+----------+
|------------------+-------+--------+-------+--------+-------+----------+
|------------------+-------+--------+-------+--------+-------+----------+
-------------------------------------------------------------------------
Продовження таблиці
-----------------------------------------------------
Сальдо у гривневому еквіваленті (копійки) |
|
----------------------------------------------------|
| у тому числі |
усього |-----------------------------------|
| за резидентами | за нерезидентами |
----------------+----------------+------------------|
дебет | кредит | дебет | кредит | дебет | кредит |
-------+--------+-------+--------+-------+----------|
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
-------+--------+-------+--------+-------+----------|
-------+--------+-------+--------+-------+----------|
-------+--------+-------+--------+-------+----------|
-------+--------+-------+--------+-------+----------|
-----------------------------------------------------
| "___"__________200__ р. |
Керівник ________ __________________ (підпис) (прізвище,ініціали) |
| ___________________________ (прізвище виконавця, номер телефону) |
Головний бухгалтер ________ ___________________ (підпис) (прізвище, ініціали) |
Пояснення щодо заповнення форми N 550Д-Н
Розшифрування валютних рахунків
Звіт містить дані про залишки в іноземній валюті та їх гривневий еквівалент за всіма балансовими та позабалансовими рахунками (за дебетом та кредитом) з їх розподілом за операціями з резидентами та нерезидентами України та розшифруванням за кодами валют.
Опис параметрів заповнення форми.
Дата (за станом на...) - дата, на яку подається звіт.
Код територіального управління - згідно з Довідником банківських установ України (rcukru.dbf) - 9 знаків.
Код валюти - цифровий код валюти згідно з Державним стандартом України ДСТУ ISO 4217-2000 "Коди для подання валют і фондів", затвердженим наказом Держстандарту України від 28.01.2000 N 73, - 3 знаки.
Колонка 1 (Балансовий (позабалансовий) рахунок) - балансовий (позабалансовий) рахунок Плану рахунків бухгалтерського обліку Національного банку України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 28.11.2002 N 453, - 4 знаки.
Колонка 2 (Сальдо в іноземній валюті / усього / дебет) - залишки на кінець операційного дня за дебетом за кожним із балансових (позабалансових) рахунків у розрізі кодів валют.
Колонка 3 (Сальдо в іноземній валюті / усього / кредит) - залишки на кінець операційного дня за кредитом за кожним із балансових (позабалансових) рахунків у розрізі кодів валют.
Колонка 4 (Сальдо в іноземній валюті / за резидентами / дебет) - залишки на кінець операційного дня за дебетом за кожним із балансових (позабалансових) рахунків у розрізі кодів валют за операціями з резидентами.
Колонка 5 (Сальдо в іноземній валюті / за резидентами/кредит) - залишки на кінець операційного дня за кредитом за кожним із балансових (позабалансових) рахунків у розрізі кодів валют за операціями з резидентами.
Колонка 6 (Сальдо в іноземній валюті / за нерезидентами / дебет) залишки на кінець операційного дня за дебетом за кожним із балансових (позабалансових) рахунків у розрізі кодів валют за операціями з нерезидентами.
Колонка 7 (Сальдо в іноземній валюті / за нерезидентами / кредит) залишки на кінець операційного дня за кредитом за кожним із балансових (позабалансових) рахунків у розрізі кодів валют за операціями з нерезидентами.
Колонки 2 - 7 заповнюються в сотих частках одиниць валюти - до 16 знаків.
Колонка 8 (Сальдо в гривневому еквіваленті / усього / дебет) - гривневий еквівалент залишків за дебетом в іноземній валюті (за офіційним валютним курсом, установленим Національним банком України на поточний операційний день) за кожним із балансових (позабалансових) рахунків.
Колонка 9 (Сальдо в гривневому еквіваленті / усього / кредит) гривневий еквівалент залишків за кредитом в іноземній валюті (за офіційним валютним курсом, установленим Національним банком України на поточний операційний день) за кожним із балансових (позабалансових) рахунків.
Колонка 10 (Сальдо в гривневому еквіваленті / за резидентами / дебет) гривневий еквівалент залишків за дебетом в іноземній валюті (за офіційним валютним курсом, установленим Національним банком України на поточний операційний день) за кожним із балансових (позабалансових) рахунків за операціями з резидентами.
Колонка 11 (Сальдо в гривневому еквіваленті / за резидентами / кредит) гривневий еквівалент залишків за кредитом в іноземній валюті (за офіційним валютним курсом, установленим Національним банком України на поточний операційний день) за кожним із балансових (позабалансових) рахунків за операціями з резидентами.
Колонка 12 (Сальдо в гривневому еквіваленті / за нерезидентами / дебет) - гривневий еквівалент залишків за дебетом в іноземній валюті (за офіційним валютним курсом, установленим Національним банком України на поточний операційний день) за кожним із балансових (позабалансових) рахунків за операціями з нерезидентами.
Колонка 13 (Сальдо в гривневому еквіваленті / за нерезидентами / кредит) - гривневий еквівалент залишків за кредитом в іноземній валюті (за офіційним валютним курсом, установленим Національним банком України на поточний операційний день) за кожним із балансових (позабалансових) рахунків за операціями з нерезидентами.
Колонки 8 - 13 заповнюються в копійках - до 16 знаків.
Форма N 550-Н (місячна)
Подається електронною поштою
територіальними управліннями
та установами
Національного банку України
через Центральну
розрахункову палату
Департаменту валютного
контролю та ліцензування
10 числа після звітного
періоду
Обороти
за рахунками в іноземній валюті
за_____________________200__ року
____________________________________________
(назва територіального управління
Національного банку України)
__________________
(код валюти)
-------------------------------------------------------------------------
| Балансовий | Обороти за рахунками в іноземній валюті |
| (позабалансовий) | (соті частки одиниць валюти) |
| рахунок |----------------------------------------------------+
| | | у тому числі |
| | усього |-----------------------------------|
| | | за резидентами | за нерезидентами |
| |----------------+----------------+------------------+
| | дебет | кредит | дебет | кредит | дебет | кредит |
|------------------+-------+--------+-------+--------+---------+--------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------------+-------+--------+-------+--------+---------+--------+
|------------------+-------+--------+-------+--------+---------+--------+
|------------------+-------+--------+-------+--------+---------+--------+
|------------------+-------+--------+-------+--------+---------+--------+
-------------------------------------------------------------------------
Продовження таблиці
-----------------------------------------------------
Обороти в гривневому еквіваленті (копійки) |
|
----------------------------------------------------|
| у тому числі |
усього |-----------------------------------|
| за резидентами | за нерезидентами |
----------------+----------------+------------------|
дебет | кредит | дебет | кредит | дебет | кредит |
-------+--------+-------+--------+-------+----------|
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
-------+--------+-------+--------+-------+----------|
-------+--------+-------+--------+-------+----------|
-------+--------+-------+--------+-------+----------|
-------+--------+-------+--------+-------+----------|
-----------------------------------------------------
| "___"__________200__ р. |
Керівник________ __________________ (підпис) (прізвище, ініціали) |
| _________________________ (прізвище виконавця, номер телефону) |
Головний бухгалтер ________ __________________ (підпис) (прізвище, ініціали) |
Пояснення щодо заповнення форми N 550-Н
Обороти
за рахунками в іноземній валюті
Звіт містить дані про обороти за місяць в іноземній валюті та їх гривневий еквівалент за всіма балансовими та позабалансовими рахунками (за дебетом та кредитом) з розподілом їх за операціями з резидентами та нерезидентами та розшифруванням за кодами валют.
Опис параметрів заповнення форми.
Дата (за ...) - місяць, за який подається звіт.
Код територіального управління - згідно з Довідником банківських установ України (rcukru.dbf) - 9 знаків.
Код валюти - цифровий код валюти згідно з Державним стандартом України "Коди для подання валют і фондів" - 3 знаки.
Колонка 1 (Балансовий (позабалансовий) рахунок) - балансовий (позабалансовий) рахунок Плану рахунків бухгалтерського обліку Національного банку України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 28.11.2002 N 453, - 4 знаки.
Колонка 2 (Обороти в іноземній валюті / усього / дебет) - оборот за дебетом кожного із балансових (позабалансових) рахунків у розрізі кодів валют. Загальна сума оборотів за дебетом має дорівнювати сумі відповідних оборотів за операціями з резидентами та операціями з нерезидентами. Дані колонки 2 дорівнюють сумі даних колонок 4 та 6.
Колонка 3 (Обороти в іноземній валюті / усього / кредит) - оборот за кредитом кожного із балансових (позабалансових) рахунків у розрізі кодів валют. Загальна сума оборотів за кредитом має дорівнювати сумі оборотів за кредитом за операціями з резидентами та операціями з нерезидентами. Дані колонки 3 дорівнюють сумі даних колонок 5 та 7.
Колонка 4 (Обороти в іноземній валюті / за резидентами / дебет) - оборот за дебетом кожного із балансових (позабалансових) рахунків у розрізі кодів валют за операціями з резидентами.
Колонка 5 (Обороти в іноземній валюті / за резидентами / кредит) оборот за кредитом кожного із балансових (позабалансових) рахунків у розрізі кодів валют за операціями з резидентами.
Колонка 6 (Обороти в іноземній валюті / за нерезидентами / дебет) оборот за дебетом кожного із балансових (позабалансових) рахунків у розрізі кодів валют за операціями з нерезидентами.
Колонка 7 (Обороти в іноземній валюті / за нерезидентами / кредит) оборот за кредитом кожного із балансових (позабалансових) рахунків у розрізі кодів валют за операціями з нерезидентами.
Колонки 2 - 7 заповнюються в сотих частках одиниць валюти - до 16 знаків.
Колонка 8 (Обороти в гривневому еквіваленті / усього / дебет) гривневий еквівалент обороту за дебетом (за офіційним валютним курсом, установленим Національним банком України на кожний операційний день місяця) за кожним із балансових (позабалансових) рахунків. Загальна сума оборотів у гривневому еквіваленті за дебетом має дорівнювати сумі відповідних оборотів за операціями з резидентами та операціями з нерезидентами. Дані колонки 8 дорівнюють сумі даних колонок 10 та 12.
Колонка 9 (Обороти в гривневому еквіваленті / усього / кредит) гривневий еквівалент обороту за кредитом (за офіційним валютним курсом, установленим Національним банком України на кожний операційний день місяця) за кожним із балансових (позабалансових) рахунків. Загальна сума оборотів у гривневому еквіваленті за кредитом має дорівнювати сумі відповідних оборотів за операціями з резидентами та операціями з нерезидентами. Дані колонки 9 дорівнюють сумі даних колонок 11 та 13.
Колонка 10 (Обороти в гривневому еквіваленті / за резидентами / дебет) гривневий еквівалент обороту за дебетом (за офіційним валютним курсом, установленим Національним банком України на кожний операційний день місяця) за операціями з резидентами України за кожним із балансових (позабалансових) рахунків.
Колонка 11 (Обороти в гривневому еквіваленті / за резидентами / кредит) - гривневий еквівалент обороту за кредитом (за офіційним валютним курсом, установленим Національним банком України на кожний операційний день місяця) за операціями з резидентами України за кожним із балансових (позабалансових) рахунків.
Колонка 12 (Обороти в гривневому еквіваленті / за нерезидентами / дебет) - гривневий еквівалент обороту за дебетом (за офіційним валютним курсом, установленим Національним банком України на кожний операційний день місяця) за операціями з нерезидентами України за кожним із балансових (позабалансових) рахунків.
Колонка 13 (Обороти в гривневому еквіваленті / за нерезидентами / кредит) - гривневий еквівалент обороту за кредитом (за офіційним валютним курсом, установленим Національним банком України на кожний операційний день місяця) за операціями з нерезидентами України за кожним із балансових (позабалансових) рахунків.
Колонки 8 - 13 заповнюються в копійках - до 16 знаків.
Форма N 551 (місячна)
Подається електронною поштою
територіальними управліннями
Національного банку України
через Центральну
розрахункову палату
Департаменту валютного
контролю та ліцензування
7 числа після звітного
періоду
Звіт
про кількість виявлених порушень
валютного законодавства, допущених банками,
та вжиті до порушників заходи
за______________ 200__ року
____________________________________________
(назва територіального управління
Національного банку України)
------------------------------------------------------------------
| N | Назва показника |
| з/п |-------------------------------------------------------|
| | назва | значення |
|--------+------------------------------------------+------------|
| 1 | 2 | 3 |
|--------+------------------------------------------+------------|
| 1 | Проведено перевірок банків - юридичних | |
| | осіб | |
|--------+------------------------------------------+------------|
| 2 | Проведено перевірок філій та підрозділів | |
| | банків | |
|--------+------------------------------------------+------------|
| 3 | Проведено перевірок пунктів обміну | |
| | іноземної валюти (далі - ПОВ) - усього | |
|--------+------------------------------------------+------------|
| 3.1 | у тому числі ПОВ, що працюють за | |
| | агентськими угодами | |
|--------+------------------------------------------+------------|
| 4 | Отримано матеріалів про порушення | |
| | законодавчих і нормативно-правових актів | |
| | банками (філіями, ПОВ тощо) - усього | |
| | у тому числі від: | |
|--------+------------------------------------------+------------|
| 4.1 | податкових органів | |
|--------+------------------------------------------+------------|
| 4.2 | правоохоронних органів | |
|--------+------------------------------------------+------------|
| 5 | За результатами перевірок (розгляду | |
| | отриманих матеріалів) установлено | |
| | фактів порушень законодавчих і | |
| | нормативно-правових актів банками | |
| | (філіями, ПОВ, іншими підрозділами | |
| | банку) - усього | |
|--------+------------------------------------------+------------|
| 5.1 | у тому числі кількість порушень у ПОВ | |
|--------+------------------------------------------+------------|
| 5.1.1 | з них у ПОВ, що працюють за | |
| | агентськими угодами | |
|--------+------------------------------------------+------------|
| 5.2 | код банку-порушника (за кожним фактом | |
| | окремо) | |
|--------+------------------------------------------+------------|
| 5.3 | суть порушення (за кожним фактом окремо) | |
|--------+------------------------------------------+------------|
| 6 | Застосовано штрафних санкцій на загальну | |
| | суму | |
| | (у копійках) - усього | |
| | у тому числі: | |
|--------+------------------------------------------+------------|
| 6.1 | за порушеннями у ПОВ (у копійках) | |
|--------+------------------------------------------+------------|
| 6.2 | передано для стягнення іншим | |
| | територіальним управлінням Національного | |
| | банку України на суму (у копійках) | |
|--------+------------------------------------------+------------|
| 7 | Сплачено штрафних санкцій (у копійках) | |
| | - усього | |
| | у тому числі: | |
|--------+------------------------------------------+------------|
| 7.1 | згідно з постановами, отриманими від | |
| | інших територіальних управлінь | |
| | Національного банку України (у копійках) | |
|--------+------------------------------------------+------------|
| 8 | Скасовано ліцензій (окремих пунктів | |
| | ліцензій), дозволів, усього | |
| | у тому числі: | |
|--------+------------------------------------------+------------|
| 8.1 | ліцензій (окремих пунктів ліцензій) | |
|--------+------------------------------------------+------------|
| 8.2 | дозволів на відкриття ПОВ (реєстраційних | |
| | свідоцтв) | |
|--------+------------------------------------------+------------|
| 9 | Застосовано спеціальних режимів, | |
| | обмежень тощо (у тому числі тимчасових), | |
| | усього | |
|--------+------------------------------------------+------------|
| 9.1 | у тому числі за порушеннями у ПОВ | |
|--------+------------------------------------------+------------|
| 10 | Застосовано заходів попереджувального | |
| | характеру, усього | |
|--------+------------------------------------------+------------|
| 10.1 | у тому числі за порушеннями у ПОВ | |
|--------+------------------------------------------+------------|
| 11 | Передано матеріалів про порушення на | |
| | розгляд службі банківського нагляду | |
|--------+------------------------------------------+------------|
| 12 | Передано матеріалів про порушення на | |
| | розгляд центральному апарату | |
| | Національного банку України | |
|--------+------------------------------------------+------------|
| 13 | Передано матеріалів про порушення на | |
| | розгляд іншим державним органам - усього | |
| | у тому числі: | |
|--------+------------------------------------------+------------|
| 13.1 | податковим органам | |
|--------+------------------------------------------+------------|
| 13.2 | правоохоронним органам | |
|--------+------------------------------------------+------------|
| 14 | Передано правоохоронним органам органам) | |
| | контролю) матеріалів щодо отриманих | |
| | клопотань про видачу ліцензій, дозволів, | |
| | реєстраційних свідоцтв тощо - усього | |
| | у тому числі: | |
|--------+------------------------------------------+------------|
| 14.1 | органам внутрішніх справ | |
|--------+------------------------------------------+------------|
| 14.2 | органам служби безпеки | |
|--------+------------------------------------------+------------|
| 15 | Отримано повідомлень за переданими | |
| | матеріалами - усього | |
| | у тому числі: | |
|--------+------------------------------------------+------------|
| 15.1 | позитивних висновків від: | |
|--------+------------------------------------------+------------|
| 15.1.1 | органів внутрішніх справ | |
|--------+------------------------------------------+------------|
| 15.1.2 | органів служби безпеки | |
|--------+------------------------------------------+------------|
| 15.2 | негативних висновків від: | |
|--------+------------------------------------------+------------|
| 15.2.1 | органів внутрішніх справ | |
|--------+------------------------------------------+------------|
| 15.2.2 | органів служби безпеки | |
|--------+------------------------------------------+------------|
| 15.3 | інших повідомлень від: | |
|--------+------------------------------------------+------------|
| 15.3.1 | органів внутрішніх справ | |
|--------+------------------------------------------+------------|
| 15.3.2 | органів служби безпеки | |
------------------------------------------------------------------
| "___"__________200__ р. |
Керівник ________ ___________ (підпис) (прізвище, ініціали) |
| ____________________ (прізвище виконавця, номер телефону) |
Головний бухгалтер ________ ___________ (підпис) (прізвище, ініціали) |
Пояснення щодо заповнення форми N 551
Звіт про кількість виявлених порушень
валютного законодавства, допущених банками,
та вжиті до порушників заходи
Форма звіту розроблена на виконання рішення Координаційного комітету по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю при Президентові України від 20.05.98 N 4/98-рк "Про підсумки роботи Координаційного комітету за минулий рік та чотири місяці поточного року і заходи щодо підвищення ефективності його діяльності".
Звіт містить інформацію про події, які відбулися протягом звітного періоду. Якщо перевірка була здійснена в першому періоді, а санкції за її результатами були застосовані в другому періоді, то статистичні показники щодо одного порушення мають бути віднесені до відповідних показників двох звітних періодів. У першому звіті проведена перевірка обліковується в загальній кількості проведених перевірок (рядок 1 або рядок 2, або рядок 3), а також уносяться дані про кількість, суб'єктів і суть порушень до рядків 5, 5.2, 5.3. У другому періоді (у наступному звіті) уносяться дані про застосовані за цим порушенням санкції - рядки 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 (з урахуванням розшифровки). У цьому разі рядки 1 - 3 щодо проведеної перевірки не заповнюються. Аналогічно заповнюються рядок 6 - суми застосованих штрафних санкцій і рядок 7 - суми сплачених штрафних санкцій за різні звітні періоди.
Рядок 1 - кількість комплексних і тематичних (за окремими питаннями) перевірок банків (головних установ), проведених працівниками територіальних управлінь безпосередньо в банках протягом звітного періоду. Не включаються камеральні (документальні) перевірки (одиниць) - до 5 знаків.
Рядок 2 - кількість комплексних і тематичних (за окремими питаннями) перевірок філій та підрозділів банків, проведених працівниками територіальних управлінь протягом звітного періоду. Не включаються камеральні (документальні) перевірки (одиниць) - до 5 знаків.
Рядок 3 - кількість перевірок пунктів обміну іноземної валюти банків і пунктів обміну іноземної валюти, що працюють за агентськими угодами, а також безбалансових відділень, які здійснюють виключно обмінні операції з іноземною валютою, проведених працівниками територіальних управлінь протягом звітного періоду. Не включаються камеральні (документальні) перевірки (одиниць) - до 5 знаків.
Рядок 3.1 - кількість перевірок пунктів обміну іноземної валюти, що працюють за агентськими угодами, проведених працівниками територіальних управлінь протягом звітного періоду. Не включаються камеральні (документальні) перевірки (одиниць) - до 5 знаків.
Рядок 4 - загальна кількість матеріалів про виявлені порушення валютного законодавства (законодавчих та нормативноправових актів) банками (філіями, ПОВ тощо), які надійшли до територіального управління від державних органів контролю і правоохоронних органів (усього) та були зареєстровані протягом звітного періоду (одиниць), - до 5 знаків.
Рядок 4.1 - кількість матеріалів про виявлені порушення валютного законодавства (законодавчих та нормативно-правових актів) банками (філіями, ПОВ тощо), отриманих територіальним управлінням від податкових органів (одиниць) - до 5 знаків.
Рядок 4.2 - кількість матеріалів про виявлені порушення валютного законодавства (законодавчих та нормативно-правових актів) банками (філіями, ПОВ тощо), отриманих територіальним управлінням від правоохоронних органів (одиниць), - до 5 знаків.
Рядок 5 - кількість фактів порушень валютного законодавства (законодавчих і нормативно-правових актів) банками (філіями, ПОВ тощо), виявлених за результатами перевірок і за матеріалами, отриманими від державних органів контролю і правоохоронних органів (одиниць), - до 5 знаків.
Якщо в результаті перевірки встановлено кілька однотипних порушень, що періодично допускалися одним і тим самим банком (філією, підрозділом), то у звіті зазначається лише одне порушення. Якщо виявлені однотипні порушення є порушеннями валютного законодавства, що тягнуть за собою застосування штрафних санкцій, то в звіті відображається кількість порушень відповідно до кількості складених протоколів порушень валютного законодавства.
Рядок 5.1 - кількість фактів порушень валютного законодавства (законодавчих і нормативно-правових актів) пунктами обміну іноземної валюти, виявлених за результатами перевірок і за матеріалами, отриманими від державних органів контролю і правоохоронних органів (одиниць), - до 5 знаків.
Рядок 5.1.1 - кількість фактів порушень валютного законодавства (законодавчих і нормативно-правових актів) у ПОВ, що працюють на агентських угодах, виявлених за результатами перевірок і за матеріалами, отриманими від державних органів контролю і правоохоронних органів (одиниць), - до 5 знаків.
Рядок 5.2 - код банку-порушника згідно з Довідником банківських установ України rcukru.dbf (окремо за кожним фактом порушення відповідно до даних рядка 5.2) - 3 знаки.
Рядок 5.3 - суть порушення (окремо за кожним фактом порушення відповідно до даних рядка 5.1) (текст) - до 240 знаків.
Рядок 6 - загальна сума всіх штрафних санкцій, застосованих територіальним управлінням до банків (філій, підрозділів) за порушення валютного законодавства протягом звітного періоду. Дані рядка 6 включають дані рядків 6.1 і 6.2 (у копійках) - до 16 знаків.
Рядок 6.1 - загальна сума всіх штрафних санкцій, застосованих територіальним управлінням до банків (філій, підрозділів) за порушення валютного законодавства у ПОВ протягом звітного періоду (у копійках) - до 16 знаків.
Рядок 6.2 - сума штрафних санкцій, застосованих територіальним управлінням до банків (філій, підрозділів) за порушення валютного законодавства, що передана до стягнення іншим територіальним управлінням Національного банку України протягом звітного періоду (у копійках) - до 16 знаків.
Рядок 7 - загальна сума всіх сплачених підзвітними територіальному управлінню банками протягом звітного періоду штрафних санкцій, застосованих до банків (філій, підрозділів) за порушення валютного законодавства, у тому числі згідно з отриманими від інших територіальних управлінь Національного банку України постановами про притягнення до відповідальності (усього) (у копійках) - до 16 знаків.
Рядок 7.1 - сума сплачених штрафних санкцій (із числа зазначених у рядку 7) згідно з постановами, отриманими від інших територіальних управлінь Національного банку України, протягом звітного періоду (у копійках) - до 16 знаків.
Рядок 8 - кількість скасованих ліцензій або пунктів ліцензій банків (філій, підрозділів) та дозволів на відкриття ПОВ (реєстраційних свідоцтв) (одиниць) - до 5 знаків.
Рядок 8.1 - кількість скасованих територіальним управлінням протягом звітного періоду ліцензій або пунктів ліцензій банків (філій, підрозділів) (одиниць) - до 5 знаків.
Рядок 8.2 - кількість скасованих дозволів на відкриття ПОВ (реєстраційних свідоцтв) (одиниць) - до 5 знаків.
Рядок 9 - загальна кількість застосованих територіальним управлінням протягом звітного періоду спеціальних режимів, обмежень тощо (у тому числі тимчасових) (одиниць) - до 5 знаків.
Рядок 9.1 - кількість застосованих територіальним управлінням протягом звітного періоду спеціальних режимів, обмежень тощо (у тому числі тимчасових) за порушеннями у ПОВ (одиниць) - до 5 знаків.
Рядок 10 - загальна кількість застосованих територіальним управлінням протягом звітного періоду попереджувальних заходів до банків (філій, підрозділів) (одиниць) - до 5 знаків.
Рядок 10.1 - кількість застосованих територіальним управлінням протягом звітного періоду попереджувальних заходів за порушеннями у ПОВ (одиниць) - до 5 знаків.
Рядок 11 - кількість матеріалів(1) про порушення банківського законодавства (законодавчих та нормативноправових актів), що передані на розгляд службі банківського нагляду територіального управління за звітний період (одиниць) - до 5 знаків.
Рядок 12 - кількість матеріалів про порушення валютного законодавства (законодавчих та нормативно-правових актів), що передані територіальним управлінням протягом звітного періоду на розгляд центральному апарату Національного банку України (одиниць) - до 5 знаків.
Рядок 13 - загальна кількість матеріалів про порушення валютного законодавства (законодавчих та нормативно-правових актів), що передані територіальним управлінням протягом звітного періоду на розгляд іншим державним органам (усього). Дані рядка 13 включають дані рядків 13.1 та 13.2 (одиниць) - до 5 знаків.
Рядок 13.1 - кількість матеріалів про порушення валютного законодавства (законодавчих та нормативно-правових актів), що передані територіальним управлінням протягом звітного періоду на розгляд податковим органам (одиниць) - до 5 знаків.
Рядок 13.2 - кількість матеріалів про порушення валютного законодавства (законодавчих та нормативно-правових актів), що передані територіальним управлінням протягом звітного періоду на розгляд правоохоронним органам (одиниць) - до 5 знаків.
Рядок 14 - загальна кількість матеріалів (клопотань) про видачу ліцензій, дозволів, реєстраційних свідоцтв тощо, що відповідно до вимог законодавства передані територіальним управлінням протягом звітного періоду спеціальним підрозділам по боротьбі з організованою злочинністю органів внутрішніх справ та органів служби безпеки (усього). Дані рядка 14 включають дані рядків 14.1 та 14.2 (одиниць) - до 5 знаків.
Рядок 14.1 - кількість матеріалів (клопотань) про видачу ліцензій, дозволів, реєстраційних свідоцтв тощо, що передані тариторіальним управлінням протягом звітного періоду органам внутрішніх справ (одиниць) до 5 знаків.
Рядок 14.2 - кількість матеріалів (клопотань) про видачу ліцензій, дозволів, реєстраційних свідоцтв тощо, що передані територіальним управлінням протягом звітного періоду органам служби безпеки (одиниць) - до 5 знаків.
Рядок 15 - загальна кількість повідомлень за переданими матеріалами (клопотаннями) про видачу ліцензій, дозволів, реєстраційних свідоцтв тощо, отриманих територіальним управлінням протягом звітного періоду від органів внутрішніх справ та органів служби безпеки (усього). Дані рядка 15 включають дані рядків 15.1.1, 15.1.2, 15.2.1, 15.2.2, 15.3.1 та 15.3.2 (одиниць) - до 5 знаків.
Рядок 15.1.1 - кількість позитивних висновків за переданими матеріалами про видачу ліцензій, дозволів, реєстраційних свідоцтв тощо, отриманих територіальним управлінням протягом звітного періоду від органів внутрішніх справ (одиниць) - до 5 знаків.
Рядок 15.1.2 - кількість позитивних висновків за переданими матеріалами про видачу ліцензій, дозволів, реєстраційних свідоцтв тощо, отриманих територіальним управлінням протягом звітного періоду від органів служби безпеки (одиниць) - до 5 знаків.
Рядок 15.2.1 - кількість негативних висновків за переданими матеріалами про видачу ліцензій, дозволів, реєстраційних свідоцтв тощо, отриманих територіальним управлінням протягом звітного періоду від органів внутрішніх справ (одиниць) - до 5 знаків.
Рядок 15.2.2 - кількість негативних висновків за переданими матеріалами про видачу ліцензій, дозволів, реєстраційних свідоцтв тощо, отриманих територіальним управлінням протягом звітного періоду від органів служби безпеки (одиниць) - до 5 знаків.
Рядок 15.3.1 - кількість інших повідомлень за переданими матеріалами про видачу ліцензій, дозволів, реєстраційних свідоцтв тощо, отриманих територіальним управлінням протягом звітного періоду від органів внутрішніх справ, які не були включені до даних рядків 15.1.1 та 15.2.1 (одиниць) - до 5 знаків.
Рядок 15.3.2 - кількість інших повідомлень за переданими матеріалами про видачу ліцензій, дозволів, реєстраційних свідоцтв тощо, отриманих територіальним управлінням протягом звітного періоду від органів служби безпеки, які не були включені до даних рядків 15.1.2 та 15.2.2 (одиниць) до 5 знаків.
(1) Матеріали - один або декілька документів, які стосуються певного порушення, клопотання про видачу ліцензій, дозволів, реєстраційних свідоцтв тощо.
Форма N 560 (місячна)
Подається електронною
поштою: територіальними
управліннями
Національного банку України
у розрізі підрозділів банку
через Центральну
розрахункову палату
Департаменту валютного
контролю та ліцензування
до 4 числа після звітного
періоду
Перелік
банків, що мають право здійснювати операції
з валютними цінностями,
за станом на __________ 200__ р.
| _____________________________________________ ____________________________________________________ (назва банку) (місцезнаходження банку) |
-------------------------------------------------------------------
| Код за | Код | Ознака | Номер діючого | Дата надання |
| ЄДРПОУ | підрозділу | типу | письмового | діючого |
| резидента | банку | банку | дозволу | письмового |
| | | | Національного | дозволу |
| | | | банку України | Національного |
| | | | | банку України |
| | | | | |
|-----------+------------+--------+---------------+---------------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----------+------------+--------+---------------+---------------+
|-----------+------------+--------+---------------+---------------+
-------------------------------------------------------------------
Продовження таблиці
--------------------------------------------------------------
Дата погодження | Перелік | Перелік | Зміст і строки |
територіальним | операцій з | операцій з | обмеження, |
управлінням | валютними | валютними | зупинення |
Національного | цінностями | цінностями, | операцій з |
банку України | | дія яких | валютними |
письмового | | обмежена, | цінностями |
дозволу | | зупинена | |
-----------------+------------+-------------+----------------|
6 | 7 | 8 | 9 |
-----------------+------------+-------------+----------------|
-----------------+------------+-------------+----------------|
--------------------------------------------------------------
| "___"__________200__ р. |
Керівник ________ ___________ (підпис) (прізвище, ініціали) |
| ____________________ (прізвище виконавця, номер телефону) |
Головний бухгалтер ________ ___________ (підпис) (прізвище, ініціали) |
Пояснення щодо заповнення форми N 560
Перелік
банків, що мають право здійснювати
операції з валютними цінностями
Форма звітності розроблена на виконання вимог Угоди про інформаційне співробітництво між Державною митною службою України та Національним банком України від 05.04.2000 N 28-28 та вводиться в дію з метою удосконалення запровадженої законодавством України системи контролю за здійсненням розрахунків за зовнішньоекономічними операціями.
Звіт подається електронною поштою територіальними управліннями Національного банку України у розрізі підрозділів банку Департаменту валютного контролю та ліцензування Національного банку України через Центральну розрахункову палату до 4 числа після звітної дати (звітна дата 1 число місяця, наступного за звітним).
Опис параметрів заповнення форми.
Колонка 1 (Код за ЄДРПОУ резидента) - код за ЄДРПОУ банку, що має право здійснювати операції з валютними цінностями, - до 10 знаків.
Колонка 2 (Код підрозділу банку) - код підрозділу банку, що має здійснювати операції з валютними цінностями, - 10 знаків.
Колонка 3 (Ознака типу банку) - визначаються (1 знак): 1 - юридична особа; 2 - філія.
Колонка 4 (Номер діючого письмового дозволу Національного банку України) - номер діючого письмового дозволу Національного банку України на право здійснення операцій, наданого банку - юридичній особі, - 8 знаків.
Колонка 5 (Дата надання діючого письмового дозволу Національного банку України) - дата надання банку - юридичній особі діючого письмового дозволу Національного банку України на право здійснення операцій - 8 знаків (ДДММРРРР).
Колонка 6 (Дата погодження територіальним управлінням Національного банку України письмового дозволу) - дата погодження територіальним управлінням Національного банку України за місцезнаходженням установи банку письмового дозволу на здійснення операцій з валютними цінностями, виданого банком - юридичною особою своїм філіям, - 8 знаків (ДДММРРРР).
Колонка 7 (Перелік операцій з валютними цінностями) - перелік операцій з валютними цінностями, на здійснення яких банки отримали письмовий дозвіл, 25 знаків.
Колонка 8 (Перелік операцій з валютними цінностями, дія яких обмежена, зупинена) - перелік операцій з валютними цінностями, дія яких обмежена, зупинена, - 12 знаків.
Колонка 9 (Зміст і строки обмеження, зупинення операцій з валютними цінностями) - зміст і строки обмежень, зупинення операцій з валютними цінностями - 55 знаків.
У колонці 7 зазначаються всі операції з валютними цінностями, на здійснення яких банки отримали письмовий дозвіл, у тому числі операції, дія яких обмежена.
У колонках 7, 8 операції з валютними цінностями позначаються такими символами (позначками):
а - неторговельні операції з валютними цінностями;
б - ведення рахунків клієнтів (резидентів та нерезидентів) в іноземній валюті та клієнтів-нерезидентів у грошовій одиниці України;
в - ведення кореспондентських рахунків банків (резидентів і нерезидентів) в іноземній валюті;
г - ведення кореспондентських рахунків банків (нерезидентів) у грошовій одиниці України;
є - відкриття кореспондентських рахунків в уповноважених банках України в іноземній валюті та здійснення операцій за ними;
д - відкриття кореспондентських рахунків у банках (нерезидентах) в іноземній валюті та здійснення операцій за ними;
е - залучення та розміщення іноземної валюти на валютному ринку України;
є - залучення та розміщення іноземної валюти на міжнародних ринках;
ж - операції з банківськими металами на валютному ринку України;
з - операції з банківськими металами на міжнародних ринках;
и - інші операції з валютними цінностями на міжнародних ринках.
Позначки операцій відокремлюються одна від одної тільки комами (пропуски не ставляться), після останньої позначки кома не ставиться.
Якщо немає обмежень, зупинення операцій, то колонки 8, 9 не заповнюються (нулі не проставляються).
Якщо письмовий дозвіл не погоджений з територіальним управлінням Національного банку України, то інформація за цим підрозділом, філією банку до форми не включається.
Форма N 619 (тижнева)
Подається електронною поштою
територіальними управліннями
Національного банку України
через Центральну
розрахункову палату
Генеральному департаменту
банківського нагляду
щопонеділка
Дані
про встановлення банками кореспондентських відносин
за станом на_____________ 200__ року
___________________________________________
(назва територіального управління
Національного банку України)
---------------------------------------------------------------------------
| Банк- | Банк-кореспондент* | Дата | N | Дата | N |
| резидент | | укладення | дого-| відкриття | раху-|
|-----------+----------------------| договору | вору | (закриття) | нку |
| К | Назва | N | Країна | К | Н | | | коррахунку | |
| о | | з/п | (код) | о | а | | | | |
| д | | | | д | з | | | | |
| | | | | | в | | | | |
| | | | | | а | | | | |
|---+-------+-----+--------+---+---+-----------+------+------------+------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---+-------+-----+--------+---+---+-----------+------+------------+------+
|---+-------+-----+--------+---+---+-----------+------+------------+------+
---------------------------------------------------------------------------
Продовження таблиці
----------------------------------------------------------
Ознака | Валюта | Вид | Реєстра- | Примітка** |
рахунку | рахунку | рахунку | ційний | |
| (код | (ностро/ | номер | |
| валюти) | лоро) | (свідоцтво) | |
| | |-------------| |
| | | N | Дата | |
| | | | | |
| | | | | |
---------+---------+----------+------+------+------------|
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
---------+---------+----------+------+------+------------|
---------+---------+----------+------+------+------------|
----------------------------------------------------------
| "___"__________200__ р. |
Керівник ________ ___________ (підпис) (прізвище, ініціали) |
| ____________________ (прізвище виконавця, номер телефону) |
Головний бухгалтер ________ ___________ (підпис) (прізвище, ініціали) |
-----------------------
* Назва іноземного банку зазначається англійською мовою.
** Уразі відмови в реєстрації, або закриття кореспондентського ракунку обов'зково додається повідомленя з роз'ясненням причин.
Пояснення щодо заповнення форми N 619
Дані про встановлення банками
кореспондентських відносин
Відповідно до пункту 11 Правил реєстрації кореспондентських рахунків банків Національним банком України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 15.08.2001 N 343 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 04.09.2001 за N 780/5971, територіальні управління Національного банку України надають інформацію Генеральному департаменту банківського нагляду Національного банку України про:
реєстрацію відкритих банками-резидентами коррахунків у банках резидентах і нерезидентах в іноземній валюті (ностро) та відкриття в банках-резидентах коррахунків банкам-резидентам в іноземній валюті та банкам-нерезидентам як в іноземній, так і в національній валюті (лоро) - у тижневий строк із дня реєстрації;
закриття коррахунку в тижневий строк після анулювання реєстраційного номера (свідоцтва) про відкриття кореспондентських рахунків.
Опис параметрів заповнення форми.
Колонка 1 (Код банку-резидента) - 3 знаки згідно з Довідником банківських установ України.
Колонка 2 (Назва банку-резидента) - відповідно до Довідника банківських установ України.
Колонка 3 (N з/п) - нумерація за кожним банком-кореспондентом - до 5 знаків.
Колонка 4 [Країна (код)] - цифровий код країни згідно з Державним стандартом України ДСТУ ISO 3166-1-2000 "Коди назв країн світу", затвердженим наказом Держстандарту України від 28.01.2000 N 73.
Колонка 5 (Код банку-кореспондента) - 10 знаків.
Колонка 6 (Назва банку-кореспондента) - зазначається назва банку-кореспондента. Назва банку далекого зарубіжжя зазначається англійською мовою.
Колонка 7 (Дата укладення договору) - 8 знаків (ДДММРРРР).
Колонка 8 (N договору) - номер кореспондентського договору - до 16 знаків.
Колонка 9 [Дата відкриття (закриття) коррахунку] - 8 знаків (ДДММРРРР).
Колонка 10 (N рахунку) - номер рахунку згідно з договором - до 40 знаків.
Колонка 11 (Ознака рахунку) - 1 знак; зазначається: "1" - звичайний, "2" - мультивалютний.
Колонка 12 [Валюта рахунку (код валюти)] - цифровий код валюти згідно з Державним стандартом України ДСТУ ISO 4217-2000 "Коди для подання валют і фондів", затвердженим наказом Держстандарту України від 28.01.2000 N 73.
Колонка 13 [Вид рахунку (ностро/лоро)] - 1 знак; зазначається:
"1" - ностро, "2" - лоро.
Колонка 14 (N) - реєстраційний номер (свідоцтва) про відкриття прямих кореспондентських рахунків - 16 знаків.
Колонка 15 [Дата реєстраційного номера (свідоцтва)] - 8 знаків (ДДММРРРР), дата реєстраційного номера (свідоцтва) про відкриття прямих кореспондентських рахунків.
Колонка 16 (Примітка) - 1 знак; зазначається: "1" - у разі відмови в реєстрації - "не зареєстровано"; "2" - у разі закриття рахунку - "закрито"; "3" - у разі відкриття рахунку - "відкрито".
У разі відмови в реєстрації колонки 14 - 15 не заповнюються.
Обов'язково надається (у триденний строк після відмови в реєстрації або після анулювання реєстраційного номера (свідоцтва) про відкриття кореспондентських рахунків) окреме повідомлення з роз'ясненням причин відмови в реєстрації коррахунку або закриття коррахунку.
Форма N 682 (місячна)
Подається електронною поштою
територіальними та
Операційним управлінням
Національного банку України
у розрізі філій банків через
Центральну розрахункову
палату
Генеральному департаменту
банківського нагляду
до 7 числа після звітного
періоду
Звіт
про застосування Національним банком України
до банків заходів впливу
за станом на ___________ 200__ року
____________________________________________
(назва територіального управління
Національного банку України)
(одиниці, копійки)
------------------------------------------------------------------------------
| Код | Назва | Код | Дата, | Код і | Код і | Код | Кількість |
|банку | банку | філії | номер | ким | назва | виду | порушень |
| | | банку, | рішення | засто- |заходу | пору- |----------------|
| | | код і | | совано |впливу | шення | за | з |
| | | назва | | захід | | |звітний |початку|
| | | області | | впливу | | |місяць | року |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|------+-------+---------+---------+--------+-------+-------+--------+-------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|-----------------------------------------------------------------------------
|I. Інформація за поточний рік
|-----------------------------------------------------------------------------
| | Банк А| | | | 010 | 01 | | |
|------+-------+---------+---------+--------+-------+-------+--------+-------+
| | | | | | | 02 | | |
|------+-------+---------+---------+--------+-------+-------+--------+-------+
| | | | | | ... | ... | | |
|------+-------+---------+---------+--------+-------+-------+--------+-------+
| | | | | | | 91 | | |
|------+-------+---------+------------------+-------+-------+--------+-------+
| | | | Усього за | 010 | х | | |
| | | | заходом впливу з | | | | |
| | | | кодом 010 | | | | |
|------+-------+---------+------------------+-------+-------+--------+-------+
| | | | | | ... | ... | | |
|------+-------+---------+---------+--------+-------+-------+--------+-------+
| | | | | | 160 | 01 | | |
|------+-------+---------+---------+--------+-------+-------+--------+-------+
| | | | | | | 02 | | |
|------+-------+---------+---------+--------+-------+-------+--------+-------+
| | | | | | ... | ... | | |
|------+-------+---------+---------+--------+-------+-------+--------+-------+
| | | | | | | 91 | | |
|------+-------+---------+------------------+-------+-------+--------+-------+
| | | | Усього за | 160 | х | | |
| | | | заходом впливу з | | | | |
| | | | кодом 160 | | | | |
|------+-------+---------+------------------+-------+-------+--------+-------+
| | Усього| X | X | X | X | X | | |
| | по | | | | | | | |
| | банку | | | | | | | |
| | А за | | | | | | | |
| | поточ-| | | | | | | |
| | ний | | | | | | | |
| | рік | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------
|II. Інформація за минулі роки за невиконаними заходами впливу
|-----------------------------------------------------------------------------
| | Банк А| | | | 010 | 01 | | |
|------+-------+---------+---------+--------+-------+-------+--------+-------+
| | | | | | | 02 | | |
|------+-------+---------+---------+--------+-------+-------+--------+-------+
| | | | | | ... | ... | | |
|------+-------+---------+---------+--------+-------+-------+--------+-------+
| | | | | | | 91 | | |
|------+-------+---------+------------------+-------+-------+--------+-------+
| | | | Усього за | 010 | х | | |
| | | | заходом впливу з | | | | |
| | | | кодом 010 | | | | |
|------+-------+---------+------------------+-------+-------+--------+-------+
| | | | | | ... | ... | | |
|------+-------+---------+---------+--------+-------+-------+--------+-------+
| | | | | | 160 | 01 | | |
|------+-------+---------+---------+--------+-------+-------+--------+-------+
| | | | | | | 02 | | |
|------+-------+---------+---------+--------+-------+-------+--------+-------+
| | | | | | ... | ... | | |
|------+-------+---------+---------+--------+-------+-------+--------+-------+
| | | | | | | 91 | | |
|------+-------+---------+------------------+-------+-------+--------+-------+
| | | | Усього за | 160 | х | | |
| | | | заходом впливу з | | | | |
| | | | кодом 160 | | | | |
|------+-------+---------+------------------+-------+-------+--------+-------+
| | Усього| X | X | X | X | X | | |
| | по | | | | | | | |
| | банку | | | | | | | |
| | А за | | | | | | | |
| | минулі| | | | | | | |
| | роки | | | | | | | |
|------+-------+---------+---------+--------+-------+-------+--------+-------+
| | Усього| X | X | X | X | X | | |
| | по | | | | | | | |
| | банку | | | | | | | |
| | А | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------
Продовження таблиці
------------------------------------------------------------------------
Штрафи |
-----------------------------------------------------------------------|
Сума | Сплачено | Відмінено (скасовано), | Сума |
нара- | штрафів | відстрочено (зупинено), | неспла- |
хованих |------------| розстрочено штрафів та інше | чених |
штрафів | Дата | С |--------------------------------------| штрафів |
| сплати | у | Дата, | С | Код | Дата, до | |
| | м | номер | у | незасто-| якої | |
| | а | рішення, | м | сування | відстрочено,| |
| | | ким | а | штрафу | розстрочено | |
| | | прийнято | | | сплату | |
| | | | | | штрафу | |
---------+--------+---+----------+---+---------+-------------+---------+
10 | 11 | 12| 13 | 14| 15 | 16 | 17 |
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
| | | | | | | |
---------+--------+---+----------+---+---------+-------------+---------+
| | | | | | | |
---------+--------+---+----------+---+---------+-------------+---------+
| | | | | | | |
---------+--------+---+----------+---+---------+-------------+---------+
| | | | | | | |
---------+--------+---+----------+---+---------+-------------+---------+
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
---------+--------+---+----------+---+---------+-------------+---------+
| | | | | | | |
---------+--------+---+----------+---+---------+-------------+---------+
| | | | | | | |
---------+--------+---+----------+---+---------+-------------+---------+
| | | | | | | |
---------+--------+---+----------+---+---------+-------------+---------+
| | | | | | | |
---------+--------+---+----------+---+---------+-------------+---------+
| | | | | | | |
---------+--------+---+----------+---+---------+-------------+---------+
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
---------+--------+---+----------+---+---------+-------------+---------+
| X | | X | | X | X | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
| | | | | | | |
---------+--------+---+----------+---+---------+-------------+---------+
| | | | | | | |
---------+--------+---+----------+---+---------+-------------+---------+
| | | | | | | |
---------+--------+---+----------+---+---------+-------------+---------+
| | | | | | | |
---------+--------+---+----------+---+---------+-------------+---------+
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
---------+--------+---+----------+---+---------+-------------+---------+
| | | | | | | |
---------+--------+---+----------+---+---------+-------------+---------+
| | | | | | | |
---------+--------+---+----------+---+---------+-------------+---------+
| | | | | | | |
---------+--------+---+----------+---+---------+-------------+---------+
| | | | | | | |
---------+--------+---+----------+---+---------+-------------+---------+
| | | | | | | |
---------+--------+---+----------+---+---------+-------------+---------+
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
---------+--------+---+----------+---+---------+-------------+---------+
| X | | X | | X | X | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
---------+--------+---+----------+---+---------+-------------+---------+
| X | | X | | X | X | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------
Продовження таблиці
-------------------------------
Стан виконання | Причина |
заходів впливу | невико- |
(крім штрафних | нання |
санкцій) | заходів |
-------------------| впливу, |
Строки| Відмітка | у тому |
-------| про | числі і |
П | Ф | виконання | несплата |
л | а | | штрафів |
а | к | | тощо |
н | т | | |
| | | |
---+---+-----------+----------|
18| 19| 20 | 21 |
------------------------------|
|
------------------------------|
| | | |
---+---+-----------+----------|
| | | |
---+---+-----------+----------|
| | | |
---+---+-----------+----------|
| | | |
---+---+-----------+----------|
| | | |
| | | |
| | | |
---+---+-----------+----------|
| | | |
---+---+-----------+----------|
| | | |
---+---+-----------+----------|
| | | |
---+---+-----------+----------|
| | | |
---+---+-----------+----------|
| | | |
---+---+-----------+----------|
| | | |
| | | |
| | | |
---+---+-----------+----------|
X | X | X | X |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
------------------------------|
|
------------------------------|
| | | |
---+---+-----------+----------|
| | | |
---+---+-----------+----------|
| | | |
---+---+-----------+----------|
| | | |
---+---+-----------+----------|
| | | |
| | | |
| | | |
---+---+-----------+----------|
| | | |
---+---+-----------+----------|
| | | |
---+---+-----------+----------|
| | | |
---+---+-----------+----------|
| | | |
---+---+-----------+----------|
| | | |
---+---+-----------+----------|
| | | |
| | | |
| | | |
---+---+-----------+----------|
X | X | X | X |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
---+---+-----------+----------|
X | X | X | X |
| | | |
| | | |
| | | |
-------------------------------
| "___"____________200__ р. ____________________ (прізвище виконавця, номер телефону) |
Головний |
Керівник бухгалтер |
________ (підпис) ________ (підпис) |
____________ (прізвище, ініціали) ____________ (прізвище, ініціали) |
Пояснення щодо заповнення форми N 682
Звіт
про застосування
Національним банком України
до банків заходів впливу
Звіт розроблено з метою контролю за рівнем ризиковості в діяльності банків, дотриманням ними вимог законодавства, нормативно-правових актів Національного банку України, а також своєчасністю і ефективністю застосування заходів впливу. Під час складання звіту враховуються вимоги законодавства та нормативно-правових актів Національного банку України.
Звіт містить інформацію про застосовані до банків заходи впливу за допущені порушення і складається з двох частин. У першій частині (Інформація за поточний рік) міститься інформація про застосовані заходи впливу за порушення, допущені в поточному році. У другій частині (Інформація за минулі роки за невиконаними заходами впливу) надається інформація про заходи впливу, застосовані в минулі роки, виконання яких здійснюється в поточному році.
У звіті надається інформація про усі заходи впливу, застосовані до банку за період з початку року до звітної дати, включаючи виконані заходи впливу і сплачені штрафи в поточному році.
По кожному банку у відповідних колонках зазначаються підсумки:
усього за кожним заходом впливу;
усього за всіма заходами впливу за поточний рік;
усього за всіма заходами впливу за минулий рік;
усього по банку.
Опис параметрів заповнення форми.
Колонка 1 - зазначається код банку - юридичної особи згідно з Довідником банківських установ України (RCUKRU, поле PRKB).
Колонка 2 - зазначається назва банку, до якого застосовано захід впливу.
Колонка 3 - зазначається код філії банку, код і назва області, в якій розташовується філія банку, за порушення в діяльності якої до банку застосовано захід впливу.
Колонка 4 - зазначається дата, номер рішення Національного банку України про застосування до банку заходу впливу. Дата повинна займати десять перших символів, починатися без пропусків з першої позиції колонки 4 і через крапки "." включати:
дві цифри дня місяця "ДД";
дві цифри номера місяця "MM";
чотири цифри номера року "РРРР",
тобто мати вигляд "ДД.MM.РРРР.".
Колонка 5 - зазначається код рішення застосування заходу впливу:
01 - постанова Правління Національного банку України;
02 - рішення Комісії з питань нагляду та регулювання діяльності банків Національного банку України;
03 - рішення Комісії з питань нагляду та регулювання діяльності банків територіального управління Національного банку України;
04 - інше.
Колонка 6 - зазначається код і назва заходу впливу, застосованого до банку за допущене порушення.
Цифрові коди заходів впливу, які застосовуються Національним банком України згідно з Положенням про застосування Національним банком України заходів впливу за порушення банківського законодавства, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 28.08.2001 N 369 (із змінами) та зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 27.09.2001 за N 845/6036:
010 - письмове застереження про припинення порушення та вжиття потрібних заходів для виправлення ситуації, зменшення невиправданих витрат банку, обмеження невиправдано високих процентних виплат за залученими коштами, зменшення чи відчуження неефективних інвестицій;
020 - скликання загальних зборів учасників, спостережної ради банку, правління (ради директорів) банку для прийняття програми фінансового оздоровлення або плану реорганізації банку;
030 - укладення письмової угоди з банком, за якою банк чи визначена угодою особа зобов'язується вжити заходів для усунення порушень, поліпшення фінансового стану банку тощо;
040 - розпорядження щодо зупинення виплати дивідендів чи розподілу капіталу в будь-якій іншій формі;
050 - розпорядження щодо встановлення для банку підвищених економічних нормативів;
060 - розпорядження щодо підвищення резервів на покриття можливих збитків за кредитами та іншими активами;
070 - розпорядження щодо обмеження окремих видів здійснюваних банком операцій;
071 - розпорядження щодо зупинення окремих видів здійснюваних банком операцій;
072 - розпорядження щодо припинення здійснення окремих видів здійснюваних банком операцій з високим рівнем ризику;
073 - припинення письмового дозволу на здійснення операцій з валютними цінностями;
080 - розпорядження щодо заборони надавати бланкові кредити;
090 - розпорядження щодо накладання штрафів на керівників банків;
100 - розпорядження щодо накладання штрафів на банки;
110 - розпорядження щодо тимчасової, до усунення порушення, заборони власнику істотної участі в банку використовувати право голосу придбаних акцій (часток/паїв) у разі грубого чи систематичного порушення ним вимог Закону України "Про банки і банківську діяльність" ( 2121-14 ) або нормативноправових актів Національного банку України;
120 - розпорядження щодо тимчасового, до усунення порушення, відсторонення посадової особи банку від посади у разі грубого чи систематичного порушення цією особою вимог Закону України "Про банки і банківську діяльність" ( 2121-14 ) або нормативно-правових актів Національного банку України;
130 - розпорядження щодо примусової реорганізації банку;
140 - розпорядження щодо призначення тимчасової адміністрації;
150 - відкликання банківської ліцензії та ініціювання процедури ліквідації банку;
160 - встановлення особливого режиму контролю з використанням програмного забезпечення "АРМ юридичної особи".
Колонка 7 - зазначається код виду порушення, допущеного банком.
Кожному виду порушень установлено цифровий код.
Порушення економічних нормативів регулювання діяльності банків:
нормативів капіталу:
01 - мінімального розміру регулятивного капіталу (Н1);
02 - адекватності регулятивного капіталу (Н2);
03 - адекватності основного капіталу (Н3);
нормативів ліквідності:
04 - миттєвої ліквідності (Н4);
05 - поточної ліквідності (Н5);
06 - короткострокової ліквідності (Н6);
нормативів кредитного ризику:
07 - максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента (Н7);
08 - "великих" кредитних ризиків (Н8);
09 - максимального розміру кредитів, гарантій та поручительств, наданих одному інсайдеру (Н9);
10 - максимального сукупного розміру кредитів, гарантій та поручительств, наданих інсайдерам (Н10);
нормативів інвестування:
11 - інвестування в цінні папери окремо за кожною установою (Н11);
12 - загальної суми інвестування (Н12);
нормативів ризику:
13 - ризику загальної відкритої (довгої, короткої) валютної позиції банку (Н13).
20 - недотримання банком нормативів обов'язкового резервування, установлених Національним банком України.
Порушення валютного законодавства:
30 - здійснення операцій з валютними цінностями без одержання ліцензії Національного банку України;
31 - порушення порядку та умов торгівлі валютними цінностями на міжбанківському валютному ринку;
32 - невиконання зобов'язань щодо купівлі валюти на міжбанківському валютному ринку України за дорученням і за рахунок резидентів з метою забезпечення виконання зобов'язань резидентів;
33 - нездійснення функцій агента валютного контролю за валютними цінностями, що проводяться резидентами і нерезидентами через ці банки;
34 - інші порушення валютного законодавства.
40 - порушення банками касової дисципліни. У разі неодноразового застосування штрафних санкцій за порушення банками касової дисципліни інформація про це в щомісячному звіті зазначається одним рядком, в якому подаються у відповідних колонках наростаючі підсумки кількості порушень за звітний місяць та з початку року, а також загальні суми нарахованих, сплачених, скасованих, несплачених банком штрафів у поточному році. У відповідних колонках зазначаються дата, номер рішення про застосування до банку останнього заходу впливу та дата останньої сплати штрафу.
50 - порушення порядку, строків і технології виконання банківських операцій, що встановлені нормативно-правовими актами Національного банку України.
Порушення ліцензійних вимог:
60 - недотримання ліцензійних вимог та спеціальних вимог щодо отримання банками письмового дозволу Національного банку України на виконання окремих операцій, що встановлені нормативно-правовими актами Національного банку України щодо окремих операцій (у тому числі недотримання банком ліцензійних вимог стосовно розміру регулятивного капіталу банку, потрібного для здійснення відповідних операцій);
61 - здійснення без письмового дозволу Національного банку України операцій, які вимагають отримання такого дозволу;
62 - порушення умов, на підставі яких була надана ліцензія/письмовий дозвіл Національного банку України на виконання окремих операцій.
Порушення порядку та строків подання звітності та інформації:
70 - несвоєчасне та недостовірне надання інформації та звітності, що встановлені нормативно-правовими актами Національного банку України, або їх ненадання;
71 - неподання документів на письмову вимогу уповноважених працівників Національного банку України, приховування рахунків, документів, активів тощо;
72 - невиправлення звітності в порядку, встановленому Національним банком України;
73 - поширення реклами, яка містить неправдиву інформацію.
Інші порушення:
81 - здійснення банком окремих операцій з високим рівнем ризику, що може загрожувати інтересам кредиторів і вкладників, у разі встановлення цих фактів інспекторською перевіркою;
82 - допущення банком недобросовісної конкуренції щодо здійснення тих чи інших операцій;
83 - порушення вимог нормативно-правових актів Національного банку України щодо класифікації активів та формування резервів під активні операції банків у повному обсязі;
84 - проведення операцій за незареєстрованими Національним банком України кореспондентськими рахунками банків;
85 - недостатньо надходжень банку для підтримання на потрібному рівні регулятивного капіталу, забезпечення формування резервів під активні операції та покриття збитків банку;
86 - установлення процентних ставок та комісійних винагород на рівні, що є нижчим від собівартості банківських послуг у банку;
87 - невиконання в установлений строк вимог Національного банку України щодо усунення порушень банківського законодавства, нормативно-правових актів Національного банку України;
88 - наявність прямого чи опосередкованого впливу власника істотної участі на прийняття банком рішень, що призводять до порушення банківського законодавства або до ризикової політики банку, яка загрожує інтересам кредиторів і вкладників;
89 - порушено або не підтверджено відповідними документами бездоганну ділову репутацію власником істотної участі;
90 - сформовано внесок до статутного капіталу не за рахунок власних коштів власника істотної участі або володіння ним істотною участю чи збільшення розміру істотної участі без письмового дозволу Національного банку України;
91 - інші порушення, за які Національний банк України застосовує до банків заходи впливу (у колонці 21 обов'язково зазначається вид та причини допущеного порушення).
Колонки 8, 9 - зазначається кількість порушень за звітний місяць та з початку року, за які до банку були застосовані заходи впливу. Під час надання інформації за минулі роки в колонці 8 ставиться "0", а в колонці 9 "1".
У разі заповнення кількості порушень у колонках 8 і 9 потрібно здійснювати логічний контроль: кількість порушень за звітний місяць не повинна перевищувати кількості порушень з початку року.
Колонки 10 - 17 - надається інформація про застосування штрафних санкцій.
Колонка 10 - зазначається сума штрафу, нарахованого за допущене банком порушення. Ця сума завжди повинна дорівнювати загальній сумі таких її складових:
сплаченого штрафу в поточному році (колонка 12);
штрафу, який повністю чи частково відмінено (скасовано) (колонка 14);
несплаченого банком штрафу (колонка 17);
сплаченої частини штрафу в минулі роки, яка зазначена в колонці 21.
Колонка 11 - зазначається дата сплати штрафу (у разі розстрочення сплати штрафу за встановленим графіком зазначається дата останньої сплати штрафу).
Колонка 12 - зазначається сума сплаченого штрафу в поточному році. У разі розстрочення сплати штрафу частковими сумами за встановленим графіком зазначається сума сплачених штрафів за всі звітні періоди лише поточного року. Сума штрафу, сплачена в минулі роки, зазначається в колонці 21 з приміткою: "сплачено в минулі роки".
Колонки 13 - 16 - зазначається інформація в разі незастосування штрафу [відміни (скасування), часткової відміни, відстрочення (зупинення) строку сплати чи розстрочення сплати штрафу за встановленим графіком].
Колонка 13 - зазначається дата, номер і ким прийнято рішення про незастосування штрафу.
Колонка 14 - зазначається сума штрафу, яка повністю чи частково відмінена (скасована).
Якщо господарським судом прийнято рішення про незастосування штрафу, але це рішення опротестовується в суді Національним банком України, то сума штрафу не зазначається в колонці 14 як скасована, а зазначається в колонці 17 як несплачена. У цьому разі в колонці 13 зазначається дата, номер і ким прийнято рішення про незастосування штрафу.
Колонка 15 - зазначається код незастосування штрафних санкцій:
01 - штраф повністю відмінено;
02 - штраф частково відмінено;
03 - відстрочено (зупинено) термін сплати штрафу;
04 - розстрочено термін сплати штрафу;
05 - прийнято рішення господарським судом про незастосування штрафу, але це рішення опротестовується в суді Національним банком України;
06 - інше (має бути обов'язково пояснено в примітці колонки 21).
Колонка 16 - зазначається кінцевий термін сплати штрафу в разі його відстрочення (зупинення) чи розстрочення.
Колонка 17 - зазначається сума несплачених банком штрафів.
Сума в колонці 17 розраховується, як різниця між сумою в колонці 10 і сумами в колонках 12 і 14, а також сумою, сплаченою в минулі роки (у разі наявності такої суми під час виконання в поточному році заходів впливу, застосованих у минулі роки).
Сплачена частина штрафу в минулі роки з подальшою приміткою "сплачено в минулі роки" зазначається в колонці 21.
Колонки 18 - 20 - надається інформація про стан виконання заходів впливу (крім штрафних санкцій).
Колонки 18, 19 - зазначається плановий та фактичний термін застосування заходу впливу.
Колонка 20 - зазначається стан виконання рішення про застосування заходу впливу.
Цифровий код стану виконання рішення про застосування заходу впливу:
01 - виконано;
02 - не виконано;
03 - частково виконано;
04 - відмінено.
Колонка 21 - зазначається:
конкретна причина невиконання заходу впливу (у разі його невиконання);
пояснення причин несплати штрафних санкцій або додаткове пояснення причин незастосування штрафних санкцій;
сплачена частина штрафу в минулі роки з подальшою приміткою "сплачено в минулі роки" (у разі наявності сплаченої частини штрафу в минулі роки);
вид та причини допущеного порушення, яке у звіті позначається кодом 91 (інші порушення);
інше.
Форма N 91 (місячна)
Подається електронною поштою
структурними підрозділами
банківського нагляду
центрального апарату та
територіальними управліннями
Національного банку України,
через Центральну
розрахункову палату
Генеральному департаменту
банківського нагляду
до 3 числа після звітного
періоду
Інформація
про виявлені системою банківського нагляду
Національного банку України порушення
банківського законодавства, у тому числі ті,
що можуть свідчити про злочинну діяльність,
та вжиті щодо них заходи
за станом на_______________200__ року
____________________________________________________
(назва територіального управління або структурного
підрозділу Національного банку України)
-----------------------------------------------------------------------------
| | | Усього | у тому числі до/від
| | | кількість |------------------------------
| N | Назва показника | фактів | органів | органів | органів |
| з/п | | | МВС | СБУ | прокура-|
| | | | України | | тури |
| | | | | | України |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
|-----+---------------------------+-----------+---------+---------+---------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----+---------------------------+-----------+---------+---------+---------+
| 1 |Проведено Національним | | X | X | X |
| |банком України перевірок | | | | |
|-----+---------------------------+-----------+---------+---------+---------+
| 2 |Передано з власної | | | | |
| |ініціативи Національного | | | | |
| |банку України | | | | |
| |правоохоронним органам | | | | |
| |(органам контролю) | | | | |
| |матеріалів, що були | | | | |
| |отримані під час аналізу | | | | |
| |інформації, що надходить | | | | |
| |від банків або під час | | | | |
| |проведення виїзних | | | | |
| |інспектувань та може | | | | |
| |свідчити про злочинну | | | | |
| |діяльність | | | | |
|-----+---------------------------+-----------+---------+---------+---------+
| 2.1 |Отримано повідомлень від | | | | |
| |правоохоронних органів за | | | | |
| |переданими Національним | | | | |
| |банком України | | | | |
| |матеріалами | | | | |
| |у тому числі | | | | |
|-----+---------------------------+-----------+---------+---------+---------+
|2.1.1|про порушення | | | | |
| |кримінальної справи | | | | |
|-----+---------------------------+-----------+---------+---------+---------+
|2.1.2|про вжиття інших заходів | | | | |
| |(прокурорського | | | | |
| |реагування, штрафних | | | | |
| |санкцій тощо) | | | | |
|-----+---------------------------+-----------+---------+---------+---------+
|2.1.3|про відсутність підстав | | | | |
| |для реагування | | | | |
|-----+---------------------------+-----------+---------+---------+---------+
| 2.2 |Отримано додаткових | | | | |
| |повідомлень від | | | | |
| |правоохоронних органів за | | | | |
| |раніше переданими | | | | |
| |Національним банком | | | | |
| |України матеріалами | | | | |
| |у тому числі | | | | |
|-----+---------------------------+-----------+---------+---------+---------+
|2.2.1|про передавання матеріалів | | | | |
| |до суду | | | | |
|-----+---------------------------+-----------+---------+---------+---------+
|2.2.2|про осудження | | | | |
|-----+---------------------------+-----------+---------+---------+---------+
|2.2.3|про інші рішення судових | | | | |
| |органів | | | | |
|-----+---------------------------+-----------+---------+---------+---------+
| 3 |Здійснено системою | | | | |
| |банківського нагляду | | | | |
| |перевірок за дорученням | | | | |
| |правоохоронних органів | | | | |
| |(органів контролю) | | | | |
|-----+---------------------------+-----------+---------+---------+---------+
| 3.1 |Виявлено за цими | | | | |
| |дорученнями, запитами | | | | |
| |порушень банківського | | | | |
| |законодавства | | | | |
| |у тому числі | | | | |
|-----+---------------------------+-----------+---------+---------+---------+
|3.1.1|у сфері кредитних відносин | | | | |
|-----+---------------------------+-----------+---------+---------+---------+
|3.1.2|у сфері інших банківських | | | | |
| |операцій | | | | |
|-----+---------------------------+-----------+---------+---------+---------+
|3.1.3|у сфері бухгалтерського | | | | |
| |обліку і звітності | | | | |
|-----+---------------------------+-----------+---------+---------+---------+
|3.1.4|у сфері банківської | | | | |
| |статистики | | | | |
|-----+---------------------------+-----------+---------+---------+---------+
|3.1.5|в інших сферах банківської | | | | |
| |діяльності | | | | |
|-----+---------------------------+-----------+---------+---------+---------+
| 3.2 |Ужито Національним | | X | X | X |
| |банком України за ними | | | | |
| |заходів впливу | | | | |
| |у тому числі | | | | |
|-----+---------------------------+-----------+---------+---------+---------+
|3.2.1|накладено штрафів на | | X | X | X |
| |керівників банків | | | | |
|-----+---------------------------+-----------+---------+---------+---------+
|3.2.2|накладено штрафів на | | X | X | X |
| |банки | | | | |
|-----+---------------------------+-----------+---------+---------+---------+
|3.2.3|відсторонено керівництво | | X | X | X |
| |від управління банком | | | | |
|-----+---------------------------+-----------+---------+---------+---------+
|3.2.4|призначено тимчасову | | X | X | X |
| |адміністрацію | | | | |
|-----+---------------------------+-----------+---------+---------+---------+
|3.2.5|обмежено, зупинено чи | | X | X | X |
| |припинено здійснення | | | | |
| |окремих банківських | | | | |
| |операцій | | | | |
|-----+---------------------------+-----------+---------+---------+---------+
|3.2.6|відкликано ліцензію, | | X | X | X |
| |прийнято рішення про | | | | |
| |реорганізацію/ліквідацію | | | | |
| |банку, призначено | | | | |
| |ліквідатора | | | | |
|-----+---------------------------+-----------+---------+---------+---------+
|3.2.7|інші заходи впливу | | X | X | X |
|-----+---------------------------+-----------+---------+---------+---------+
| 3.3 |Передано Національним | | | | |
| |банком України матеріалів | | | | |
| |до правоохоронних органів | | | | |
| |за їх запитами та за | | | | |
| |результатами перевірок, | | | | |
| |здійснених за їх | | | | |
| |дорученням | | | | |
|-----+---------------------------+-----------+---------+---------+---------+
| 3.4 |Отримано від | | | | |
| |правоохоронних органів | | | | |
| |повідомлень за переданими | | | | |
| |ними матеріалами | | | | |
| |у тому числі | | | | |
|-----+---------------------------+-----------+---------+---------+---------+
|3.4.1|про порушення кримінальної | | | | |
| |справи | | | | |
|-----+---------------------------+-----------+---------+---------+---------+
|3.4.2|про вжиття інших заходів | | | | |
| |(прокурорського | | | | |
| |реагування, штрафних | | | | |
| |санкцій тощо) | | | | |
|-----+---------------------------+-----------+---------+---------+---------+
|3.4.3|про відсутність підстав | | | | |
| |для реагування | | | | |
|-----+---------------------------+-----------+---------+---------+---------+
| 3.5 |Отримано Національним | | | | |
| |банком України | | | | |
| |додаткових повідомлень від | | | | |
| |правоохоронних органів за | | | | |
| |раніше переданими | | | | |
| |матеріалами за їх запитами | | | | |
| |у тому числі | | | | |
|-----+---------------------------+-----------+---------+---------+---------+
|3.5.1|про передавання матеріалів | | | | |
| |до суду | | | | |
|-----+---------------------------+-----------+---------+---------+---------+
|3.5.2|про осудження | | | | |
|-----+---------------------------+-----------+---------+---------+---------+
|3.5.3|про інші рішення судових | | | | |
| |органів | | | | |
|-----+---------------------------+-----------+---------+---------+---------+
| 4 |Здійснено перевірок | | | | |
| |Національним банком | | | | |
| |України - усього | | | | |
|-----+---------------------------+-----------+---------+---------+---------+
| 5 |Передано матеріалів | | | | |
| |правоохоронним органам - | | | | |
| |усього | | | | |
|-----+---------------------------+-----------+---------+---------+---------+
| 6 |Отримано Національним | | | | |
| |банком України | | | | |
| |повідомлень від | | | | |
| |правоохоронних органів - | | | | |
| |усього | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------
Продовження таблиці
----------------------------------------
|
---------------------------------------|
органів | Координаційного | інших |
ДПА | комітету | органів |
України | по боротьбі | (установ) |
| з корупцією і | |
| організованою | |
| злочинністю при | |
| Президентові | |
| України | |
---------+-----------------+-----------|
7 | 8 | 9 |
---------+-----------------+-----------|
X | X | X |
| | |
---------+-----------------+-----------|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
---------+-----------------+-----------|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
---------+-----------------+-----------|
| | |
| | |
---------+-----------------+-----------|
| | |
| | |
| | |
| | |
---------+-----------------+-----------|
| | |
| | |
---------+-----------------+-----------|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
---------+-----------------+-----------|
| | |
| | |
---------+-----------------+-----------|
| | |
---------+-----------------+-----------|
| | |
| | |
---------+-----------------+-----------|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
---------+-----------------+-----------|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
---------+-----------------+-----------|
| | |
---------+-----------------+-----------|
| | |
| | |
---------+-----------------+-----------|
| | |
| | |
---------+-----------------+-----------|
| | |
| | |
---------+-----------------+-----------|
| | |
| | |
---------+-----------------+-----------|
X | X | X |
| | |
| | |
| | |
---------+-----------------+-----------|
X | X | X |
| | |
---------+-----------------+-----------|
X | X | X |
| | |
---------+-----------------+-----------|
X | X | X |
| | |
---------+-----------------+-----------|
X | X | X |
| | |
---------+-----------------+-----------|
X | X | X |
| | |
| | |
| | |
---------+-----------------+-----------|
X | X | X |
| | |
| | |
| | |
| | |
---------+-----------------+-----------|
X | X | X |
---------+-----------------+-----------|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
---------+-----------------+-----------|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
---------+-----------------+-----------|
| | |
| | |
---------+-----------------+-----------|
| | |
| | |
| | |
| | |
---------+-----------------+-----------|
| | |
| | |
---------+-----------------+-----------|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
---------+-----------------+-----------|
| | |
| | |
---------+-----------------+-----------|
| | |
---------+-----------------+-----------|
| | |
| | |
---------+-----------------+-----------|
| | |
| | |
| | |
---------+-----------------+-----------|
| | |
| | |
| | |
---------+-----------------+-----------|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
----------------------------------------
| "___"____________200__ р. ____________________ (прізвище виконавця, номер телефону) |
Головний |
Керівник бухгалтер |
________ (підпис) ________ (підпис) |
____________ (прізвище, ініціали) ____________ (прізвище, ініціали) |
Пояснення щодо заповнення форми N 91
Інформація
про виявлені системою банківського нагляду
Національного банку України порушення
банківського законодавства, у тому числі ті,
що можуть свідчити про злочинну діяльність,
та вжиті щодо них заходи
Інформація за формою надається відповідно до пункту 1 статті 18 Закону України "Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю" ( 3341-12 ) територіальними управліннями та структурними підрозділами банківського нагляду Національного банку України наростаючим підсумком з початку року і подається електронною поштою через Центральну розрахункову палату до 3 числа кожного місяця Генеральному департаменту банківського нагляду.
Опис параметрів заповнення форми.
Рядок 1 - зазначається кількість перевірок, проведених структурними підрозділами банківського нагляду Національного банку України.
Рядок 2 - зазначається кількість переданих з власної ініціативи Національним банком України правоохоронним органам (органам контролю) матеріалів, що були одержані під час аналізу інформації, що надходить від банків або під час проведення виїзних інспектувань та може свідчити про злочинну діяльність.
Рядок 2.1 - зазначається кількість отриманих повідомлень від правоохоронних органів за переданими Національним банком України матеріалами.
Рядок 2.1.1 - зазначається кількість отриманих Національним банком України повідомлень від правоохоронних органів за переданими матеріалами про порушення кримінальних справ.
Рядок 2.1.2 - зазначається кількість отриманих повідомлень від правоохоронних органів за переданими матеріалами про вжиття інших заходів (прокурорського реагування, штрафних санкцій тощо).
Рядок 2.1.3 - зазначається кількість отриманих повідомлень від правоохоронних органів про відсутність підстав для реагування.
Сума рядків 2.1.1 - 2.1.3 має дорівнювати значенню рядка 2.1.
Рядок 2.2 - зазначається кількість отриманих додаткових повідомлень за раніше переданими Національним банком України матеріалами правоохоронним органам.
Рядок 2.2.1 - зазначається кількість отриманих додаткових повідомлень за раніше переданими матеріалами до суду.
Рядок 2.2.2 - зазначається кількість отриманих додаткових повідомлень за раніше переданими матеріалами про осудження.
Рядок 2.2.3 - зазначається кількість отриманих додаткових повідомлень за раніше переданими матеріалами про інші рішення судових органів.
Сума рядків 2.2.1 - 2.2.3 має дорівнювати значенню рядка 2.2.
Рядок 3 - зазначається кількість здійснених перевірок за дорученням правоохоронних органів (органів контролю).
Рядок 3.1 - зазначається кількість виявлених за дорученнями правоохоронних органів (органів контролю) порушень банківського законодавства.
Рядок 3.1.1 - зазначається кількість виявлених за дорученнями правоохоронних органів (органів контролю) порушень у сфері кредитних відносин.
Рядок 3.1.2 - зазначається кількість виявлених за дорученнями правоохоронних органів (органів контролю) порушень у сфері інших банківських операцій.
Рядок 3.1.3 - зазначається кількість виявлених за дорученнями правоохоронних органів (органів контролю) порушень у сфері бухгалтерського обліку і звітності.
Рядок 3.1.4 - зазначається кількість виявлених за дорученнями правоохоронних органів (органів контролю) порушень у сфері банківської статистики.
Рядок 3.1.5 - зазначається кількість виявлених за дорученнями правоохоронних органів (органів контролю) порушень в інших сферах банківської діяльності.
Сума рядків 3.1.1 - 3.1.5 має дорівнювати значенню рядка 3.1.
Рядок 3.2 - зазначається кількість ужитих заходів впливу за виявленими порушеннями.
Рядок 3.2.1 - зазначається кількість випадків накладення штрафів на керівництво банку за виявленими порушеннями.
Рядок 3.2.2 - зазначається кількість випадків накладення штрафів на банки за виявленими порушеннями.
Рядок 3.2.3 - зазначається кількість випадків відсторонення керівництва від управління банком за виявленими порушеннями.
Рядок 3.2.4 - зазначається кількість випадків призначення тимчасової адміністрації за виявленими порушеннями.
Рядок 3.2.5 - зазначається кількість випадків обмеження, зупинення чи припинення здійснення окремих банківських операцій за виявленими порушеннями.
Рядок 3.2.6 - зазначається кількість випадків відкликання ліцензії, прийняття рішення про реорганізацію/ліквідацію банку.
Рядок 3.2.7 - зазначається кількість застосування інших заходів впливу.
Сума рядків 3.2.1 - 3.2.7 має дорівнювати значенню рядка 3.2.
Рядок 3.3 - зазначається кількість переданих Національним банком України до правоохоронних органів матеріалів за їх запитами та за результатами перевірок, здійснених за їх дорученням.
Рядок 3.4 - зазначається кількість отриманих від правоохоронних органів повідомлень за переданими ними матеріалами.
Рядок 3.4.1 - зазначається кількість отриманих повідомлень про порушення кримінальної справи.
Рядок 3.4.2 - зазначається кількість отриманих повідомлень за переданими матеріалами про вжиття інших заходів (прокурорського реагування, штрафних санкцій тощо).
Рядок 3.4.3 - зазначається кількість отриманих повідомлень про відсутність підстав для реагування.
Сума рядків 3.4.1 - 3.4.3 має дорівнювати значенню рядка 3.4.
Рядок 3.5 - зазначається кількість отриманих додаткових повідомлень від правоохоронних органів за раніше переданими матеріалами за їх запитами.
Рядок 3.5.1 - зазначається кількість отриманих додаткових повідомлень за раніше переданими матеріалами про передавання матеріалів до суду.
Рядок 3.5.2 - зазначається кількість отриманих додаткових повідомлень за раніше переданими матеріалами про осудження.
Рядок 3.5.3 - зазначається кількість отриманих додаткових повідомлень за раніше переданими матеріалами про інші рішення судових органів.
Сума рядків 3.5.1 - 3.5.3 має дорівнювати значенню рядка 3.5.
Рядок 4 - зазначається загальна кількість здійснених перевірок Національним банком України. Дані рядка 4 дорівнюють сумі даних рядків 1 і 3.
Рядок 5 - зазначається загальна кількість переданих Національним банком України матеріалів до правоохоронних органів. Дані рядка 5 дорівнюють сумі даних рядків 2 і 3.3.
Рядок 6 - зазначається загальна кількість отриманих Національним банком України повідомлень від правоохоронних органів. Дані рядка 6 дорівнюють сумі даних рядків 2.1, 2.2, 3.4, 3.5).
Форма N 747-Н (декадна)
Подається електронною поштою
територіальними управліннями
Національного банку України
через Центральну
розрахункову палату
Департаменту
готівково-грошового обігу
2, 12, 22 числа до 10 години
Звіт
про касові обороти
за_______________ 200__ року
______________________________________________
(назва територіального управління/установи
Національного банку України)
(копійки)
------------------------------------------------------------------
| Статті надходжень і видатків | Символи |
|------------------------------------------------------+---------|
| Надходження готівки | |
|------------------------------------------------------+---------|
| Надходження торговельної виручки від продажу товарів | 02 |
|------------------------------------------------------+---------|
| Надходження торговельної виручки неторговельних | 03 |
| підприємств та підприємців від продажу товарів | |
|------------------------------------------------------+---------|
| Надходження виручки від усіх видів платних послуг | 05 |
|------------------------------------------------------+---------|
| Надходження податків та зборів | 12 |
|------------------------------------------------------+---------|
| Надходження на рахунки за вкладами фізичних осіб | 16 |
|------------------------------------------------------+---------|
| Надходження від підприємств поштового зв'язку | 17 |
|------------------------------------------------------+---------|
| Повернення заробітної плати | 28 |
|------------------------------------------------------+---------|
| Надходження за платіжними картками | 29 |
|------------------------------------------------------+---------|
| Надходження від продажу іноземної валюти | 30 |
|------------------------------------------------------+---------|
| Надходження від продажу акцій та інших цінних | 31 |
| паперів | |
|------------------------------------------------------+---------|
| Інші надходження | 32 |
|------------------------------------------------------+---------|
| Усього надходжень - символи 02 - 32 | |
|------------------------------------------------------+---------|
| Залишок оборотної каси в установах Національного | 34 |
| банку України на початок звітного періоду | |
|------------------------------------------------------+---------|
| Залишок операційної каси в банках на початок | 35 |
| звітного періоду | |
|------------------------------------------------------+---------|
| Надходження в оборотну касу установ Національного | 36 |
| банку України від інших банків | |
|------------------------------------------------------+---------|
| Надходження в операційну касу банків з оборотної каси| 37 |
| установ Національного банку України, з кас інших | |
| банків | |
|------------------------------------------------------+---------|
| Перерахування готівки із сховища цінностей до | 38 |
| оборотної каси | |
|------------------------------------------------------+---------|
| Переміщення готівки в оборотній касі установи | 39 |
| Національного банку України, операційній касі банку | |
| та надходження в операційну касу банку від його | |
| відділень і до його відділень з операційної каси | |
|------------------------------------------------------+---------|
| Баланс (підсумок символів 02 - 39 = підсумку | |
| символів 40 - 73) | |
|------------------------------------------------------+---------|
| Видача готівки | |
|------------------------------------------------------+---------|
| Видача на виплати, пов'язані з оплатою праці | 40 |
|------------------------------------------------------+---------|
| Видача на стипендії | 42 |
|------------------------------------------------------+---------|
| Видача на виплати за відрядженнями | 43 |
|------------------------------------------------------+---------|
| Видача на закупівлю сільськогосподарської продукції | 46 |
|------------------------------------------------------+---------|
| Видача на виплату пенсій, допомоги та страхових | 50 |
| відшкодувань | |
|------------------------------------------------------+---------|
| Видача на купівлю товарів, оплату послуг і за | 53 |
| виконані роботи | |
|------------------------------------------------------+---------|
| Видача з рахунків за вкладами фізичних осіб | 55 |
|------------------------------------------------------+---------|
| Видача за придбану іноземну валюту | 56 |
|------------------------------------------------------+---------|
| Видача за платіжними картками | 58 |
|------------------------------------------------------+---------|
| Видача підкріплень підприємствам поштового зв'язку | 59 |
|------------------------------------------------------+---------|
| Видача на викуп та погашення цінних паперів | 60 |
|------------------------------------------------------+---------|
| Видача на інші цілі | 61 |
|------------------------------------------------------+---------|
| Усього видача - символи 40 - 61 | |
|------------------------------------------------------+---------|
| Переміщення готівки в оборотній касі установи | 66 |
| Національного банку України, операційній касі банку | |
| та пересилання з операційної каси банку до його | |
| відділень і з його відділень до операційної каси | |
|------------------------------------------------------+---------|
| Залишок оборотної каси в установах Національного | 69 |
| банку України на кінець звітного періоду | |
|------------------------------------------------------+---------|
| Залишок операційної каси в банках на кінець | 70 |
| звітного періоду | |
|------------------------------------------------------+---------|
| Пересилання з оборотної каси установ Національного | 71 |
| банку України іншим банкам | |
|------------------------------------------------------+---------|
| Пересилання банками до оборотної каси установ | 72 |
|------------------------------------------------------+---------|
| Національного банку України, до кас інших банків | |
|------------------------------------------------------+---------|
| Перерахування готівки з оборотної каси до сховища | 73 |
| цінностей | |
|------------------------------------------------------+---------|
| Баланс (підсумок символів 40 - 73 = підсумку | |
| символів 02 - 39) | |
------------------------------------------------------------------
| "___"___________200__ р. ____________________ (прізвище виконавця, номер телефону) |
Керівник ________ ____________ (підпис) (прізвище, ініціали) Начальник відділу готівкового обігу та касових операцій ________ ____________ (підпис) (прізвище, ініціали) |
Примітка. Звіт про касові обороти банків України за формою N 747-Н складається відповідно до порядку, установленого Інструкцією про організацію роботи з готівкового обігу установами банків України, затвердженою постановою Правління Національного банку України від 19.02.2001 N 69 (розділ V) і зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 12.03.2001 за N 216/5407, зі змінами.
Форма N 748-Н (місячна)
Подається електронною поштою
територіальними управліннями
Національного банку України
через Центральну
розрахункову палату
Департаменту
готівково-грошового обігу
10 числа після звітного
періоду до 16 години
Звіт
про касові обороти
за_________________200__ року
________________________________________________
(назва територіального управління/установи
Національного банку України)
(копійки)
------------------------------------------------------------------
| Статті надходжень і видатків | Символи |
|------------------------------------------------------+---------|
| Надходження готівки | |
|------------------------------------------------------+---------|
| Надходження торговельної виручки від продажу товарів | 02 |
|------------------------------------------------------+---------|
| Надходження торговельної виручки неторговельних | 03 |
| підприємств та підприємців від продажу товарів | |
|------------------------------------------------------+---------|
| Надходження виручки від усіх видів платних послуг | 05 |
|------------------------------------------------------+---------|
| Надходження податків та зборів | 12 |
|------------------------------------------------------+---------|
| Надходження на рахунки за вкладами фізичних осіб | 16 |
|------------------------------------------------------+---------|
| Надходження від підприємств поштового зв'язку | 17 |
|------------------------------------------------------+---------|
| Повернення заробітної плати | 28 |
|------------------------------------------------------+---------|
| Надходження за платіжними картками | 29 |
|------------------------------------------------------+---------|
| Надходження від продажу іноземної валюти | 30 |
|------------------------------------------------------+---------|
| Надходження від продажу акцій та інших цінних | 31 |
| паперів | |
|------------------------------------------------------+---------|
| Інші надходження | 32 |
|------------------------------------------------------+---------|
| Усього надходжень - символи 02 - 32 | |
|------------------------------------------------------+---------|
| Залишок оборотної каси в установах Національного | 34 |
| банку України на початок звітного періоду | |
|------------------------------------------------------+---------|
| Залишок операційної каси в банках на початок | 35 |
| звітного періоду | |
|------------------------------------------------------+---------|
| Надходження в оборотну касу установ Національного | 36 |
| банку України від інших банків | |
|------------------------------------------------------+---------|
| Надходження в операційну касу банків з оборотної | 37 |
| каси установ Національного банку України, з кас | |
| банків | |
|------------------------------------------------------+---------|
| Перерахування готівки із сховища цінностей до | 38 |
| оборотної каси | |
|------------------------------------------------------+---------|
| Переміщення готівки в оборотній касі установи | 39 |
| Національного банку України, операційній касі банку | |
| та надходження в операційну касу банку від його | |
| відділень і до його відділень з операційної каси | |
|------------------------------------------------------+---------|
| Баланс (підсумок символів 02 - 39 = підсумку | |
| символів 40 - 73) | |
|------------------------------------------------------+---------|
| Видача готівки | |
|------------------------------------------------------+---------|
| Видача на виплати, пов'язані з оплатою праці | 40 |
|------------------------------------------------------+---------|
| Видача на стипендії | 42 |
|------------------------------------------------------+---------|
| Видача на виплати за відрядженнями | 43 |
|------------------------------------------------------+---------|
| Видача на закупівлю сільськогосподарської продукції | 46 |
|------------------------------------------------------+---------|
| Видача на виплату пенсій, допомоги та страхових | 50 |
| відшкодувань | |
|------------------------------------------------------+---------|
| Видача на купівлю товарів, оплату послуг і за | 53 |
| виконані роботи | |
|------------------------------------------------------+---------|
| Видача з рахунків за вкладами фізичних осіб | 55 |
|------------------------------------------------------+---------|
| Видача за придбану іноземну валюту | 56 |
|------------------------------------------------------+---------|
| Видача за платіжними картками | 58 |
|------------------------------------------------------+---------|
| Видача підкріплень підприємствам поштового зв'язку | 59 |
|------------------------------------------------------+---------|
| Видача на викуп та погашення цінних паперів | 60 |
|------------------------------------------------------+---------|
| Видача на інші потреби | 61 |
|------------------------------------------------------+---------|
| Усього видача - символи 40 - 61 | |
|------------------------------------------------------+---------|
| Переміщення готівки в оборотній касі установи | 66 |
| Національного банку України, операційній касі банку | |
| та пересилання з операційної каси банку до його | |
| відділень і з його відділень до операційної каси | |
|------------------------------------------------------+---------|
| Залишок оборотної каси в установах Національного | 69 |
| банку України на кінець звітного періоду | |
|------------------------------------------------------+---------|
| Залишок операційної каси в банках на кінець | 70 |
| звітного періоду | |
|------------------------------------------------------+---------|
| Пересилання з оборотної каси установ Національного | 71 |
| банку України іншим банкам | |
|------------------------------------------------------+---------|
| Пересилання банками до оборотної каси установ | 72 |
| Національного банку України, до кас інших банків | |
|------------------------------------------------------+---------|
| Перерахування готівки з оборотної каси до сховища | 73 |
| цінностей | |
|------------------------------------------------------+---------|
| Баланс (підсумок символів 40 - 73 = підсумку | |
| символів 02 - 39) | |
|------------------------------------------------------+---------|
| Надходження торговельної виручки через підприємства | 75 |
| поштового зв'язку | |
|------------------------------------------------------+---------|
| Надходження членських внесків громадських | 83 |
| організацій за безготівковими перерахуваннями із | |
| заробітної плати | |
|------------------------------------------------------+---------|
| Безготівкові зарахування грошових доходів на поточні | |
| (вкладні) рахунки фізичних осіб в банках: | |
|------------------------------------------------------+---------|
| Заробітної плати, інших видів оплати праці | 84 |
| робітників і службовців, доходів підприємців | |
|------------------------------------------------------+---------|
| Доходів від зданої сільськогосподарської продукції | 86 |
| та продуктів її перероблення | |
|------------------------------------------------------+---------|
| Пенсій та допомоги | 87 |
|------------------------------------------------------+---------|
| Інших сум | 88 |
|------------------------------------------------------+---------|
| Сума торговельної виручки попереднього місяця, що | 89 |
| проведена за балансом банку в перший робочий день | |
| поточного місяця | |
|------------------------------------------------------+---------|
| Безготівкові розрахунки з використанням платіжних | 93 |
| карток | |
|------------------------------------------------------+---------|
| Безготівкові розрахунки фізичних осіб за цінні | 94 |
| папери | |
|------------------------------------------------------+---------|
| Безготівкові розрахунки фізичних осіб за товари, | 95 |
| послуги та інші перерахування | |
|------------------------------------------------------+---------|
| Видача на заробітну плату в поточному місяці за | 96 |
| строками, які приходяться на наступний місяць | |
|------------------------------------------------------+---------|
| Надходження квартирної плати і комунальних платежів | 99 |
| за безготівковими перерахуваннями із заробітної | |
| плати | |
------------------------------------------------------------------
| "___"___________200__ р. ____________________ (прізвище виконавця, номер телефону) |
Керівник ________ ____________ (підпис) (прізвище, ініціали) Начальник відділу готівкового обігу та касових операцій ________ ____________ (підпис) (прізвище, ініціали) |
Примітка. Звіт про касові обороти банків України за формою N 748-Н складається відповідно до порядку, установленого Інструкцією про організацію роботи з готівкового обігу установами банків України, затвердженою постановою Правління Національного банку України від 19.02.2001 N 69 (розділ V) і зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 12.03.2001 за N 216/5407, зі змінами.
Форма N 750-Н (місячна)
Подається електронною поштою
територіальними управліннями
та Центральним сховищем
Національного банку України
в розрізі банків та їх
підрозділів через Центральну
розрахункову палату
Департаменту
готівково-грошового обігу
до 5 числа після звітного
періоду
Звіт
про виявлення підроблених (фальшивих)
банкнот та монет гривні
за ___________ місяць 200__ року
____________________________________________
(назва територіального управління/установи
Національного банку України)
------------------------------------------------------------------------------
|Назви банків та їх |Номінал|Кількість підроблених (фальшивих) банкнот |
|підрозділів, що | | (монет),штук |
|вилучили підроблені|банкнот|------------------------------------------------|
|(фальшиві) банкноти|(монет)|Усь-| у тому числі |
| та монети | |ого |-------------------------------------------|
| | | | виконаних на|викона- |виконаних | інших, |
| | | |копіювальному|них на |на |включаючи|
| | | | апараті або |струме- |полігра- |перероб- |
| | | | лазерному |невому |фічному |лені |
| | | | принтері |принтері|обладнанні| |
|-------------------+-------+----+-------------+--------+----------+---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------------------+-------+----+-------------+--------+----------+---------|
|-------------------+-------+----+-------------+--------+----------+---------|
|-------------------+-------+----+-------------+--------+----------+---------|
------------------------------------------------------------------------------
| "___"___________200__ р. ____________________ (прізвище виконавця, номер телефону) |
Керівник __________ _________________ (підпис) (прізвище, ініціали) Начальник ___________ ________ __________ (назва (підпис) (прізвище, підрозділу ініціали) виконавця звіту) |
Пояснення щодо заповнення форми N 750-Н
Звіт про виявлення підроблених (фальшивих)
банкнот та монет гривні
Відповідно до статей 7 та 39 Закону України "Про Національний банк України" ( 679-14 ) звіт подається з метою узагальнення даних про кількість за номіналами та видами і суму підроблених (фальшивих) банкнот та монет гривні, вилучених банками та їх підрозділами у процесі безпосереднього приймання і перерахування готівки.
Джерелом даних звіту є оформлені за звітний період акти про дослідження тих банкнот та монет гривні, що вилучені в установленому порядку банками та їх підрозділами і за результатами досліджень визнані підробленими (фальшивими).
Дані звіту подаються територіальними управліннями та Центральним сховищем Національного банку України, відповідними посадовими особами яких оформлені акти про дослідження банкнот та монет гривні, незалежно від того, якими банками та їх підрозділами вони вилучені.
Дані звіту про підроблені (фальшиві) банкноти та монети гривні, дослідження яких здійснені в Департаменті готівково-грошового обігу, вводяться в Департаменті готівково-грошового обігу.
Звіт складається за даними повного календарного місяця (з 1 до 30 [31] числа).
Узагальнення даних за кількістю, видами та сумою підроблених (фальшивих) банкнот та монет гривні, вилучених банками та їх філіями за місяць, і накопичувальним підсумком з початку року передбачено програмним забезпеченням Національного банку України.
Форма N 751 (місячна)
Введення та оброблення даних
здійснює Департамент
готівково-грошового обігу
в розрізі областей та
підрозділів банків
до 5 числа після звітного
періоду
Звіт
про виявлення підроблених (фальшивих)
банкнот іноземної валюти
за ___________ місяць 200__ року
---------------------------------------------
|Назви банків та їх | Назва |Номінал|
| підрозділів, що | (код) |банкнот|-------
|вилучили підроблені|грошової| |Усього|
|(фальшиві) банкноти|одиниці | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
|-------------------+--------+-------+------+
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------------------+--------+-------+------+
|-------------------+--------+-------+------+
|-------------------+--------+-------+------+
---------------------------------------------
Продовження таблиці
------------------------------------------------------
Кількість підроблених (фальшивих) банкнот, штук |
-----------------------------------------------------|
у тому числі |
-----------------------------------------------------|
виконаних на|виконаних на| виконаних на | інших, |
копіювальному|струменевому|поліграфічному| включаючи |
апараті або | принтері | обладнанні |перероблені|
лазерному | | | |
принтері | | | |
-------------+------------+--------------+-----------|
5 | 6 | 7 | 8 |
-------------+------------+--------------+-----------|
-------------+------------+--------------+-----------|
-------------+------------+--------------+-----------|
------------------------------------------------------
| "___"________200__ р. |
Директор Департаменту готівково-грошового обігу ________ ___________ (підпис) (прізвище, ініціали) |
| ____________________ (прізвище виконавця, номер телефону) |
Начальник ____________ ________ __________ (назва (підпис) (прізвище, підрозділу ініціали) виконавця звіту) |
Пояснення щодо заповнення форми N 751
Звіт про виявлення підроблених (фальшивих)
банкнот іноземної валюти
Відповідно до статей 7 та 39 Закону України "Про Національний банк України" ( 679-14 ) звіт подається з метою узагальнення даних про кількість за номіналами та видами і суму підроблених (фальшивих) банкнот іноземної валюти, вилучених банками та їх підрозділами у процесі безпосереднього приймання і перерахування готівки.
Дані звіту вводяться і обробляються в Департаменті готівково-грошового обігу.
Джерелом даних звіту є оформлені в Департаменті готівково-грошового обігу за звітний період акти про дослідження тих банкнот іноземної валюти, що вилучені в установленому порядку банками та їх підрозділами і за результатами досліджень визнані підробленими (фальшивими).
Звіт складається за даними повного календарного місяця (з 1 до 30 [31] числа).
Узагальнення даних за кількістю, видами та сумою підроблених (фальшивих) банкнот іноземної валюти, вилучених банками та їх підрозділами за місяць, і накопичувальним підсумком з початку року передбачено програмним забезпеченням Національного банку України.
Форма N 760 (щоденна)
Подається електронною поштою
територіальними управліннями
Національного банку України
Департаменту
готівково-грошового обігу
Звіт
про рух готівки
____________________________________________
(назва територіального управління/установи
Національного банку України)
(копійки)
------------------------------------------------------------------
| N | Назва показника | Сума |
| з/п | | |
|-----+---------------------------------------------------+------|
| 1 | Залишок готівки у сховищі за станом на початок | |
| | дня | |
|-----+---------------------------------------------------+------|
| 2 | Надійшло до сховища - усього | |
|-----+---------------------------------------------------+------|
| 2.1 | від Центрального сховища | |
|-----+---------------------------------------------------+------|
| 2.2 | від інших територіальних управлінь Національного | |
| | банку України | |
|-----+---------------------------------------------------+------|
| 2.3 | з оборотної каси | |
|-----+---------------------------------------------------+------|
| 3 | Перераховано зі сховища - усього | |
|-----+---------------------------------------------------+------|
| 3.1 | відправлено до Центрального сховища | |
|-----+---------------------------------------------------+------|
| 3.2 | до інших територіальних управлінь Національного | |
| | банку України | |
|-----+---------------------------------------------------+------|
| 3.3 | до оборотної каси | |
|-----+---------------------------------------------------+------|
| 4 | Знищено готівки зі сховища | |
|-----+---------------------------------------------------+------|
| 5 | Залишок готівки у сховищі за станом на | |
| | кінець дня (1 + 2 - 3 - 4) | |
|-----+---------------------------------------------------+------|
| 6 | Зараховано до оборотної каси надлишків | |
| | готівки в упаковці виробника | |
|-----+---------------------------------------------------+------|
| 7 | Знищено готівки з оборотної каси | |
|-----+---------------------------------------------------+------|
| 8 | Випущено в обіг (+), вилучено з обігу (-) | |
| | (3.3 - 2.3 + 6 - 7) | |
------------------------------------------------------------------
Примітка.
1. Дані подаються за індексами і номіналами.
2. Дані про знищення (рядок 4 і рядок 7) подають територіальні управління Національного банку України, які самостійно знищують готівку.
| "___"___________200__ р. |
Керівник ________ ____________ (підпис) (прізвище, ініціали) |
| ____________________ (прізвище виконавця, номер телефону) |
Начальник відділу готівкового обігу та касових операцій ________ ____________ (підпис) (прізвище, ініціали) |
Пояснення щодо заповнення форми N 760
Відповідно до вимог Інструкції з організації емісійно-касової роботи в територіальних управліннях Національного банку України, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 01.08.2001 N 310, та з метою регулювання готівково-грошового обігу територіальні управління Національного банку України подають звіт до Департаменту готівково-грошового обігу Національного банку України за підсистемою автоматизованого оброблення інформації "Емісійний день банку".
Опис параметрів заповнення форми.
Дані подаються за індексами:
"1" - придатні банкноти;
"2" - зношені банкноти;
"3" - банкноти з дефектом виробника;
"4" - значно зношені банкноти;
"5" - придатні обігові монети;
"6" - зношені обігові монети;
"7" - пам'ятні і ювілейні монети;
"8" - обігові монети з дефектом виробника;
"9" - придатні банкноти, що підлягають перерахуванню;
"10" - обігові монети, що підлягають перерахуванню;
"11" - пам'ятні і ювілейні монети пошкоджені та з дефектом виробника;
"12" - зношені банкноти, що підлягають перерахуванню, а також за номіналами.
Суми у звіті зазначаються в національній валюті в копійках.
Під час визначення сум, які зазначаються у звіті, слід враховувати таке.
Рядок 1 (Залишок готівки у сховищі за станом на початок дня) має дорівнювати залишку коштів на балансовому рахунку 3009 на початок звітного дня.
Рядок 5 (Залишок готівки у сховищі за станом на кінець дня) має дорівнювати залишку рахунку 3009 на кінець звітного дня.
Форма N 761 (щоденна)
Подається електронною поштою
Центральним сховищем
Національного банку України
Департаменту
готівково-грошового обігу
Звіт
про рух резервних фондів банкнот і монет
за_____________200__ року
Центральне сховище Національного банку України
(копійки)
------------------------------------------------------------------
| N | Назва показника | Сума |
| з/п | | |
|-----+---------------------------------------------------+------|
| 1 | Залишок резервних фондів банкнот і монет | |
| | за станом на початок дня | |
|-----+---------------------------------------------------+------|
| 2 | Надійшло до резервних фондів банкнот і монет - | |
| | усього | |
|-----+---------------------------------------------------+------|
| 2.1 | від Банкнотно-монетного двору | |
|-----+---------------------------------------------------+------|
| 2.2 | від територіальних управлінь, установ | |
| | Національного банку України | |
|-----+---------------------------------------------------+------|
| 2.3 | з оборотної каси | |
|-----+---------------------------------------------------+------|
| 2.4 | із зношених, значно зношених, з дефектом | |
| | виробника банкнот і монет | |
|-----+---------------------------------------------------+------|
| 3 | Перераховано з резервних фондів - усього | |
|-----+---------------------------------------------------+------|
| 3.1 | територіальним управлінням, установам | |
| | Національного банку України | |
|-----+---------------------------------------------------+------|
| 3.2 | до оборотної каси | |
|-----+---------------------------------------------------+------|
| 3.3 | до зношених, значно зношених, з дефектом | |
| | виробника банкнот і монет | |
|-----+---------------------------------------------------+------|
| 4 | Залишок резервних фондів банкнот і монет | |
| | за станом на кінець дня | |
| | (1 + 2 - 3) | |
|-----+---------------------------------------------------+------|
| 5 | Залишок зношених, значно зношених, з дефектом | |
| | виробника банкнот і монет за станом на початок дня| |
|-----+---------------------------------------------------+------|
| 6 | Надійшло зношених, значно зношених, з дефектом | |
| | виробника банкнот і монет - усього | |
|-----+---------------------------------------------------+------|
| 6.1 | від територіальних управлінь, установ | |
| | Національного банку України | |
|-----+---------------------------------------------------+------|
| 6.2 | з оборотної каси | |
|-----+---------------------------------------------------+------|
| 6.3 | з резервних фондів Центрального сховища | |
|-----+---------------------------------------------------+------|
| 7 | Відправлено зношених банкнот територіальним | |
| | управлінням, установам Національного банку | |
| | України | |
|-----+---------------------------------------------------+------|
| 8 | Перенесено до придатних банкнот і монет | |
|-----+---------------------------------------------------+------|
| 9 | Виявлені нестачі та неплатіжні банкноти і монети | |
| | у зношених, значно зношених, з дефектом виробника | |
| | банкнотах і монетах | |
|-----+---------------------------------------------------+------|
| 10 | Передано банкнот і монет для знищення | |
|-----+---------------------------------------------------+------|
| 11 | Залишок зношених, значно зношених, з дефектом | |
| | виробника банкнот і монет за станом на кінець дня | |
| | (5 + 6 - 7 - 8 - 9 - 10) | |
|-----+---------------------------------------------------+------|
| 12 | Знищено банкнот і монет за звітний день | |
|-----+---------------------------------------------------+------|
| 13 | Зараховані до оборотної каси надлишки готівки в | |
| | упаковці виробника | |
|-----+---------------------------------------------------+------|
| 14 | Недостача в упаковці виробника | |
|-----+---------------------------------------------------+------|
| 15 | Випущено в обіг (+), вилучено з обігу (-) | |
| | (3.2 - 2.3 - 6.2 + 9 + 13 - 14) | |
------------------------------------------------------------------
Примітка. Дані подаються за індексами і номіналами.
| "___"___________200__ р. |
Керівник ________ ____________ (підпис) (прізвище, ініціали) |
| ____________________ (прізвище виконавця, номер телефону) |
Головний бухгалтер ________ ____________ (підпис) (прізвище, ініціали) |
Пояснення щодо заповнення форми N 761
Звіт
про рух резервних фондів банкнот і монет
Відповідно до вимог Інструкції з організації емісійно-касової роботи в територіальних управліннях Національного банку України, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 01.08.2001 N 310, та з метою регулювання готівково-грошового обігу Центральне сховище Національного банку України подає звіт до Департаменту готівково-грошового обігу Національного банку України за підсистемою автоматизованого оброблення інформації "Емісійний день банку".
Дані подаються за індексами:
"1" - придатні банкноти,
"2" - зношені банкноти,
"3" - банкноти з дефектом виробника,
"4" - значно зношені банкноти,
"5" - придатні обігові монети,
"6" - зношені обігові монети,"7" - пам'ятні і ювілейні монети,
"8" - обігові монети з дефектом виробника,
"9" - придатні банкноти, що підлягають перерахуванню,
"10" - обігові монети, що підлягають перерахуванню,
"11"- пам'ятні і ювілейні монети пошкоджені та з дефектом виробника,
"12" - зношені банкноти, що підлягають перерахуванню, а також за номіналами.
Суми у звітності зазначаються в національній валюті в копійках.
Під час визначення сум, які зазначаються в звіті, слід враховувати таке.
Рядок 1 (Залишок резервних фондів банкнот і монет за станом на початок дня) має дорівнювати залишку позабалансового рахунку 9000 на початок звітного дня.
Рядок 4 (Залишок резервних фондів банкнот і монет за станом на кінець дня) має дорівнювати залишку позабалансового рахунку 9000 на кінець звітного дня.
Рядок 5 (Залишок зношених, значно зношених, з дефектом виробника банкнот і монет за станом на початок дня) має дорівнювати залишку позабалансового рахунку 9002 на початок звітного дня.
Рядок 11 (Залишок зношених, значно зношених, з дефектом виробника банкнот і монет за станом на кінець дня) має дорівнювати залишку позабалансового рахунку 9002 на кінець звітного дня.
Значення рядка 2.4 має дорівнювати значенню рядка 8.
Значення рядка 3.3 має дорівнювати значенню рядка 6.3.
Форма N 762 (місячна)
Подається електронною поштою
територіальними управліннями
Національного банку України
через Центральну
розрахункову палату
Департаменту
готівково-грошового обігу
до 5 числа після звітного
періоду
Звіт
про реалізацію ювілейних та пам'ятних монет
за___________________200__ року
____________________________________________
(назва територіального управління/установи
Національного банку України)
------------------------------------------------------------------------------
| Назва монет | Виручка від реалізації монет (грн.) |
|та назва металу|------------------------------------------------------------+
| | за звітний місяць | з наростаючим підсумком |
| |------------------------------+-----------------------------|
| |Усього| у тому числі |Усього| у тому числі |
| | |-----------------------| |----------------------+
| | | ПДВ | номінал | дохід | | ПДВ | номінал |дохід |
| | | | | банку | | | |банку |
|---------------+------+-----+---------+-------+------+-----+---------+------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---------------+------+-----+---------+-------+------+-----+---------+------+
|"Перемога" | | | | | | | | |
|---------------+------+-----+---------+-------+------+-----+---------+------+
|"Богдан | | | | | | | | |
|Хмельницький" | | | | | | | | |
|---------------+------+-----+---------+-------+------+-----+---------+------+
|Міста-герої | | | | | | | | |
|---------------+------+-----+---------+-------+------+-----+---------+------+
|Набір з 5 монет| | | | | | | | |
|---------------+------+-----+---------+-------+------+-----+---------+------+
|"50 років ООН" | | | | | | | | |
|---------------+------+-----+---------+-------+------+-----+---------+------+
|"Леся Українка"| | | | | | | | |
|---------------+------+-----+---------+-------+------+-----+---------+------+
|"Петро Могила" | | | | | | | | |
|---------------+------+-----+---------+-------+------+-----+---------+------+
| | | | | | | | | |
|---------------+------+-----+---------+-------+------+-----+---------+------+
| | | | | | | | | |
|---------------+------+-----+---------+-------+------+-----+---------+------+
| | | | | | | | | |
|---------------+------+-----+---------+-------+------+-----+---------+------+
| | | | | | | | | |
|---------------+------+-----+---------+-------+------+-----+---------+------+
|Усього | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------
Продовження таблиці
------------------------------------------------------------
Рух монет (шт.) |
-----------------------------------------------------------|
| |
за звітний місяць | з наростаючим підсумком |
| |
------------------------+----------------------------------|
одержано | реалізовано | одержано | реалізовано | залишок |
(+/-) | | | | |
----------+-------------+----------+-------------+---------|
10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
----------+-------------+----------+-------------+---------|
| | | | |
----------+-------------+----------+-------------+---------|
| | | | |
| | | | |
----------+-------------+----------+-------------+---------|
| | | | |
----------+-------------+----------+-------------+---------|
| | | | |
----------+-------------+----------+-------------+---------|
| | | | |
----------+-------------+----------+-------------+---------|
| | | | |
----------+-------------+----------+-------------+---------|
| | | | |
----------+-------------+----------+-------------+---------|
| | | | |
----------+-------------+----------+-------------+---------|
| | | | |
----------+-------------+----------+-------------+---------|
| | | | |
----------+-------------+----------+-------------+---------|
| | | | |
----------+-------------+----------+-------------+---------|
| | | | |
------------------------------------------------------------
| "___"_________200__ р. |
Керівник ________ ____________ (підпис) (прізвище, ініціали) |
| ____________________ (прізвище виконавця, номер телефону) |
Начальник відділу готівкового обігу та касових операцій ________ ____________ (підпис) (прізвище, ініціали) |
Звіт
про реалізацію ювілейних та пам'ятних монет
Звіт подають територіальні та Операційне управління Національного банку України, які реалізують ювілейні та пам'ятні монети та іншу нумізматичну продукцію.
Звіт за формою складається щомісяця в натуральному (у штуках) та вартісному (у гривнях) виразі за кожним видом нумізматичної продукції (комплект монет зараховується як штука нумізматичної продукції).
Цей звіт містить інформацію про рух кожного найменування нумізматичної продукції і є підставою для проведення аналізу реалізації нумізматичної продукції з метою визначення тиражу, оптимальної політики ціноутворення монет та одержання максимального прибутку від їх реалізації.
Опис параметрів заповнення форми.
Колонка 1 - зазначається перелік ювілейних і пам'ятних монет та наборів, які підлягають реалізації.
Колонки 2, 6 - зазначається виручка від реалізації монет за відпускними цінами банку за звітний місяць та з наростаючим підсумком із початку їх реалізації.
Колонки 3, 7 - зазначається відрахування до бюджету податку на додану вартість за реалізовані монети за звітний місяць та з наростаючим підсумком із початку їх реалізації.
Колонки 4, 8 - зазначається номінальна вартість реалізованих ювілейних та пам'ятних монет за звітний місяць та з наростаючим підсумком із початку їх реалізації (номінальна вартість неплатіжних монет дорівнює нулю).
Колонки 5, 9 - зазначається дохід банку за звітний місяць та з наростаючим підсумком із початку реалізації:
дані колонки 5 дорівнюють даним колонки 2 мінус сума даних колонок 3, 4, а також кредиту рахунку 6610 за звітний місяць;
дані колонки 9 дорівнюють даним колонки 6 мінус сума даних колонок 7, 8, а також залишку рахунку 6610.
Колонка 10 - зазначається кількість одержаних (+) та повернутих до Центрального сховища (-) монет у звітному місяці.
Колонка 11 - зазначається кількість реалізованих монет у звітному місяці.
Колонка 12 - зазначається кількість одержаних монет з наростаючим підсумком із початку їх реалізації, яка дорівнює результату одержаних монет за попередній період, плюс дані колонки 10 за звітний період.
Колонка 13 - зазначається кількість реалізованих монет з наростаючим підсумком із початку реалізації, яка дорівнює результату реалізованих монет за попередній період плюс дані колонки 11 за звітний період.
Колонка 14 - зазначаються залишки монет з наростаючим підсумком із початку реалізації, які дорівнюють різниці між даними колонок 12 та 13.
У разі використання ювілейних та пам'ятних монет на представницькі цілі вони включаються в загальний обсяг реалізації (колонки 11 та 13). Відпускна ціна таких монет (колонки 2 та 6) відповідає їх номінальній вартості (колонки 4 та 8), тому дані колонки 2 дорівнюють даним колонки 4, а дані колонки 6 - відповідно даним колонки 8. Значення колонок 3, 7 для цих монет дорівнюють нулю. Для монет, які використовуються на представницькі цілі, значення колонок 5, 9 (дохід банку) дорівнюють нулю.
Якщо ціна, за якою реалізовано монети чи іншу нумізматичну продукцію, відрізняється від відпускної ціни Національного банку України, то такі монети чи інша нумізматична продукція відображаються окремим рядком і включаються до загального обсягу реалізації за даними монетами або іншою нумізматичною продукцією.
Персональна відповідальність за достовірність інформації та своєчасне подання звіту покладається на керівника територіального управління Національного банку України.
Форма N 770 (місячна)
Подається електронною поштою
територіальними та
Операційним управліннями
Національного банку України
через Центральну
розрахункову палату
Департаменту
готівково-грошового обігу
на третій робочий день після
звітного періоду
Звіт
про стан перерахування банкнот
територіальними управліннями
Національного банку України
за________________200__ року
__________________________________________________
(назва територіального управління/
Операційне управління Національного банку України)
(пачок банкнот)
--------------------------------------------------------------------------
| Залишок | Надійшло банкнот до перерахунку за місяць |
| неперера- |-----------------------------------------------------------+
| хованих | Усього | у тому числі |
| банкнот | |--------------------------------------------------|
| на початок | | від | від інших | на контрольне | інші |
| місяця | | банків | установ | перерахування | надход- |
| | | | Національного | | ження |
| | | | банку України | | |
| | | | | | |
|------------+--------+--------+---------------+---------------+---------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|------------+--------+--------+---------------+---------------+---------+
| | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------
Продовження таблиці
------------------------------------------------------------------------------
Перераховано банкнот | Вибуло за | Залишок |Відпра-| Наванта-|Середньо-|
-------------------------| вказівками |неперера-|цьовано| женість | денний |
Усього| у тому числі |Національного| хованих |людино-|на касира|виробіток|
|------------------|банку України| банкнот | днів | каси |на одній |
|ручним | за | |на кінець| |перераху-|автомати-|
|оброб- |допомогою| | місяця | | вання | зованій |
|лення |автомати-| | | |(8 : 12) | системі |
| | зованих | | | | | BPS |
| | систем | | | | |(9 : S) |
------+--------+---------+-------------+---------+-------+---------+---------|
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
------+--------+---------+-------------+---------+-------+---------+---------|
| | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------
| "___"__________200__ р. |
Керівник ________ ___________ (підпис) (прізвище, ініціали) |
| ____________________ (прізвище виконавця, номер телефону) |
Начальник відділу готівкового обігу та касових операцій ________ ___________ (підпис) (прізвище, ініціали) |
Пояснення щодо заповнення форми N 770
Звіт
про стан перерахування банкнот
територіальними управліннями
Національного банку України
Відповідно до вимог пункту 7.10 глави 7 розділу III Інструкції з організації емісійно-касової роботи в територіальних управліннях Національного банку України, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 01.08.2001 N 310 (далі - Інструкція), територіальні управління щоденно формують відомості про стан перерахування банкнот. На підставі відомостей щомісяця складається звіт про перерахування готівки за звітний місяць, який подається Департаменту готівково-грошового обігу Національного банку України.
Опис параметрів заповнення форми.
Колонка 1 - зазначається залишок неперерахованих пачок банкнот на початок місяця, який має відповідати даним про залишок неперерахованих пачок банкнот на кінець попереднього місяця, що зазначений у колонці 11 попереднього звіту.
Колонка 2 - зазначається кількість пачок банкнот, які протягом місяця надійшли до управління і підлягають перерахуванню. Дані колонки 2 мають дорівнювати сумі даних колонок 3 - 6.
Колонка 3 - зазначається кількість пачок банкнот, які надійшли до територіального управління в упаковці банків і підлягають поаркушному перерахуванню відповідно до Інструкції.
Колонка 4 - зазначається кількість пачок банкнот, які надійшли від територіальних управлінь або Центрального сховища Національного банку України і підлягають перерахуванню.
Колонка 5 - зазначається кількість пачок банкнот, які протягом місяця були видані на контрольне перерахування, у тому числі під час проведення ревізії.
Колонка 6 - зазначається кількість пачок банкнот, які були передані на перерахування у зв'язку із порушенням упаковки, на виконання окремих завдань Національного банку України тощо.
Колонка 7 - зазначається кількість пачок банкнот, які протягом звітного місяця були перераховані управлінням. Дані колонки 7 мають дорівнювати сумі даних колонок 8 - 9.
Колонка 8 - зазначається кількість пачок банкнот, що були перераховані вручну касирами кас перерахування.
Колонка 9 - зазначається кількість пачок банкнот, що були перераховані із використанням автоматизованих систем оброблення банкнот.
Колонка 10 - зазначається кількість пачок банкнот, які підлягали перерахуванню, але за вказівкою Національного банку України були відправлені до інших територіальних управлінь або Центрального сховища Національного банку України для подальшого перерахування, на виконання окремих завдань Національного банку України тощо.
Колонка 11 - зазначається залишок неперерахованих пачок банкнот на кінець звітного місяця. Дані колонки 11 мають дорівнювати різниці між сумою колонок 1 та 2 і даними колонки 7 та 10.
Колонка 12 - зазначається кількість відпрацьованих людино-днів у касі перерахування за щоденними даними про перерахування готівки.
Колонка 13 - зазначається кількість пачок банкнот, які перераховані у середньому за день одним касиром каси перерахування. Дані колонки 13 мають дорівнювати даним колонки 8, поділеним на дані колонки 12.
Колонка 14 - зазначається середньоденний виробіток на одній автоматизованій системі BPS. Дані колонки 14 мають дорівнювати даним колонки 9, поділеним на показник S, де S дорівнює кількості робочих днів місяця мінус 2 дні, що передбачені для щомісячної планової технічної профілактики, а в управліннях, у яких установлено дві автоматизовані системи, - результат додатково ділиться на 2.
Форма N 771 (місячна)
подається електронною поштою
територіальними та
Операційним управліннями
Національного банку України
через Центральну
розрахункову палату
Департаменту
готівково-грошового обігу
на третій робочий день після
звітного періоду
Звіт
про стан перерахування монет
територіальними управліннями
Національного банку України
за___________________200__ року
____________________________________________________
(назва територіального управління/
Операційне управління Національного банку України)
(тисяч кружків)
--------------------------------------------------------------------
| Залишок | Надійшло монет до перерахунку за місяць |
| неперера-|-------------------------------------------------------|
| хованих | Усього | у тому числі |
| монет на | |----------------------------------------------|
| початок | | від | від | на | інші |
| місяця | | банків | інших установ | контрольне | надход-|
| | | | Національного | перераху- | ження |
| | | | банку України | вання | |
|----------+--------+--------+---------------+------------+--------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----------+--------+--------+---------------+------------+--------+
| | | | | | |
--------------------------------------------------------------------
Продовження таблиці
-----------------------------------------------------------------------------
Перераховано | Вибуло за | Залишок | Відпрацьовано | Навантаженість |
монет | вказівками | неперерахо-| людино-днів | на касира каси |
| Національного | ваних | | перерахування |
| банку України | монет на | | (7 : 10) |
| | кінець | | |
| | місяця | | |
| | | | |
| | | | |
--------------+---------------+------------+---------------+----------------|
7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
--------------+---------------+------------+---------------+----------------|
| | | | |
-----------------------------------------------------------------------------
| "___"__________200__ р. |
Керівник ________ ___________ (підпис) (прізвище, ініціали) |
| ____________________ (прізвище виконавця, номер телефону) |
Начальник відділу готівкового обігу та касових операцій ________ ___________ (підпис) (прізвище, ініціали) |
Пояснення щодо заповнення форми N 771
Звіт про стан перерахування монет
територіальними управліннями
Національного банку України
Відповідно до вимог пункту 7.10 глави 7 розділу III Інструкції з організації емісійно-касової роботи в територіальних управліннях Національного банку України, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 01.08.2001 N 310 (далі - Інструкція), територіальні управління щоденно формують відомості про стан перерахування монет. На підставі відомостей щомісяця складається звіт про перерахування готівки за звітний місяць, який подається Департаменту готівково-грошового обігу Національного банку України.
Опис параметрів заповнення форми.
Колонка 1 - зазначається залишок неперерахованих монет на початок місяця, який має відповідати даним про залишок неперерахованих монет на кінець попереднього місяця, що зазначений у колонці 9 попереднього звіту.
Колонка 2 - зазначається кількість монет, які протягом місяця надійшли до управління і підлягають перерахуванню. Дані колонки 2 мають дорівнювати сумі даних колонок 3 - 6.
Колонка 3 - зазначається кількість монет, які надійшли до територіального управління від банків і підлягають перерахуванню відповідно до Інструкції.
Колонка 4 - зазначається кількість монет, які надійшли від інших територіальних управлінь або Центрального сховища Національного банку України і за вказівкою Національного банку України підлягають перерахуванню.
Колонка 5 - зазначається кількість монет, які протягом місяця були видані на контрольне перерахування, у тому числі під час проведення ревізії.
Колонка 6 - зазначається кількість монет, які були передані на перерахування у зв'язку з порушенням упаковки, на виконання окремих завдань Національного банку України, тощо.
Колонка 7 - зазначається кількість монет, які протягом звітного місяця були перераховані управлінням.
Колонка 8 - зазначається кількість монет, які підлягали перерахуванню, але за вказівкою Національного банку України були відправлені до інших територіальних управлінь або Центрального сховища Національного банку України для подальшого перерахування, на виконання окремих завдань Національного банку України тощо.
Колонка 9 - зазначається залишок неперерахованих монет на кінець звітного місяця. Дані колонки 9 мають дорівнювати різниці між сумою колонок 1 та 2 і колонок 7 та 8.
Колонка 10 - зазначається кількість відпрацьованих людино-днів у касі перерахування за щоденними даними про перерахування готівки.
Колонка 11 - зазначається кількість монет, які перераховані в середньому за день одним касиром каси перерахування. Дані колонки 11 мають дорівнювати даним колонки 7, поділеним на дані колонки 10.
Форма N 812 (місячна)
Подається електронною поштою
територіальними
управліннями, установами
Національного банку України
через Центральну
розрахункову палату
відділу будівництва та
ремонтно-відновних робіт
2 числа після звітного
періоду
Довідка
про виконання капітальних вкладень
у будівництво (реконструкцію, розширення,
технічне переозброєння, проектування тощо) об'єктів
за станом на_______________200__ року
____________________________________________
(назва територіального управління/установи
Національного банку України)
(суми в діючих цінах - у копійках)
---------------------------------------------------------
| Назва | План | План |
| об'єкта, | капітальних | капітальних |--------------
| його місце- | вкладень | вкладень | капітальних |
| знаходження | на рік | на квартал | вкладень |
| | | з | |
| | | наростаючим | |
| | | підсумком | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
|-------------+-------------+-------------+-------------+
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------------+-------------+-------------+-------------+
| | | | |
|-------------+-------------+-------------+-------------+
| | | | |
|-------------+-------------+-------------+-------------+
| | | | |
|-------------+-------------+-------------+-------------+
| Усього | | | |
---------------------------------------------------------
Продовження таблиці
-------------------------------------------------------------------
Виконано за звітний місяць |
----------------------------------------------------+--------------
у тому числі | капітальних |
----------------------------------------------------| вкладень |
будівельно-| облад-| інших | з них | |
монтажних | нання | витрат |----------------------| |
робіт | | | проектно-| пуско- | |
| | | вишуку- | налагод- | |
| | | вальних | жувальних | |
| | | робіт | робіт | |
------------+-------+--------+----------+-----------+-------------+
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
------------+-------+--------+----------+-----------+-------------+
| | | | | |
------------+-------+--------+----------+-----------+-------------+
| | | | | |
------------+-------+--------+----------+-----------+-------------+
| | | | | |
------------+-------+--------+----------+-----------+-------------+
| | | | | |
-------------------------------------------------------------------
Продовження таблиці
------------------------------------------------------------------------------
Виконано з початку року | використано | Уведено |
----------------------------------------------------| коштів з | основних |
у тому числі | початку | фондів з |
----------------------------------------------------| року | початку |
будівельно-| облад-| інших | з них | | року |
монтажних | нання | витрат |----------------------| | |
робіт | | | проектно-| пуско- | | |
| | | вишуку- | налагод- | | |
| | | вальних | жувальних | | |
| | | робіт | робіт | | |
------------+-------+--------+----------+-----------+-------------+----------|
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
------------+-------+--------+----------+-----------+-------------+----------|
| | | | | | |
------------+-------+--------+----------+-----------+-------------+----------|
| | | | | | |
------------+-------+--------+----------+-----------+-------------+----------|
| | | | | | |
------------+-------+--------+----------+-----------+-------------+----------|
| | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------
| "___"_________200__ р. |
Керівник ________ ___________ (підпис) (прізвище, ініціали) |
| ____________________ (прізвище виконавця, номер телефону) ____________ (підпис) |
Головний бухгалтер ________ ___________ (підпис) (прізвище, ініціали) |
Пояснення щодо заповнення форми N 812
Довідка
про виконання капітальних вкладень
у будівництво (реконструкцію, розширення,
технічне переозброєння, проектування тощо) об'єктів
Довідка містить інформацію про виконання капітальних вкладень у будівництво (реконструкцію, розширення, технічне переозброєння, проектування тощо) об'єктів, яка надається установами Національного банку України, що виступають як замовники.
У звіт включаються всі об'єкти будівництва, реконструкції, розширення, технічного переозброєння, проектування тощо, що фінансуються за рахунок капітальних вкладень, виділених на поточний рік.
Фактичне виконання за звітний період відображається на підставі оформлених в установленому порядку первинних документів - актів виконаних робіт.
Використання коштів за відповідний звітний період відображається на підставі відповідних бухгалтерських документів про оплату.
Звіт складається за оперативними даними, уточнення яких проводиться коригуванням даних у наступному місяці.
Опис параметрів заповнення форми.
Колонка 1 - зазначається повна назва кожного об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації та затвердженого плану капітальних вкладень.
Колонки 2, 3 - зазначається план на рік та на квартал (з наростаючим підсумком за 3 місяці, 6 місяців, 9 місяців, рік) відповідно до затвердженого плану капітальних вкладень на відповідний звітний період.
Колонки 4, 10 - зазначається виконання капітальних вкладень за звітний місяць: (звітний період з початку року) відповідно до актів виконаних робіт.
Колонки 5, 11 - зазначається виконання будівельно-монтажних робіт за звітний місяць (звітний період з початку року) відповідно до форм N КБ-2в "Акт приймання виконаних підрядних робіт" та N КБ-3 "Довідка про вартість виконаних підрядних робіт та витрати", затверджених Державним комітетом статистики України та Державним комітетом будівництва, архітектури та житлової політики України.
Колонки 6, 12 - зазначається вартість змонтованого обладнання (у тому числі нестандартизованого) за звітний місяць (звітний період з початку року).
Колонки 7, 13 - зазначається вартість інших капітальних вкладень за звітний місяць (звітний період з початку року).
Колонки 8, 14 - зазначається вартість проектно-вишукувальних робіт (у тому числі авторський нагляд) за звітний місяць (звітний період з початку року) відповідно до актів виконаних робіт.
Колонки 9, 15 - зазначається вартість пусконалагоджувальних робіт за звітний місяць (звітний період з початку року) відповідно до актів виконаних робіт.
Крім того, у колонках 7, 13 можуть відображатися показники з інших витрат, що входять до структури інших капітальних вкладень за відповідний звітний період.
Колонка 16 - зазначається використання коштів з початку року за звітний період на підставі відповідних бухгалтерських документів про оплату.
Колонка 17 - уведено основних фондів за відповідний звітний період з початку року на підставі оформлених документів (актів державної або робочої комісій уведення об'єкта в експлуатацію) у встановленому порядку.
Рядок "Усього" - зазначаються суми значень колонок 2 - 17.
Вихідний документ, який залишається в архіві територіальних управлінь, установ Національного банку України підписується керівником установи та виконавцем.
Форма N 813 (місячна)
Подається електронною поштою
територіальними
управліннями,
установами Національного
банку України через
Центральну розрахункову
палату відділу будівництва
та ремонтно-відновних робіт
2 числа після звітного
періоду
Довідка
про виконання капітального ремонту
будівель і споруд об'єктів
за станом на__________200__ року
____________________________________________
(назва територіального управління/установи
Національного банку України)
(суми в діючих цінах - у копійках)
------------------------------------------------------------------------------
|Назва | План | План | Виконано за| Виконано з |Використано|
|об'єкта, |капітального|капітального| звітний |початку року| коштів |
|його | ремонту | ремонту | місяць |капітального| з початку |
|місцезна- | будівель | будівель |капітального| ремонту | року за |
|ходження | і споруд |і споруд на | ремонту | будівель і | звітний |
| | на рік |квартал, з | будівель і | споруд | період |
| | |наростаючим | споруд | | |
| | | підсумком | | | |
|------------+------------+------------+------------+------------+-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|------------+------------+------------+------------+------------+-----------|
| | | | | | |
|------------+------------+------------+------------+------------+-----------|
| | | | | | |
|------------+------------+------------+------------+------------+-----------|
|Усього | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------
| "___"_________200__ р. |
Керівник ________ ___________ (підпис) (прізвище, ініціали) |
| ____________________ (прізвище виконавця, номер телефону) ____________ (підпис) |
Головний бухгалтер ________ ___________ (підпис) (прізвище, ініціали) |
Пояснення щодо заповнення форми N 813
Довідка
про виконання капітального ремонту
будівель і споруд об'єктів
Довідка містить інформацію про виконання капітального ремонту будівель і споруд об'єктів, яка надається установами Національного банку України, що виконують капітальний ремонт своїх будинків та інженерних мереж.
Фактичне виконання за відповідний звітний період відображається на підставі оформлених в установленому порядку первинних документів - актів виконаних робіт.
Звіт складається за оперативними даними, уточнення яких проводиться коригуванням даних у наступному місяці.
Опис параметрів заповнення форми.
Колонка 1 - зазначається повна назва кожного об'єкта окремо відповідно до проектно-кошторисної документації та затвердженого плану капітального ремонту.
Колонки 2, 3 - зазначається план на поточний рік та на квартал (з наростаючим підсумком за 3 місяці, 6 місяців, 9 місяців, рік) відповідно до затвердженого плану капітального ремонту.
Колонки 4 - зазначається виконання обсягу капітального ремонту за звітний місяць відповідно до актів виконаних робіт.
Колонки 5 - зазначається виконання обсягу капітального ремонту за звітний період з початку року відповідно до актів виконаних робіт.
Колонка 6 - зазначається використання коштів з початку року за звітний період на підставі відповідних бухгалтерських документів про оплату.
Рядок "Усього" - зазначаються суми значень колонок 2 - 6.
Вихідний документ, який залишається в архіві територіальних управлінь, установ Національного банку України, підписується керівником установи та виконавцем.
Форма N 1-К (за запитом)
Подається електронною
поштою, надсилається поштою
територіальними управліннями
та самостійними підрозділами
Національного банку України
Департаменту персоналу за
запитом (у разі потреби)
Дані
про чисельність, склад і переміщення працівників
Національного банку України
___________________________________________
(назва територіальногоуправління/установи
Національного банку України)
--------------------------------------------------------------------------
| N | Категорія | Чисельність |
|з/п| посад | працівників |-------------------------------------------
| | |-------------| з вищою | доктор | з | ж |
| | | ш | ф | освітою | наук і | с/спеціальною | і |
| | | т | а | | канд. | освітою | н |
| | | а | к |-------------| наук |---------------| о |
| | | т | т | у | у т. ч. | | у | у т. ч. | к |
| | | н | и | с | мають | | с | мають | |
| | | а | ч | ь | фінан- | | ь | фінансово-| |
| | | | н | о | сово- | | о | банків. | |
| | | | а | г | банків. | | г | спец. | |
| | | | | о | спец. | | о | | |
|---+-----------+------+------+---+---------+--------+---+-----------+---+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10|
|---+-----------+------+------+---+---------+--------+---+-----------+---+
| | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------
Продовження таблиці
у тому числі
------------------------------------------------------------------------
навчається | мають вік
у вечір. |-----------------------------------------------------------
і заоч. | до | від | від |від 50 до 55|від 55 до 60|від 60 і старше|
| 16 | 16 | 30 |------------+------------+---------------|
| | до | до | у | у т. ч.| у | у т. ч.| у | у т. ч. |
| | 30 | 50 | с | жінок | с | жінок | с | чоловіків |
| | | | ь | | ь | | ь | |
| | | | о | | о | | о | |
| | | | г | | г | | г | |
| | | | о | | о | | о | |
------------+----+-----+-----+---+--------+---+--------+---+-----------+
11 | 12 | 13 | 14 | 15| 16 | 17| 18 | 19| 20 |
------------+----+-----+-----+---+--------+---+--------+---+-----------+
| | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------
Продовження таблиці
----------------------------------------------------
|
---------------------------------------------------|
| мають стаж роботи в |
------------------| банківській системі |
жінки | чоловіки |--------------------------------|
54 р. | 59 р. | до 5 | від | від | від | 20 і |
| | років | 5 | 10 | 15 | біль-|
| | | до | до | до | ше |
| | | 10 | 15 | 20 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
-------+----------+-------+-----+-----+-----+------|
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
-------+----------+-------+-----+-----+-----+------|
| | | | | | |
---------------------------------------------------|
------------------------------------------------------------------------------
Прийнято |Підвищували| Звільнено працівників за рік | Звільнено |
| працівників за рік |кваліфікац.|-------------------------------| спец. з |
| | на ФПК за | у | з них | вищою і |
|--------------------| останній | с |---------------------------| с/спец. |
| у | у тому числі | рік | ь | за | за | у т. ч.| освітою |
| с |----------------| | о | власним | прогул | у | |
| ь | спец. з | з | | г | баж. | і інші | системі| |
| о | вищою і | сис- | | о | | поруш. | НБУ | |
| г | с/спец. | теми | | | | | | |
| о | освітою | НБУ | | | | | | |
|---+---------+------+-----------+---+---------+--------+--------+-----------|
| 28| 29 | 30 | 31 | 32| 33 | 34 | 35 | 36 |
|---+---------+------+-----------+---+---------+--------+--------+-----------|
| | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------
| "___"_________200__ р. |
Керівник ________ ___________ (підпис) (прізвище, ініціали) |
| ____________________ (прізвище виконавця, номер телефону) |
Начальник відділу персоналу ________ ___________ (підпис) (прізвище, ініціали) |
2. Форми статистичної звітності банків та підприємств
Форма N 1Д (щоденна)
Подається електронною
поштою*:
- банками - юридичними
особами за головну установу
та філії, що розташовані на
території України, в
обласному розрізі, за філії,
що розташовані на території
інших держав, у розрізі
країн територіальним
управлінням
Національного банку України
в установлений ними строк;
- територіальними
управліннями
Національного банку України
через Центральну
розрахункову палату
Департаменту бухгалтерського
обліку
до 16 години наступного
робочого дня
------------------------------
* Додатково подається філіями банків територіальним управлінням Національного банку України за місцем розташування
Баланс банку
за станом на_______________200__ року
| __________________________________ (назва банку) |
________________________________ (місцезнаходження банку) |
(копійки)
---------------------------------------------------------------------------
| | | У тому числі |
| Рахунки | Усього |---------------------------------|
| | | резиденти | нерезиденти |
| | |----------------+----------------|
| | | НВ | ВКВ | НКВ | НВ | ВКВ | НКВ |
|------------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Балансові рахунки | | | | | | | |
|------------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Активи | | | | | | | |
|------------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Класи 1 - 4 | | | | | | | |
|------------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Номери рахунків четвертого | | | | | | | |
| порядку | | | | | | | |
|------------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Усього за кожною групою | | | | | | | |
| класу | | | | | | | |
|------------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Усього за кожним розділом | | | | | | | |
| класу | | | | | | | |
|------------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Усього активів за класом | | | | | | | |
|------------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Активи - усього | | | | | | | |
|------------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Пасиви | | | | | | | |
|------------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Класи 1 - 4 | | | | | | | |
|------------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Зобов'язання | | | | | | | |
|------------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Номери рахунків четвертого | | | | | | | |
| порядку | | | | | | | |
|------------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Усього за кожною групою | | | | | | | |
| класу | | | | | | | |
|------------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Усього за кожним розділом | | | | | | | |
| класу | | | | | | | |
|------------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Усього зобов'язань за класом | | | | | | | |
|------------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Зобов'язання - усього | | | | | | | |
|------------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Клас 5 | | | | | | | |
|------------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Капітал | | | | | | | |
|------------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Номери рахунків четвертого | | | | | | | |
| порядку | | | | | | | |
|------------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Усього за кожною групою | | | | | | | |
| класу | | | | | | | |
|------------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Усього за кожним розділом | | | | | | | |
| класу | | | | | | | |
|------------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Капітал - усього | | | | | | | |
|------------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Пасиви - усього | | | | | | | |
| (Зобов'язання плюс Капітал) | | | | | | | |
|------------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Рахунки доходів та витрат | | | | | | | |
|------------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Клас 6 | | | | | | | |
|------------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Доходи | | | | | | | |
|------------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Номери рахунків четвертого | | | | | | | |
| порядку | | | | | | | |
|------------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Усього за кожною групою | | | | | | | |
| класу | | | | | | | |
|------------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Усього за кожним розділом | | | | | | | |
| класу | | | | | | | |
|------------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Доходи - усього | | | | | | | |
|------------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Клас 7 | | | | | | | |
|------------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Витрати | | | | | | | |
|------------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Номери рахунків четвертого | | | | | | | |
| порядку | | | | | | | |
|------------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Усього за кожною групою | | | | | | | |
| класу | | | | | | | |
|------------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Усього за кожним розділом | | | | | | | |
| класу | | | | | | | |
|------------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Витрати - усього | | | | | | | |
|------------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Результат поточного року | | | | | | | |
| (Доходи мінус Витрати) | | | | | | | |
|------------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Позабалансові рахунки | | | | | | | |
|------------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Клас 9 | | | | | | | |
|------------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| активні | | | | | | | |
|------------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Номери рахунків четвертого | | | | | | | |
| порядку | | | | | | | |
|------------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Усього за кожною групою | | | | | | | |
| класу | | | | | | | |
|------------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Усього за кожним розділом | | | | | | | |
| класу | | | | | | | |
|------------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| За позабалансовими активними | | | | | | | |
| рахунками - усього | | | | | | | |
|------------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| пасивні | | | | | | | |
|------------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Номери рахунків четвертого | | | | | | | |
| порядку | | | | | | | |
|------------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Усього за кожною групою | | | | | | | |
| класу | | | | | | | |
|------------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Усього за кожним розділом | | | | | | | |
| класу | | | | | | | |
|------------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| За позабалансовими пасивними | | | | | | | |
| рахунками - усього | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------
| "___"__________200__ р. |
Керівник ________ ___________ (підпис) (прізвище, ініціали) |
| ____________________ (прізвище виконавця, номер телефону) |
Головний бухгалтер ________ ___________ (підпис) (прізвище, ініціали) |
Пояснення щодо заповнення форми N 1Д
Баланс банку
Форма звіту передбачає надання інформації за залишками за балансовими рахунками, рахунками доходів та витрат і за позабалансовими рахунками на звітну дату та формування банками зведеної інформації в розрізі кодів валют та кодів країн з урахуванням філій, що розташовані на території України та за її межами.
Баланс банку є оперативною звітністю для поточної роботи. Дані цієї форми використовуються для проведення оперативного аналізу, вжиття заходів щодо усунення виявлених недоліків та виконання функцій банківського нагляду.
Баланс активів і пасивів формується за даними рахунків класів 1 - 5 Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 21.11.97 N 388 (зі змінами).
У формі звіту (колонка 1 "Рахунки") активні та пасивні рахунки відображаються окремо в чіткій послідовності за балансовими рахунками - у розрізі рахунків четвертого порядку, груп, розділів та за позабалансовими рахунками - у розрізі рахунків четвертого порядку та груп. Рахунки класу 8 до балансу не включаються. Номери рахунків набувають таких значень:
рахунок четвертого порядку (чотиризначний) - балансовий рахунок;
рахунок третього порядку (тризначний) - група;
рахунок другого порядку (двозначний) - розділ;
рахунок першого порядку (однозначний) - клас.
Контрактивні рахунки в активах та контрпасивні рахунки в пасивах відображаються з протилежним знаком і зменшують відповідні статті за групами та розділами.
Рахунки 3800, 3801 є технічними. Залишки за рахунком 3800 відображаються в розгорнутому вигляді в активах і пасивах за групою 380. Рахунок 3801 відображається як контррахунок до рахунку 3800, тобто в активі балансу зазначається пасивний (контрактивний) залишок рахунку 3801 і навпаки. Загальна сума цих двох рахунків дорівнює нулю.
У класі 5 "Капітал" залишок за балансовими рахунками у групі 504 "Результати звітного року, що очікують затвердження" формується один раз у кінці року і має дорівнювати різниці між сумами класу 6 "Доходи" та класу 7 "Витрати". У разі від'ємного результату зменшується сума класу 5 "Капітал".
Сума активів завжди має дорівнювати сумі зобов'язань та капіталу.
Доходи та витрати формуються за даними рахунків класів 6 та 7. Рахунки доходів та витрат закриваються один раз у кінці року.
Для визначення результату діяльності банку протягом року під час формування звітності на паперових носіях різниця між рахунками класів 6 та 7 виводиться в автоматизованому режимі як умовний технічний активно-пасивний рахунок 5999 "Результат діяльності".
Позабалансові рахунки формуються за даними класу 9. Сума активних рахунків має дорівнювати сумі пасивних рахунків. Баланс за позабалансовими рахунками формується на рівні позабалансових рахунків четвертого порядку та груп.
Залишки за операціями, що здійснюються в іноземній валюті, відображаються в колонках 4, 5, 7, 8 у гривневому еквіваленті із застосуванням офіційного валютного курсу, встановленого Національним банком України.
У колонках 3 - 5 зазначаються залишки за операціями з резидентами, а в колонках 6 - 8 - з нерезидентами. Для заповнення колонок 3 - 8 використовуються дані аналітичного обліку, які вибрані для рахунків, що мають відповідні параметри валюти та резидентності контрагента. Сума даних колонок 3 - 8 дорівнює загальній сумі колонки 2.
Форма N 10 (місячна)
Подається електронною поштою:
- банками - юридичними
особами за головну установу
та філії, що розташовані
на території України, в
обласному розрізі, за філії,
що розташовані на території
інших держав, у розрізі
країн територіальним
управлінням
Національного банку України
в установлений ними строк;
- територіальними
управліннями
Національного банку України
через Центральну
розрахункову палату
Департаменту
бухгалтерського обліку
10 числа після звітного
періоду до 16 години
Оборотно-сальдовий баланс
банку
за станом на________________200__ року
| ____________________________ (назва банку) |
____________________________ (місцезнаходження банку) |
(копійки)
------------------------------------------------------------------------------
| | Обороти за місяць
| |---------------------------------------------------
| Рахунки | дебет |
| |-----------------------------------------+---------
| |усього | резиденти | нерезиденти | усього |
| | |----------------+----------------| |
| | | НВ | ВКВ | НКВ | НВ | ВКВ | НКВ | |
|-------------------------+-------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|-------------------------+-------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+
| Балансові рахунки | | | | | | | | |
|-------------------------+-------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+
| Активи | | | | | | | | |
|-------------------------+-------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+
| Класи 1 - 4 | | | | | | | | |
|-------------------------+-------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+
|Номери рахунків | | | | | | | | |
|четвертого порядку | | | | | | | | |
|-------------------------+-------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+
|Усього за кожною групою | | | | | | | | |
|класу | | | | | | | | |
|-------------------------+-------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+
|Усього за кожним | | | | | | | | |
|розділом класу | | | | | | | | |
|-------------------------+-------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+
|Усього активів за класом | | | | | | | | |
|-------------------------+-------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+
| Активи - усього | | | | | | | | |
|-------------------------+-------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+
| Пасиви | | | | | | | | |
|-------------------------+-------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+
| Класи 1 - 4 | | | | | | | | |
|-------------------------+-------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+
|Зобов'язання | | | | | | | | |
|-------------------------+-------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+
|Номери рахунків | | | | | | | | |
|четвертого порядку | | | | | | | | |
|-------------------------+-------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+
|Усього за кожною групою | | | | | | | | |
|класу | | | | | | | | |
|-------------------------+-------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+
|Усього за кожним | | | | | | | | |
|розділом класу | | | | | | | | |
|-------------------------+-------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+
|Усього зобов'язань за | | | | | | | | |
|класом | | | | | | | | |
|-------------------------+-------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+
| Зобов'язання - усього | | | | | | | | |
|-------------------------+-------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+
| Клас 5 | | | | | | | | |
|-------------------------+-------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+
|Капітал | | | | | | | | |
|-------------------------+-------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+
|Номери рахунків | | | | | | | | |
|четвертого порядку | | | | | | | | |
|-------------------------+-------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+
|Усього за кожною групою | | | | | | | | |
|класу | | | | | | | | |
|-------------------------+-------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+
|Усього за кожним | | | | | | | | |
|розділом класу | | | | | | | | |
|-------------------------+-------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+
|Капітал - усього | | | | | | | | |
|-------------------------+-------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+
| Пасиви - усього | | | | | | | | |
|(Зобов'язання плюс | | | | | | | | |
|Капітал) | | | | | | | | |
|-------------------------+-------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+
| Рахунки доходів та | | | | | | | | |
| витрат | | | | | | | | |
|-------------------------+-------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+
| Клас 6 | | | | | | | | |
|-------------------------+-------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+
|Доходи | | | | | | | | |
|-------------------------+-------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+
|Номери рахунків | | | | | | | | |
|четвертого порядку | | | | | | | | |
|-------------------------+-------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+
|Усього за кожною групою | | | | | | | | |
|класу | | | | | | | | |
|-------------------------+-------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+
|Усього за кожним | | | | | | | | |
|розділом класу | | | | | | | | |
|-------------------------+-------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+
|Доходи - усього | | | | | | | | |
|-------------------------+-------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+
| Клас 7 | | | | | | | | |
|-------------------------+-------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+
|Витрати | | | | | | | | |
|-------------------------+-------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+
|Номери рахунків | | | | | | | | |
|четвертого порядку | | | | | | | | |
|-------------------------+-------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+
|Усього за кожною групою | | | | | | | | |
|класу | | | | | | | | |
|-------------------------+-------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+
|Усього за кожним | | | | | | | | |
|розділом класу | | | | | | | | |
|-------------------------+-------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+
|Витрати - усього | | | | | | | | |
|-------------------------+-------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+
| Результат поточного | | | | | | | | |
| року | | | | | | | | |
| (Доходи мінус Витрати) | | | | | | | | |
|-------------------------+-------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+
| Позабалансові рахунки | | | | | | | | |
|-------------------------+-------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+
| Клас 9 | | | | | | | | |
|-------------------------+-------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+
| активні | | | | | | | | |
|-------------------------+-------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+
|Номери рахунків | | | | | | | | |
|четвертого порядку | | | | | | | | |
|-------------------------+-------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+
|Усього за кожною групою | | | | | | | | |
|класу | | | | | | | | |
|-------------------------+-------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+
|Усього за кожним | | | | | | | | |
|розділом класу | | | | | | | | |
|-------------------------+-------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+
|За позабалансовими | | | | | | | | |
|активними рахунками - | | | | | | | | |
|усього | | | | | | | | |
|-------------------------+-------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+
| пасивні | | | | | | | | |
|-------------------------+-------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+
|Номери рахунків | | | | | | | | |
|четвертого порядку | | | | | | | | |
|-------------------------+-------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+
|Усього за кожною групою | | | | | | | | |
|класу | | | | | | | | |
|-------------------------+-------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+
|Усього за кожним | | | | | | | | |
|розділом класу | | | | | | | | |
|-------------------------+-------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+
|За позабалансовими | | | | | | | | |
|пасивними рахунками - | | | | | | | | |
|усього | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------
Продовження таблиці
-----------------------------------------------------------------------------
| |
---------------------------------| Сальдо |
кредит | |
---------------------------------+------------------------------------------|
резиденти | нерезиденти | усього | резиденти | нерезиденти |
----------------+----------------| |----------------+----------------|
НВ | ВКВ | НКВ | НВ | ВКВ | НКВ | | НВ | ВКВ | НКВ | НВ | ВКВ | НКВ |
----+-----+-----+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
----+-----+-----+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| | | | | | | | | | | | |
----+-----+-----+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| | | | | | | | | | | | |
----+-----+-----+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| | | | | | | | | | | | |
----+-----+-----+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
----+-----+-----+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
----+-----+-----+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
----+-----+-----+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| | | | | | | | | | | | |
----+-----+-----+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| | | | | | | | | | | | |
----+-----+-----+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| | | | | | | | | | | | |
----+-----+-----+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| | | | | | | | | | | | |
----+-----+-----+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| | | | | | | | | | | | |
----+-----+-----+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
----+-----+-----+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
----+-----+-----+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
----+-----+-----+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
----+-----+-----+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| | | | | | | | | | | | |
----+-----+-----+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| | | | | | | | | | | | |
----+-----+-----+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| | | | | | | | | | | | |
----+-----+-----+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
----+-----+-----+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
----+-----+-----+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
----+-----+-----+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| | | | | | | | | | | | |
----+-----+-----+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
----+-----+-----+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
----+-----+-----+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| | | | | | | | | | | | |
----+-----+-----+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| | | | | | | | | | | | |
----+-----+-----+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
----+-----+-----+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
----+-----+-----+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
----+-----+-----+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| | | | | | | | | | | | |
----+-----+-----+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| | | | | | | | | | | | |
----+-----+-----+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| | | | | | | | | | | | |
----+-----+-----+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
----+-----+-----+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
----+-----+-----+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
----+-----+-----+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| | | | | | | | | | | | |
----+-----+-----+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
----+-----+-----+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| | | | | | | | | | | | |
----+-----+-----+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| | | | | | | | | | | | |
----+-----+-----+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| | | | | | | | | | | | |
----+-----+-----+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
----+-----+-----+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
----+-----+-----+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
----+-----+-----+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
----+-----+-----+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| | | | | | | | | | | | |
----+-----+-----+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
----+-----+-----+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
----+-----+-----+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
----+-----+-----+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------
| "___"__________200__ р. |
Керівник ________ ___________ (підпис) (прізвище, ініціали) |
| ____________________ (прізвище виконавця, номер телефону) |
Головний бухгалтер ________ ___________ (підпис) (прізвище, ініціали) |
Пояснення щодо заповнення форми N 10
Оборотно-сальдовий баланс банку
Форма звіту передбачає надання інформації за оборотами та вихідними залишками за балансовими рахунками, рахунками доходів і витрат та позабалансовими рахунками за звітний місяць і формування банками зведеної інформації в розрізі кодів валют та кодів країн з урахуванням філій, що розташовані на території України та за її межами.
Оборотно-сальдовий баланс активів і пасивів формується за даними рахунків класів 1 - 5 Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 21.11.97 N 388, зі змінами (далі - План рахунків).
У формі звіту (колонка 1 "Рахунки") активні та пасивні рахунки відображаються окремо в чіткій послідовності за балансовими рахунками - у розрізі рахунків четвертого порядку, груп, розділів, класів та за позабалансовими рахунками - у розрізі рахунків четвертого порядку та груп. Рахунки класу 8 до оборотно-сальдового балансу банку не включаються. Номери рахунків набувають таких значень:
рахунок четвертого порядку (чотиризначний) - балансовий рахунок;
рахунок третього порядку (тризначний) - група;
рахунок другого порядку (двозначний) - розділ;
рахунок першого порядку (однозначний) - клас.
Контрактивні рахунки в активах та контрпасивні рахунки в пасивах відображаються з протилежним знаком і зменшують відповідні статті за групами.
Рахунки 3800, 3801 є технічними. Залишки за рахунком 3800 відображаються в розгорнутому вигляді в активах і пасивах за групою 380. Рахунок 3801 відображається як контррахунок до рахунку 3800, тобто в активі балансу зазначається пасивний (контрактивний) залишок рахунку 3801 і навпаки. Загальна сума цих двох рахунків дорівнює нулю.
У класі 5 "Капітал" залишок за балансовими рахунками у групі 504 "Результати звітного року, що очікують затвердження" формується один раз у кінці року і має дорівнювати різниці між сумами класу 6 "Доходи" та класу 7 "Витрати". У разі від'ємного результату зменшується сума класу 5 "Капітал".
Сума активів завжди має дорівнювати сумі зобов'язань та капіталу.
Доходи та витрати формуються за даними рахунків класів 6 та 7. Рахунки доходів та витрат закриваються один раз у кінці року.
Для визначення результату діяльності банку протягом року під час формування звіту на паперових носіях різниця між рахунками класів 6 та 7 виводиться в автоматизованому режимі як умовний технічний активно-пасивний рахунок 5999 "Результат діяльності".
Позабалансові рахунки формуються за даними класу 9. Сума активних рахунків має дорівнювати сумі пасивних рахунків. Баланс за позабалансовими рахунками формується на рівні позабалансових рахунків четвертого порядку та груп.
Обороти за операціями, що здійснюються в іноземній валюті (колонки 4, 5, 7, 8, 11, 12, 14, 15), та залишки за ними (колонки 18, 19, 21, 22) під час формування звіту на паперових носіях відображаються в гривневому еквіваленті. Перерахування сум в іноземній валюті за оборотами в гривневий еквівалент проводиться щоденно із застосуванням офіційного валютного курсу, установленого Національним банком України на дату здійснення операцій. Перераховані суми оборотів у гривневому еквіваленті накопичуються щоденно.
У колонках 3, 4, 5, 10, 11, 12 відображаються обороти, у колонках 17 19 - вихідні залишки за операціями з резидентами. Аналогічно в колонках 6, 7, 8, 13, 14, 15 відображаються обороти, а в колонках 20 - 22 - вихідні залишки за операціями з нерезидентами. Для заповнення колонок використовуються дані аналітичного обліку, які вибрані для рахунків, що мають відповідні параметри валюти та резидентності контрагента.
Сума показників колонок 3 - 8 дорівнює показнику колонки 2.
Сума показників колонок 10 - 15 дорівнює показнику колонки 9.
Сума показників колонок 17 - 22 дорівнює показнику колонки 16.
Форма N 302 (місячна)
Подається електронною поштою:
- банками - юридичними
особами (зведені дані - з
урахуванням філій, що
розташовані в Україні та за
її межами)
територіальним управлінням
Національного банку України
до 8 числа після звітного періоду;
- територіальними
управліннями
Національного банку України
через Центральну
розрахункову палату
Генеральному департаменту
банківського нагляду
до 12 числа після звітного
періоду
Звіт
про класифіковані кредитні операції
за формами власності
за станом на__________________200__ року
| ________________________________ (назва банку) |
_______________________________________ (місцезнаходження банку) |
(копійки)
------------------------------------------------------------------------------
| | | | У тому числі |
| N | Назва показника |Усь-|------------------------------------------|
| з/п | |ого |стан-| нестандартні |
| | | |дарт-|------------------------------------|
| | | |ні |усь-| у тому числі |
| | | | |ого |-------------------------------|
| | | | | | під |субста-|сумні-|безна-|
| | | | | |контролем|ндартні|вні |дійні |
|-----+----------------------+----+-----+----+---------+-------+------+------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|-----+----------------------------------------------------------------------|
| I |Операції на міжбанківському ринку |
|-----+----------------------------------------------------------------------|
| 1 |Кредити і фінансовий | | | | | | | |
| |лізинг, надані | | | | | | | |
| |гарантії та депозити | | | | | | | |
|-----+----------------------+----+-----+----+---------+-------+------+------|
| 1.1 |Банкам України | | | | | | | |
|-----+----------------------+----+-----+----+---------+-------+------+------|
| 1.2 |Банкам країн СНД та | | | | | | | |
| |Балтії | | | | | | | |
|-----+----------------------+----+-----+----+---------+-------+------+------|
| 1.3 |Банкам країн ОЕСР | | | | | | | |
|-----+----------------------+----+-----+----+---------+-------+------+------|
| 1.4 |Банкам інших країн | | | | | | | |
|-----+----------------------------------------------------------------------|
| II |Операції з клієнтами |
|-----+----------------------------------------------------------------------|
| 1 |Кредити, які надані | | | | | | | |
| |органам загального | | | | | | | |
| |державного управління | | | | | | | |
|-----+----------------------+----+-----+----+---------+-------+------+------|
| 1.1 |Центральним органам | | | | | | | |
| |державного управління | | | | | | | |
|-----+----------------------+----+-----+----+---------+-------+------+------|
| 1.2 |Місцевим органам | | | | | | | |
| |державного управління | | | | | | | |
|-----+----------------------+----+-----+----+---------+-------+------+------|
| 2 |Кредити, які надані | | | | | | | |
| |суб'єктам | | | | | | | |
| |господарської | | | | | | | |
| |діяльності | | | | | | | |
|-----+----------------------+----+-----+----+---------+-------+------+------|
| 2.1 |Кредити, які надані за| | | | | | | |
| |овердрафтом, | | | | | | | |
| | з них | | | | | | | |
|-----+----------------------+----+-----+----+---------+-------+------+------|
|2.1.1|державним | | | | | | | |
| |підприємствам | | | | | | | |
|-----+----------------------+----+-----+----+---------+-------+------+------|
|2.1.2|недержавним | | | | | | | |
| |підприємствам | | | | | | | |
|-----+----------------------+----+-----+----+---------+-------+------+------|
| 2.2 |Кредити, які надані за| | | | | | | |
| |операціями репо, | | | | | | | |
| | з них | | | | | | | |
|-----+----------------------+----+-----+----+---------+-------+------+------|
|2.2.1|державним | | | | | | | |
| |підприємствам | | | | | | | |
|-----+----------------------+----+-----+----+---------+-------+------+------|
|2.2.2|недержавним | | | | | | | |
| |підприємствам | | | | | | | |
|-----+----------------------+----+-----+----+---------+-------+------+------|
| 2.3 |Кредити, які надані за| | | | | | | |
| |врахованими векселями,| | | | | | | |
| | з них | | | | | | | |
|-----+----------------------+----+-----+----+---------+-------+------+------|
|2.3.1|державним | | | | | | | |
| |підприємствам | | | | | | | |
|-----+----------------------+----+-----+----+---------+-------+------+------|
|2.3.2|недержавним | | | | | | | |
| |підприємствам | | | | | | | |
|-----+----------------------+----+-----+----+---------+-------+------+------|
| 2.4 |Кредити, які надані за| | | | | | | |
| |факторинговими | | | | | | | |
| |операціями, | | | | | | | |
| | з них | | | | | | | |
|-----+----------------------+----+-----+----+---------+-------+------+------|
|2.4.1|державним | | | | | | | |
| |підприємствам | | | | | | | |
|-----+----------------------+----+-----+----+---------+-------+------+------|
|2.4.2|недержавним | | | | | | | |
| |підприємствам | | | | | | | |
|-----+----------------------+----+-----+----+---------+-------+------+------|
| 2.5 |Кредити, які надані за| | | | | | | |
| |внутрішніми | | | | | | | |
| |торговельними | | | | | | | |
| |операціями, | | | | | | | |
| | з них | | | | | | | |
|-----+----------------------+----+-----+----+---------+-------+------+------|
|2.5.1|державним | | | | | | | |
| |підприємствам | | | | | | | |
|-----+----------------------+----+-----+----+---------+-------+------+------|
|2.5.2|недержавним | | | | | | | |
| |підприємствам | | | | | | | |
|-----+----------------------+----+-----+----+---------+-------+------+------|
| 2.6 |Кредити, які надані за| | | | | | | |
| |експортно-імпортними | | | | | | | |
| |операціями, | | | | | | | |
| | з них | | | | | | | |
|-----+----------------------+----+-----+----+---------+-------+------+------|
|2.6.1|державним | | | | | | | |
| |підприємствам | | | | | | | |
|-----+----------------------+----+-----+----+---------+-------+------+------|
|2.6.2|недержавним | | | | | | | |
| |підприємствам | | | | | | | |
|-----+----------------------+----+-----+----+---------+-------+------+------|
| 2.7 |Інші кредити в поточну| | | | | | | |
| |діяльність, | | | | | | | |
| | з них | | | | | | | |
|-----+----------------------+----+-----+----+---------+-------+------+------|
|2.7.1|державним | | | | | | | |
| |підприємствам | | | | | | | |
|-----+----------------------+----+-----+----+---------+-------+------+------|
|2.7.2|недержавним | | | | | | | |
| |підприємствам | | | | | | | |
|-----+----------------------+----+-----+----+---------+-------+------+------|
| 2.8 |Кредити в інвестиційну| | | | | | | |
| |діяльність, | | | | | | | |
| | з них | | | | | | | |
|-----+----------------------+----+-----+----+---------+-------+------+------|
|2.8.1|державним | | | | | | | |
| |підприємствам | | | | | | | |
|-----+----------------------+----+-----+----+---------+-------+------+------|
|2.8.2|недержавним | | | | | | | |
| |підприємствам | | | | | | | |
|-----+----------------------+----+-----+----+---------+-------+------+------|
| 3 |Кредити, які надані | | | | | | | |
| |фізичним особам | | | | | | | |
|-----+----------------------+----+-----+----+---------+-------+------+------|
| 3.1 |Кредити на поточні | | | | | | | |
| |потреби | | | | | | | |
|-----+----------------------+----+-----+----+---------+-------+------+------|
| 3.2 |Кредити в інвестиційну| | | | | | | |
| |діяльність | | | | | | | |
|-----+----------------------+----+-----+----+---------+-------+------+------|
| 4 |Позабалансові | | | | | | | |
| |зобов'язання щодо | | | | | | | |
| |наданих гарантій | | | | | | | |
|-----+----------------------+----+-----+----+---------+-------+------+------|
| 5 |Позабалансові | | | | | | | |
| |зобов'язання з | | | | | | | |
| |кредитування | | | | | | | |
|-----+----------------------+----+-----+----+---------+-------+------+------|
| 6 |Усього | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------
| "___"__________200__ р. |
Керівник ________ ___________ (підпис) (прізвище, ініціали) |
| ____________________ (прізвище виконавця, номер телефону) |
Головний бухгалтер ________ ___________ (підпис) (прізвище, ініціали) |
Пояснення щодо заповнення форми N 302
Звіт
про класифіковані кредитні операції
за формами власності
Зазначена інформація банків використовується для визначення заборгованості за кредитними операціями, відповідно до яких нараховується резерв на можливі втрати. Інформація надається в розрізі наданих кредитів, гарантій та розміщених депозитів, які розглядаються з точки зору ринку надання банківських послуг. Розподіл кредитної заборгованості за категоріями ризику здійснюється згідно з параметрами аналітичного обліку на підставі рішень кредитного комітету банку, який зобов'язаний за станом на перше число місяця розглядати кредитний портфель з метою оцінки кредитних ризиків.
У зв'язку з вимогою формування резерву в тій валюті, у якій враховується заборгованість, що передбачена пунктом 1.8 Положення про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 06.07.2000 N 279 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03.08.2000 за N 474/4695 (далі - Положення), розподіл кредитної заборгованості здійснюється додатково за параметром "код валюти".
Зазначена інформація використовується для розрахунку розміру резерву на можливі втрати за кредитними операціями банків за окремими видами валют та у зведеній формі за всіма валютами в гривневому еквіваленті.
I. Операції на міжбанківському ринку
Під час складання звіту за цією формою враховуються:
кредити та фінансовий лізинг, що надаються банками іншим банкам, які обліковуються на балансових рахунках розділу 15 групи 152 "Кредити, які надані іншим банкам" Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 21.11.97 N 388, зі змінами (далі - План рахунків), а саме: 1520, 1521, 1522, 1523, 1524, 1525, 1527;
строкові депозити, які розміщені в інших банках, що обліковуються на балансових рахунках розділу 15 групи 151 "Строкові депозити, які розміщені в інших банках" Плану рахунків, а саме: 1510, 1511, 1512, 1515, 1516, 1517;
сумнівна заборгованість інших банків за строковими депозитами, кредитами та виплаченими гарантіями, що обліковується на балансових рахунках розділу 15 групи 158 "Сумнівна заборгованість інших банків" Плану рахунків, а саме: 1581, 1582, 1589.
Дані за кредитами з розподілом за групами країн надаються за параметрами клієнтів.
II. Операції з клієнтами
Під час складання звіту за кредитами та фінансовим лізингом, що надаються банками за операціями з клієнтами, ураховуються балансові рахунки розділів 20, 21, 22 Плану рахунків.
Рядок 1.1 - 210 "Кредити, які надані центральним органам державного управління" (2100, 2105, 2107) і 219 "Сумнівна заборгованість за кредитами, які надані центральним органам державного управління" (2190, 2198).
Рядок 1.2 - 211 "Кредити, які надані місцевим органам державного управління" (2110, 2115, 2117) і 219 "Сумнівна заборгованість за кредитами, які надані місцевим органам державного управління" (2191, 2199).
Рядок 2.1 -"Кредити, надані за овердрафтом" (2600А, 2605А).
Рядок 2.2 - 201 "Кошти, які надані суб'єктам господарської діяльності за операціями репо" (2010).
Рядок 2.3 - 202 "Рахунки суб'єктів господарської діяльності за врахованими векселями" (2020, 2027, 2026КА) і 209 "Сумнівна заборгованість за кредитами, які надані суб'єктам господарської діяльності" (2092).
Рядок 2.4 - 203 "Рахунки суб'єктів господарської діяльності за факторинговими операціями" (2030, 2037) і 209 "Сумнівна заборгованість за кредитами, які надані суб'єктам господарської діяльності" (2093).
Рядок 2.5 - 204 "Кредити суб'єктам господарської діяльності за внутрішніми торговельними операціями" (2040, 2045, 2047) і 209 "Сумнівна заборгованість за кредитами, які надані суб'єктам господарської діяльності" (2094).
Рядок 2.6 - 205 "Кредити суб'єктам господарської діяльності за експортно-імпортними операціями" (2050, 2055, 2057) і 209 "Сумнівна заборгованість за кредитами, які надані суб'єктам господарської діяльності" (2095).
Рядок 2.7 - 206 "Інші кредити в поточну діяльність, які надані суб'єктам господарської діяльності" (2061, 2062, 2065, 2067) і 209 "Сумнівна заборгованість за кредитами, які надані суб'єктам господарської діяльності" (2096).
Рядок 2.8 - 207 "Кредити в інвестиційну діяльність, які надані суб'єктам господарської діяльності" (2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2077) і 209 "Сумнівна заборгованість за кредитами, які надані суб'єктам господарської діяльності" (2097, 2099).
Дані за кредитами з розподілом за правом власності суб'єктів господарської діяльності, тобто на державні та недержавні підприємства, надаються за параметрами клієнта (К 081).
Рядок 3.1 -"Кредити на поточні потреби, які надані фізичним особам" (2201, 2202, 2205, 2207, 2620А, 2625А) і "Сумнівна заборгованість за кредитами на поточні потреби, які надані фізичним особам" (2290).
Рядок 3.2 - 221 "Кредити в інвестиційну діяльність, які надані фізичним особам" (2210, 2211, 2213, 2214, 2217) і "Сумнівна заборгованість за кредитами в інвестиційну діяльність та виплаченими гарантіями, виданими фізичним особам" (2291, 2299).
Рядок 4 - позабалансові зобов'язання щодо наданих гарантій (9000, 9002, 9003, 9020, 9023, 9090, 9091).
Рядок 5 - позабалансові зобов'язання з кредитування (9100, 9129).
Таблиця розраховується за даними кредитної заборгованості за станом на перше число місяця, наступного за звітним. Підсумкові суми цієї таблиці використовуються для розрахунку резерву за формою N 604.
У кожному підрозділі цієї таблиці інформація про кредитну заборгованість надається з розподілом кредитів за групами ризику згідно з класифікацією, визначеною в розділах 4 - 8 Положення.
Колонка 3 - зазначається загальна сума кредитів відповідно до конкретної групи кредитів.
Дані колонки 3 дорівнюють сумі даних колонок 4, 5.
Колонка 4 - зазначається загальна сума стандартних кредитів.
Колонка 5 - зазначається загальна сума нестандартних кредитів.
Дані колонки 5 дорівнюють сумі даних колонок 6, 7, 8, 9.
Дані таблиці використовуються під час розрахунку розміру резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків.
Рядок 6 "Усього" - зазначаються суми фактичної кредитної заборгованості за ступенем ризику, щодо яких мають бути сформовані резерви з урахуванням установлених норм відрахувань. Ці суми мають відповідати таким показникам форми N 604:
------------------------------------------------------------------
| форма N 302 | форма N 604 |
|--------------------------+-------------------------------------|
| рядки | колонки | рядки | колонки |
|------------+-------------+----------------------+--------------|
| 6 "Усього" | 3 | 1 "Усього" | 3 |
|------------+-------------+----------------------+--------------|
| -"- | 4 | 1.1 "Стандартні" | -"- |
|------------+-------------+----------------------+--------------|
| -"- | 6 | 1.2 "Під контролем" | -"- |
|------------+-------------+----------------------+--------------|
| -"- | 7 | 1.3 "Субстандартні" | -"- |
|------------+-------------+----------------------+--------------|
| -"- | 8 | 1.4 "Сумнівні" | -"- |
|------------+-------------+----------------------+--------------|
| -"- | 9 | 1.5 "Безнадійні" | -"- |
------------------------------------------------------------------
Форма N 310Д (щоденна)
Подається електронною поштою:
- банками - юридичними
особами в обласному розрізі
територіальним управлінням
Національного банку України
в установлений ними строк;
- територіальними
управліннями
Національного банку України
через Центральну
розрахункову палату
Департаменту
монетарної політики
до 17 години
наступного робочого дня
Звіт
про суми і процентні ставки за кредитами
за____________________200__ року
| ______________________________ (назва банку) ______________________________ (код валюти) |
____________________________ (місцезнаходження банку) ____________________________ (назва валюти) |
(соті частки одиниць валюти)
------------------------------------------------------------------------
| Рядок/ | Назва показника | Усього | У тому числі сума коштів |
| колонка | | | та процентні ставки |
| | | | за ними, що надійшли |
| | | | на рахунки |
| | | |---------------------------|
| | | | резидентів | нерезидентів |
| | |----------+------------+--------------|
| | | Сума | % | Сума | % | Сума | % |
|---------+---------------------+------+---+------+-----+------+-------|
| Код | А | Б | В | Г | Д | Е | Є |
|----------------------------------------------------------------------|
| I Операції на міжбанківському ринку |
|----------------------------------------------------------------------|
| 1 | Кредити, які надані | | | | | | |
| | іншим банкам, | | | | | | |
| | у тому числі на | | | | | | |
| | строк | | | | | | |
|---------+---------------------+------+---+------+-----+------+-------|
| 1.1 | овернайт | | | | | | |
|---------+---------------------+------+---+------+-----+------+-------|
| 1.2 | від 2 до 7 днів | | | | | | |
|---------+---------------------+------+---+------+-----+------+-------|
| 1.3 | від 8 до 21 дня | | | | | | |
|---------+---------------------+------+---+------+-----+------+-------|
| 1.4 | від 22 до 31 дня | | | | | | |
|---------+---------------------+------+---+------+-----+------+-------|
| 1.5 | від 32 до 92 днів | | | | | | |
|---------+---------------------+------+---+------+-----+------+-------|
| 1.6 | понад 92 дні | | | | | | |
|---------+---------------------+------+---+------+-----+------+-------|
| 2 | Кошти, які надані | | | | | | |
| | іншим банкам за | | | | | | |
| | операціями репо, | | | | | | |
| | у тому числі на | | | | | | |
| | строк | | | | | | |
|---------+---------------------+------+---+------+-----+------+-------|
| 2.1 | на 1 день | | | | | | |
|---------+---------------------+------+---+------+-----+------+-------|
| 2.2 | від 2 до 7 днів | | | | | | |
|---------+---------------------+------+---+------+-----+------+-------|
| 2.3 | від 8 до 21 дня | | | | | | |
|---------+---------------------+------+---+------+-----+------+-------|
| 2.4 | від 22 до 31 дня | | | | | | |
|---------+---------------------+------+---+------+-----+------+-------|
| 2.5 | від 32 до 92 днів | | | | | | |
|---------+---------------------+------+---+------+-----+------+-------|
| 2.6 | понад 92 дні | | | | | | |
|---------+---------------------+------+---+------+-----+------+-------|
| 3 | Кредити, які | | | | | | |
| | отримані від інших | | | | | | |
| | банків, | | | | | | |
| | у тому числі на | | | | | | |
| | строк | | | | | | |
|---------+---------------------+------+---+------+-----+------+-------|
| 3.1 | овернайт | | | | | | |
|---------+---------------------+------+---+------+-----+------+-------|
| 3.2 | від 2 до 7 днів | | | | | | |
|---------+---------------------+------+---+------+-----+------+-------|
| 3.3 | від 8 до 21 дня | | | | | | |
|---------+---------------------+------+---+------+-----+------+-------|
| 3.4 | від 22 до 31 дня | | | | | | |
|---------+---------------------+------+---+------+-----+------+-------|
| 3.5 | від 32 до 92 днів | | | | | | |
|---------+---------------------+------+---+------+-----+------+-------|
| 3.6 | понад 92 дні | | | | | | |
|---------+---------------------+------+---+------+-----+------+-------|
| 4 | Кошти, які отримані | | | | | | |
| | від інших банків | | | | | | |
| | за операціями репо, | | | | | | |
| | у тому числі на | | | | | | |
| | строк | | | | | | |
|---------+---------------------+------+---+------+-----+------+-------|
| 4.1 | на 1 день | | | | | | |
|---------+---------------------+------+---+------+-----+------+-------|
| 4.2 | від 2 до 7 днів | | | | | | |
|---------+---------------------+------+---+------+-----+------+-------|
| 4.3 | від 8 до 21 дня | | | | | | |
|---------+---------------------+------+---+------+-----+------+-------|
| 4.4 | від 22 до 31 дня | | | | | | |
|---------+---------------------+------+---+------+-----+------+-------|
| 4.5 | від 32 до 92 днів | | | | | | |
|---------+---------------------+------+---+------+-----+------+-------|
| 4.6 | понад 92 дні | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------|
| II Операції з клієнтами |
|----------------------------------------------------------------------|
| 0 | Кредити, які надані,| | | | | | |
| | - усього, | | | | | | |
| | у тому числі на | | | | | | |
| | строк | | | | | | |
|---------+---------------------+------+---+------+-----+------+-------|
| 0.0 | овердрафт | | | | | | |
|---------+---------------------+------+---+------+-----+------+-------|
| 0.1 | до 31 дня | | | | | | |
|---------+---------------------+------+---+------+-----+------+-------|
| 0.2 | від 32 до 92 днів | | | | | | |
|---------+---------------------+------+---+------+-----+------+-------|
| 0.3 | від 93 до 183 днів | | | | | | |
|---------+---------------------+------+---+------+-----+------+-------|
| 0.4 | від 184 до 365 днів | | | | | | |
|---------+---------------------+------+---+------+-----+------+-------|
| 0.5 | понад 365 днів | | | | | | |
|---------+---------------------+------+---+------+-----+------+-------|
| 0м | з них: кредити, | | | | | | |
| | які надані | | | | | | |
| | суб'єктам малого | | | | | | |
| | підприємництва, - | | | | | | |
| | усього | | | | | | |
|---------+---------------------+------+---+------+-----+------+-------|
| 0м.0 | овердрафт | | | | | | |
|---------+---------------------+------+---+------+-----+------+-------|
| 0м.1 | до 31 дня | | | | | | |
|---------+---------------------+------+---+------+-----+------+-------|
| 0м.2 | від 32 до 92 днів | | | | | | |
|---------+---------------------+------+---+------+-----+------+-------|
| 0м.3 | від 93 до 183 днів | | | | | | |
|---------+---------------------+------+---+------+-----+------+-------|
| 0м.4 | від 184 до 365 днів | | | | | | |
|---------+---------------------+------+---+------+-----+------+-------|
| 0м.5 | понад 365 днів | | | | | | |
|---------+---------------------+------+---+------+-----+------+-------|
| | із загальної суми | | | | | | |
| | наданих кредитів: | | | | | | |
| 1 | Кредити, які надані | | | | | | |
| | суб'єктам | | | | | | |
| | господарської | | | | | | |
| | діяльності, | | | | | | |
| | у тому числі на | | | | | | |
| | строк | | | | | | |
|---------+---------------------+------+---+------+-----+------+-------|
| 1.0 | овердрафт | | | | | | |
|---------+---------------------+------+---+------+-----+------+-------|
| 1.1 | до 31 дня | | | | | | |
|---------+---------------------+------+---+------+-----+------+-------|
| 1.2 | від 32 до 92 днів | | | | | | |
|---------+---------------------+------+---+------+-----+------+-------|
| 1.3 | від 93 до 183 днів | | | | | | |
|---------+---------------------+------+---+------+-----+------+-------|
| 1.4 | від 184 до 365 днів | | | | | | |
|---------+---------------------+------+---+------+-----+------+-------|
| 1.5 | понад 365 днів | | | | | | |
|---------+---------------------+------+---+------+-----+------+-------|
| 1м | з них: кредити, які | | | | | | |
| | надані юридичним | | | | | | |
| | особам - суб'єктам | | | | | | |
| | малого | | | | | | |
| | підприємництва, - | | | | | | |
| | усього | | | | | | |
|---------+---------------------+------+---+------+-----+------+-------|
| 1м.0 | овердрафт | | | | | | |
|---------+---------------------+------+---+------+-----+------+-------|
| 1м.1 | до 31 дня | | | | | | |
|---------+---------------------+------+---+------+-----+------+-------|
| 1м.2 | від 32 до 92 днів | | | | | | |
|---------+---------------------+------+---+------+-----+------+-------|
| 1м.3 | від 93 до 183 днів | | | | | | |
|---------+---------------------+------+---+------+-----+------+-------|
| 1м.4 | від 184 до 365 днів | | | | | | |
|---------+---------------------+------+---+------+-----+------+-------|
| 1м.5 | понад 365 днів | | | | | | |
|---------+---------------------+------+---+------+-----+------+-------|
| 2 | Кредити, які надані | | | | | | |
| | органам загального | | | | | | |
| | державного | | | | | | |
| | управління, | | | | | | |
| | у тому числі на | | | | | | |
| | строк | | | | | | |
|---------+---------------------+------+---+------+-----+------+-------|
| 2.1 | до 31 дня | | | | | | |
|---------+---------------------+------+---+------+-----+------+-------|
| 2.2 | від 32 до 92 днів | | | | | | |
|---------+---------------------+------+---+------+-----+------+-------|
| 2.3 | від 93 до 183 днів | | | | | | |
|---------+---------------------+------+---+------+-----+------+-------|
| 2.4 | від 184 до 365 днів | | | | | | |
|---------+---------------------+------+---+------+-----+------+-------|
| 2.5 | понад 365 днів | | | | | | |
|---------+---------------------+------+---+------+-----+------+-------|
| 3 | Кредити, які надані | | | | | | |
| | фізичним особам, | | | | | | |
| | у тому числі на | | | | | | |
| | строк | | | | | | |
|---------+---------------------+------+---+------+-----+------+-------|
| 3.0 | овердрафт | | | | | | |
|---------+---------------------+------+---+------+-----+------+-------|
| 3.1 | до 31 дня | | | | | | |
|---------+---------------------+------+---+------+-----+------+-------|
| 3.2 | від 32 до 92 днів | | | | | | |
|---------+---------------------+------+---+------+-----+------+-------|
| 3.3 | від 93 до 183 днів | | | | | | |
|---------+---------------------+------+---+------+-----+------+-------|
| 3.4 | від 184 до 365 днів | | | | | | |
|---------+---------------------+------+---+------+-----+------+-------|
| 3.5 | понад 365 днів | | | | | | |
|---------+---------------------+------+---+------+-----+------+-------|
| 3м | з них: кредити, які | | | | | | |
| | надані фізичним | | | | | | |
| | особам - суб'єктам | | | | | | |
| | малого | | | | | | |
| | підприємництва, - | | | | | | |
| | усього | | | | | | |
|---------+---------------------+------+---+------+-----+------+-------|
| 3м.0 | овердрафт | | | | | | |
|---------+---------------------+------+---+------+-----+------+-------|
| 3м.1 | до 31 дня | | | | | | |
|---------+---------------------+------+---+------+-----+------+-------|
| 3м.2 | від 32 до 92 днів | | | | | | |
|---------+---------------------+------+---+------+-----+------+-------|
| 3м.3 | від 93 до 183 днів | | | | | | |
|---------+---------------------+------+---+------+-----+------+-------|
| 3м.4 | від 184 до 365 днів | | | | | | |
|---------+---------------------+------+---+------+-----+------+-------|
| 3м.5 | понад 365 днів | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------
| "___"__________200__ р. |
Керівник ________ ___________ (підпис) (прізвище, ініціали) |
| ____________________ (прізвище виконавця, номер телефону) |
Головний бухгалтер ________ ___________ (підпис) (прізвище, ініціали) |
Пояснення щодо заповнення форми N 310Д
Звіт
про суми і процентні ставки за кредитами
Під час розрахунку рівня процентних ставок за кредитами не враховуються суми, за якими відповідно до умов угоди не передбачено нарахування процентів (тобто безпроцентної ставки).
Під час надання інформації щодо кредитів в іноземній валюті відображаються:
суми наданих (отриманих на міжбанківському ринку) протягом дня кредитів згідно з укладеними угодами (сума курсової різниці не включається);
суми і процентні ставки за кредитами, що надані (отримані на міжбанківському ринку) банками юридичним та фізичним особам за день у гривневому еквіваленті з урахуванням офіційного валютного курсу, установленого Національним банком України за кожним кодом валют за кожний операційний день.
I. Операції на міжбанківському ринку
Під час складання звіту за цією формою враховуються суми і процентні ставки за кредитами та коштами за операціями репо (у національній валюті та за кодами валют у гривневому еквіваленті), що фактично надані іншим банкам за день, а також отримані від інших банків за день та обліковуються на рахунках класу 1 (розділи 15 "Кошти в інших банках" та 16 "Кошти інших банків") Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 21.11.97 N 388, зі змінами (далі - План рахунків), у тому числі за такими підрозділами:
1 (Кредити, які надані іншим банкам) - зазначаються суми, що надані іншим банкам за день і обліковуються на рахунках 1520, 1521, 1523, 1524,
2 (Кошти, які надані іншим банкам за операціями репо) - зазначаються суми, що надані іншим банкам за день і обліковуються на рахунку 1522,
3 (Кредити, які отримані від інших банків) - зазначаються суми, що отримані банками за день і обліковуються на рахунках 1620, 1621, 1623, 1624,
4 (Кошти, які отримані від інших банків за операціями репо) зазначаються суми, що отримані банками за день і обліковуються на рахунку 1622.
Розрахунки за підрозділами здійснюються таким чином (алгоритм розрахунку).
За підрозділом 1 (Кредити, які надані іншим банкам):
резидентам:
Г1 = Г1.1 + Г1.2 + Г1.3 + Г1.4 + Г1.5 + Г1.6
Д1 = (Г1.1 х Д1.1 + Г1.2 х Д1.2 + Г1.3 х Д1.3 + Г1.4 х Д1.4 + Г1.5 х Д1.5 + Г1.6 х Д1.6) / Г1
нерезидентам:
Е1 = Е1.1 + Е1.2 + Е1.3 + Е1.4 + Е1.5 + Е1.6
Є1 = (Е1.1 х Є1.1 + Е1.2 х Є1.2 + Е1.3 х Є1.3 + Е1.4 х Є1.4 + Е1.5 х Є1.5 + Е1.6 х Є1.6) / Е1
усього:
Б1 = Г1 + Е1
контрольна перевірка:
Б1 = Б1.1 + Б1.2 + Б1.3 + Б1.4 + Б1.5 + Б1.6
В1 = (Г1 х Д1 + Е1 х Є1) / Б1
контрольна перевірка:
В1 = (Б1.1 х В1.1 + Б1.2 х В1.2 + Б1.3 х В1.3 + Б1.4 х В1.4 + Б1.5 х В1.5 + Б1.6 х В1.6) / Б1
За підрозділами:
2 (Кошти, які надані іншим банкам за операціями репо),
3 (Кредити, які отримані від інших банків),
4 (Кошти, які отримані від інших банків за операціями репо) - показники розраховуються аналогічно до наведеного вище (з індексами 2, 3 і 4 відповідно).
II. Операції з клієнтами
Під час складання звіту за цією формою враховуються суми і процентні ставки за кредитами (у національній валюті та за кодами валют у гривневому еквіваленті), що фактично надані банками органам загального державного управління, суб'єктам господарської діяльності та фізичним особам за день (у тому числі суб'єктам малого підприємництва) і обліковуються на рахунках класу 2 (розділи 20 "Кредити, які надані суб'єктам господарської діяльності", 21 "Кредити, які надані органам загального державного управління", 22 "Кредити, які надані фізичним особам", 26 "Кошти клієнтів банку" лише за наданими кредитами овердрафт) Плану рахунків,
у тому числі за такими підрозділами:
0 (Кредити, які надані, - усього), у тому числі підрозділ
0м (Кредити, які надані суб'єктам малого підприємництва, - усього) - у складі загальної суми кредитів, наданих банками за день, відображаються суми кредитів, що надані банком за день суб'єктам малого підприємництва;
1 (Кредити, які надані суб'єктам господарської діяльності) зазначаються суми кредитів, що надані суб'єктам господарської діяльності за день і обліковуються на рахунках 2040, 2045; 2050, 2055; 2061, 2062, 2065; 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, за кредитами овердрафт відображається активний залишок рахунків 2600А, 2605А,
у тому числі підрозділ
1м (Кредити, які надані юридичним особам - суб'єктам малого підприємництва, - усього) - у складі загальної суми кредитів, які обліковуються на вищезазначених рахунках підрозділу 1, відображаються суми кредитів, що надані банком за день юридичним особам - суб'єктам малого підприємництва. Інформація надається відповідно до аналітичного параметра 3.11 "Приналежність до малого бізнесу" Порядку ведення аналітичного обліку установами банків України;
2 (Кредити, які надані органам загального державного управління) зазначаються суми кредитів, що надані органам загального державного управління за день і обліковуються на рахунках 2100, 2105, 2110, 2115;
3 (Кредити, які надані фізичним особам) - зазначаються суми кредитів, що надані фізичним особам за день і обліковуються на рахунках 2201, 2202, 2205, 2210, 2211, 2213, 2214, за кредитами овердрафт відображається активний залишок рахунків 2620А, 2625А,
у тому числі підрозділ
3м (Кредити, які надані фізичним особам - суб'єктам малого підприємництва, - усього) - у складі загальної суми кредитів, які обліковуються на вищезазначених рахунках підрозділу 3, відображаються суми кредитів, що надані банком за день фізичним особам - суб'єктам малого підприємництва. Інформація надається відповідно до аналітичного параметра 3.11 "Приналежність до малого бізнесу" Порядку ведення аналітичного обліку установами банків України.
Розрахунки за підрозділами здійснюються таким чином (алгоритм розрахунку).
Підрозділ 0 (Кредити, які надані, - усього) розраховується як сума підрозділів 1 - 3 (усього та за кожним строком окремо). Процентна ставка розраховується як середньозважена.
За підрозділом 1 (Кредити, які надані суб'єктам господарської діяльності):
резидентам:
Г1 = Г1.0 + Г1.1 + Г1.2 + Г1.3 + Г1.4 + Г1.5
Д1 = (Г1.0 х Д1.0 + Г1.1 х Д1.1 + Г1.2 х Д1.2 + Г1.3 х Д1.3 + Г1.4 х Д1.4 + Г1.5 х Д1.5) / Г1
нерезидентам:
Е1 = Е1.0 + Е1.1 + Е1.2 + Е1.3 + Е1.4 + Е1.5
Є1 = (Е1.0 х Є1.0 + Е1.1 х Є1.1 + Е1.2 х Є1.2 + Е1.3 х Є1.3 + Е1.4 х Є1.4 + Е1.5 х Є1.5) / Е1
усього:
Б1 = Г1 + Е1
контрольна перевірка:
Б1 = Б1.0 + Б1.1 + Б1.2 + Б1.3 + Б1.4 + Б1.5
В1 = (Г1 х Д1 + Е1 х Є1) / Б1
контрольна перевірка:
В1 = (Б1.0 х В1.0 + Б1.1 х В1.1 + Б1.2 х В1.2 + Б1.3 х В1.3 + Б1.4 х В1.4 + Б1.5 х В1.5) / Б1
За підрозділами:
2 (Кредити, які надані органам загального державного управління);
3 (Кредити, які надані фізичним особам) - показники розраховуються аналогічно до наведеного вище (з індексами 2 і 3 відповідно);
0м (Кредити, які надані суб'єктам малого підприємництва, - усього) розраховується як сума підрозділів 1м та 3м. Процентна ставка розраховується як середньозважена.
За підрозділом 1м (Кредити, які надані юридичним особам - суб'єктам малого підприємництва, - усього)
резидентам:
Г1.м = Г1м.0 + Г1м.1 + Г1м.2 + Г1м.3 + Г1м.4 + Г1м.5
Д1.м = (Г1м.0 х Д1м.0 + Г1м.1 х Д1м.1 + Г1м.2 х Д1м.2 + Г1м.3 х Д1м.3 + Г1м.4 х Д1м.4 + Г1м.5 х Д1м.5) / Г1.м
нерезидентам:
Е1.м = Е1м.0 + Е1м.1 + Е1м.2 + Е1м.3 + Е1м.4 + Е1м.5
Є1.м = (Е1м.0 х Є1м.0 + Е1м.1 х Є1м.1 + Е1м.2 х Є1м.2 + Е1м.3 х Є1м.3 + Е1м.4 х Є1м.4 + Е1м.5 х Є1м.5) / Е1.м
усього:
Б1м = Г1м + Е1м
контрольна перевірка:
Б1м = Б1м.0 + Б1м.1 + Б1м.2 + Б1м.3 + Б1м.4 + Б1м.5
В1м = (Г1м х Д1м + Е1м х Є1м) / Б1м
контрольна перевірка:
В1м = (Б1м.0 х В1м.0 + Б1м.1 х В1м.1 + Б1м.2 х В1м.2 + Б1м.3 х В1м.3 + Б1м.4 х В1м.4 + Б1м.5 х В1м.5) / Б1м
За підрозділом 3м (Кредити, які надані фізичним особам - суб'єктам малого підприємництва, - усього) показники розраховуються аналогічно до наведеного вище (з індексом 3м відповідно).
У разі надання банком зведеної інформації за філіями розраховуються загальна сума угод щодо наданих кредитів і середньозважена процентна ставка.
Приклад розрахунку. Припустимо, що банк має таку зведену інформацію за трьома філіями в національній валюті:
філія N 1:
3 угоди на суму 10000 00 коп. - середньозважена процентна ставка 18,9% річних на строк до 31 дня;
філія N 2:
5 угод на суму 900000 00 коп. - середньозважена процентна ставка 16,7% річних на строк до 31 дня;
філія N 3:
8 угод на суму 500000 00 коп. - середньозважена процентна ставка 13,5% річних на строк до 31 дня.
Отже, у цілому по банку матимемо таку інформацію:
на строк до 31 дня сума становитиме 1410000 00 коп. (10000 00 + 900000 00 + 500000 00), а середньозважена процентна ставка - 15,58% річних і розраховуватиметься таким чином:
(10000 00 х 18,9 + 900000 00 х 16,7 + 500000 00 х 13,5) / 1410000 00 = 15,58%.
Аналогічні розрахунки середньозваженої процентної ставки здійснюються за всіма видами валют на кожний строк окремо.
Форма N 310 (місячна)
Подається електронною поштою:
- банками - юридичними
особами в обласному розрізі
територіальним управлінням
Національного банку України
в установлений ними строк;
- територіальними
управліннями
Національного банку України
через Центральну
розрахункову палату
Департаменту монетарної
політики
11 числа після звітного
періоду
Звіт
про суми і процентні ставки за наданими кредитами
(за видами економічної діяльності)
за__________________200__ року
| _______________ (назва банку) ______________ (код валюти) |
____________________________ (місцезнаходження банку) ________________ (назва валюти) |
(соті частки одиниць валюти)
--------------------------------------------------------------------------
| Рядок/ | Назва показника | Усього | У тому числі сума коштів |
| колонка | | | та процентні ставки |
| | | | за ними, що надійшли |
| | | | на рахунки |
| | | |---------------------------|
| | | | резидентів | нерезидентів |
| | |----------+------------+--------------|
| | | Сума | % | Сума | % | Сума | % |
|---------+-----------------------+------+---+------+-----+------+-------|
| Код | А | Б | В | Г | Д | Е | Є |
|------------------------------------------------------------------------|
| I Операції з клієнтами |
|------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Кредити, які надані | | | | | | |
| | суб'єктам | | | | | | |
| | господарської | | | | | | |
| | діяльності, - усього, | | | | | | |
| | у тому числі | | | | | | |
|---------+-----------------------+------+---+------+-----+------+-------|
| 1.1 | державним | | | | | | |
|---------+-----------------------+------+---+------+-----+------+-------|
| 1.2 | недержавним | | | | | | |
|---------+-----------------------+------+---+------+-----+------+-------|
| | крім того, за видами | | | | | | |
| | економічної | | | | | | |
| | діяльності | | | | | | |
|---------+-----------------------+------+---+------+-----+------+-------|
| 1.3 | сільське господарство,| | | | | | |
| | мисливство, лісове | | | | | | |
| | господарство | | | | | | |
|---------+-----------------------+------+---+------+-----+------+-------|
| 1.4 | добувна промисловість | | | | | | |
|---------+-----------------------+------+---+------+-----+------+-------|
| 1.5 | обробна промисловість | | | | | | |
|---------+-----------------------+------+---+------+-----+------+-------|
| 1.6 | виробництво | | | | | | |
| | електроенергії, газу | | | | | | |
| | та води | | | | | | |
|---------+-----------------------+------+---+------+-----+------+-------|
| 1.7 | будівництво | | | | | | |
|---------+-----------------------+------+---+------+-----+------+-------|
| 1.8 | оптова і роздрібна | | | | | | |
| | торгівля, торгівля | | | | | | |
| | транспортними | | | | | | |
| | засобами, послуги з | | | | | | |
| | ремонту | | | | | | |
|---------+-----------------------+------+---+------+-----+------+-------|
| 1.9 | інші види економічної | | | | | | |
| | діяльності | | | | | | |
|---------+-----------------------+------+---+------+-----+------+-------|
| | крім того | | | | | | |
|---------+-----------------------+------+---+------+-----+------+-------|
| 1.10 | на поточні потреби | | | | | | |
|---------+-----------------------+------+---+------+-----+------+-------|
| 1.11 | в інвестиційну | | | | | | |
| | діяльність | | | | | | |
|---------+-----------------------+------+---+------+-----+------+-------|
| 1.12м | з кредитів, наданих | | | | | | |
| | суб'єктам | | | | | | |
| | господарської | | | | | | |
| | діяльності, - | | | | | | |
| | кредити суб'єктам | | | | | | |
| | малого підприємництва | | | | | | |
|---------+-----------------------+------+---+------+-----+------+-------|
| 2 | Кредити, які надані | | | | | | |
| | органам загального | | | | | | |
| | державного управління,| | | | | | |
| | - усього, | | | | | | |
| | у тому числі | | | | | | |
|---------+-----------------------+------+---+------+-----+------+-------|
| 2.1 | центральним органам | | | | | | |
| | державного управління | | | | | | |
|---------+-----------------------+------+---+------+-----+------+-------|
| 2.2 | місцевим органам | | | | | | |
| | державного управління | | | | | | |
|---------+-----------------------+------+---+------+-----+------+-------|
| 3 | Кредити, які надані | | | | | | |
| | фізичним особам, | | | | | | |
| | - усього, | | | | | | |
| | у тому числі | | | | | | |
|---------+-----------------------+------+---+------+-----+------+-------|
| 3.1 | на поточні потреби | | | | | | |
|---------+-----------------------+------+---+------+-----+------+-------|
| 3.2 | в інвестиційну | | | | | | |
| | діяльність | | | | | | |
|---------+-----------------------+------+---+------+-----+------+-------|
| 3.3м | з кредитів, наданих | | | | | | |
| | фізичних особам, - | | | | | | |
| | кредити суб'єктам | | | | | | |
| | малого підприємництва | | | | | | |
|---------+-----------------------+------+---+------+-----+------+-------|
| 4 | Усього наданих | | | | | | |
| | кредитів | | | | | | |
|---------+-----------------------+------+---+------+-----+------+-------|
| | у тому числі | | | | | | |
| 4.1м | кредити суб'єктам | | | | | | |
| | малого підприємництва | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------
| "___"__________200__ р. |
Керівник ________ ___________ (підпис) (прізвище, ініціали) |
| ____________________ (прізвище виконавця, номер телефону) |
Головний бухгалтер ________ ___________ (підпис) (прізвище, ініціали) |
Пояснення щодо заповнення форми N 310
Звіт
про суми і процентні ставки за наданими кредитами
(за видами економічної діяльності)
Під час надання інформації за цією формою враховуються угоди, які укладені протягом звітного місяця.
Якщо умови кредитної угоди змінюються протягом звітного місяця, то у звіті за цією формою за такою угодою зазначається середньозважена процентна ставка.
Під час розрахунку рівня процентних ставок за кредитами не враховуються суми, за якими відповідно до умов угоди не передбачено нарахування процентів (тобто без процентної ставки).
Під час надання інформації щодо кредитів в іноземній валюті відображаються:
суми наданих протягом місяця кредитів згідно з укладеними угодами (сума курсової різниці не включається);
суми і процентні ставки за кредитами, що надані банками юридичним та фізичним особам за місяць у гривневому еквіваленті з урахуванням офіційного валютного курсу, установленого Національним банком України за кожним кодом валют за кожний операційний день.
Операції з клієнтами
Під час складання звіту за цією формою враховуються суми і процентні ставки за кредитами (у національній валюті та за кодами валют у гривневому еквіваленті), що фактично надані банками юридичним та фізичним особам (у тому числі суб'єктам малого підприємництва) за місяць і обліковуються на рахунках класу 2 (розділи 20 "Кредити, які надані суб'єктам господарської діяльності", 21 "Кредити, які надані органам загального державного управління", 22 "Кредити, які надані фізичним особам", 26 "Кошти клієнтів банку" лише за наданими кредитами овердрафт) Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 21.11.97 N 388 (зі змінами), у тому числі за такими підрозділами:
1 (Кредити, які надані суб'єктам господарської діяльності) зазначаються суми кредитів, що обліковуються на рахунках:
за внутрішніми торговельними операціями суб'єктів господарської діяльності - 2040, 2045;
за експортно-імпортними операціями суб'єктів господарської діяльності 2050, 2055;
інші - в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарської діяльності, - 2061, 2062, 2065, за кредитами овердрафт відображається активний залишок рахунків 2600А, 2605А;
в інвестиційну діяльність, що надані суб'єктам господарської діяльності, - 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075,
у тому числі підрозділ
1.12м (Кредити, які надані суб'єктам малого підприємництва) відображаються обсяги кредитів, які надані суб'єктам малого підприємництва у складі загальної суми кредитів, які надані суб'єктам господарської діяльності за місяць і обліковуються на вищезазначених рахунках;
2 (Кредити, які надані органам загального державного управління) зазначаються суми кредитів, що обліковуються на рахунках:
центральним органам державного управління - 2100, 2105;
місцевим органам державного управління - 2110, 2115;
3 (Кредити, які надані фізичним особам) - зазначаються суми кредитів, що обліковуються на рахунках:
на поточні потреби - 2201, 2202, 2205, за кредитами овердрафт відображається активний залишок рахунків 2620А, 2625А;
в інвестиційну діяльність - 2210, 2211, 2213, 2214,
у тому числі підрозділ
3.3м (Кредити, які надані фізичним особам - суб'єктам малого підприємництва) - відображаються обсяги кредитів, які надані фізичним особам - суб'єктам малого підприємництва у складі загальної суми кредитів, які надані фізичним особам за місяць і обліковуються на вищезазначених рахунках;
4 (Усього наданих кредитів) - відображається сума підрозділів 1 - 3. Процентна ставка розраховується як середньозважена;
4.1.м (Кредити суб'єктам малого підприємництва) - відображається сума підрозділів 1.12м та 3.3м. Процентна ставка розраховується як середньозважена.
Розрахунки здійснюються таким чином.
За підрозділом 1 (Кредити, які надані суб'єктам господарської діяльності) відображається сума пунктів 1.1 + 1.2 = 1.3 +... + 1.9 = 1.10 + 1.11. Процентна ставка розраховується як середньозважена.
Інформація надається за формами власності відповідно до аналітичного параметра 2.1.8 "Форма власності" і розраховується таким чином (алгоритм розрахунку N 1):
резидентам:
Г1 = Г1.1 + Г1.2
Д1 = (Г1.1 х Д1.1 + Г1.2 х Д1.2) / (Г1.1 + Г1.2)
нерезидентам:
Е1 = Е1.1 + Е1.2
Є1 = (Е1.1 х Є1.1 + Е1.2 х Є1.2) / (Е1.1 + Е1.2)
усього:
Б1 = Г1 + Е1
контрольна перевірка:
Б1 = Б1.1 + Б1.2
В1 = (Г1 х Д1 + Е1 х Є1) / Б1
контрольна перевірка:
В1 = (Б1.1 х В1.1 + Б1.2 х В1.2) / (Б1.1 + Б1.2)
Крім того, за підрозділом 1 інформація надається за видами економічної діяльності відповідно до Державного класифікатора України ДК 009-96 "Класифікація видів економічної діяльності" (КВЕД), затвердженого наказом Держстандарту України від 22.10.96 N 441, зводиться відповідно до класифікації, наведеної у формі (код рядка/колонки 1.3 +... + 1.9), і розраховується таким чином (алгоритм розрахунку N 2):
резидентам:
Г1 = Г1.3 + ... + Г1.9
Д1 = (Г1.3 х Д1.3 + ... + Г1.9 х Д1.9) / (Г1.3 + ... + Г1.9)
нерезидентам:
Е1 = Е1.3 + ... + Е1.9
Є1 = (Е1.3 х Є1.3 + ... + Е1.9 х Є1.9) / (Е1.3 + ... + Е1.9)
усього:
Б1 = Г1 + Е1
контрольна перевірка:
Б1 = Б1.3 + ... + Б1.9
В1 = (Г1 х Д1 + Е1 х Є1) / Б1
контрольна перевірка:
В1 = (Б1.3 х В1.3 + ... + Б1.9 х В1.9) / (Б1.3 + ... + Б1.9)
За підрозділом 1 інформація надається за кредитами:
на поточні потреби - рахунки 2040, 2045, 2050, 2055, 2061, 2062, 2065, активний залишок 2600А, 2605А; в інвестиційну діяльність - рахунки 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, і розраховується таким чином (алгоритм розрахунку N 3):
резидентам:
Г1 = Г1.10 + Г1.11
Д1 = (Г1.10 х Д1.10 + Г1.11 х Д1.11) / (Г1.10 + Г1.11)
нерезидентам:
Е1 = Е1.10 + Е1.11
Є1 = (Е1.10 х Є1.10 + Е1.11 х Є1.11) / (Е1.10 + Е1.11)
усього:
Б1 = Г1 + Е1
контрольна перевірка:
Б1 = Б1.10 + Б1.11
В1 = (Г1 х Д1 + Е1 х Є1) / Б1
контрольна перевірка:
В1 = (Б1.10 х В1.10 + Б1.11 х В1.11) / (Б1.10 + Б1.11)
За пунктом 1.12м окремо відображаються обсяги кредитів, які надані юридичним особам - суб'єктам малого підприємництва у складі загальної суми кредитів, які надані суб'єктам господарської діяльності за місяць. Інформація надається відповідно до аналітичного параметра 3.11 "Приналежність до малого бізнесу" Порядку ведення аналітичного обліку установами банків України і розраховується таким чином (алгоритм розрахунку N 4):
усього:
Б1.12.м = Г1.12.м + Е1.12.м
В1.12.м = Г1.12.м х Д 1.12.м + Е1.12.м х Є1.12.м
За підрозділом 2 (Кредити, які надані органам загального державного управління) відображається сума підрозділів 2.1 та 2.2, а процентна ставка розраховується як середньозважена.
За підрозділом 3 (Кредити, які надані фізичним особам) відображається сума підрозділів 3.1 та 3.2, а процентна ставка розраховується як середньозважена.
За пунктом 3.3м окремо відображаються обсяги кредитів, які надані фізичним особам - суб'єктам малого підприємництва у складі загальної суми кредитів, які надані фізичним особам за місяць, процентна ставка розраховується як середньозважена. Інформація надається відповідно до аналітичного параметра 3.11 "Приналежність до малого бізнесу" Порядку ведення аналітичного обліку установами банків України.
Під час надання банком зведеної інформації за філіями розраховуються загальна сума угод про надані кредити і середньозважена процентна ставка.
Приклад розрахунку. Припустимо, що банк має таку зведену інформацію за трьома філіями в національній валюті:
філія N 1:
10 угод на суму 20000 00 коп. - середньозважена процентна ставка 23,8% річних на строк до 31 дня;
філія N 2:
25 угод на суму 100000 00 коп. - середньозважена процентна ставка 18,1% річних на строк до 31 дня;
філія N 3:
15 угод на суму 250000 00 коп. - середньозважена процентна ставка 15,5% річних на строк до 31 дня.
Отже, у цілому по банку матимемо таку інформацію:
на строк до 31 дня кількість угод становитиме 50 (10 + 25 + 15), сума 370000 00 коп. (20000 00 + 100000 00 + + 250000 00), а середньозважена процентна ставка - 16,65% річних і розраховуватиметься таким чином:
(20000 00 х 23,8 + 100000 00 х 18,1 + 250000 00 х 15,5) / 370000 00 = 16,65%
Аналогічні розрахунки середньозваженої процентної ставки здійснюються за всіма видами валют за кожним строком окремо.
Форма N 317 (місячна)
Подається електронною поштою:
- банками - юридичними
особами в обласному розрізі
територіальним управлінням
Національного банку України
в установлений ними строк;
- територіальними
управліннями
Національного банку України
через Центральну
розрахункову палату
Економічному департаменту
до 11 числа після звітного
періоду
Звіт
про залишки заборгованості за кредитами,
які надані суб'єктам господарської діяльності
(класифікація за організаційно-правовими
формами господарювання)
за станом на 1______________200_ року
| _______________________________ (назва банку) |
____________________________ (місцезнаходження банку) |
Частина 1
(копійки)
---------------------------------------------------------------
| Код | Код | Назва показника | Сума залишків |
| рядка | КОПФГ | | |
| | | | |
| | | |-------------------------+
| | | | усього | у тому числі |
| | | | |----------------|
| | | | | НВ | ВКВ | НКВ |
|-------+-------+-------------------+--------+----+-----+-----+
| А | Б | В | 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------+-------+-------------------+--------------------------
| 1 | А | Суб'єкти |
| | | підприємницької |
| | | діяльності |
|-------+-------+-------------------+--------------------------
| 2 | 100 | Індивідуальне |
| | | підприємство |
|-------+-------+-------------------+--------------------------
| 3 | 110 | Сімейне |
| | | підприємство |
|-------+-------+-------------------+--------------------------
| 4 | 120 | Приватне |
| | | підприємство |
|-------+-------+-------------------+--------------------------
| 5 | 130 | Колективне |
| | | підприємство |
|-------+-------+-------------------+--------------------------
| 6 | 140 | Державне |
| | | підприємство |
|-------+-------+-------------------+--------------------------
| 7 | 150 | Державне |
| | | комунальне |
| | | підприємство |
|-------+-------+-------------------+--------------------------
| 8 | 160 | Спільне |
| | | підприємство |
|-------+-------+-------------------+--------------------------
| 9 | 170 | Підприємство, |
| | | засноване на |
| | | власності |
| | | громадянина або |
| | | юридичної особи |
| | | іноземної держави |
|-------+-------+-------------------+--------------------------
| 10 | 180 | Кооператив |
|-------+-------+-------------------+--------------------------
| 11 | 190 | Орендне |
| | | підприємство |
|-------+-------+-------------------+--------------------------
| 12 | 200 | Селянське |
| | | (фермерське) |
| | | господарство |
|-------+-------+-------------------+--------------------------
| 13 | 210 | Споживче |
| | | товариство |
|-------+-------+-------------------+--------------------------
| 14 | 220 | Спілка споживчих |
| | | товариств |
|-------+-------+-------------------+--------------------------
| 15 | 230 | Акціонерне |
| | | товариство |
|-------+-------+-------------------+--------------------------
| 16 | 231 | відкрите |
| | | акціонерне |
| | | товариство |
|-------+-------+-------------------+--------------------------
| 17 | 232 | закрите акціонерне|
| | | товариство |
|-------+-------+-------------------+--------------------------
| 18 | 240 | Товариство з |
| | | обмеженою |
| | | відповідальністю |
|-------+-------+-------------------+--------------------------
| 19 | 250 | Товариство з |
| | | додатковою |
| | | відповідальністю |
|-------+-------+-------------------+--------------------------
| 20 | 260 | Повне товариство |
|-------+-------+-------------------+--------------------------
| 21 | 270 | Командитне |
| | | товариство |
|-------+-------+-------------------+--------------------------
| 22 | 280 | Асоціація |
|-------+-------+-------------------+--------------------------
| 23 | 290 | Корпорація |
|-------+-------+-------------------+--------------------------
| 24 | 300 | Консорціум |
|-------+-------+-------------------+--------------------------
| 25 | 310 | Концерн |
|-------+-------+-------------------+--------------------------
| 26 | 320 | Об'єднання |
|-------+-------+-------------------+--------------------------
| 27 | 330 | Дочірнє |
| | | підприємство |
|-------+-------+-------------------+--------------------------
| 28 | 340 | Підприємець |
|-------+-------+-------------------+--------------------------
| 29 | Б | Організації, що |
| | | не займаються |
| | | підприємницькою |
| | | діяльністю |
|-------+-------+-------------------+--------------------------
| 30 | 400 | Організація |
| | | (бюджетна) |
|-------+-------+-------------------+--------------------------
| 31 | 410 | Заклад |
|-------+-------+-------------------+--------------------------
| 32 | 420 | Установа |
|-------+-------+-------------------+--------------------------
| 33 | 430 | Організація |
| | | орендарів |
|-------+-------+-------------------+--------------------------
| 34 | 440 | Організація |
| | | покупців |
|-------+-------+-------------------+--------------------------
| 35 | 450 | Політична партія |
|-------+-------+-------------------+--------------------------
| 36 | 460 | Громадська |
| | | організація |
|-------+-------+-------------------+--------------------------
| 37 | 470 | Релігійна |
| | | організація |
|-------+-------+-------------------+--------------------------
| 38 | 480 | Профспілка |
|-------+-------+-------------------+--------------------------
| 39 | 490 | Благодійний фонд |
|-------+-------+-------------------+--------------------------
| 40 | В | Відокремлені |
| | | підрозділи |
|-------+-------+-------------------+--------------------------
| 41 | 500 | Філія |
|-------+-------+-------------------+--------------------------
| 42 | 510 | Представництво |
|-------+-------+-------------------+--------------------------
| 43 | 520 | Підрозділ |
|-------+-------+-------------------+--------------------------
| 44 | | Кредити, які |
| | | надані суб'єктам |
| | | господарської |
| | | діяльності - |
| | | усього |
---------------------------------------------------------------
Продовження таблиці
----------------------------------------------------
У тому числі за кредитами |
---------------------------------------------------|
короткостроковими | довгостроковими |
-------------------------+-------------------------|
усього | у тому числі | усього | у тому числі |
|----------------| |----------------|
| НВ | ВКВ | НКВ | | НВ | ВКВ | НКВ |
--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----|
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---------------------------------------------------|
|
|
|
---------------------------------------------------|
|
|
---------------------------------------------------|
|
|
---------------------------------------------------|
|
|
---------------------------------------------------|
|
|
---------------------------------------------------|
|
|
---------------------------------------------------|
|
|
|
---------------------------------------------------|
|
|
---------------------------------------------------|
|
|
|
|
|
|
---------------------------------------------------|
|
---------------------------------------------------|
|
|
---------------------------------------------------|
|
|
|
---------------------------------------------------|
|
|
---------------------------------------------------|
|
|
---------------------------------------------------|
|
|
---------------------------------------------------|
|
|
|
---------------------------------------------------|
|
|
---------------------------------------------------|
|
|
|
---------------------------------------------------|
|
|
|
---------------------------------------------------|
|
---------------------------------------------------|
|
|
---------------------------------------------------|
|
---------------------------------------------------|
|
---------------------------------------------------|
|
---------------------------------------------------|
|
---------------------------------------------------|
|
---------------------------------------------------|
|
|
---------------------------------------------------|
|
---------------------------------------------------|
|
|
|
|
---------------------------------------------------|
|
|
---------------------------------------------------|
|
---------------------------------------------------|
|
---------------------------------------------------|
|
|
---------------------------------------------------|
|
|
---------------------------------------------------|
|
---------------------------------------------------|
|
|
---------------------------------------------------|
|
|
---------------------------------------------------|
|
---------------------------------------------------|
|
---------------------------------------------------|
|
|
---------------------------------------------------|
|
---------------------------------------------------|
|
---------------------------------------------------|
|
---------------------------------------------------|
|
|
|
|
|
----------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
| Код | Код | Назва показника | Із загальної суми кредитів
|рядка|КОПФГ| |----------------------------------------------
| | | | строкові | пролонговані** |
| | | |-----------------------+---------------------+
| | | |усього| у тому числі |усього| у тому числі |
| | | | |----------------| |--------------|
| | | | | НВ | ВКВ | НКВ | |НВ | ВКВ | НКВ|
|-----+-----+------------------+------+----+-----+-----+------+---+-----+----+
| А | Б | В | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |18 | 19 | 20|
|-----+-----+------------------+----------------------------------------------
| 1 | А |Суб'єкти |
| | |підприємницької |
| | |діяльності |
|-----+-----+------------------+----------------------------------------------
| 2 | 100 |Індивідуальне |
| | |підприємство |
|-----+-----+------------------+----------------------------------------------
| 3 | 110 |Сімейне |
| | |підприємство |
|-----+-----+------------------+----------------------------------------------
| 4 | 120 |Приватне |
| | |підприємство |
|-----+-----+------------------+----------------------------------------------
| 5 | 130 |Колективне |
| | |підприємство |
|-----+-----+------------------+----------------------------------------------
| 6 | 140 |Державне |
| | |підприємство |
|-----+-----+------------------+----------------------------------------------
| 7 | 150 |Державне |
| | |комунальне |
| | |підприємство |
|-----+-----+------------------+----------------------------------------------
| 8 | 160 |Спільне |
| | |підприємство |
|-----+-----+------------------+----------------------------------------------
| 9 | 170 |Підприємство, |
| | |засноване на |
| | |власності |
| | |громадянина або |
| | |юридичної особи |
| | |іноземної держави |
|-----+-----+------------------+----------------------------------------------
| 10 | 180 |Кооператив |
|-----+-----+------------------+----------------------------------------------
| 11 | 190 |Орендне |
| | |підприємство |
|-----+-----+------------------+----------------------------------------------
| 12 | 200 |Селянське |
| | |(фермерське) |
| | |господарство |
|-----+-----+------------------+----------------------------------------------
| 13 | 210 |Споживче |
| | |товариство |
|-----+-----+------------------+----------------------------------------------
| 14 | 220 |Спілка споживчих |
| | |товариств |
|-----+-----+------------------+----------------------------------------------
| 15 | 230 |Акціонерне |
| | |товариство |
|-----+-----+------------------+----------------------------------------------
| 16 | 231 |відкрите |
| | |акціонерне |
| | |товариство |
|-----+-----+------------------+----------------------------------------------
| 17 | 232 |закрите акціонерне|
| | |товариство |
|-----+-----+------------------+----------------------------------------------
| 18 | 240 |Товариство з |
| | |обмеженою |
| | |відповідальністю |
|-----+-----+------------------+----------------------------------------------
| 19 | 250 |Товариство з |
| | |додатковою |
| | |відповідальністю |
|-----+-----+------------------+----------------------------------------------
| 20 | 260 |Повне товариство |
|-----+-----+------------------+----------------------------------------------
| 21 | 270 |Командитне |
| | |товариство |
|-----+-----+------------------+----------------------------------------------
| 22 | 280 |Асоціація |
|-----+-----+------------------+----------------------------------------------
| 23 | 290 |Корпорація |
|-----+-----+------------------+----------------------------------------------
| 24 | 300 |Консорціум |
|-----+-----+------------------+----------------------------------------------
| 25 | 310 |Концерн |
|-----+-----+------------------+----------------------------------------------
| 26 | 320 |Об'єднання |
|-----+-----+------------------+----------------------------------------------
| 27 | 330 |Дочірнє |
| | |підприємство |
|-----+-----+------------------+----------------------------------------------
| 28 | 340 |Підприємець |
|-----+-----+------------------+----------------------------------------------
| 29 | Б |Організації, що |
| | |не займаються |
| | |підприємницькою |
| | |діяльністю |
|-----+-----+------------------+----------------------------------------------
| 30 | 400 |Організація |
| | |(бюджетна) |
|-----+-----+------------------+----------------------------------------------
| 31 | 410 |Заклад |
|-----+-----+------------------+----------------------------------------------
| 32 | 420 |Установа |
|-----+-----+------------------+----------------------------------------------
| 33 | 430 |Організація |
| | |орендарів |
|-----+-----+------------------+----------------------------------------------
| 34 | 440 |Організація |
| | |покупців |
|-----+-----+------------------+----------------------------------------------
| 35 | 450 |Політична партія |
|-----+-----+------------------+----------------------------------------------
| 36 | 460 |Громадська |
| | |організація |
|-----+-----+------------------+----------------------------------------------
| 37 | 470 |Релігійна |
| | |організація |
|-----+-----+------------------+----------------------------------------------
| 38 | 480 |Профспілка |
|-----+-----+------------------+----------------------------------------------
| 39 | 490 |Благодійний фонд |
|-----+-----+------------------+----------------------------------------------
| 40 | В |Відокремлені |
| | |підрозділи |
|-----+-----+------------------+----------------------------------------------
| 41 | 500 |Філія |
|-----+-----+------------------+----------------------------------------------
| 42 | 510 |Представництво |
|-----+-----+------------------+----------------------------------------------
| 43 | 520 |Підрозділ |
|-----+-----+------------------+----------------------------------------------
| 44 | |Кредити, які |
| | |надані суб'єктам |
| | |господарської |
| | |діяльності - |
| | |усього |
------------------------------------------------------------------------------
Продовження таблиці
----------------------------------------------------
|
---------------------------------------------------|
прострочені | сумнівні |
-------------------------+-------------------------|
усього | у тому числі | усього | у тому числі |
|----------------| |----------------|
| НВ | ВКВ | НКВ | | НВ | ВКВ | НКВ |
--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----|
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
---------------------------------------------------|
|
|
|
---------------------------------------------------|
|
|
---------------------------------------------------|
|
|
---------------------------------------------------|
|
|
---------------------------------------------------|
|
|
---------------------------------------------------|
|
|
---------------------------------------------------|
|
|
|
---------------------------------------------------|
|
|
---------------------------------------------------|
|
|
|
|
|
|
---------------------------------------------------|
|
---------------------------------------------------|
|
|
---------------------------------------------------|
|
|
|
---------------------------------------------------|
|
|
---------------------------------------------------|
|
|
---------------------------------------------------|
|
|
---------------------------------------------------|
|
|
|
---------------------------------------------------|
|
|
---------------------------------------------------|
|
|
|
---------------------------------------------------|
|
|
|
---------------------------------------------------|
|
---------------------------------------------------|
|
|
---------------------------------------------------|
|
---------------------------------------------------|
|
---------------------------------------------------|
|
---------------------------------------------------|
|
---------------------------------------------------|
|
---------------------------------------------------|
|
|
---------------------------------------------------|
|
---------------------------------------------------|
|
|
|
|
---------------------------------------------------|
|
|
---------------------------------------------------|
|
---------------------------------------------------|
|
---------------------------------------------------|
|
|
---------------------------------------------------|
|
|
---------------------------------------------------|
|
---------------------------------------------------|
|
|
---------------------------------------------------|
|
|
---------------------------------------------------|
|
---------------------------------------------------|
|
---------------------------------------------------|
|
|
---------------------------------------------------|
|
---------------------------------------------------|
|
---------------------------------------------------|
|
---------------------------------------------------|
|
|
|
|
|
----------------------------------------------------
Частина 2
(копійки)
-----------------------------------------------------------------
| Код | Код | | |
| рядка | КОПФГ | Назва показника | Сума залишків |
| | | | |
| | | |-------------------------+
| | | | усього | у тому числі |
| | | | |----------------|
| | | | | НВ | ВКВ | НКВ |
|-------+-------+---------------------+--------+----+-----+-----+
| А | Б | В | 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------+-------+---------------------+--------------------------
| 1 | А | Кредити, надані |
| | | суб'єктам малого |
| | | підприємництва - |
| | | усього |
|-------+-------+---------------------+--------------------------
| 2 | 100 | Індивідуальне |
| | | підприємство |
|-------+-------+---------------------+--------------------------
| 3 | 110 | Сімейне |
| | | підприємство |
|-------+-------+---------------------+--------------------------
| 4 | 120 | Приватне |
| | | підприємство |
|-------+-------+---------------------+--------------------------
| 5 | 130 | Колективне |
| | | підприємство |
|-------+-------+---------------------+--------------------------
| 6 | 140 | Державне |
| | | підприємство |
|-------+-------+---------------------+--------------------------
| 7 | 150 | Державне комунальне |
| | | підприємство |
|-------+-------+---------------------+--------------------------
| 8 | 160 | Спільне підприємство|
|-------+-------+---------------------+--------------------------
| 9 | 170 | Підприємство, |
| | | засноване на |
| | | власності |
| | | громадянина або |
| | | юридичної особи |
| | | іноземної держави |
|-------+-------+---------------------+--------------------------
| 10 | 180 | Кооператив |
|-------+-------+---------------------+--------------------------
| 11 | 190 | Орендне підприємство|
|-------+-------+---------------------+--------------------------
| 12 | 200 | Селянське |
| | | (фермерське) |
| | | господарство |
|-------+-------+---------------------+--------------------------
| 13 | 210 | Споживче товариство |
|-------+-------+---------------------+--------------------------
| 14 | 220 | Спілка споживчих |
| | | товариств |
|-------+-------+---------------------+--------------------------
| 15 | 230 | Акціонерне |
| | | товариство |
|-------+-------+---------------------+--------------------------
| 16 | 231 | відкрите акціонерне |
| | | товариство |
|-------+-------+---------------------+--------------------------
| 17 | 232 | закрите акціонерне |
| | | товариство |
|-------+-------+---------------------+--------------------------
| 18 | 240 | Товариство з |
| | | обмеженою |
| | | відповідальністю |
|-------+-------+---------------------+--------------------------
| 19 | 250 | Товариство з |
| | | додатковою |
| | | відповідальністю |
|-------+-------+---------------------+--------------------------
| 20 | 260 | Повне товариство |
|-------+-------+---------------------+--------------------------
| 21 | 270 | Командитне |
| | | товариство |
|-------+-------+---------------------+--------------------------
| 22 | 280 | Асоціація |
|-------+-------+---------------------+--------------------------
| 23 | 290 | Корпорація |
|-------+-------+---------------------+--------------------------
| 24 | 300 | Консорціум |
|-------+-------+---------------------+--------------------------
| 25 | 310 | Концерн |
|-------+-------+---------------------+--------------------------
| 26 | 320 | Об'єднання |
|-------+-------+---------------------+--------------------------
| 27 | 330 | Дочірнє підприємство|
|-------+-------+---------------------+--------------------------
| 28 | 340 | Підприємець |
-----------------------------------------------------------------
Продовження таблиці
----------------------------------------------------
У тому числі за кредитами |
---------------------------------------------------|
короткостроковими | довгостроковими |
-------------------------+-------------------------|
усього | у тому числі | усього | у тому числі |
|----------------| |----------------|
| НВ | ВКВ | НКВ | | НВ | ВКВ | НКВ |
--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----|
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---------------------------------------------------|
|
|
|
|
---------------------------------------------------|
|
|
---------------------------------------------------|
|
|
---------------------------------------------------|
|
|
---------------------------------------------------|
|
|
---------------------------------------------------|
|
|
---------------------------------------------------|
|
|
---------------------------------------------------|
|
---------------------------------------------------|
|
|
|
|
|
|
---------------------------------------------------|
|
---------------------------------------------------|
|
---------------------------------------------------|
|
|
|
---------------------------------------------------|
|
---------------------------------------------------|
|
|
---------------------------------------------------|
|
|
---------------------------------------------------|
|
|
---------------------------------------------------|
|
|
---------------------------------------------------|
|
|
|
---------------------------------------------------|
|
|
|
---------------------------------------------------|
|
---------------------------------------------------|
|
|
---------------------------------------------------|
|
---------------------------------------------------|
|
---------------------------------------------------|
|
---------------------------------------------------|
|
---------------------------------------------------|
|
---------------------------------------------------|
|
---------------------------------------------------|
|
----------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
| Код | Розділ | |
| рядка | КОПФГ | |--------------------------
| | | Назва показника | строкові |
| | | |-------------------------+
| | | | усього | у тому числі |
| | | | |----------------|
| | | | | НВ | ВКВ | НКВ |
|-------+--------+---------------------+--------+----+-----+-----+
| А | Б | В | 13 | 14 | 15 | 16 |
|-------+--------+---------------------+--------------------------
| 1 | А | Кредити, надані |
| | | суб'єктам малого |
| | | підприємництва - |
| | | усього |
|-------+--------+---------------------+--------------------------
| 2 | 100 | Індивідуальне |
| | | підприємство |
|-------+--------+---------------------+--------------------------
| 3 | 110 | Сімейне |
| | | підприємство |
|-------+--------+---------------------+--------------------------
| 4 | 120 | Приватне |
| | | підприємство |
|-------+--------+---------------------+--------------------------
| 5 | 130 | Колективне |
| | | підприємство |
|-------+--------+---------------------+--------------------------
| 6 | 140 | Державне |
| | | підприємство |
|-------+--------+---------------------+--------------------------
| 7 | 150 | Державне комунальне |
| | | підприємство |
|-------+--------+---------------------+--------------------------
| 8 | 160 | Спільне підприємство|
|-------+--------+---------------------+--------------------------
| 9 | 170 | Підприємство, |
| | | засноване на |
| | | власності |
| | | громадянина або |
| | | юридичної особи |
| | | іноземної держави |
|-------+--------+---------------------+--------------------------
| 10 | 180 | Кооператив |
|-------+--------+---------------------+--------------------------
| 11 | 190 | Орендне підприємство|
|-------+--------+---------------------+--------------------------
| 12 | 200 | Селянське |
| | | (фермерське) |
| | | господарство |
|-------+--------+---------------------+--------------------------
| 13 | 210 | Споживче товариство |
|-------+--------+---------------------+--------------------------
| 14 | 220 | Спілка споживчих |
| | | товариств |
|-------+--------+---------------------+--------------------------
| 15 | 230 | Акціонерне |
| | | товариство |
|-------+--------+---------------------+--------------------------
| 16 | 231 | відкрите акціонерне |
| | | товариство |
|-------+--------+---------------------+--------------------------
| 17 | 232 | закрите акціонерне |
| | | товариство |
|-------+--------+---------------------+--------------------------
| 18 | 240 | Товариство з |
| | | обмеженою |
| | | відповідальністю |
|-------+--------+---------------------+--------------------------
| 19 | 250 | Товариство з |
| | | додатковою |
| | | відповідальністю |
|-------+--------+---------------------+--------------------------
| 20 | 260 | Повне товариство |
|-------+--------+---------------------+--------------------------
| 21 | 270 | Командитне |
| | | товариство |
|-------+--------+---------------------+--------------------------
| 22 | 280 | Асоціація |
|-------+--------+---------------------+--------------------------
| 23 | 290 | Корпорація |
|-------+--------+---------------------+--------------------------
| 24 | 300 | Консорціум |
|-------+--------+---------------------+--------------------------
| 25 | 310 | Концерн |
|-------+--------+---------------------+--------------------------
| 26 | 320 | Об'єднання |
|-------+--------+---------------------+--------------------------
| 27 | 330 | Дочірнє підприємство|
|-------+--------+---------------------+--------------------------
| 28 | 340 | Підприємець |
------------------------------------------------------------------
Продовження таблиці
------------------------------------------------------------------------------
Із загальної суми кредитів |
-----------------------------------------------------------------------------|
пролонговані** | прострочені | сумнівні |
-------------------------+-------------------------+-------------------------|
усього | у тому числі | усього | у тому числі | усього | у тому числі |
|----------------| |----------------| |----------------|
| НВ | ВКВ | НКВ | | НВ | ВКВ | НКВ | | НВ | ВКВ | НКВ |
--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----|
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
-----------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
-----------------------------------------------------------------------------|
|
|
-----------------------------------------------------------------------------|
|
|
-----------------------------------------------------------------------------|
|
|
-----------------------------------------------------------------------------|
|
|
-----------------------------------------------------------------------------|
|
|
-----------------------------------------------------------------------------|
|
|
-----------------------------------------------------------------------------|
|
-----------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
|
|
-----------------------------------------------------------------------------|
|
-----------------------------------------------------------------------------|
|
-----------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
-----------------------------------------------------------------------------|
|
-----------------------------------------------------------------------------|
|
|
-----------------------------------------------------------------------------|
|
|
-----------------------------------------------------------------------------|
|
|
-----------------------------------------------------------------------------|
|
|
-----------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
-----------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
-----------------------------------------------------------------------------|
|
-----------------------------------------------------------------------------|
|
|
-----------------------------------------------------------------------------|
|
-----------------------------------------------------------------------------|
|
-----------------------------------------------------------------------------|
|
-----------------------------------------------------------------------------|
|
-----------------------------------------------------------------------------|
|
-----------------------------------------------------------------------------|
|
-----------------------------------------------------------------------------|
|
------------------------------------------------------------------------------
| "___"__________200__ р. | Керівник ________ ___________ (підпис) (прізвище, ініціали) |
| ____________________ (прізвище виконавця, номер телефону) |
Головний бухгалтер ________ ___________ (підпис) (прізвище, ініціали) |
Пояснення щодо заповнення форми N 317
Звіт
про залишки заборгованості за кредитами,
які надані суб'єктам господарської діяльності
(класифікація за організаційно-правовими
формами господарювання)
Частина 1
Заборгованість за кредитами включає строкову, пролонговану, прострочену та сумнівну заборгованість.
У формі наводяться дані про залишки заборгованості за кредитами резидентів, які розподіляються за організаційно-правовими формами господарських суб'єктів згідно з Державним класифікатором України ДК 002-94 "Класифікація організаційно-правових форм господарювання", затвердженим наказом Держстандарту України від 22.11.94 N 288 (далі - КОПФГ), за видами кредиту та за видами валют у гривневому еквіваленті.
Форма заповнюється таким чином.
------------------------------------------------------------------------------
| | | | Відповідність |
| Код | Назва показника | Контроль | балансових рахунків |
|-------------| |----------------| синтетичного та |
|рядка|колонки| | рядка |колонки| аналітичного обліку |
|-----+-------+--------------------+--------+-------+------------------------|
| 44 | 1 |Кредити, які надані |2 + 3 + | 2 + 3|2000** + 2010 + 2020 + |
| | |суб'єктам |... + 28|+ 4 |+ 2026* + 2027 + 2030 + |
| | |господарської |+30+...+| |+ 2037 + 2040 + 2045 + |
| | |діяльності - усього |+39+ 41+| | + 2046** + 2047 + |
| | | |+ 42+43 | |+ 2050 + 2055 + 2056** +|
| | | | | | + 2057 + 2061 + |
| | | | | |+ 2062 + 2065 + 2066** +|
| | | | | | + 2067 + + 2070 + |
| | | | | |+ 2071 + 2072 + 2073 + |
| | | | | |+ 2074 + 2075 + 2076** |
| | | | | |+ 2077 + 209 + 2600А + |
| | | | | | + 2605А |
|-----+-------+--------------------+--------+-------+------------------------|
|2 -28|2, 3, 4|Залишки | | |За аналітичним обліком |
|30-39| |заборгованості за | | | |
|41-43| |короткостроковими і | | | |
| | |довгостроковими | | | |
| | |кредитами за | | | |
| | |зазначеними | | | |
| | |організаційно- | | | |
| | |правовими формами | | | |
| | |господарювання | | | |
| | |відповідно до видів | | | |
| | |валют | | | |
|-----+-------+--------------------+--------+-------+------------------------|
| 44 | 5 |у тому числі - за |2+3+...+| 6 + 7 |2000** + 2010 + 2020 + |
| | |короткостроковими | + 28 + | + 8 | + 2026* + 2027 + |
| | |кредитами |+30+...+| |+ 2030 + 2037 + 2040 + |
| | | |+39+41 +| |+ 2050 + 2061 + 2062 + |
| | | |+42 + 43| |+ 2070 + 2071 + 2600А + |
| | | | | | + 2605А + (2046** + |
| | | | | |+ 2047 + 2056** + 2057 +|
| | | | | | + 2066** + 2067 + |
| | | | | |+ 2076** + 2077 + 209) |
| | | | | |за аналітичним обліком |
|-----+-------+--------------------+--------+-------+------------------------|
|2 -28|6, 7, 8|Залишки | | |За аналітичним обліком |
|30-39| |заборгованості за | | | |
|41-43| |короткостроковими | | | |
| | |кредитами за | | | |
| | |зазначеними | | | |
| | |організаційно- | | | |
| | |правовими формами | | | |
| | |господарювання | | | |
| | |відповідно до видів | | | |
| | |валют | | | |
|-----+-------+--------------------+--------+-------+------------------------|
| 44 | 9 |у тому числі - за |2+3+...+|10 + 11|2045 + 2055 + 2065 + |
| | |довгостроковими | + 28 + |+ 12 |+ 2072 + 2073 + 2074 + |
| | |кредитами |+30+...+| | + 2075 + (2046** + |
| | | |+39+41 +| |+ 2047 + 2056** + 2057 +|
| | | |+42 + 43| | + 2066** + 2067 + |
| | | | | |+ 2076** + 2077 + 209) |
| | | | | |за аналітичним обліком |
|-----+-------+--------------------+--------+-------+------------------------|
|2 -28|10, 11,|Залишки | | |За аналітичним обліком |
|30-39| 12 |заборгованості за | | | |
|41-43| |довгостроковими | | | |
| | |кредитами за | | | |
| | |зазначеними | | | |
| | |організаційно- | | | |
| | |правовими формами | | | |
| | |господарювання | | | |
| | |відповідно до видів | | | |
| | |валют | | | |
|-----+-------+--------------------+--------+-------+------------------------|
| 44 | 13 |із загальної суми - |2+3+...+| 14 +15|2000** + 2010 + 2020 + |
| | |строкові кредити | + 28 + | +16 |+ 2026* + 2030 + 2040 + |
| | |(за винятком |+30+...+| | + 2045 + 2050 + 2055 + |
| | |пролонгованих |+39+ 41+| | + 2061 + 2062 + 2065 + |
| | |кредитів) |+42 + 43| | + 2070 + 2071 + 2072 + |
| | | | | | + 2073 + 2074 + 2075 + |
| | | | | | + 2600А + 2605А |
|-----+-------+--------------------+--------+-------+------------------------|
|2 -28|14, 15,|Залишки | | |За аналітичним обліком |
|30-39| 16 |заборгованості за | | | |
|41-43| |строковими кредитами| | | |
| | |за зазначеними | | | |
| | |організаційно- | | | |
| | |правовими формами | | | |
| | |господарювання | | | |
| | |відповідно до видів | | | |
| | |валют | | | |
|-----+-------+--------------------+--------+-------+------------------------|
| 44 | 17 |із загальної суми - |2+3+...+| 18 +19| 2046** + 2056** + |
| | |пролонговані | + 28 + | +20 | + 2066** + |
| | |кредити** |+30+...+| | + 2076** |
| | | |+39+ 41+| | |
| | | |+42 + 43| | |
|-----+-------+--------------------+--------+-------+------------------------|
|2 -28|18, 19,|Залишки | | |За аналітичним обліком |
|30-39| 20 |заборгованості за | | | |
|41-43| |пролонгованими | | | |
| | |кредитами за | | | |
| | |зазначеними | | | |
| | |організаційно- | | | |
| | |правовими формами | | | |
| | |господарювання | | | |
| | |відповідно до видів | | | |
| | |валют | | | |
|-----+-------+--------------------+--------+-------+------------------------|
| 44 | 21 |із загальної суми - |2+3+...+| 22 +23| 2027 + 2037 + 2047 + |
| | |прострочені кредити | + 28 + | +24 | + 2057 + 2067 + 2077 |
| | | |+30+...+| | |
| | | |+39+ 41+| | |
| | | |+42+ 43 | | |
|-----+-------+--------------------+--------+-------+------------------------|
|2 -28|22, 23,|Залишки | | |За аналітичним обліком |
|30-39| 24 |заборгованості за | | | |
|41-43| |простроченими | | | |
| | |кредитами за | | | |
| | |зазначеними | | | |
| | |організаційно- | | | |
| | |правовими формами | | | |
| | |господарювання | | | |
| | |відповідно до видів | | | |
| | |валют | | | |
|-----+-------+--------------------+--------+-------+------------------------|
| 44 | 25 |із загальної суми - |2+3+...+| 26 +27| 209 |
| | |сумнівні кредити | + 28 + | +28 | |
| | | |+30+...+| | |
| | | |+39+ 41+| | |
| | | |+ 42+ 43| | |
|-----+-------+--------------------+--------+-------+------------------------|
|2 -28|26, 27,|Залишки | | |За аналітичним обліком |
|30-39| 28 |заборгованості за | | | |
|41-43| |сумнівною | | | |
| | |заборгованістю за | | | |
| | |кредитами за | | | |
| | |зазначеними | | | |
| | |організаційно- | | | |
| | |правовими формами | | | |
| | |господарювання | | | |
| | |відповідно до видів | | | |
| | |валют | | | |
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------
* Контрактивний рахунок з від'ємним знаком.
** Рахунок виключається згідно з постановою Правління Національного банку України від 19.03.2003 N 120.
Частина 2
З метою забезпечення складання грошової і банківської статистики за суб'єктами малого підприємництва у формі наводяться дані про залишки заборгованості за кредитами, наданими банками України резидентам - суб'єктам малого підприємництва незалежно від форми власності в розрізі організаційно-правових форм господарювання.
Відповідно до Закону України "Про державну підтримку малого підприємництва" ( 2063-14 ) суб'єктами малого підприємництва є:
фізичні особи, зареєстровані у встановленому законом порядку як суб'єкти підприємницької діяльності;
юридичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності будь-якої організаційно-правової форми та форми власності, у яких середньооблікова чисельність працюючих за звітний період (календарний рік) не перевищує 50 осіб та обсяг річного валового доходу не перевищує 500000 євро.
Для таких клієнтів банків обов'язковий аналітичний параметр клієнта "Приналежність до малого бізнесу" К140 = 1, якщо суб'єкт господарської діяльності не належить до суб'єктів малого бізнесу, то К140 = 9.
"Звіт про залишки заборгованості за кредитами, наданими суб'єктам малого підприємництва" у розрізі організаційно-правових форм господарювання формується в автоматизованому режимі на базі даних файла 14 "Дані про залишки за коштами до запитання, кредитними та депозитними рахунками" за результатами формування показників за параметром К140.
Заборгованість за кредитами, наданими суб'єктам малого підприємства, є часткою загальної заборгованості за кредитами, наданими банками в економіку, і включає строкову, пролонговану, прострочену та сумнівну заборгованість, що розподіляється за організаційно-правовими формами господарювання згідно з Державним класифікатором України ДК 002-94 "Класифікація організаційно-правових форм господарювання", затвердженим наказом Держстандарту України від 22.11.94 N 288 (далі - КОПФГ), за видами кредиту та за видами валют у гривневому еквіваленті.
Форма заповнюється таким чином.
------------------------------------------------------------------------------
| Код | | Контроль - |Відповідність балансових|
|-------------| Назва показника |----------------|рахунків синтетичного та|
|рядка|колонки| | рядка- |колонки| аналітичного обліку |
|-----+-------+--------------------+--------+-------+------------------------|
| 1 | 1 |Кредити, надані |2+3+...+|2+3 + 4|2000** + 2010 + 2020 + |
| | |суб'єктам малого | + 28 +| |+ 2026* + 2027 + 2030 + |
| | |підприємництва - | | |+ 2037 + 2040 + 2045 + |
| | |усього | | |+ 2046** + 2047 + 2050 |
| | | | | |+ 2055 + 2056** + 2057 |
| | | | | |+ 2061 + 2062 + 2065 + |
| | | | | |+ 2066** + 2067 + 2070 |
| | | | | |+ 2071 + 2072 + 2073 + |
| | | | | |+ 2074 + 2075 + 2076** |
| | | | | |+ 2077 + 209 + 2600А + |
| | | | | | + 2605А |
|-----+-------+--------------------+--------+-------+------------------------|
|2 -28|2, 3, 4|Залишки | | |За аналітичним обліком |
| | |заборгованості за | | | |
| | |короткостроковими і | | | |
| | |довгостроковими | | | |
| | |кредитами | | | |
| | |організаційно- | | | |
| | |правовими формами | | | |
| | |господарювання | | | |
| | |відповідно до видів | | | |
| | |валют | | | |
|-----+-------+--------------------+--------+-------+------------------------|
| 1 | 5 |у тому числі - за |2+3+...+|6+7 + 8|2000** + 2010 + 2020 + |
| | |короткостроковими | + 28 + | | + 2026* + 2027 + |
| | |кредитами | | |+ 2030 + 2037 + 2040 + |
| | | | | |+ 2050 + 2062 + 2070 + |
| | | | | | + 2071 + 2600А + |
| | | | | | + 2605А + (2046** + |
| | | | | |+ 2047 + 2056** + 2057 +|
| | | | | | + 2061 + 2066** + |
| | | | | | + 2067 + 2076** + |
| | | | | | + 2077 + 209) |
| | | | | |за аналітичним обліком |
|-----+-------+--------------------+--------+-------+------------------------|
|2 -28|6, 7, 8|Залишки | | |За аналітичним обліком |
| | |заборгованості за | | | |
| | |короткостроковими | | | |
| | |кредитами за | | | |
| | |зазначеними | | | |
| | |організаційно- | | | |
| | |правовими формами | | | |
| | |господарювання | | | |
| | |відповідно до видів | | | |
| | |валют | | | |
|-----+-------+--------------------+--------+-------+------------------------|
| 1 | 9 |у тому числі - за |2+3+...+|10+11+ | 2045 + 2055 + 2065 + |
| | |довгостроковими | + 28 + |12 |+ 2072 + 2073 + 2074 + |
| | |кредитами | | | + 2075 + (2046** + |
| | | | | | + 2047 + 2056** + |
| | | | | |+ 2057 + 2061 + 2066** +|
| | | | | |+ 2067 + 2076** + 2077 |
| | | | | | + 209) |
| | | | | |за аналітичним обліком |
|-----+-------+--------------------+--------+-------+------------------------|
|2 -28|10, 11,|Залишки | | |За аналітичним обліком |
| | 12 |заборгованості за | | | |
| | |довгостроковими | | | |
| | |кредитами | | | |
| | |організаційно- | | | |
| | |правовими формами | | | |
| | |господарювання | | | |
| | |відповідно до видів | | | |
| | |валют | | | |
|-----+-------+--------------------+--------+-------+------------------------|
| 1 | 13 |із загаьної суми - |2+3+...+|14+15+ | 2000* + 2010 + 2020 + |
| | |строкові кредити | + 28 + |16 |+ 2026* + 2030 + 2040 + |
| | |(за винятком | | |+ 2045 + 2050 + 2055 + |
| | |пролонгованих | | |+ 2061 + 2062 + 2065 + |
| | |кредитів) | | |+ 2070 + 2071 + 2072 + |
| | | | | |+ 2073 + 2074 + 2075 + |
| | | | | | + 2600А + 2605А |
|-----+-------+--------------------+--------+-------+------------------------|
|2 -28|14, 15,|Залишки | | |За аналітичним обліком |
| | 16 |заборгованості за | | | |
| | |строковими кредитами| | | |
| | |за зазначеними | | | |
| | |організаційно- | | | |
| | |правовими формами | | | |
| | |господарювання | | | |
| | |відповідно до видів | | | |
| | |валют | | | |
|-----+-------+--------------------+--------+-------+------------------------|
| 1 | 17 |із загаьної суми - |2+3+...+|18+19+ | 2046** + 2056** + |
| | |пролонговані | + 28 + |20 | + 2066** + 2076** |
| | |кредити** | | | |
|-----+-------+--------------------+--------+-------+------------------------|
|2 -28|18, 19,|Залишки | | |За аналітичним обліком |
| | 20 |заборгованості за | | | |
| | |пролонгованими | | | |
| | |кредитами за | | | |
| | |зазначеними | | | |
| | |організаційно- | | | |
| | |правовими формами | | | |
| | |господарювання | | | |
| | |відповідно до видів | | | |
| | |валют | | | |
|-----+-------+--------------------+--------+-------+------------------------|
| 1 | 21 |із загальної суми - |2+3+...+|22+ 23+| 2027 + 2037 + 2047 + |
| | |прострочені кредити | + 28 + |24 | + 2057 + 2067 + 2077 |
|-----+-------+--------------------+--------+-------+------------------------|
|2 -28|22, 23,|Залишки | | |За аналітичним обліком |
| | 24 |заборгованості за | | | |
| | |простроченими | | | |
| | |кредитами за | | | |
| | |зазначеними | | | |
| | |організаційно- | | | |
| | |правовими формами | | | |
| | |господарювання | | | |
| | |відповідно до видів | | | |
| | |валют | | | |
|-----+-------+--------------------+--------+-------+------------------------|
| 1 | 25 |із загальної суми - |2+3+...+|26+ 27+| 209 |
| | |сумнівні кредити | + 28 + |28 | |
|-----+-------+--------------------+--------+-------+------------------------|
|2 -28|26, 27,|Залишки | | |За аналітичним обліком |
| | 28 |заборгованості за | | | |
| | |сумнівною | | | |
| | |заборгованістю за | | | |
| | |кредитами за | | | |
| | |зазначеними | | | |
| | |організаційно- | | | |
| | |правовими формами | | | |
| | |господарювання | | | |
| | |відповідно до видів | | | |
| | |валют | | | |
------------------------------------------------------------------------------
--------------------------
* Контрактивний рахунок з від'ємним знаком.
** Виключається згідно з постановою Правління Національного банку України від 19.03.2003 N 120.
Форма N 320 (місячна)
Подається електронною поштою:
- банками - юридичними
особами в обласному розрізі
територіальним управлінням
Національного банку України
в установлений ними строк;
- територіальними
управліннями
Національного банку України
через Центральну
розрахункову палату
Економічному департаменту
до 11 числа після звітного
періоду
Звіт
про залишки заборгованості за наданими кредитами
(класифікація за видами економічної діяльності)
за станом на 1_______________200__ року
| ______________________________ (назва банку) |
____________________________ (місцезнаходження банку) |
Частина 1
(копійки)
-------------------------------------------------------------------
| Код | Розділ | | |
| рядка | КВЕД | Назва показника | Сума залишків |
| | | | |
| | | |-------------------------+
| | | | усього | у тому числі |
| | | | |----------------|
| | | | | НВ | ВКВ | НКВ |
|-------+--------+----------------------+--------+----+-----+-----+
| А | Б | В | 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------+--------+----------------------+--------------------------
| 1 | | Усього |
| | | (I + II + III) |
|-------+--------+----------------------+--------------------------
| 2 | I | Кредити, які надані |
| | | суб'єктам |
| | | господарської |
| | | діяльності |
|-------+--------+----------------------+--------------------------
| 3 | 01 | Сільське |
| | | господарство, |
| | | мисливство та |
| | | пов'язані з ними |
| | | послуги |
|-------+--------+----------------------+--------------------------
| 4 | 02 | Лісове господарство |
| | | та пов'язані з ним |
| | | послуги |
|-------+--------+----------------------+--------------------------
| 5 | 05 | Риболовство; |
| | | діяльність |
| | | риборозплідників і |
| | | рибних ферм; |
| | | послуги, пов'язані |
| | | з рибним |
| | | господарством |
|-------+--------+----------------------+--------------------------
| 6 | 10 | Видобування |
| | | кам'яного вугілля, |
| | | лігніту (бурого |
| | | вугілля) і торфу |
|-------+--------+----------------------+--------------------------
| 7 | 11 | Видобування |
| | | вуглеводнів; |
| | | допоміжні служби |
|-------+--------+----------------------+--------------------------
| 8 | 12 | Видобування уранової |
| | | руди |
|-------+--------+----------------------+--------------------------
| 9 | 13 | Видобування |
| | | металевих руд |
|-------+--------+----------------------+--------------------------
| 10 | 14 | Інші галузі добувної |
| | | промисловості |
|-------+--------+----------------------+--------------------------
| 11 | 15 | Харчова |
| | | промисловість |
|-------+--------+----------------------+--------------------------
| 12 | 16 | Тютюнова |
| | | промисловість |
|-------+--------+----------------------+--------------------------
| 13 | 17 | Текстильна |
| | | промисловість |
|-------+--------+----------------------+--------------------------
| 14 | 18 | Виробництво готового |
| | | одягу та хутра |
|-------+--------+----------------------+--------------------------
| 15 | 19 | Виробництво шкіри |
| | | та шкіряного взуття |
|-------+--------+----------------------+--------------------------
| 16 | 20 | Оброблення деревини |
| | | та виробництво |
| | | виробів з деревини |
|-------+--------+----------------------+--------------------------
| 17 | 21 | Виробництво паперу |
| | | та картону |
|-------+--------+----------------------+--------------------------
| 18 | 22 | Видавнича справа, |
| | | поліграфічна |
| | | промисловість, |
| | | відтворення |
| | | друкованих |
| | | матеріалів |
|-------+--------+----------------------+--------------------------
| 19 | 23 | Виробництво коксу, |
| | | продуктів |
| | | нафтопереробки та |
| | | ядерного палива |
|-------+--------+----------------------+--------------------------
| 20 | 24 | Хімічне виробництво |
|-------+--------+----------------------+--------------------------
| 21 | 25 | Гумова та |
| | | пластмасова |
| | | промисловість |
|-------+--------+----------------------+--------------------------
| 22 | 26 | Виробництво інших |
| | | неметалевих |
| | | мінеральних виробів |
|-------+--------+----------------------+--------------------------
| 23 | 27 | Металургія |
|-------+--------+----------------------+--------------------------
| 24 | 28 | Оброблення металу |
|-------+--------+----------------------+--------------------------
| 25 | 29 | Виробництво машин |
| | | та устаткування |
|-------+--------+----------------------+--------------------------
| 26 | 30 | Виробництво |
| | | канцелярських та |
| | | електронно- |
| | | обчислювальних машин |
|-------+--------+----------------------+--------------------------
| 27 | 31 | Виробництво |
| | | електричних машин і |
| | | апаратури |
|-------+--------+----------------------+--------------------------
| 28 | 32 | Виробництво |
| | | устаткування для |
| | | радіо, телебачення |
| | | та зв'язку |
|-------+--------+----------------------+--------------------------
| 29 | 33 | Виробництво медичних |
| | | приладів та |
| | | інструментів; |
| | | точних вимірювальних |
| | | пристроїв, оптичних |
| | | пристроїв та |
| | | годинників |
|-------+--------+----------------------+--------------------------
| 30 | 34 | Виробництво |
| | | автомобілів |
|-------+--------+----------------------+--------------------------
| 31 | 35 | Виробництво іншого |
| | | транспортного |
| | | устаткування |
|-------+--------+----------------------+--------------------------
| 32 | 36 | Виробництво меблів; |
| | | інші види |
| | | виробництва |
|-------+--------+----------------------+--------------------------
| 33 | 37 | Оброблення відходів |
|-------+--------+----------------------+--------------------------
| 34 | 40 | Виробництво |
| | | електроенергії, |
| | | газу та води |
|-------+--------+----------------------+--------------------------
| 35 | 41 | Збір, очищення та |
| | | розподілення води |
|-------+--------+----------------------+--------------------------
| 36 | 45 | Будівництво |
|-------+--------+----------------------+--------------------------
| 37 | 50 | Торгівля |
| | | транспортними |
| | | засобами та їх |
| | | ремонт |
|-------+--------+----------------------+--------------------------
| 38 | 51 | Оптова торгівля і |
| | | посередництво в |
| | | торгівлі |
|-------+--------+----------------------+--------------------------
| 39 | 52 | Роздрібна торгівля |
| | | побутовими товарами |
| | | та їх ремонт |
|-------+--------+----------------------+--------------------------
| 40 | 55 | Готелі |
|-------+--------+----------------------+--------------------------
| 41 | 60 | Наземний транспорт |
|-------+--------+----------------------+--------------------------
| 42 | 61 | Водний транспорт |
|-------+--------+----------------------+--------------------------
| 43 | 62 | Авіаційний транспорт |
|-------+--------+----------------------+--------------------------
| 44 | 63 | Допоміжні |
| | | транспортні послуги |
|-------+--------+----------------------+--------------------------
| 45 | 64 | Пошта і зв'язок |
|-------+--------+----------------------+--------------------------
| 46 | 65 | Фінансове |
| | | посередництво |
|-------+--------+----------------------+--------------------------
| 47 | 66 | Страхування |
|-------+--------+----------------------+--------------------------
| 48 | 67 | Допоміжна діяльність |
| | | у сфері фінансів |
| | | та страхування |
|-------+--------+----------------------+--------------------------
| 49 | 70 | Операції з |
| | | нерухомістю |
|-------+--------+----------------------+--------------------------
| 50 | 71 | Здавання в найм без |
| | | обслуговуючого |
| | | персоналу |
|-------+--------+----------------------+--------------------------
| 51 | 72 | Діяльність у сфері |
| | | інформатизації |
|-------+--------+----------------------+--------------------------
| 52 | 73 | Дослідження та |
| | | розробки |
|-------+--------+----------------------+--------------------------
| 53 | 74 | Послуги, надані |
| | | переважно юридичним |
| | | особам |
|-------+--------+----------------------+--------------------------
| 54 | 75 | Державне управління |
|-------+--------+----------------------+--------------------------
| 55 | 80 | Освіта |
|-------+--------+----------------------+--------------------------
| 56 | 85 | Охорона здоров'я та |
| | | соціальна допомога |
|-------+--------+----------------------+--------------------------
| 57 | 90 | Асенізація, |
| | | прибирання вулиць та |
| | | оброблення відходів |
|-------+--------+----------------------+--------------------------
| 58 | 91 | Громадська |
| | | діяльність |
|-------+--------+----------------------+--------------------------
| 59 | 92 | Діяльність у сфері |
| | | відпочинку і розваг, |
| | | культури та спорту |
|-------+--------+----------------------+--------------------------
| 60 | 93 | Індивідуальні |
| | | послуги |
|-------+--------+----------------------+--------------------------
| 61 | 95 | Послуги домашньої |
| | | прислуги |
|-------+--------+----------------------+--------------------------
| 62 | 99 | Екстериторіальна |
| | | діяльність |
|-------+--------+----------------------+--------------------------
| 63 | II | Кредити, які надані |
| | | фізичним особам |
|-------+--------+----------------------+--------------------------
| 64 | III | Кредити, які надані |
| | | центральним та |
| | | місцевим органам |
| | | державного |
| | | управління |
-------------------------------------------------------------------
Продовження таблиці
----------------------------------------------------
У тому числі за кредитами |
---------------------------------------------------|
короткостроковими | довгостроковими |
-------------------------+-------------------------|
усього | у тому числі | усього | у тому числі |
|----------------| |----------------|
| НВ | ВКВ | НКВ | | НВ | ВКВ | НКВ |
--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----|
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---------------------------------------------------|
|
|
---------------------------------------------------|
|
|
|
|
---------------------------------------------------|
|
|
|
|
|
---------------------------------------------------|
|
|
|
---------------------------------------------------|
|
|
|
|
|
|
|
---------------------------------------------------|
|
|
|
|
---------------------------------------------------|
|
|
|
---------------------------------------------------|
|
|
---------------------------------------------------|
|
|
---------------------------------------------------|
|
|
---------------------------------------------------|
|
|
---------------------------------------------------|
|
|
---------------------------------------------------|
|
|
---------------------------------------------------|
|
|
---------------------------------------------------|
|
|
---------------------------------------------------|
|
|
|
---------------------------------------------------|
|
|
---------------------------------------------------|
|
|
|
|
|
|
---------------------------------------------------|
|
|
|
|
---------------------------------------------------|
|
---------------------------------------------------|
|
|
|
---------------------------------------------------|
|
|
|
---------------------------------------------------|
|
---------------------------------------------------|
|
---------------------------------------------------|
|
|
---------------------------------------------------|
|
|
|
|
---------------------------------------------------|
|
|
|
---------------------------------------------------|
|
|
|
|
---------------------------------------------------|
|
|
|
|
|
|
|
---------------------------------------------------|
|
|
---------------------------------------------------|
|
|
|
---------------------------------------------------|
|
|
|
---------------------------------------------------|
|
---------------------------------------------------|
|
|
|
---------------------------------------------------|
|
|
---------------------------------------------------|
|
---------------------------------------------------|
|
|
|
|
---------------------------------------------------|
|
|
|
---------------------------------------------------|
|
|
|
---------------------------------------------------|
|
---------------------------------------------------|
|
---------------------------------------------------|
|
---------------------------------------------------|
|
---------------------------------------------------|
|
|
---------------------------------------------------|
|
---------------------------------------------------|
|
|
---------------------------------------------------|
|
---------------------------------------------------|
|
|
|
---------------------------------------------------|
|
|
---------------------------------------------------|
|
|
|
---------------------------------------------------|
|
|
---------------------------------------------------|
|
|
---------------------------------------------------|
|
|
|
---------------------------------------------------|
|
---------------------------------------------------|
|
---------------------------------------------------|
|
|
---------------------------------------------------|
|
|
|
---------------------------------------------------|
|
|
---------------------------------------------------|
|
|
|
---------------------------------------------------|
|
|
---------------------------------------------------|
|
|
---------------------------------------------------|
|
|
---------------------------------------------------|
|
|
---------------------------------------------------|
|
|
|
|
|
----------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
| Код | Розділ | |
| рядка | КВЕД | Назва показника |--------------------------
| | | | строкові |
| | | |-------------------------+
| | | | усього | у тому числі |
| | | | |----------------|
| | | | | НВ | ВКВ | НКВ |
|-------+--------+----------------------+--------+----+-----+-----+
| А | Б | В | 13 | 14 | 15 | 16 |
|-------+--------+----------------------+--------------------------
| 1 | | Усього |
| | | (I + II + III) |
|-------+--------+----------------------+--------------------------
| 2 | I | Кредити, які надані |
| | | суб'єктам |
| | | господарської |
| | | діяльності |
|-------+--------+----------------------+--------------------------
| 3 | 01 | Сільське |
| | | господарство, |
| | | мисливство та |
| | | пов'язані |
| | | з ними послуги |
|-------+--------+----------------------+--------------------------
| 4 | 02 | Лісове господарство |
| | | та пов'язані з ним |
| | | послуги |
|-------+--------+----------------------+--------------------------
| 5 | 05 | Риболовство; |
| | | діяльність |
| | | риборозплідників і |
| | | рибних ферм; послуги,|
| | | пов'язані з рибним |
| | | господарством |
|-------+--------+----------------------+--------------------------
| 6 | 10 | Видобування кам'яного|
| | | вугілля, лігніту |
| | | (бурого вугілля) |
| | | і торфу |
|-------+--------+----------------------+--------------------------
| 7 | 11 | Видобування |
| | | вуглеводнів; |
| | | допоміжні служби |
|-------+--------+----------------------+--------------------------
| 8 | 12 | Видобування уранової |
| | | руди |
|-------+--------+----------------------+--------------------------
| 9 | 13 | Видобування металевих|
| | | руд |
|-------+--------+----------------------+--------------------------
| 10 | 14 | Інші галузі добувної |
| | | промисловості |
|-------+--------+----------------------+--------------------------
| 11 | 15 | Харчова промисловість|
|-------+--------+----------------------+--------------------------
| 12 | 16 | Тютюнова |
| | | промисловість |
|-------+--------+----------------------+--------------------------
| 13 | 17 | Текстильна |
| | | промисловість |
|-------+--------+----------------------+--------------------------
| 14 | 18 | Виробництво готового |
| | | одягу та хутра |
|-------+--------+----------------------+--------------------------
| 15 | 19 | Виробництво шкіри та |
| | | шкіряного взуття |
|-------+--------+----------------------+--------------------------
| 16 | 20 | Оброблення деревини |
| | | та виробництво |
| | | виробів з деревини |
|-------+--------+----------------------+--------------------------
| 17 | 21 | Виробництво паперу |
| | | та картону |
|-------+--------+----------------------+--------------------------
| 18 | 22 | Видавнича справа, |
| | | поліграфічна |
| | | промисловість, |
| | | відтворення |
| | | друкованих |
| | | матеріалів |
|-------+--------+----------------------+--------------------------
| 19 | 23 | Виробництво коксу, |
| | | продуктів |
| | | нафтоперероблення та |
| | | ядерного палива |
|-------+--------+----------------------+--------------------------
| 20 | 24 | Хімічне виробництво |
|-------+--------+----------------------+--------------------------
| 21 | 25 | Гумова та |
| | | пластмасова |
| | | промисловість |
|-------+--------+----------------------+--------------------------
| 22 | 26 | Виробництво інших |
| | | неметалевих |
| | | мінеральних виробів |
|-------+--------+----------------------+--------------------------
| 23 | 27 | Металургія |
|-------+--------+----------------------+--------------------------
| 24 | 28 | Оброблення металу |
|-------+--------+----------------------+--------------------------
| 25 | 29 | Виробництво машин та |
| | | устаткування |
|-------+--------+----------------------+--------------------------
| 26 | 30 | Виробництво |
| | | канцелярських та |
| | | електронно- |
| | | обчислювальних машин |
|-------+--------+----------------------+--------------------------
| 27 | 31 | Виробництво |
| | | електричних |
| | | машин і апаратури |
|-------+--------+----------------------+--------------------------
| 28 | 32 | Виробництво |
| | | устаткування |
| | | для радіо, |
| | | телебачення |
| | | та зв'язку |
|-------+--------+----------------------+--------------------------
| 29 | 33 | Виробництво медичних |
| | | приладів та |
| | | інструментів; точних |
| | | вимірювальних |
| | | пристроїв, |
| | | оптичних пристроїв |
| | | та годинників |
|-------+--------+----------------------+--------------------------
| 30 | 34 | Виробництво |
| | | автомобілів |
|-------+--------+----------------------+--------------------------
| 31 | 35 | Виробництво іншого |
| | | транспортного |
| | | устаткування |
|-------+--------+----------------------+--------------------------
| 32 | 36 | Виробництво меблів; |
| | | інші види |
| | | виробництва |
|-------+--------+----------------------+--------------------------
| 33 | 37 | Оброблення відходів |
|-------+--------+----------------------+--------------------------
| 34 | 40 | Виробництво |
| | | електроенергії, газу |
| | | та води |
|-------+--------+----------------------+--------------------------
| 35 | 41 | Збір, очищення та |
| | | розподілення води |
|-------+--------+----------------------+--------------------------
| 36 | 45 | Будівництво |
|-------+--------+----------------------+--------------------------
| 37 | 50 | Торгівля |
| | | транспортними |
| | | засобами та їх ремонт|
|-------+--------+----------------------+--------------------------
| 38 | 51 | Оптова торгівля і |
| | | посередництво в |
| | | торгівлі |
|-------+--------+----------------------+--------------------------
| 39 | 52 | Роздрібна торгівля |
| | | побутовими товарами |
| | | та їх ремонт |
|-------+--------+----------------------+--------------------------
| 40 | 55 | Готелі |
|-------+--------+----------------------+--------------------------
| 41 | 60 | Наземний транспорт |
|-------+--------+----------------------+--------------------------
| 42 | 61 | Водний транспорт |
|-------+--------+----------------------+--------------------------
| 43 | 62 | Авіаційний транспорт |
|-------+--------+----------------------+--------------------------
| 44 | 63 | Допоміжні |
| | | транспортні послуги |
|-------+--------+----------------------+--------------------------
| 45 | 64 | Пошта і зв'язок |
|-------+--------+----------------------+--------------------------
| 46 | 65 | Фінансове |
| | | посередництво |
|-------+--------+----------------------+--------------------------
| 47 | 66 | Страхування |
|-------+--------+----------------------+--------------------------
| 48 | 67 | Допоміжна діяльність |
| | | у сфері фінансів та |
| | | страхування |
|-------+--------+----------------------+--------------------------
| 49 | 70 | Операції з |
| | | нерухомістю |
|-------+--------+----------------------+--------------------------
| 50 | 71 | Здавання в найм без |
| | | обслуговуючого |
| | | персоналу |
|-------+--------+----------------------+--------------------------
| 51 | 72 | Діяльність у сфері |
| | | інформатизації |
|-------+--------+----------------------+--------------------------
| 52 | 73 | Дослідження та |
| | | розробки |
|-------+--------+----------------------+--------------------------
| 53 | 74 | Послуги, надані |
| | | переважно юридичним |
| | | особам |
|-------+--------+----------------------+--------------------------
| 54 | 75 | Державне управління |
|-------+--------+----------------------+--------------------------
| 55 | 80 | Освіта |
|-------+--------+----------------------+--------------------------
| 56 | 85 | Охорона здоров'я та |
| | | соціальна допомога |
|-------+--------+----------------------+--------------------------
| 57 | 90 | Асенізація, |
| | | прибирання |
| | | вулиць та оброблення |
| | | відходів |
|-------+--------+----------------------+--------------------------
| 58 | 91 | Громадська діяльність|
|-------+--------+----------------------+--------------------------
| 59 | 92 | Діяльність у сфері |
| | | відпочинку і розваг, |
| | | культури та спорту |
|-------+--------+----------------------+--------------------------
| 60 | 93 | Індивідуальні послуги|
|-------+--------+----------------------+--------------------------
| 61 | 95 | Послуги домашньої |
| | | прислуги |
|-------+--------+----------------------+--------------------------
| 62 | 99 | Екстериторіальна |
| | | діяльність |
|-------+--------+----------------------+--------------------------
| 63 | II | Кредити, які надані |
| | | фізичним особам |
|-------+--------+----------------------+--------------------------
| 64 | III | Кредити, які надані |
| | | центральним та |
| | | місцевим |
| | | органам державного |
| | | управління |
-------------------------------------------------------------------
Продовження таблиці
------------------------------------------------------------------------------
Із загальної суми кредитів |
-----------------------------------------------------------------------------|
пролонговані** | прострочені | сумнівні |
-------------------------+-------------------------+-------------------------|
усього | у тому числі | усього | у тому числі | усього | у тому числі |
|----------------| |----------------| |----------------|
| НВ | ВКВ | НКВ | | НВ | ВКВ | НКВ | | НВ | ВКВ | НКВ |
--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----|
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
-----------------------------------------------------------------------------|
|
|
-----------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
-----------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
|
-----------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
-----------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
|
|
-----------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
-----------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
-----------------------------------------------------------------------------|
|
|
-----------------------------------------------------------------------------|
|
|
-----------------------------------------------------------------------------|
|
|
-----------------------------------------------------------------------------|
|
-----------------------------------------------------------------------------|
|
|
-----------------------------------------------------------------------------|
|
|
-----------------------------------------------------------------------------|
|
|
-----------------------------------------------------------------------------|
|
|
-----------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
-----------------------------------------------------------------------------|
|
|
-----------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
|
|
-----------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
-----------------------------------------------------------------------------|
|
-----------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
-----------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
-----------------------------------------------------------------------------|
|
-----------------------------------------------------------------------------|
|
-----------------------------------------------------------------------------|
|
|
-----------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
-----------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
-----------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
|
-----------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
|
|
|
-----------------------------------------------------------------------------|
|
|
-----------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
-----------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
-----------------------------------------------------------------------------|
|
-----------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
-----------------------------------------------------------------------------|
|
|
-----------------------------------------------------------------------------|
|
-----------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
-----------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
-----------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
-----------------------------------------------------------------------------|
|
-----------------------------------------------------------------------------|
|
-----------------------------------------------------------------------------|
|
-----------------------------------------------------------------------------|
|
-----------------------------------------------------------------------------|
|
|
-----------------------------------------------------------------------------|
|
-----------------------------------------------------------------------------|
|
|
-----------------------------------------------------------------------------|
|
-----------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
-----------------------------------------------------------------------------|
|
|
-----------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
-----------------------------------------------------------------------------|
|
|
-----------------------------------------------------------------------------|
|
|
-----------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
-----------------------------------------------------------------------------|
|
-----------------------------------------------------------------------------|
|
-----------------------------------------------------------------------------|
|
|
-----------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
-----------------------------------------------------------------------------|
|
-----------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
-----------------------------------------------------------------------------|
|
-----------------------------------------------------------------------------|
|
|
-----------------------------------------------------------------------------|
|
|
-----------------------------------------------------------------------------|
|
|
-----------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
|
------------------------------------------------------------------------------
Частина 2
(копійки)
-------------------------------------------------------------------
| Код | Розділ | | |
| рядка | КВЕД | Назва показника | Сума залишків |
| | | | |
| | | |-------------------------+
| | | | усього | у тому числі |
| | | | |----------------|
| | | | | НВ | ВКВ | НКВ |
|-------+--------+----------------------+--------+----+-----+-----+
| А | Б | В | 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------+--------+----------------------+--------------------------
| 1 | | Усього (I + II) |
|-------+--------+----------------------+--------------------------
| 2 | I | Кредити, які надані |
| | | суб'єктам малого |
| | | підприємництва - |
| | | усього |
|-------+--------+----------------------+--------------------------
| 3 | 01 | Сільське |
| | | господарство, |
| | | мисливство та |
| | | пов'язані з ними |
| | | послуги |
|-------+--------+----------------------+--------------------------
| 4 | 02 | Лісове господарство |
| | | та пов'язані з ним |
| | | послуги |
|-------+--------+----------------------+--------------------------
| 5 | 05 | Риболовство; |
| | | діяльність |
| | | риборозплідників і |
| | | рибних ферм; |
| | | послуги, пов'язані з |
| | | рибним господарством |
|-------+--------+----------------------+--------------------------
| 6 | 10 | Видобування кам'яного|
| | | вугілля, лігніту |
| | | (бурого вугілля) і |
| | | торфу |
|-------+--------+----------------------+--------------------------
| 7 | 11 | Видобування |
| | | вуглеводнів; |
| | | допоміжні служби |
|-------+--------+----------------------+--------------------------
| 8 | 12 | Видобування уранової |
| | | руди |
|-------+--------+----------------------+--------------------------
| 9 | 13 | Видобування |
| | | металевих руд |
|-------+--------+----------------------+--------------------------
| 10 | 14 | Інші галузі добувної |
| | | промисловості |
|-------+--------+----------------------+--------------------------
| 11 | 15 | Харчова промисловість|
|-------+--------+----------------------+--------------------------
| 12 | 16 | Тютюнова |
| | | промисловість |
|-------+--------+----------------------+--------------------------
| 13 | 17 | Текстильна |
| | | промисловість |
|-------+--------+----------------------+--------------------------
| 14 | 18 | Виробництво готового |
| | | одягу та хутра |
|-------+--------+----------------------+--------------------------
| 15 | 19 | Виробництво шкіри та |
| | | шкіряного взуття |
|-------+--------+----------------------+--------------------------
| 16 | 20 | Оброблення деревини |
| | | та виробництво |
| | | виробів з деревини |
|-------+--------+----------------------+--------------------------
| 17 | 21 | Виробництво паперу |
| | | та картону |
|-------+--------+----------------------+--------------------------
| 18 | 22 | Видавнича справа, |
| | | поліграфічна |
| | | промисловість, |
| | | відтворення |
| | | друкованих |
| | | матеріалів |
|-------+--------+----------------------+--------------------------
| 19 | 23 | Виробництво коксу, |
| | | продуктів |
| | | нафтопереробки та |
| | | ядерного палива |
|-------+--------+----------------------+--------------------------
| 20 | 24 | Хімічне виробництво |
|-------+--------+----------------------+--------------------------
| 21 | 25 | Гумова та пластмасова|
| | | промисловість |
|-------+--------+----------------------+--------------------------
| 22 | 26 | Виробництво інших |
| | | неметалевих |
| | | мінеральних виробів |
|-------+--------+----------------------+--------------------------
| 23 | 27 | Металургія |
|-------+--------+----------------------+--------------------------
| 24 | 28 | Оброблення металу |
|-------+--------+----------------------+--------------------------
| 25 | 29 | Виробництво машин та |
| | | устаткування |
|-------+--------+----------------------+--------------------------
| 26 | 30 | Виробництво |
| | | канцелярських та |
| | | електронно- |
| | | обчислювальних машин |
|-------+--------+----------------------+--------------------------
| 27 | 31 | Виробництво |
| | | електричних машин і |
| | | апаратури |
|-------+--------+----------------------+--------------------------
| 28 | 32 | Виробництво |
| | | устаткування для |
| | | радіо, |
| | | телебачення та |
| | | зв'язку |
|-------+--------+----------------------+--------------------------
| 29 | 33 | Виробництво медичних |
| | | приладів та |
| | | інструментів; точних |
| | | вимірювальних |
| | | пристроїв, оптичних |
| | | пристроїв та |
| | | годинників |
|-------+--------+----------------------+--------------------------
| 30 | 34 | Виробництво |
| | | автомобілів |
|-------+--------+----------------------+--------------------------
| 31 | 35 | Виробництво іншого |
| | | транспортного |
| | | устаткування |
|-------+--------+----------------------+--------------------------
| 32 | 36 | Виробництво меблів; |
| | | інші види |
| | | виробництва |
|-------+--------+----------------------+--------------------------
| 33 | 37 | Оброблення відходів |
|-------+--------+----------------------+--------------------------
| 34 | 40 | Виробництво |
| | | електроенергії, газу |
| | | та води |
|-------+--------+----------------------+--------------------------
| 35 | 41 | Збір, очищення та |
| | | розподілення води |
|-------+--------+----------------------+--------------------------
| 36 | 45 | Будівництво |
|-------+--------+----------------------+--------------------------
| 37 | 50 | Торгівля |
| | | транспортними |
| | | засобами та їх |
| | | ремонт |
|-------+--------+----------------------+--------------------------
| 38 | 51 | Оптова торгівля і |
| | | посередництво в |
| | | торгівлі |
|-------+--------+----------------------+--------------------------
| 39 | 52 | Роздрібна торгівля |
| | | побутовими товарами |
| | | та їх ремонт |
|-------+--------+----------------------+--------------------------
| 40 | 55 | Готелі |
|-------+--------+----------------------+--------------------------
| 41 | 60 | Наземний транспорт |
|-------+--------+----------------------+--------------------------
| 42 | 61 | Водний транспорт |
|-------+--------+----------------------+--------------------------
| 43 | 62 | Авіаційний транспорт |
|-------+--------+----------------------+--------------------------
| 44 | 63 | Допоміжні транспортні|
| | | послуги |
|-------+--------+----------------------+--------------------------
| 45 | 64 | Пошта і зв'язок |
|-------+--------+----------------------+--------------------------
| 46 | 65 | Фінансове |
| | | посередництво |
|-------+--------+----------------------+--------------------------
| 47 | 66 | Страхування |
|-------+--------+----------------------+--------------------------
| 48 | 67 | Допоміжна діяльність |
| | | у сфері фінансів |
| | | та страхування |
|-------+--------+----------------------+--------------------------
| 49 | 70 | Операції з |
| | | нерухомістю |
|-------+--------+----------------------+--------------------------
| 50 | 71 | Здавання в найм без |
| | | обслуговуючого |
| | | персоналу |
|-------+--------+----------------------+--------------------------
| 51 | 72 | Діяльність у сфері |
| | | інформатизації |
|-------+--------+----------------------+--------------------------
| 52 | 73 | Дослідження та |
| | | розробки |
|-------+--------+----------------------+--------------------------
| 53 | 74 | Послуги, надані |
| | | переважно юридичним |
| | | особам |
|-------+--------+----------------------+--------------------------
| 54 | 75 | Державне управління |
|-------+--------+----------------------+--------------------------
| 55 | 80 | Освіта |
|-------+--------+----------------------+--------------------------
| 56 | 85 | Охорона здоров'я та |
| | | соціальна допомога |
|-------+--------+----------------------+--------------------------
| 57 | 90 | Асенізація, |
| | | прибирання вулиць та |
| | | оброблення відходів |
|-------+--------+----------------------+--------------------------
| 58 | 91 | Громадська діяльність|
|-------+--------+----------------------+--------------------------
| 59 | 92 | Діяльність у сфері |
| | | відпочинку і |
| | | розваг, культури та |
| | | спорту |
|-------+--------+----------------------+--------------------------
| 60 | 93 | Індивідуальні послуги|
|-------+--------+----------------------+--------------------------
| 61 | 95 | Послуги домашньої |
| | | прислуги |
|-------+--------+----------------------+--------------------------
| 62 | 99 | Екстериторіальна |
| | | діяльність |
|-------+--------+----------------------+--------------------------
| 63 | II | Кредити, які надані |
| | | фізичним особам |
-------------------------------------------------------------------
Продовження таблиці
----------------------------------------------------
У тому числі за кредитами |
---------------------------------------------------|
короткостроковими | довгостроковими |
-------------------------+-------------------------|
усього | у тому числі | усього | у тому числі |
|----------------| |----------------|
| НВ | ВКВ | НКВ | | НВ | ВКВ | НКВ |
--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----|
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---------------------------------------------------|
|
---------------------------------------------------|
|
|
|
|
---------------------------------------------------|
|
|
|
|
|
---------------------------------------------------|
|
|
|
---------------------------------------------------|
|
|
|
|
|
|
---------------------------------------------------|
|
|
|
|
---------------------------------------------------|
|
|
|
---------------------------------------------------|
|
|
---------------------------------------------------|
|
|
---------------------------------------------------|
|
|
---------------------------------------------------|
|
---------------------------------------------------|
|
|
---------------------------------------------------|
|
|
---------------------------------------------------|
|
|
---------------------------------------------------|
|
|
---------------------------------------------------|
|
|
|
---------------------------------------------------|
|
|
---------------------------------------------------|
|
|
|
|
|
|
---------------------------------------------------|
|
|
|
|
---------------------------------------------------|
|
---------------------------------------------------|
|
|
---------------------------------------------------|
|
|
|
---------------------------------------------------|
|
---------------------------------------------------|
|
---------------------------------------------------|
|
|
---------------------------------------------------|
|
|
|
|
---------------------------------------------------|
|
|
|
---------------------------------------------------|
|
|
|
|
|
---------------------------------------------------|
|
|
|
|
|
|
|
---------------------------------------------------|
|
|
---------------------------------------------------|
|
|
|
---------------------------------------------------|
|
|
|
---------------------------------------------------|
|
---------------------------------------------------|
|
|
|
---------------------------------------------------|
|
|
---------------------------------------------------|
|
---------------------------------------------------|
|
|
|
|
---------------------------------------------------|
|
|
|
---------------------------------------------------|
|
|
|
---------------------------------------------------|
|
---------------------------------------------------|
|
---------------------------------------------------|
|
---------------------------------------------------|
|
---------------------------------------------------|
|
|
---------------------------------------------------|
|
---------------------------------------------------|
|
|
---------------------------------------------------|
|
---------------------------------------------------|
|
|
|
---------------------------------------------------|
|
|
---------------------------------------------------|
|
|
|
---------------------------------------------------|
|
|
---------------------------------------------------|
|
|
---------------------------------------------------|
|
|
|
---------------------------------------------------|
|
---------------------------------------------------|
|
---------------------------------------------------|
|
|
---------------------------------------------------|
|
|
|
---------------------------------------------------|
|
---------------------------------------------------|
|
|
|
|
---------------------------------------------------|
|
---------------------------------------------------|
|
|
---------------------------------------------------|
|
|
---------------------------------------------------|
|
|
----------------------------------------------------
| "___"__________200__ р. |
Керівник _________ __________ (підпис) (прізвище, ініціали) |
| ____________________ (прізвище виконавця, номер телефону) |
Головний бухгалтер _________ __________ (підпис) (прізвище, ініціали) |
Пояснення щодо заповнення форми N 320
Звіт
про залишки заборгованості за наданими кредитами
(класифікація за видами економічної діяльності)
Частина 1
Заборгованість за кредитами включає строкову, пролонговану, прострочену та сумнівну заборгованість.
У формі наводяться дані про залишки заборгованості за кредитами резидентів, які розподіляються за видами економічної діяльності згідно з Державним класифікатором України ДК 009-96 "Класифікація видів економічної діяльності", затвердженим наказом Держстандарту України від 22.10.96 N 441 (далі - КВЕД), за видами кредиту та за видами валют у гривневому еквіваленті.
Форма заповнюється таким чином.
--------------------------------------------
| Код | |
|------------------| Назва показника |
| рядка | колонки | |
|--------+---------+-----------------------+
| 1 - 64 | 1 | Усього |
| | | |
|--------+---------+-----------------------+
| 1 - 64 | 2 | Усього |
|--------+---------+-----------------------+
| 1 - 64 | 3 | Усього |
|--------+---------+-----------------------+
| 1 - 64 | 4 | Усього |
|--------+---------+-----------------------+
| 1 - 64 | 5 | Усього |
|--------+---------+-----------------------+
| 1 - 64 | 9 | Усього |
|--------+---------+-----------------------+
| 1 | 1 - 28 | Усього |
|--------+---------+-----------------------+
| 1 - 64 | 13 | Усього |
|--------+---------+-----------------------+
| 1 - 64 | 17 | Усього |
|--------+---------+-----------------------+
| 1 - 64 | 21 | Усього |
|--------+---------+-----------------------+
| 1 - 64 | 25 | Усього |
|--------+---------+-----------------------+
| 2 | 1 | Кредити, які надані |
| | | суб'єктам |
| | | господарської |
| | | діяльності |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
|--------+---------+-----------------------+
| 3 - 62 | 2, 3, 4 | Залишки заборгованості|
| | | за короткостроковими і|
| | | довгостроковими |
| | | кредитами за |
| | | зазначеними видами |
| | | економічної |
| | | діяльності відповідно |
| | | до видів валют |
|--------+---------+-----------------------+
| 54 | 1 - 12 | Державне управління - |
| | | розділ 75 |
| | | |
|--------+---------+-----------------------+
| 2 | 5 | у тому числі - за |
| | | короткостроковими |
| | | кредитами |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
|--------+---------+-----------------------+
| 3 - 62 | 6, 7, 8 | Залишки заборгованості|
| | | за короткостроковими |
| | | кредитами за |
| | | зазначеними видами |
| | | економічної діяльності|
| | | відповідно до видів |
| | | валют |
|--------+---------+-----------------------+
| 2 | 9 | у тому числі - за |
| | | довгостроковими |
| | | кредитами |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
|--------+---------+-----------------------+
| 3 - 62 | 10, 11, | Залишки заборгованості|
| | 12 | за довгостроковими |
| | | кредитами за |
| | | зазначеними видами |
| | | економічної |
| | | діяльності відповідно |
| | | до видів валют |
|--------+---------+-----------------------+
| 2 | 13 | із загальної суми - |
| | | строкові кредити (за |
| | | винятком пролонгованих|
| | | кредитів) |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
|--------+---------+-----------------------+
| 3 - 62 | 14, 15, | Залишки заборгованості|
| | 16 | за строковими |
| | | кредитами за |
| | | зазначеними видами |
| | | економічної діяльності|
| | | відповідно до видів |
| | | валют |
|--------+---------+-----------------------+
| 2 | 17 | із загальної суми - |
| | | пролонговані кредити**|
|--------+---------+-----------------------+
| 3 - 62 | 18, 19, | Залишки заборгованості|
| | 20 | за пролонгованими |
| | | кредитами за |
| | | зазначеними видами |
| | | економічної діяльності|
| | | відповідно до видів |
| | | валют |
|--------+---------+-----------------------+
| 2 | 21 | із загальної суми - |
| | | прострочені кредити |
|--------+---------+-----------------------+
| 3 - 62 | 22, 23, | Залишки заборгованості|
| | 24 | за простроченими |
| | | кредитами за |
| | | зазначеними видами |
| | | економічної діяльності|
| | | відповідно до видів |
| | | валют |
|--------+---------+-----------------------+
| 2 | 25 | із загальної суми - |
| | | сумнівні кредити |
|--------+---------+-----------------------+
| 3 - 62 | 26, 27, | Залишки заборгованості|
| | 28 | за сумнівними |
| | | кредитами за |
| | | зазначеними видами |
| | | економічної діяльності|
| | | відповідно до видів |
| | | валют |
|--------+---------+-----------------------+
| 63 | 1 | Кредити, які надані |
| | | фізичним особам |
| | | |
| | | |
| | | |
|--------+---------+-----------------------+
| 63 | 2, 3, 4 | Залишки заборгованості|
| | | за короткостроковими і|
| | | довгостроковими |
| | | кредитами відповідно |
| | | до видів валют |
|--------+---------+-----------------------+
| 63 | 5 | у тому числі - за |
| | | короткостроковими |
| | | кредитами |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
|--------+---------+-----------------------+
| 63 | 6, 7, 8 | Залишки заборгованості|
| | | за короткостроковими |
| | | кредитами відповідно |
| | | до видів валют |
|--------+---------+-----------------------+
| 63 | 9 | у тому числі - за |
| | | довгостроковими |
| | | кредитами |
| | | |
| | | |
| | | |
|--------+---------+-----------------------+
| 63 | 10, 11, | Залишки заборгованості|
| | 12 | за довгостроковими |
| | | кредитами відповідно |
| | | до видів валют |
|--------+---------+-----------------------+
| 63 | 13 | із загальної суми - |
| | | строкові кредити (за |
| | | винятком пролонгованих|
| | | кредитів) |
|--------+---------+-----------------------+
| 63 | 14, 15, | Залишки заборгованості|
| | 16 | за строковими |
| | | кредитами відповідно |
| | | до видів валют |
|--------+---------+-----------------------+
| 63 | 17 | із загальної суми - |
| | | пролонговані кредити**|
|--------+---------+-----------------------+
| 63 | 18, 19, | Залишки заборгованості|
| | 20 | за пролонгованими |
| | | кредитами відповідно |
| | | до видів валют |
|--------+---------+-----------------------+
| 63 | 21 | із загальної суми - |
| | | прострочені кредити |
|--------+---------+-----------------------+
| 63 | 22, 23, | Залишки заборгованості|
| | 24 | за простроченими |
| | | кредитами відповідно |
| | | до видів валют |
|--------+---------+-----------------------+
| 63 | 25 | із загальної суми - |
| | | сумнівні кредити |
|--------+---------+-----------------------+
| 63 | 26, 27, | Залишки заборгованості|
| | 28 | за сумнівними |
| | | кредитами відповідно |
| | | до видів валют |
|--------+---------+-----------------------+
| 64 | 1 | Кредити, які надані |
| | | центральним та |
| | | місцевим органам |
| | | державного |
| | | управління |
|--------+---------+-----------------------+
| 64 | 2, 3, 4 | Залишки заборгованості|
| | | за короткостроковими |
| | | і довгостроковими |
| | | кредитами відповідно |
| | | до видів |
|--------+---------+-----------------------+
| 64 | 5 | у тому числі - за |
| | | короткостроковими |
| | | кредитами |
| | | |
| | | |
|--------+---------+-----------------------+
| 64 | 6, 7, 8 | Залишки заборгованості|
| | | за короткостроковими |
| | | кредитами відповідно |
| | | до видів валют |
|--------+---------+-----------------------+
| 64 | 9 | у тому числі - за |
| | | довгостроковими |
| | | кредитами |
| | | |
| | | |
|--------+---------+-----------------------+
| 64 | 10, 11, | Залишки заборгованості|
| | 12 | за довгостроковими |
| | | кредитами відповідно |
| | | до видів валют |
|--------+---------+-----------------------+
| 64 | 13 | із загальної суми - |
| | | строкові кредити |
| | | (за винятком |
| | | пролонгованих |
| | | кредитів) |
|--------+---------+-----------------------+
| 64 | 14, 15, | Залишки заборгованості|
| | 16 | за строковими |
| | | кредитами відповідно |
| | | до видів валют |
|--------+---------+-----------------------+
| 64 | 17 | із загальної суми - |
| | | пролонговані кредити**|
|--------+---------+-----------------------+
| 64 | 18, 19, | Залишки заборгованості|
| | 20 | за пролонгованими |
| | | кредитами відповідно |
| | | до видів валют |
|--------+---------+-----------------------+
| 64 | 21 | із загальної суми - |
| | | прострочені кредити |
|--------+---------+-----------------------+
| 64 | 22, 23, | Залишки заборгованості|
| | 24 | за простроченими |
| | | кредитами відповідно |
| | | до видів валют |
|--------+---------+-----------------------+
| 64 | 25 | із загальної суми - |
| | | сумнівні кредити |
|--------+---------+-----------------------+
| 64 | 26, 27, | Залишки заборгованості|
| | 28 | за сумнівними |
| | | кредитами відповідно |
| | | до видів валют |
--------------------------------------------
Продовження таблиці
---------------------------------------------------------------
Контроль | Відповідність балансових |
-----------------------------------| рахунків синтетичного |
рядка | колонки | та аналітичного обліку |
---------------+-------------------+--------------------------|
| 5 + 9; | |
| 13 + 17 + 21 + 25 | |
---------------+-------------------+--------------------------|
| 6 + 10 | |
---------------+-------------------+--------------------------|
| 7 + 11 | |
---------------+-------------------+--------------------------|
| 8 + 12 | |
---------------+-------------------+--------------------------|
| 6 + 7 + 8 | |
---------------+-------------------+--------------------------|
| 10 + 11 + 12 | |
---------------+-------------------+--------------------------|
2 + 63 + 64 | | |
---------------+-------------------+--------------------------|
| 14 + 15 + 16 | |
---------------+-------------------+--------------------------|
| 18 + 19 + 20 | |
---------------+-------------------+--------------------------|
| 22 + 23 + 24 | |
---------------+-------------------+--------------------------|
| 26 + 27 + 28 | |
---------------+-------------------+--------------------------|
3 + 4 + ... + | 2 + 3 + 4 | 2000** + 2010 + 2020 + |
+ 62 | | + 2026* + 2027 + 2030 + |
| | 2037 + 2040 + 2045 + |
| | 2046** + 2047 + 2050 + |
| | 2055 + 2056** + 2057 + |
| | 2061 + 2062 + 2065 + |
| | 2066** + 2067 + 2070 + |
| | 2071 + 2072 + 2073 + |
| | 2074 + 2075 + 2076** |
| | + 2077 + 209 + |
| | + 2600А + 2605А |
---------------+-------------------+--------------------------|
| | За аналітичним обліком |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
--------------------------------------------------------------|
У рядку не враховуються суми кредитів, наданих центральним |
та місцевим органам державного управління, які зазначаються |
окремим рядком - 64 |
--------------------------------------------------------------|
3 + 4 + ... + | 6 + 7 + 8 | 2000** + 2010 + 2020 + |
+ 62 | | + 2026* + 2027 + 2030 + |
| | + 2037 + 2040 + 2050 + |
| | + 2061 + 2062 + 2070 + |
| | + 2071 + (2046** + |
| | + 2047 + 2056** + 2057 |
| | + 2066** + 2067 |
| | + 2076** + 2077 + 209) |
| | за аналітичним обліком + |
| | + 2600А + 2605А |
---------------+-------------------+--------------------------|
| | За аналітичним обліком |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
---------------+-------------------+--------------------------|
3 + 4 + ... + | 10 + 11 + 12 | 2045 + 2055 + 2065 + |
+ 62 | | + 2072 + 2073 + 2074 + |
| | + 2075 + (2046** + |
| | + 2047 + 2056** + 2057 |
| | + 2066** + 2067 + |
| | + 2076** + 2077 + 209) |
| | за аналітичним обліком |
---------------+-------------------+--------------------------|
| | За аналітичним обліком |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
---------------+-------------------+--------------------------|
3 + 4 + ... + | 14 + 15 + 16 | 2000** + 2010 + 2020 + |
+ 62 | | + 2026* + 2030 + 2040 + |
| | + 2045 + 2050 + 2055 + |
| | + 2061 + 2062 + 2065 + |
| | + 2070 + 2071 + 2072 + |
| | + 2073 + 2074 + 2075 + |
| | + 2600А + 2605А |
| | |
---------------+-------------------+--------------------------|
| | За аналітичним обліком |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
---------------+-------------------+--------------------------|
3 + 4 + ... + | 18 + 19 + 20 | 2046** + 2056** + |
+ 62 | | + 2066** + 2076** |
---------------+-------------------+--------------------------|
| | За аналітичним обліком |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
---------------+-------------------+--------------------------|
3 + 4 + ... + | 22 + 23 + 24 | 2027 + 2037 + 2047 + |
+ 62 | | + 2057 + 2067 + 2077 |
---------------+-------------------+--------------------------|
| | За аналітичним обліком |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
---------------+-------------------+--------------------------|
3 + 4 + ... + | 26 + 27 + 28 | 209 |
+ 62 | | |
---------------+-------------------+--------------------------|
| | За аналітичним обліком |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
---------------+-------------------+--------------------------|
| 2 + 3 + 4 | 220 + 221 + 229 - |
| | - 2208 - 2209 - 2218 - |
| | - 2219 + 3550 + |
| | + 3551 + 3552 + |
| | + 2620А + 2625А |
---------------+-------------------+--------------------------|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
---------------+-------------------+--------------------------|
| 6 + 7 + 8 | 2200** + 2202 + 2210 + |
| | + 2211 + 3550 + 3551 + |
| | + 3552 + (2201 + |
| | + 2206** + 2207 + |
| | + 2216** + 2217 + |
| | + 229) за |
| | аналітичним обліком + |
| | + 2620А + 2625А |
---------------+-------------------+--------------------------|
| | |
| | |
| | |
| | |
---------------+-------------------+--------------------------|
| 10 + 11 + 12 | 2205 + 2213 + 2214 + |
| | + (2201 + 2206** + |
| | + 2207 + 2216** + |
| | + 2217 + |
| | + 229) |
| | за аналітичним обліком |
---------------+-------------------+--------------------------|
| | |
| | |
| | |
| | |
---------------+-------------------+--------------------------|
| 14 + 15 + 16 | 2200** + 2201 + 2202 + |
| | + 2205 + 2210 + 2211 + |
| | + 2213 + 2214 + 3550 + |
| | + 3551 + 3552) |
---------------+-------------------+--------------------------|
| | |
| | |
| | |
| | |
---------------+-------------------+--------------------------|
| 18 + 19 + 20 | 2206** + 2216** |
| | |
---------------+-------------------+--------------------------|
| | |
| | |
| | |
| | |
---------------+-------------------+--------------------------|
| 22 + 23 + 24 | 2207 + 2217 |
| | |
---------------+-------------------+--------------------------|
| | |
| | |
| | |
| | |
---------------+-------------------+--------------------------|
| 26 + 27 + 28 | 229 |
| | |
---------------+-------------------+--------------------------|
| | |
| | |
| | |
| | |
---------------+-------------------+--------------------------|
| 2 + 3 + 4 | 210 + 211 + 219 - 2108 - |
| | - 2109 - 2118 - 2119 |
| | |
| | |
| | |
---------------+-------------------+--------------------------|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
---------------+-------------------+--------------------------|
| 6 + 7 + 8 | 2100 + 2110 + |
| | + (2106** + |
| | + 2107 + 2116** + |
| | + 2117 + 219) |
| | за аналітичним обліком |
---------------+-------------------+--------------------------|
| | |
| | |
| | |
| | |
---------------+-------------------+--------------------------|
| 10 + 11 + 12 | 2105 + 2115 + |
| | + (2106** + |
| | + 2107 + 2116** + |
| | + 2117 + 219) |
| | за аналітичним обліком |
---------------+-------------------+--------------------------|
| | |
| | |
| | |
| | |
---------------+-------------------+--------------------------|
| 14 + 15 + 16 | 2100 + 2110 + 2105 + |
| | + 2115 |
| | |
| | |
| | |
---------------+-------------------+--------------------------|
| | |
| | |
| | |
| | |
---------------+-------------------+--------------------------|
| 18 + 19 + 20 | 2106** + 2116** |
| | |
---------------+-------------------+--------------------------|
| | |
| | |
| | |
| | |
---------------+-------------------+--------------------------|
| 22 + 23 + 24 | 2107 + 2117 |
| | |
---------------+-------------------+--------------------------|
| | |
| | |
| | |
| | |
---------------+-------------------+--------------------------|
| 26 + 27 + 28 | 219 |
| | |
---------------+-------------------+--------------------------|
| | |
| | |
| | |
| | |
---------------------------------------------------------------
--------------------------
* Контрактивний рахунок з від'ємним знаком.
** Рахунок виключається згідно з постановою Правління Національного банку України від 19.03.2003 N 120.
Частина 2
З метою забезпечення складання грошової і банківської статистики за суб'єктами малого підприємництва у формі наводяться дані про залишки заборгованості за кредитами, наданими банками України резидентам - суб'єктам малого підприємництва незалежно від форми власності в розрізі видів економічної діяльності.
Відповідно до Закону України "Про державну підтримку малого підприємництва" ( 2063-14 ) суб'єктами малого підприємництва є:
фізичні особи, зареєстровані у встановленому законом порядку як суб'єкти підприємницької діяльності;
юридичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності будь-якої організаційно-правової форми та форми власності, у яких середньооблікова чисельність працюючих за звітний період (календарний рік) не перевищує 50 осіб та обсяг річного валового доходу не перевищує 500000 євро.
Для таких клієнтів банків обов'язковий аналітичний параметр клієнта "Приналежність до малого бізнесу" К140 = 1, якщо суб'єкт господарської діяльності не належить до суб'єктів малого бізнесу, то К140 = 9.
"Звіт про залишки заборгованості за кредитами, наданими суб'єктам малого підприємництва" у розрізі видів економічної діяльності формується в автоматизованому режимі на базі даних файла 14 "Дані про залишки за коштами до запитання, кредитними та депозитними рахунками" за результатами формування показників за параметром К140.
Заборгованість за кредитами, наданими суб'єктам малого підприємства, є часткою загальної заборгованості за кредитами, наданими банками в економіку, і включає строкову, пролонговану, прострочену та сумнівну заборгованість, що розподіляється за видами економічної діяльності згідно з Державним класифікатором України "Класифікація видів економічної діяльності", затвердженим наказом Держстандарту України від 22.10.96 N 441 (далі - КВЕД), за видами кредиту та за видами валют у гривневому еквіваленті.
Форма заповнюється таким чином.
--------------------------------------------
| Код | |
|------------------| Назва показника |
| рядка | колонки | |
|--------+---------+-----------------------+
| 1 | 1 | Усього |
|--------+---------+-----------------------+
| 1 - 61 | 1 | Кредити, які надані |
| | | суб'єктам малого |
| | | підприємництва - |
| | | усього |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
|--------+---------+-----------------------+
| 2 - 61 | 2, 3, 4 | Залишки заборгованості|
| | | за короткостроковими |
| | | і довгостроковими |
| | | кредитами за |
| | | зазначеними видами |
| | | економічної діяльності|
| | | відповідно до видів |
| | | валют |
|--------+---------+-----------------------+
| 2 - 61 | 6, 7, 8 | Залишки заборгованості|
| | | за короткостроковими |
| | | кредитами за |
| | | зазначеними видами |
| | | економічної діяльності|
| | | відповідно до видів |
| | | валют |
|--------+---------+-----------------------+
| 2 | 5 | у тому числі - за |
| | | короткостроковими |
| | | кредитами |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
|--------+---------+-----------------------+
| 1 | 9 | у тому числі - за |
| | | довгостроковими |
| | | кредитами |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
|--------+---------+-----------------------+
| 2 - 61 | 10, 11, | Залишки заборгованості|
| | 12 | за довгостроковими |
| | | кредитами за |
| | | зазначеними видами |
| | | економічної діяльності|
| | | відповідно до видів |
| | | валют |
|--------+---------+-----------------------+
| 1 | 13 | із загальної суми - |
| | | строкові кредити (за |
| | | винятком пролонгованих|
| | | кредитів) |
| | | |
| | | |
| | | |
|--------+---------+-----------------------+
| 2 - 61 | 14, 15, | Залишки заборгованості|
| | 16 | за строковими |
| | | кредитами за |
| | | зазначеними видами |
| | | економічної діяльності|
| | | відповідно до видів |
| | | валют |
|--------+---------+-----------------------+
| 1 | 17 | із загальної суми - |
| | | пролонговані кредити**|
|--------+---------+-----------------------+
| 2 - 61 | 18, 19, | Залишки заборгованості|
| | 20 | за пролонгованими |
| | | кредитами за |
| | | зазначеними видами |
| | | економічної діяльності|
| | | відповідно до видів |
| | | валют |
|--------+---------+-----------------------+
| 1 | 21 | із загальної суми - |
| | | прострочені кредити |
|--------+---------+-----------------------+
| 2 - 61 | 22, 23, | Залишки заборгованості|
| | 24 | за простроченими |
| | | кредитами за |
| | | зазначеними видами |
| | | економічної діяльності|
| | | відповідно до видів |
| | | валют |
|--------+---------+-----------------------+
| 1 | 25 | із загальної суми - |
| | | сумнівні кредити |
|--------+---------+-----------------------+
| 2 - 61 | 26, 27, | Залишки заборгованості|
| | 28 | за сумнівними |
| | | кредитами за |
| | | зазначеними видами |
| | | економічної діяльності|
| | | відповідно до видів |
| | | валют |
|--------+---------+-----------------------+
| 63 | 1 | Кредити, які надані |
| | | фізичним особам |
| | | |
| | | |
|--------+---------+-----------------------+
| 63 | 2, 3, 4 | Залишки заборгованості|
| | | за короткостроковими |
| | | і довгостроковими |
| | | кредитами відповідно |
| | | до видів валют |
|--------+---------+-----------------------+
| 63 | 5 | у тому числі - за |
| | | короткостроковими |
| | | кредитами |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
|--------+---------+-----------------------+
| 63 | 6, 7, 8 | Залишки заборгованості|
| | | за короткостроковими |
| | | кредитами відповідно |
| | | до видів валют |
|--------+---------+-----------------------+
| 63 | 9 | у тому числі - за |
| | | довгостроковими |
| | | кредитами |
| | | |
| | | |
|--------+---------+-----------------------+
| 63 | 10, 11, | Залишки заборгованості|
| | 12 | за довгостроковими |
| | | кредитами відповідно |
| | | до видів валют |
|--------+---------+-----------------------+
| 63 | 13 | із загальної суми - |
| | | строкові кредити (за |
| | | винятком пролонгованих|
| | | кредитів) |
|--------+---------+-----------------------+
| 63 | 14, 15, | Залишки заборгованості|
| | 16 | за строковими |
| | | кредитами відповідно |
| | | до видів валют |
|--------+---------+-----------------------+
| 63 | 17 | із загальної суми - |
| | | пролонговані кредити**|
|--------+---------+-----------------------+
| 63 | 18, 19, | Залишки заборгованості|
| | 20 | за пролонгованими |
| | | кредитами відповідно |
| | | до видів валют |
|--------+---------+-----------------------+
| 63 | 21 | із загальної суми - |
| | | прострочені кредити |
|--------+---------+-----------------------+
| 63 | 22, 23, | Залишки заборгованості|
| | 24 | за простроченими |
| | | кредитами відповідно |
| | | до видів валют |
|--------+---------+-----------------------+
| 63 | 25 | із загальної суми - |
| | | сумнівні кредити |
|--------+---------+-----------------------+
| 63 | 26, 27, | Залишки заборгованості|
| | 28 | за сумнівними |
| | | кредитами відповідно |
| | | до видів валют |
--------------------------------------------
Продовження таблиці
--------------------------------------------------------------------
Контроль | Відповідність балансових |
----------------------------------------| рахунків синтетичного |
рядка | колонки | та аналітичного обліку |
----------------+-----------------------+--------------------------|
2 + 63 | | |
----------------+-----------------------+--------------------------|
2 + 3 + ... + | 1 = 5 + 9; | 2000** + 2010 + 2020 + |
+ 61 | 1 = 13 + 17 + 21 + 25 | + 2026* + |
| 2 = 6 + 10 | + 2027 + 2030 + 2037 + |
| 3 = 7 + 11 | + 2040 + 2045 + |
| 4 = 8 + 12 | + 2046** + |
| 5 = 6 + 7 + 8 | + 2047 + 2050 + 2055 + |
| 9 = 10 + 11 + 12 | + 2056** + 2057 + |
| 13 = 14 + 15 + 16 | + 2061 + |
| 17 = 18 + 19 + 20 | + 2062 + 2065 + 2066** |
| 21 = 22 + 23 + 24 | + 2067 + 2070 + 2071 + |
| 25 = 26 + 27 + 28 | + 2072 + 2073 + 2074 + |
| 1 = 2 + 3 + 4 | + 2075 + |
| | + 2076** + 2077 + 209 + |
| | + 2600А + 2605А |
----------------+-----------------------+--------------------------|
| | За аналітичним обліком |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
----------------+-----------------------+--------------------------|
| | За аналітичним обліком |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
----------------+-----------------------+--------------------------|
3 + 4 + ... + | 6 + 7 + 8 | 2000** + 2010 + 2020 + |
+ 62 | | + 2026* + 2027 + 2030 + |
| | + 2037 + 2040 + 2050 + |
| | + 2061 + 2062 + 2070 + |
| | + 2071 + (2046** + |
| | + 2047 + 2056** + 2057 |
| | + 2066** + 2067 + |
| | 2076** + 2077 + 209) |
| | за аналітичним обліком + |
| | + 2600А + 2605А |
----------------+-----------------------+--------------------------|
2 + 3 + 4 + ... | 10 + 11 + 12 | 2045 + 2055 + 2065 + |
+ 61 | | + 2072 + 2073 + 2074 + |
| | + 2075 + (2046** + |
| | + 2047 + 2056 + 2057 + |
| | 2061 + 2066** + |
| | + 2067 + 2076** + |
| | + 2077 + 209) |
| | за аналітичним обліком |
----------------+-----------------------+--------------------------|
| | За аналітичним обліком |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
----------------+-----------------------+--------------------------|
2 + 3 + 4 + ...| 14 + 15 + 16 | 2000** + 2010 + 2020 + |
+ 61 | | + 2026* + 2030 + 2040 + |
| | + 2045 + 2050 + 2055 + |
| | + 2061 + 2062 + 2065 + |
| | + 2070 + 2071 + 2072 + |
| | + 2073 + 2074 + 2075 + |
| | + 2600А + 2605А |
----------------+-----------------------+--------------------------|
| | За аналітичним обліком |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
----------------+-----------------------+--------------------------|
2 + 3 + 4 + ...| 18 + 19 + 20 | 2046** + 2056** + |
+ 61 | | + 2066** + 2076** |
----------------+-----------------------+--------------------------|
| | За аналітичним обліком |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
----------------+-----------------------+--------------------------|
2 + 3 + 4 + ...| 22 + 23 + 24 | 2027 + 2037 + 2047 + |
+ 61 | | + 2057 + 2067 + 2077 |
----------------+-----------------------+--------------------------|
| | За аналітичним обліком |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
----------------+-----------------------+--------------------------|
2 + 3 + 4 + ...| 26 + 27 + 28 | 209 |
+ 61 | | |
----------------+-----------------------+--------------------------|
| | За аналітичним обліком |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
----------------+-----------------------+--------------------------|
| 2 + 3 + 4 | 220 + 221 + 229 - |
| | - 2208 - 2209 - 2218 - |
| | - 2219 + 3550 + 3551 + |
| | 3552 + 2620А + 2625А |
----------------+-----------------------+--------------------------|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
----------------+-----------------------+--------------------------|
| 6 + 7 + 8 | 2200** + 2202 + 2210 + |
| | + 2211 + 3550 + 3551 + |
| | + 3552 + (2201 + |
| | + 2206** + 2207 + |
| | + 2216** + 2217 + 229) |
| | за аналітичним обліком + |
| | + 2620А + 2625А |
----------------+-----------------------+--------------------------|
| | |
| | |
| | |
| | |
----------------+-----------------------+--------------------------|
| 10 + 11 + 12 | 2205 + 2213 + 2214 + |
| | + (2201 + 2206** + |
| | + 2207 + 2216** + |
| | + 2217 + 229) |
| | за аналітичним обліком |
----------------+-----------------------+--------------------------|
| | |
| | |
| | |
| | |
----------------+-----------------------+--------------------------|
| 14 + 15 + 16 | 2200** + 2201 + 2202 + |
| | + 2205 + 2210 + 2211 + |
| | + 2213 + 2214 + 3550 + |
| | + 3551 + 3552) |
----------------+-----------------------+--------------------------|
| | |
| | |
| | |
| | |
----------------+-----------------------+--------------------------|
| 18 + 19 + 20 | 2206** + 2216** |
| | |
----------------+-----------------------+--------------------------|
| | |
| | |
| | |
| | |
----------------+-----------------------+--------------------------|
| 22 + 23 + 24 | 2207 + 2217 |
| | |
----------------+-----------------------+--------------------------|
| | |
| | |
| | |
| | |
----------------+-----------------------+--------------------------|
| 26 + 27 + 28 | 229 |
| | |
----------------+-----------------------+--------------------------|
| | |
| | |
| | |
| | |
--------------------------------------------------------------------
--------------------------
* Контрактивний рахунок з від'ємним знаком.
** Рахунок виключається згідно з постановою Правління Національного банку України від 19.03.2003 N 120.
Форма N 321 (місячна)
Подається електронною поштою:
- банками - юридичними
особами в обласному розрізі
територіальним управлінням
Національного банку України
в установлений ними строк;
- територіальними
управліннями
Національного банку України
через Центральну розрахункову
палату Економічному
департаменту до 11 числа
після звітного періоду
Звіт
про залишки заборгованості за наданими кредитами
(класифікація за секторами економіки)
за станом на 1_____________200__ року
| ___________________________ (назва банку) |
____________________________ (місцезнаходження банку) |
Частина 1
(копійки)
------------------------------------------------------------------------------
| Код | | |
|рядка| Назва показника | Сума залишків |--------------------------
| | | | строковими |
| | |-----------------------+-------------------------+
| | |усього| у тому числі | усього | у тому числі |
| | | |----------------| |----------------|
| | | | НВ | ВКВ | НКВ | | НВ | ВКВ | НКВ |
|-----+--------------------+------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----+--------------------+--------------------------------------------------
| 1 |Усього надано |
| |кредитів суб'єктам |
| |господарської |
| |діяльності та |
| |фізичним особам |
|-----+--------------------+--------------------------------------------------
| 2 |Короткострокові |
| |кредити, які надані |
| |суб'єктам |
| |господарської |
| |діяльності та |
| |фізичним особам |
|-----+--------------------+--------------------------------------------------
| 3 |фінансовим |
| |(небанківським) |
| |установам |
|-----+--------------------+--------------------------------------------------
| 4 |нефінансовим |
| |державним |
| |підприємствам і |
| |організаціям |
|-----+--------------------+--------------------------------------------------
| 5 |нефінансовим |
| |недержавним |
| |підприємствам і |
| |організаціям |
|-----+--------------------+--------------------------------------------------
| 6 |некомерційним |
| |організаціям, що |
| |обслуговують домашні|
| |господарства |
|-----+--------------------+--------------------------------------------------
| 7 |фізичним особам |
|-----+--------------------+--------------------------------------------------
| 8 |іншим суб'єктам |
| |домашнього |
| |господарства |
|-----+--------------------+--------------------------------------------------
| 9 |Довгострокові |
| |кредити, які надані |
| |суб'єктам |
| |господарської |
| |діяльності та |
| |фізичним особам |
|-----+--------------------+--------------------------------------------------
| 10 |фінансовим |
| |(небанківським) |
| |установам |
|-----+--------------------+--------------------------------------------------
| 11 |нефінансовим |
| |державним |
| |підприємствам і |
| |організаціям |
|-----+--------------------+--------------------------------------------------
| 12 |нефінансовим |
| |недержавним |
| |підприємствам і |
| |організаціям |
|-----+--------------------+--------------------------------------------------
| 13 |некомерційним |
| |організаціям, що |
| |обслуговують домашні|
| |господарства |
|-----+--------------------+--------------------------------------------------
| 14 |фізичним особам |
|-----+--------------------+--------------------------------------------------
| 15 |іншим суб'єктам |
| |домашнього |
| |господарства |
|-----+--------------------+--------------------------------------------------
| 16 |Усього кредитів, |
| |які надані органам |
| |загального |
| |державного |
| |управління (17 + 20)|
|-----+--------------------+--------------------------------------------------
| 17 |Кредити, які надані |
| |центральним органам |
| |державного |
| |управління |
|-----+--------------------+--------------------------------------------------
| 18 |короткострокові |
|-----+--------------------+--------------------------------------------------
| 19 |довгострокові |
|-----+--------------------+--------------------------------------------------
| 20 |Кредити, які надані |
| |місцевим органам |
| |державного |
| |управління |
|-----+--------------------+--------------------------------------------------
| 21 |короткострокові |
|-----+--------------------+--------------------------------------------------
| 22 |довгострокові |
|-----+--------------------+--------------------------------------------------
| 23 |Усього надано |
| |кредитів банкам |
| |України (24 + 25) |
|-----+--------------------+--------------------------------------------------
| 24 |короткострокові |
|-----+--------------------+--------------------------------------------------
| 25 |довгострокові |
|-----+--------------------+--------------------------------------------------
| 26 |Усього (1 + 16 + 23)|
------------------------------------------------------------------------------
Продовження таблиці
------------------------------------------------------------------------------
У тому числі за кредитами: | Довідково: |
---------------------------------------------------------| нараховані та |
пролонгованими** | простроченими | сумнівними | прострочені доходи|
-------------------+-------------------+-----------------+-------------------|
усього|у тому числі|усього|у тому числі|усь-|у тому числі|усього|у тому числі|
|------------| |------------| ого|------------| |------------|
|НВ |ВКВ |НКВ| | НВ |ВКВ|НКВ| | НВ |ВКВ|НКВ| | НВ |ВКВ|НКВ|
------+---+----+---+------+----+---+---+----+----+---+---+------+----+---+---|
9 |10 | 11 | 12| 13 | 14 | 15| 16| 17 | 18 | 19| 20| 21 | 22 | 23| 24|
-----------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
|
-----------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
|
|
-----------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
-----------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
-----------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
-----------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
-----------------------------------------------------------------------------|
|
-----------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
-----------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
|
|
-----------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
-----------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
-----------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
-----------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
-----------------------------------------------------------------------------|
|
-----------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
-----------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
|
-----------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
-----------------------------------------------------------------------------|
|
-----------------------------------------------------------------------------|
|
-----------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
-----------------------------------------------------------------------------|
|
-----------------------------------------------------------------------------|
|
-----------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
-----------------------------------------------------------------------------|
|
-----------------------------------------------------------------------------|
|
-----------------------------------------------------------------------------|
|
------------------------------------------------------------------------------
Частина 2
(копійки)
------------------------------------------------------------------------------
| Код | | |
|рядка| Назва показника | Сума залишків |--------------------------
| | | | строковими |
| | |-----------------------+-------------------------+
| | |усього | у тому числі | усього | у тому числі |
| | | |---------------| |----------------|
| | | | НВ | ВКВ | НКВ| | НВ | ВКВ | НКВ |
|-----+--------------------+-------+----+-----+----+--------+----+-----+-----+
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----+--------------------+--------------------------------------------------
| 1 |Кредити, надані |
| |суб'єктам малого |
| |підприємництва - |
| |усього |
|-----+--------------------+--------------------------------------------------
| 2 |Короткострокові |
| |кредити |
|-----+--------------------+--------------------------------------------------
| 3 |фінансовим |
| |(небанківським) |
| |установам |
|-----+--------------------+--------------------------------------------------
| 4 |нефінансовим |
| |державним |
| |підприємствам і |
| |організаціям |
|-----+--------------------+--------------------------------------------------
| 5 |нефінансовим |
| |недержавним |
| |підприємствам і |
| |організаціям |
|-----+--------------------+--------------------------------------------------
| 6 |некомерційним |
| |організаціям, що |
| |обслуговують домашні|
| |господарства |
|-----+--------------------+--------------------------------------------------
| 7 |фізичним особам |
|-----+--------------------+--------------------------------------------------
| 8 |іншим суб'єктам |
| |домашнього |
| |господарства |
|-----+--------------------+--------------------------------------------------
| 9 |Довгострокові |
| |кредити |
|-----+--------------------+--------------------------------------------------
| 10 |фінансовим |
| |(небанківським) |
| |установам |
|-----+--------------------+--------------------------------------------------
| 11 |нефінансовим |
| |державним |
| |підприємствам і |
| |організаціям |
|-----+--------------------+--------------------------------------------------
| 12 |нефінансовим |
| |недержавним |
| |підприємствам і |
| |організаціям |
|-----+--------------------+--------------------------------------------------
| 13 |некомерційним |
| |організаціям, що |
| |обслуговують домашні|
| |господарства |
|-----+--------------------+--------------------------------------------------
| 14 |фізичним особам |
|-----+--------------------+--------------------------------------------------
| 15 |іншим суб'єктам |
| |домашнього |
| |господарства |
------------------------------------------------------------------------------
Продовження таблиці
------------------------------------------------------------------------------
У тому числі за кредитами: | Довідково: |
---------------------------------------------------------| нараховані та |
пролонгованими**| простроченими | сумнівними |прострочені доходи |
-------------------+-------------------+-----------------+-------------------|
усього|у тому числі|усього|у тому числі|усь-|у тому числі|усього|у тому числі|
|------------| |------------|ого |------------| |------------|
| НВ |ВКВ|НКВ| | НВ |ВКВ|НКВ| | НВ |ВКВ|НКВ| | НВ |ВКВ|НКВ|
------+----+---+---+------+----+---+---+----+----+---+---+------+----+---+---|
9 | 10 | 11| 12| 13 | 14 | 15| 16| 17 | 18 | 19| 20| 21 | 22 | 23| 24|
-----------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
-----------------------------------------------------------------------------|
|
|
-----------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
-----------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
-----------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
-----------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
-----------------------------------------------------------------------------|
|
-----------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
-----------------------------------------------------------------------------|
|
|
-----------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
-----------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
-----------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
-----------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
-----------------------------------------------------------------------------|
|
-----------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
------------------------------------------------------------------------------
| "___"__________200__ р. |
Керівник ________ ___________ (підпис) (прізвище, ініціали) |
| ____________________ (прізвище виконавця, номер телефону) |
Головний бухгалтер ________ ___________ (підпис) (прізвище, ініціали) |
Звіт про залишки заборгованості за наданими кредитами
(класифікація за секторами економіки)
Частина 1
Заборгованість за кредитами включає строкову, пролонговану, прострочену і сумнівну заборгованість.
У формі наводяться дані про залишки заборгованості за кредитами резидентів, які поділяються за секторами економіки згідно з Методичними рекомендаціями щодо класифікації інституційних секторів економіки України, затвердженими наказом Міністерства статистики України від 25.07.94 N 172, за видами кредитів та за видами валют у гривневому еквіваленті.
Для довідки наводяться дані про нараховані та прострочені доходи за кредитами у відповідних розрізах.
Форма заповнюється таким чином.
------------------------------------------------------------------------------
| Код | | Контроль | Відповідність |
|-----------| Назва показника |---------------| балансових рахунків |
|рядка|коло-| |рядка| колонки | синтетичного та |
| |нки | | | | аналітичного обліку |
|-----+-----+----------------------+-----+---------+-------------------------|
|1 -15| 1 | Усього |2 + 9|2 + 3 + 4|2000** + 2010 + 2020 + |
| | | | | |+ 2026* + 2027 + 2030 + |
| | | | | |+ 2037 + 2040 + 2045 + |
| | | | | |+ 2046** + 2047 + 2050 + |
| | | | | |+ 2055 + 2056** + 2057 + |
| | | | | | + 2061 + 2062 + 2065 + |
| | | | | |+ 2066** + 2067 + 2070 + |
| | | | | | + 2071 + 2072 + 2073 + |
| | | | | |+ 2074 + 2075 + 2076** + |
| | | | | | + 2077 + 209 + 2200** + |
| | | | | | + 2201 + 2202 + 2205 + |
| | | | | |+ 2206** + 2207 + 2210 + |
| | | | | | + 2211 + 2213 + 2214 + |
| | | | | | + 2216** + 2217 + 229+ |
| | | | | | + 3550 + 3551 + 3552 + |
| | | | | |+ 2600А + 2605А + 2620А +|
| | | | | |+ 2625А |
|-----+-----+----------------------+-----+---------+-------------------------|
|1 -26| 1 | Усього | |5+9+13+17| |
|-----+-----+----------------------+-----+---------+-------------------------|
|1 -26| 2 | Усього | |6+10+14+ | |
| | | | | 18 | |
|-----+-----+----------------------+-----+---------+-------------------------|
| 1,26| 3 | Усього | | 7 + 11 +| |
| | | | |+ 15 + 19| |
|-----+-----+----------------------+-----+---------+-------------------------|
|1 -26| 4 | Усього | | 8 + 12 +| |
| | | | |+ 16 + 20| |
|-----+-----+----------------------+-----+---------+-------------------------|
|1 -26| 5 | Усього | |6+ 7 + 8 | |
|-----+-----+----------------------+-----+---------+-------------------------|
|1 -26| 9 | Усього | |10+11+12 | |
|-----+-----+----------------------+-----+---------+-------------------------|
|1 -26| 13| Усього | |14+15+16 | |
|-----+-----+----------------------+-----+---------+-------------------------|
|1 -26| 17| Усього | |18+19+20 | |
|-----+-----+----------------------+-----+---------+-------------------------|
|1 -26| 21| Усього | |22+23+ 24| |
|-----+-----+----------------------+-----+---------+-------------------------|
| 2 | 1 |Короткострокові |3+4 +|5+9+13+ | |
| | |кредити, які надані |+5+6+|+17; 2+3 | |
| | |суб'єктам |+7+ 8| +4 | |
| | |господарської | | | |
| | |діяльності та фізичним| | | |
| | |особам | | | |
|-----+-----+----------------------+-----+---------+-------------------------|
|3 - 8|1, 2,|Залишки заборгованості| | |За аналітичним обліком |
| | 3, 4|за короткостроковими | | | |
| | |кредитами за | | | |
| | |зазначеними секторами | | | |
| | |економіки відповідно | | | |
| | |до видів валют | | | |
|-----+-----+----------------------+-----+---------+-------------------------|
| 2 | 5 |за строковими |3+4 +|6 + 7 + 8|2000** + 2010 + 2020 + |
| | |кредитами - усього |+5+6+| | 2026* + 2030 + 2040 + |
| | | |+7+ 8| |+ 2050 + 2061 + 2062 + |
| | | | | |+ 2070 + 2071 + 2200** + |
| | | | | |2202 + 2210 + 2211 + 3550|
| | | | | |3551 + 3552 + (2201 за |
| | | | | |аналітичним обліком) |
| | | | | |+ 2600А + 2605А + 2620А +|
| | | | | |+ 2625А |
|-----+-----+----------------------+-----+---------+-------------------------|
| 2 | 9 |за пролонгованими |3+4+ |10+11+12 |(2046** + 2056**+ 2066**+|
| | |кредитами** - усього |+5+6+| |2076** + 2206** + 2216**)|
| | | |+7+8 | |за аналітичним обліком |
|-----+-----+----------------------+-----+---------+-------------------------|
| 2 | 13|за простроченими |3+4 +|14+15+16 |2027+2037+(2047 + 2057 + |
| | |кредитами - усього |+5+6+| |+2067+2077 + 2207 + 2217)|
| | | |+7+ 8| |за аналітичним обліком |
|-----+-----+----------------------+-----+---------+-------------------------|
| 2 | 17|за сумнівними |3+4+ |18+19+20 |2090** + 2091** + 2092 + |
| | |кредитами - усього |+5+6+| |+2093+(2094+2095 + 2096 +|
| | | |+7+8 | |2097 + 2099 + 229) |
| | | | | |за аналітичним обліком |
|-----+-----+----------------------+-----+---------+-------------------------|
| 2 | 21|Для довідки: |3+4 +|22+23+ 24|2008+2018 +2038 + 2039 +|
| | |нараховані та |+5+6+| |+ 2028 + 2029 + (2048 + |
| | |прострочені доходи |+7+8 | |+2049+2058+2059 + 2068 + |
| | |- усього | | |+2069+2078+2079 + 2208 + |
| | | | | |+2209+2218 + 2219 + 2480)|
| | | | | |за аналітичним обліком |
| | | | | |+ 2607А + 2627А |
|-----+-----+----------------------+-----+---------+-------------------------|
| 9 | 1 |Довгострокові кредити,|10+11|5+9+13+17| |
| | |які надані суб'єктам |+12+ | | |
| | |господарської |13+14| | |
| | |діяльності та фізичним|+15 | | |
| | |особам | | | |
|-----+-----+----------------------+-----+---------+-------------------------|
|10 -1|1, 2,|Залишки заборгованості| | |За аналітичним обліком |
| |3, 4 |за довгостроковими | | | |
| | |кредитами за | | | |
| | |зазначеними секторами | | | |
| | |економіки відповідно | | | |
| | |до видів валют | | | |
|-----+-----+----------------------+-----+---------+-------------------------|
| 9 | 5 |за строковими |10+11|6 + 7 + 8|2045 + 2055 + 2065+2072 +|
| | |кредитами - усього |+12+ | |2073 + 2074 + 2075+2205 +|
| | | |13+14| |2213 + 2214 + (2201 |
| | | |+15 | |за аналітичним обліком) |
|-----+-----+----------------------+-----+---------+-------------------------|
| 9 | 9 |за пролонгованими |10+11|10+11+12 |(2046** + 2056**+ 2066**+|
| | |кредитами** - усього |+12+ | |2076** + 2206** + 2216**)|
| | | |13+14| |за аналітичним обліком |
| | | |+15 | | |
|-----+-----+----------------------+-----+---------+-------------------------|
| 9 | 13 |за простроченими |10+11|14+15+16 |(2047 + 2057 +2067+2077+ |
| | |кредитами - усього |+12+ | |+ 2207 + 2217) |
| | | |13+14| |за аналітичним обліком |
| | | |+15 | | |
|-----+-----+----------------------+-----+---------+-------------------------|
| 9 | 17 |за сумнівними |10+11|18+19+20 |(2094 + 2095 +2096+ 2097+|
| | |кредитами - усього |+12+ | |2099 + 229) |
| | | |13+14| |за аналітичним обліком |
| | | |+15 | | |
|-----+-----+----------------------+-----+---------+-------------------------|
| 9 | 21 |Для довідки: |10+11|22+23+24 |(2048 + 2049 +2058+2059 +|
| | |нараховані та |+12+ | |+ 2068 + 2069+2078+2079 +|
| | |прострочені доходи |13+14| |+ 2208 + 2209+2218 + 2219|
| | |- усього |+15 | |+ 2480) |
| | | | | |за аналітичним обліком |
|-----+-----+----------------------+-----+---------+-------------------------|
| 16 |1- 24|Усього кредитів, які |17+20| | |
| | |надані органам | | | |
| | |загального державного | | | |
| | |управління | | | |
|-----+-----+----------------------+-----+---------+-------------------------|
| 17 | 1 |Кредити, які надані |18+19|5+9+13+17|2100 + 2105 + 2106**+2107|
| | |центральним органам | | |+ 2190 + 2198 |
| | |державного управління | | | |
|-----+-----+----------------------+-----+---------+-------------------------|
|18,19|1, 2,|Залишки заборгованості| | | |
| |3, 4 |відповідно до видів | | | |
| | |валют: | | | |
|-----+-----+----------------------+-----+---------+-------------------------|
| 17 | 5 |за строковими |18+19|6+ 7 + 8 |2100 + 2105 |
| | |кредитами - усього | | | |
|-----+-----+----------------------+-----+---------+-------------------------|
| 17 | 9 |за пролонгованими |18+19|10+11+ 12|2106** |
| | |кредитами** - усього | | | |
|-----+-----+----------------------+-----+---------+-------------------------|
| 17 | 13|за простроченими |18+19|14+15+16 |2107 |
| | |кредитами - усього | | | |
|-----+-----+----------------------+-----+---------+-------------------------|
| 17 | 17|за сумнівними |18+19|18+19+20 |2190 + 2198 |
| | |кредитами - усього | | | |
|-----+-----+----------------------+-----+---------+-------------------------|
| 17 | 21|Для довідки: |18+19|22+23+ 24|(2108 + 2109 + 2480) |
| | |нараховані та | | |за аналітичним обліком |
| | |прострочені доходи - | | | |
| | |усього | | | |
|-----+-----+----------------------+-----+---------+-------------------------|
| 18 | 1 |Короткострокові | |5+9+13+17| |
| | |кредити | | | |
|-----+-----+----------------------+-----+---------+-------------------------|
| 18 |2, 3,|Залишки заборгованості| | | |
| | 4 |відповідно до видів | | | |
| | |валют: | | | |
|-----+-----+----------------------+-----+---------+-------------------------|
| 18 | 5 |за строковими | |6+7 + 8 |2100 |
| | |кредитами - усього | | | |
|-----+-----+----------------------+-----+---------+-------------------------|
| 18 | 9 |за пролонгованими | |10+11+ 12|2106** |
| | |кредитами** - усього | | |за аналітичним обліком |
|-----+-----+----------------------+-----+---------+-------------------------|
| 18 | 13|за простроченими | |14+15+16 |2107 |
| | |кредитами - усього | | |за аналітичним обліком |
|-----+-----+----------------------+-----+---------+-------------------------|
| 18 | 17|за сумнівними | |18+19+20 |(2190 + 2198) |
| | |кредитами - усього | | |за аналітичним обліком |
|-----+-----+----------------------+-----+---------+-------------------------|
| 18 | 21|Для довідки: | |22+23+24 |(2108 + 2109 + 2480) |
| | |нараховані та | | |за аналітичним обліком |
| | |прострочені доходи | | | |
|-----+-----+----------------------+-----+---------+-------------------------|
| 19 | 1 |Довгострокові кредити | |5+9+13+17| |
|-----+-----+----------------------+-----+---------+-------------------------|
| 19 |2, 3,|Залишки заборгованості| | | |
| | 4 |відповідно до видів | | | |
| | |валют: | | | |
|-----+-----+----------------------+-----+---------+-------------------------|
| 19 | 5 |за строковими | |6 + 7 + 8|2105 |
| | |кредитами - усього | | | |
|-----+-----+----------------------+-----+---------+-------------------------|
| 19 | 9 |за пролонгованими | |10+ 11+12|2106** |
| | |кредитами** - усього | | |за аналітичним обліком |
|-----+-----+----------------------+-----+---------+-------------------------|
| 19 | 13 |за простроченими | |14+ 15+16|2107 |
| | |кредитами - усього | | |за аналітичним обліком |
|-----+-----+----------------------+-----+---------+-------------------------|
| 19 | 17 |за сумнівними | |18+ 19+20|(2190 + 2198) |
| | |кредитами - усього | | |за аналітичним обліком |
|-----+-----+----------------------+-----+---------+-------------------------|
| 18 | 21 |Для довідки: | |22+ 23+24|(2108 + 2109 + 2480) |
| | |нараховані та | | |за аналітичним обліком |
| | |прострочені доходи | | | |
|-----+-----+----------------------+-----+---------+-------------------------|
| 20 | 1 |Кредити, які надані |21+22|5+9+ 13 +|2110 + 2115 + 2116** + |
| | |місцевим органам | | + 17 |+ 2117 + 2191 + 2199 |
| | |державного управління | | | |
|-----+-----+----------------------+-----+---------+-------------------------|
| 20 | 5 |за строковими |21+22|6+ 7 + 8 |2110 + 2115 |
| | |кредитами - усього | | | |
|-----+-----+----------------------+-----+---------+-------------------------|
| 20 | 9 |за пролонгованими |21+22|10+11+ 12|2116** |
| | |кредитами** - усього | | | |
|-----+-----+----------------------+-----+---------+-------------------------|
| 20 | 13 |за простроченими |21+22|14 +15+16|2117 |
| | |кредитами - усього | | | |
|-----+-----+----------------------+-----+---------+-------------------------|
| 20 | 17 |за сумнівними |21+22|18+19+ 20|2191 + 2199 |
| | |кредитами - усього | | | |
|-----+-----+----------------------+-----+---------+-------------------------|
| 20 | 21 |Для довідки: | |22+23+ 24|(2118 + 2119 + 2480) |
| | |нараховані та | | |за аналітичним обліком |
| | |прострочені доходи - | | | |
| | |усього | | | |
|-----+-----+----------------------+-----+---------+-------------------------|
| 21 | 1 |Короткострокові | |5+9+13+17| |
| | |кредити | | | |
|-----+-----+----------------------+-----+---------+-------------------------|
| 21 |2, 3,|Залишки заборгованості| | | |
| | 4 |відповідно до видів | | | |
| | |валют: | | | |
|-----+-----+----------------------+-----+---------+-------------------------|
| 21 | 5 |за строковими | |6+ 7 + 8 |2110 |
| | |кредитами - усього | | | |
|-----+-----+----------------------+-----+---------+-------------------------|
| 21 | 9 |за пролонгованими | |10 + 11 +|2116** |
| | |кредитами** - усього | | + 12 |за аналітичним обліком |
|-----+-----+----------------------+-----+---------+-------------------------|
| 21 | 13 |за простроченими | |14 + 15 +|2117 |
| | |кредитами - усього | | + 16 |за аналітичним обліком |
|-----+-----+----------------------+-----+---------+-------------------------|
| 21 | 17 |за сумнівними | |18+19+20 |(2191 + 2199) |
| | |кредитами - усього | | |за аналітичним обліком |
|-----+-----+----------------------+-----+---------+-------------------------|
| 21 | 21 |Для довідки: | |22+23+24 |(2118 + 2119 + 2480) |
| | |нараховані та | | |за аналітичним обліком |
| | |прострочені доходи | | | |
|-----+-----+----------------------+-----+---------+-------------------------|
| 22 | 1 |Довгострокові кредити | |5+9+13+17| |
|-----+-----+----------------------+-----+---------+-------------------------|
| 22 |2, 3,|Залишки заборгованості| | | |
| | 4 |відповідно до видів | | | |
| | |валют: | | | |
|-----+-----+----------------------+-----+---------+-------------------------|
| 22 | 5 |за строковими | |6+ 7 + 8 |2115 |
| | |кредитами - усього | | | |
|-----+-----+----------------------+-----+---------+-------------------------|
| 22 | 9 |за пролонгованими | |10+11+12 |2116** |
| | |кредитами** - усього | | |за аналітичним обліком |
|-----+-----+----------------------+-----+---------+-------------------------|
| 22 | 13 |за простроченими | |14+15+ 16|2117 |
| | |кредитами - усього | | |за аналітичним обліком |
|-----+-----+----------------------+-----+---------+-------------------------|
| 22 | 17 |за сумнівними | |18+19+20 |(2191 + 2199) |
| | |кредитами - усього | | |за аналітичним обліком |
|-----+-----+----------------------+-----+---------+-------------------------|
| 22 | 21 |Для довідки: | |22+23+ 24|(2118 + 2119 + 2480) |
| | |нараховані та | | |за аналітичним обліком |
| | |прострочені доходи | | | |
|-----+-----+----------------------+-----+---------+-------------------------|
| 23 | 1 |Кредити, які надані |24+25|5+9+13+ |1520 + 1521 + 1522 + 1523|
| | |банкам України | | + 17; |+ 1524 + 1525 + 1526** + |
| | | | |2+ 3 + 4 |+ 1527 + |
| | | | | |+ 1582 + 1589 |
|-----+-----+----------------------+-----+---------+-------------------------|
| 23 |2, 3,|Залишки заборгованості| | | |
| | 4 |відповідно до видів | | | |
| | |валют: | | | |
|-----+-----+----------------------+-----+---------+-------------------------|
| 23 | 5 |за строковими |24+25|6+ 7 + 8 |1520 + 1521 + 1522 + 1523|
| | |кредитами - усього | | |+ 1524 + 1525 |
|-----+-----+----------------------+-----+---------+-------------------------|
| 23 | 9 |за пролонгованими |24+25|10+11+12 |1526** |
| | |кредитами** - усього | | | |
|-----+-----+----------------------+-----+---------+-------------------------|
| 23 | 13 |за простроченими |24+25|14+15+ 16|1527 |
| | |кредитами - усього | | | |
|-----+-----+----------------------+-----+---------+-------------------------|
| 23 | 17 |за сумнівними |24+25|18+19+ 20|1582 + 1589 |
| | |кредитами - усього | | | |
|-----+-----+----------------------+-----+---------+-------------------------|
| 23 | 21 |Для довідки: | |22+23+ 24|(1528 + 1529 + 1780) |
| | |нараховані та | | |за аналітичним обліком |
| | |прострочені доходи - | | | |
| | |усього | | | |
|-----+-----+----------------------+-----+---------+-------------------------|
| 24 | 1 |короткострокові | |5+9+13+17| |
| | |кредити | | | |
|-----+-----+----------------------+-----+---------+-------------------------|
| 24 |2, 3,|Залишки заборгованості| | | |
| | 4 |відповідно до видів | | | |
| | |валют: | | | |
|-----+-----+----------------------+-----+---------+-------------------------|
| 24 | 5 |за строковими | |6 + 7 + 8|1520 + 1521 + 1522 + 1523|
| | |кредитами - усього | | |+ 1524 + 1525 |
| | | | | |за аналітичним обліком |
|-----+-----+----------------------+-----+---------+-------------------------|
| 24 | 9 |за пролонгованими | |10+11+12 |1526** |
| | |кредитами** - усього | | |за аналітичним обліком |
|-----+-----+----------------------+-----+---------+-------------------------|
| 24 | 13 |за простроченими | |14+15+16 |1527 |
| | |кредитами - усього | | |за аналітичним обліком |
|-----+-----+----------------------+-----+---------+-------------------------|
| 24 | 17 |за сумнівними | |18+19+20 |(1582 + 1589) |
| | |кредитами - усього | | |за аналітичним обліком |
|-----+-----+----------------------+-----+---------+-------------------------|
| 24 | 21 |Для довідки: | |22+23+24 |(1528 + 1529 + 1780) |
| | |нараховані та | | |за аналітичним обліком |
| | |прострочені доходи | | | |
|-----+-----+----------------------+-----+---------+-------------------------|
| 25 | 1 |довгострокові кредити | |5+9+13+17| |
|-----+-----+----------------------+-----+---------+-------------------------|
| 25 |2, 3,|Залишки заборгованості| | | |
| | 4 |відповідно до видів | | | |
| | |валют: | | | |
|-----+-----+----------------------+-----+---------+-------------------------|
| 25 | 5 |за строковими | |6+ 7 + 8 |1524 + 1525 |
| | |кредитами - усього | | |за аналітичним обліком |
|-----+-----+----------------------+-----+---------+-------------------------|
| 25 | 9 |за пролонгованими | |10+11+ 12|1526** |
| | |кредитами** - усього | | |за аналітичним обліком |
|-----+-----+----------------------+-----+---------+-------------------------|
| 25 | 13 |за простроченими | |14+15+ 16|1527 |
| | |кредитами - усього | | |за аналітичним обліком |
|-----+-----+----------------------+-----+---------+-------------------------|
| 25 | 17 |за сумнівними | |18+19+ 20|(1582 + 1589) |
| | |кредитами - усього | | |за аналітичним обліком |
|-----+-----+----------------------+-----+---------+-------------------------|
| 25 | 21 |Для довідки: | |22+23+ 24|(1528 + 1529 + 1780) |
| | |нараховані та | | |за аналітичним обліком |
| | |прострочені доходи | | | |
|-----+-----+----------------------+-----+---------+-------------------------|
| 26 |1- 24| Усього |1+16+| | |
| | | |23 | | |
------------------------------------------------------------------------------
----------------------------
* Контрактивний рахунок з від'ємним знаком.
** Рахунок виключається згідно з постановою Правління Національного банку України від 19.03.2003 N 120.
Частина 2
З метою забезпечення складання грошової і банківської статистики за суб'єктами малого підприємництва у формі наводяться дані про залишки заборгованості за кредитами, наданими банками України резидентам - суб'єктам малого підприємництва незалежно від форми власності в розрізі секторів економіки.
Відповідно до Закону України "Про державну підтримку малого підприємництва" ( 2063-14 ) суб'єктами малого підприємництва є:
фізичні особи, зареєстровані у встановленому законом порядку як суб'єкти підприємницької діяльності;
юридичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності будь-якої організаційно-правової форми та форми власності, у яких середньооблікова чисельність працюючих за звітний період (календарний рік) не перевищує 50 осіб та обсяг річного валового доходу не перевищує 500000 євро.
Для таких клієнтів банків обов'язковий аналітичний параметр клієнта "Приналежність до малого бізнесу" К140 = 1, якщо суб'єкт господарської діяльності не належить до суб'єктів малого бізнесу, то К140 = 9.
"Звіт про залишки заборгованості за кредитами, наданими суб'єктам малого підприємництва" у розрізі секторів економіки формується в автоматизованому режимі на базі даних файла 14 "Дані про залишки за коштами до запитання, кредитними та депозитними рахунками" за результатами формування показників за параметром К140.
Заборгованість за кредитами, наданими суб'єктам малого підприємництва, є часткою загальної заборгованості за кредитами, наданими банками в економіку, і включає строкову, пролонговану, прострочену та сумнівну заборгованість, що розподіляється за секторами економіки згідно з Методичними рекомендаціями щодо класифікації інституційних секторів економіки України, затвердженими наказом Міністерства статистики України від 25.07.94 N 172, за видами кредитів та за видами валют у гривневому еквіваленті.
Для довідки наводяться дані про нараховані та прострочені доходи за кредитами у відповідних розрізах.
Форма заповнюється таким чином.
--------------------------------------------
| Код | |
|------------------| Назва показника |
| рядка | колонки | |
| | | |
|--------+---------+-----------------------+
| 1 - 13 | 1 | Усього |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
|--------+---------+-----------------------+
| 2 | 1 | Короткострокові |
| | | кредити, надані |
| | | суб'єктам малого |
| | | підприємництва |
|--------+---------+-----------------------+
| 3 - 7 | 1, 2, | Залишки заборгованості|
| | 3, 4 | за короткостроковими |
| | | кредитами за |
| | | зазначеними секторами |
| | | економіки відповідно |
| | | до видів валют |
|--------+---------+-----------------------+
| 2 | 5 | за строковими |
| | | кредитами - усього |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
|--------+---------+-----------------------+
| 2 | 9 | за пролонгованими |
| | | кредитами** - усього |
| | | |
|--------+---------+-----------------------+
| 2 | 13 | за простроченими |
| | | кредитами - усього |
| | | |
|--------+---------+-----------------------+
| 2 | 17 | за сумнівними |
| | | кредитами - усього |
| | | |
| | | |
|--------+---------+-----------------------+
| 2 | 21 | Для довідки: |
| | | нараховані та |
| | | прострочені доходи - |
| | | усього |
| | | |
| | | |
| | | |
|--------+---------+-----------------------+
| 8 | 1 | Довгострокові кредити,|
| | | надані суб'єктам |
| | | малого підприємництва |
|--------+---------+-----------------------+
| 9 - 13 | 1, 2, | Залишки заборгованості|
| | 3, 4 | за довгостроковими |
| | | кредитами за |
| | | зазначеними секторами |
| | | економіки відповідно |
| | | до видів валют |
|--------+---------+-----------------------+
| 8 | 5 | за строковими |
| | | кредитами - усього |
| | | |
| | | |
|--------+---------+-----------------------+
| 8 | 9 | за пролонгованими |
| | | кредитами** - усього |
| | | |
|--------+---------+-----------------------+
| 8 | 13 | за простроченими |
| | | кредитами - усього |
| | | |
|--------+---------+-----------------------+
| 8 | 17 | за сумнівними |
| | | кредитами - усього |
| | | |
|--------+---------+-----------------------+
| 8 | 21 | Для довідки: |
| | | нараховані та |
| | | прострочені доходи - |
| | | усього |
| | | |
--------------------------------------------
Продовження таблиці
--------------------------------------------------------------------
Контроль | Відповідність |
----------------------------------| балансових рахунків |
рядка | колонки | синтетичного та |
| | аналітичного обліку |
---------------+------------------+--------------------------------|
2 + 8 | 2 + 3 + 4 | 2000** + 2010 + 2020 + 2026* |
| | + 2027 + 2030 + 2037 + 2040 + |
| | + 2045 + 2046** + 2047 + |
| | + 2050 + 2055 + 2056** + |
| | + 2057 + 2061 + |
| | + 2062 + 2065 + 2066** + 2067 |
| | + 2070 + 2071 + 2072 + 2073 + |
| | + 2074 + 2075 + 2076** + 2077 |
| | + 209 + 2200** + |
| | + 2201 + 2202 + 2205 + |
| | + 2206** + 2207 + 2210 + |
| | + 2211 + 2213 + 2214 + |
| | + 2216** + 2217 + 229 + |
| | + 3550 + 3551 + 3552 + |
| | + 2600А + 2605А + 2620А + |
| | + 2625А |
---------------+------------------+--------------------------------|
3 + 4 + | 5 + 9 + 13 + | |
+ 5 + 6 + 7 | + 17; | |
| 2 + 3 + 4 | |
| | |
---------------+------------------+--------------------------------|
| | За аналітичним обліком |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
---------------+------------------+--------------------------------|
3 + 4 + | 6 + 7 + 8 | 2000** + 2010 + 2020 + 2026* + |
+ 5 + 6 + 7 | | + 2030 + 2040 + 2050 + |
| | + 2062 + 2070 + 2071 + (2061 |
| | за аналітичним |
| | обліком) + 2200** + |
| | 2202 + 2210 + 2211 + 3550 + |
| | + 3551 + 3552 + (2201 за |
| | аналітичним обліком) |
| | + 2600А + 2605А + 2620А |
| | + 2625А |
---------------+------------------+--------------------------------|
3 + 4 + | 10 + 11 + | (2046** + 2056** + 2066** + |
+ 5 + 6 + 7 | + 12 | + 2076** + 2206** + 2216**) |
| | за аналітичним обліком |
---------------+------------------+--------------------------------|
3 + 4 + | 14 + 15 + | 2027 + 2037 + (2047 + 2057 + |
+ 5 + 6 + 7 | + 16 | 2067 + 2077 + 2207 + 2217) |
| | за аналітичним обліком |
---------------+------------------+--------------------------------|
3 + 4 + | 18 + 19 + | 2090** + 2091** + 2092 + |
+ 5 + 6 + 7 | + 20 | 2093 + (2094 + 2095 + 2096 + |
| | 2097 + 2099 + 229) |
| | за аналітичним обліком |
---------------+------------------+--------------------------------|
3 + 4 + | 22 + 23 + | 2008 + 2018 + 2038 + 2039 + |
+ 5 + 6 + 7 | + 24 | 2028 + 2029 + (2048 + 2049 + |
| | 2058 + 2059 + 2068 + 2069 + |
| | 2078 + 2079 + 2480) |
| | за аналітичним обліком |
| | + 2208 + 2209 + 2218 + 2219 + |
| | + 2480 + 2607А + 2627А |
---------------+------------------+--------------------------------|
9 + 10 + 11 + | 5 + 9 + 13 + | |
+ 12 + 13 | + 17 | |
| | |
---------------+------------------+--------------------------------|
| | За аналітичним обліком |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
---------------+------------------+--------------------------------|
9 + 10 + 11 + | 6 + 7 + 8 | 2045 + 2055 + 2065 + 2072 + |
+ 12 + 13 | | + 2073 + 2074 + 2075 + 2213 + |
| | + 2214 + (+ 2201 + 2061 |
| | за аналітичним обліком) |
---------------+------------------+--------------------------------|
9 + 10 + 11 + | 10 + 11 + | (2046** + 2056** + 2066** + |
+ 12 + 13 | + 12 | + 2076** + 2206** + 2216**) |
| | за аналітичним обліком |
---------------+------------------+--------------------------------|
9 + 10 + 11 + | 14 + 15 + | (2047 + 2057 + 2067 + 2077 + |
+ 12 + 13 | + 16 | + 2207 + 2217) |
| | за аналітичним обліком |
---------------+------------------+--------------------------------|
9 + 10 + 11 + | 18 + 19 + | (2094 + 2095 + 2096 + 2097 + |
+ 12 + 13 | + 20 | + 2099) |
| | за аналітичним обліком |
---------------+------------------+--------------------------------|
9 + 10 + 11 + | 22 + 23 + | (2048 + 2049 + 2058 + 2059 + |
+ 12 + 13 | + 24 | + 2068 + 2069 + 2078 + 2079 + |
| | + 2480) + 2208 + 2209 + 2218 + |
| | 2219 + 2480) |
| | за аналітичним обліком |
--------------------------------------------------------------------
---------------------------
* Контрактивний рахунок з від'ємним знаком.
** Рахунок виключається згідно з постановою Правління Національного банку України від 19.03.2003 N 120.
Форма N 322 (місячна)
Подається електронною поштою:
- банками - юридичними
особами в обласному розрізі
територіальним управлінням
Національного банку України
в установлений ними строк;
- територіальними
управліннями
Національного банку України
через Центральну
розрахункову палату
Економічному департаменту
до 11 числа після звітного
періоду
Звіт
про залишки заборгованості за наданими кредитами
(класифікація за цільовим спрямуванням)
за станом на 1__________200__ року
| _______________ (назва банку) |
____________________________ (місцезнаходження банку) |
(копійки)
-----------------------------------------------------------
| | | Сума залишків |
| | Назва показника | заборгованості |
| | | за наданими кредитами |
| Код | |-------------------------+
| рядка | | усього | у тому числі |
| | | |----------------|
| | | | НВ | ВКВ | НКВ |
|-------+-----------------------+--------+----+-----+-----+
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------+-----------------------+-------------------------+
| 1 | Усього | |
|-------+-----------------------+-------------------------+
| 2 | Короткострокові | |
| | кредити, які надані | |
| | суб'єктам | |
| | господарської | |
| | діяльності та фізичним| |
| | особам, у тому числі | |
|-------+-----------------------+-------------------------+
| 3 | суб'єктам | |
| | господарської | |
| | діяльності | |
|-------+-----------------------+-------------------------+
| 4 | фізичним особам | |
|-------+-----------------------+-------------------------+
| 5 | Довгострокові | |
| | кредити, які надані | |
| | суб'єктам | |
| | господарської | |
| | діяльності та | |
| | фізичним особам, | |
| | у тому числі | |
|-------+-----------------------+-------------------------+
| 6 | суб'єктам | |
| | господарської | |
| | діяльності | |
|-------+-----------------------+-------------------------+
| 7 | фізичним особам | |
-----------------------------------------------------------
Продовження таблиці
----------------------------------------------------
У тому числі за кредитами |
---------------------------------------------------|
у поточну діяльність |в інвестиційну діяльність|
-------------------------+-------------------------|
усього | у тому числі | усього | у тому числі |
|----------------| |----------------|
| НВ | ВКВ | НКВ | | НВ | ВКВ | НКВ |
--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----|
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
-------------------------+-------------------------|
| |
-------------------------+-------------------------|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
-------------------------+-------------------------|
| |
| |
| |
-------------------------+-------------------------|
| |
-------------------------+-------------------------|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
-------------------------+-------------------------|
| |
| |
| |
-------------------------+-------------------------|
| |
----------------------------------------------------
| "___"__________200__ р. |
Керівник ________ ___________ (підпис) (прізвище, ініціали) |
| ____________________ (прізвище виконавця, номер телефону) |
Головний бухгалтер ________ ___________ (підпис) (прізвище, ініціали) |
Пояснення щодо заповнення форми N 322
Звіт
про залишки заборгованості за наданими кредитами
(класифікація за цільовим спрямуванням)
У формі наводяться дані про залишки заборгованості за кредитами резидентів, які розподіляються за цільовим спрямуванням (у поточну та інвестиційну діяльність), за видами кредитів та видами валют у гривневому еквіваленті.
Об'єктами класифікації кредитів за цільовим спрямуванням є всі види економічної діяльності суб'єктів господарської діяльності (фізичних та юридичних осіб).
Форма заповнюється таким чином.
------------------------------------------------------------------------------
| Код | | Контроль | Відповідність |
|-------------| Назва показника |-----------------| балансових рахунків |
|рядка|колонки| |рядка| колонки | синтетичного та |
| | | | | | аналітичного обліку |
|-----+-------+--------------------+-----+-----------+-----------------------|
| 1 | 1 | Усього |2 + 5|5+9;2+3 + 4| |
|-----+-------+--------------------+-----+-----------+-----------------------|
|1 - 7|1 - 12 | Усього | | 1 = 5 + 9;| |
| | | | |1=2 + 3+ 4;| |
| | | | |2= 6 + 10; | |
| | | | |3 = 7 + 11;| |
| | | | |4 = 8 + 12;| |
| | | | |5=6+ 7 + 8;| |
| | | | |9=10+11+ 12| |
|-----+-------+--------------------+-----+-----------+-----------------------|
| 2 | 1 - 4 |Короткострокові |3 + 4| 5 + 9 | |
| | |кредити, які надані | | | |
| | |суб'єктам | | | |
| | |господарської | | | |
| | |діяльності та | | | |
| | |фізичним особам | | | |
|-----+-------+--------------------+-----+-----------+-----------------------|
| 2 | 5 - 8 |Короткострокові |3 + 4| | |
| | |кредити в поточну | | | |
| | |діяльність суб'єктам| | | |
| | |господарської | | | |
| | |діяльності та | | | |
| | |фізичним особам | | | |
|-----+-------+--------------------+-----+-----------+-----------------------|
| 3 | 5 - 8 |Короткострокові | | |2000** + 2010 + 2020 + |
| | |кредити в поточну | | |+ 2026* + 2027 + 2030 +|
| | |діяльність суб'єктам| | |+ 2037 + 2040 + 2050 + |
| | |господарської | | |2061 + 2062 + 2090** |
| | |діяльності | | |+ 2091** + 2092 + 2093 |
| | | | | | + 2600А + 2605А + |
| | | | | | + (2046** + 2047 + |
| | | | | |2056** + 2057 + 2066** |
| | | | | |2067 + 2094 + 2095 + |
| | | | | |2096 + 2099)А за |
| | | | | |аналітичним обліком |
|-----+-------+--------------------+-----+-----------+-----------------------|
| 4 | 5 - 8 |Короткострокові | | | 2200** + 2202 + 3550 |
| | |кредити в поточну | | | + 3551 + 3552 + 2620А |
| | |діяльність фізичним | | | + 2625А + (2201 + |
| | |особам | | | 2206** + 2207 + 2290 +|
| | | | | |+ 2299) за аналітичним |
| | | | | | обліком |
|-----+-------+--------------------+-----+-----------+-----------------------|
| 2 | 9 - 12|Короткострокові |3 + 4| | |
| | |кредити в | | | |
| | |інвестиційну | | | |
| | |діяльність суб'єктам| | | |
| | |господарської | | | |
| | |діяльності та | | | |
| | |фізичним особам | | | |
|-----+-------+--------------------+-----+-----------+-----------------------|
| 3 | 9 - 12|Короткострокові | | |2070 + 2071 + (2076** +|
| | |кредити в | | |+ 2077 + 2097) за |
| | |інвестиційну | | |аналітичним обліком |
| | |діяльність суб'єктам| | | |
| | |господарської | | | |
| | |діяльності | | | |
|-----+-------+--------------------+-----+-----------+-----------------------|
| 4 | 9 - 12|Короткострокові | | |2210 + 2211 + (2216** +|
| | |кредити в | | |+ 2217 + 2291) за |
| | |інвестиційну | | |аналітичним обліком |
| | |діяльність фізичним | | | |
| | |особам | | | |
|-----+-------+--------------------+-----+-----------+-----------------------|
| 5 | 1 - 4 |Довгострокові |6 + 7| 5 + 9 | |
| | |кредити, які надані | | | |
| | |суб'єктам | | | |
| | |господарської | | | |
| | |діяльності | | | |
| | |та фізичним особам | | | |
|-----+-------+--------------------+-----+-----------+-----------------------|
| 5 | 5 - 8 |Довгострокові |6 + 7| | |
| | |кредити в поточну | | | |
| | |діяльність, які | | | |
| | |надані суб'єктам | | | |
| | |господарської | | | |
| | |діяльності та | | | |
| | |фізичним особам | | | |
|-----+-------+--------------------+-----+-----------+-----------------------|
| 6 | 5 - 8 |Довгострокові | | |2045 + 2055 + 2065 + |
| | |кредити в поточну | | |(2046** + 2047 + 2056**|
| | |діяльність суб'єктам| | |+ 2057 + 2066** + 2067 |
| | |господарської | | |+ 2094 + 2095 + 2096 + |
| | |діяльності | | |+2099) за аналітичним |
| | | | | | обліком |
|-----+-------+--------------------+-----+-----------+-----------------------|
| 7 | 5 - 8 |Довгострокові | | |2205 + 2290 + 2299 + |
| | |кредити в поточну | | |(2201 + 2206** + 2207) |
| | |діяльність | | |за аналітичним обліком |
| | |фізичним особам | | | |
|-----+-------+--------------------+-----+-----------+-----------------------|
| 5 | 9 - 12|Довгострокові |6 + 7| | |
| | |кредити в | | | |
| | |інвестиційну | | | |
| | |діяльність суб'єктам| | | |
| | |господарської | | | |
| | |діяльності та | | | |
| | |фізичним особам | | | |
|-----+-------+--------------------+-----+-----------+-----------------------|
| 6 | 9 - 12|Довгострокові | | | 2072 + 2073 + 2074 |
| | |кредити в | | | 2075 + (2076** + 2077 |
| | |інвестиційну | | |+ 2097) за аналітичним |
| | |діяльність | | |обліком |
| | |суб'єктам | | | |
| | |господарської | | | |
| | |діяльності | | | |
|-----+-------+--------------------+-----+-----------+-----------------------|
| 7 | 9 - 12|Довгострокові | | |2213 + 2214 + (2216** +|
| | |кредити в | | |+ 2217 + 2291) за |
| | |інвестиційну | | |аналітичним обліком |
| | |діяльність фізичним | | | |
| | |особам | | | |
------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------
* Контрактивний рахунок з від'ємним знаком.
** Рахунок виключається згідно з постановою Правління Національного банку України від 19.03.2003 N 120.
Форма N 323 (місячна)
Подається електронною поштою:
- банками - юридичними
особами в обласному розрізі
територіальним управлінням
Національного банку України
в установлений ними строк;
- територіальними
управліннями
Національного банку України
через Центральну
розрахункову палату
Економічному департаменту
до 11 числа після звітного
періоду
Звіт
про залишки заборгованості за наданими кредитами
(класифікація за формами власності)
за станом на ___________ 200 року
| _______________ (назва банку) |
____________________________ (місцезнаходження банку) |
(копійки)
-----------------------------------------------------------------------------
| Код | Назва показника | Сума залишків коштів за |
| рядка | | наданими кредитами |
| | |--------------------------|
| | | усього | у тому числі |
| | | |----------------|
| | | | НВ | ВКВ | НКВ |
|-------+----------------------------------------+---------+----+-----+-----|
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------+----------------------------------------+---------+----+-----+-----|
| 1 | Заборгованість за кредитами, наданими | | | | |
| | резидентам - усього | | | | |
|-------+----------------------------------------+---------+----+-----+-----|
| 2 | Короткострокові кредити, які надані | | | | |
| | суб'єктам господарської діяльності, | | | | |
| | у тому числі за формою власності: | | | | |
|-------+----------------------------------------+---------+----+-----+-----|
| 3 | приватна | | | | |
|-------+----------------------------------------+---------+----+-----+-----|
| 4 | колективна | | | | |
|-------+----------------------------------------+---------+----+-----+-----|
| 5 | державна | | | | |
|-------+----------------------------------------+---------+----+-----+-----|
| 6 | власність міжнародних організацій | | | | |
| | та юридичних осіб інших держав | | | | |
|-------+----------------------------------------+---------+----+-----+-----|
| 7 | Довгострокові кредити, які надані | | | | |
| | суб'єктам господарської діяльності, | | | | |
| | у тому числі за формою власності: | | | | |
|-------+----------------------------------------+---------+----+-----+-----|
| 8 | приватна | | | | |
|-------+----------------------------------------+---------+----+-----+-----|
| 9 | колективна | | | | |
|-------+----------------------------------------+---------+----+-----+-----|
| 10 | державна | | | | |
|-------+----------------------------------------+---------+----+-----+-----|
| 11 | власність міжнародних організацій | | | | |
| | та юридичних осіб інших держав | | | | |
|-------+----------------------------------------+---------+----+-----+-----|
| 12 | Короткострокові кредити, які надані | | | | |
| | фізичним особам (приватна власність) | | | | |
|-------+----------------------------------------+---------+----+-----+-----|
| 13 | Довгострокові кредити, які надані | | | | |
| | фізичним особам (приватна власність) | | | | |
|-------+----------------------------------------+---------+----+-----+-----|
| 14 | Кредити, які надані центральним | | | | |
| | органам державного управління | | | | |
|-------+----------------------------------------+---------+----+-----+-----|
| 15 | короткострокові | | | | |
|-------+----------------------------------------+---------+----+-----+-----|
| 16 | довгострокові | | | | |
|-------+----------------------------------------+---------+----+-----+-----|
| 17 | Кредити, які надані місцевим органам | | | | |
| | державного управління | | | | |
|-------+----------------------------------------+---------+----+-----+-----|
| 18 | короткострокові | | | | |
|-------+----------------------------------------+---------+----+-----+-----|
| 19 | довгострокові | | | | |
|-------+----------------------------------------+---------+----+-----+-----|
| 20 | Заборгованість за кредитами, наданими | | | | |
| | нерезидентам, - усього | | | | |
|-------+----------------------------------------+---------+----+-----+-----|
| 21 | Короткострокові кредити, | | | | |
| | у тому числі за формою власності: | | | | |
|-------+----------------------------------------+---------+----+-----+-----|
| 22 | власність інших держав | | | | |
|-------+----------------------------------------+---------+----+-----+-----|
| 23 | власність міжнародних організацій | | | | |
| | та юридичних осіб інших держав | | | | |
|-------+----------------------------------------+---------+----+-----+-----|
| 24 | приватна власність фізичних осіб | | | | |
| | інших держав | | | | |
|-------+----------------------------------------+---------+----+-----+-----|
| 25 | Довгострокові кредити, | | | | |
| | у тому числі за формою власності: | | | | |
|-------+----------------------------------------+---------+----+-----+-----|
| 26 | власність інших держав | | | | |
|-------+----------------------------------------+---------+----+-----+-----|
| 27 | власність міжнародних організацій | | | | |
| | та юридичних осіб інших держав | | | | |
|-------+----------------------------------------+---------+----+-----+-----|
| 28 | приватна власність фізичних осіб | | | | |
| | інших держав | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------
Частина 2
(копійки)
-----------------------------------------------------------------------------
| Код | Назва показника | Сума залишків коштів за |
| рядка | | наданими кредитами |
| | |--------------------------|
| | | усього | у тому числі |
| | | |----------------|
| | | | НВ | ВКВ | НКВ |
|-------+----------------------------------------+---------+----+-----+-----|
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------+----------------------------------------+---------+----+-----+-----|
| 1 | Кредити, надані суб'єктам малого | | | | |
| | підприємництва, - усього | | | | |
|-------+----------------------------------------+---------+----+-----+-----|
| 2 | Короткострокові кредити, | | | | |
| | у тому числі за формою власності: | | | | |
|-------+----------------------------------------+---------+----+-----+-----|
| 3 | приватна | | | | |
|-------+----------------------------------------+---------+----+-----+-----|
| 4 | колективна | | | | |
|-------+----------------------------------------+---------+----+-----+-----|
| 5 | державна | | | | |
|-------+----------------------------------------+---------+----+-----+-----|
| 6 | власність міжнародних організацій | | | | |
| | та юридичних осіб інших держав | | | | |
|-------+----------------------------------------+---------+----+-----+-----|
| 7 | Довгострокові кредити, | | | | |
| | у тому числі за формою власності: | | | | |
|-------+----------------------------------------+---------+----+-----+-----|
| 8 | приватна | | | | |
|-------+----------------------------------------+---------+----+-----+-----|
| 9 | колективна | | | | |
|-------+----------------------------------------+---------+----+-----+-----|
| 10 | державна | | | | |
|-------+----------------------------------------+---------+----+-----+-----|
| 11 | власність міжнародних організацій | | | | |
| | та юридичних осіб інших держав | | | | |
|-------+----------------------------------------+---------+----+-----+-----|
| 12 | Короткострокові кредити, які надані | | | | |
| | фізичним особам (приватна власність) | | | | |
|-------+----------------------------------------+---------+----+-----+-----|
| 13 | Довгострокові кредити, які надані | | | | |
| | фізичним особам (приватна власність) | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------
| "___"__________200__ р. |
Керівник ________ ___________ (підпис) (прізвище, ініціали) |
| ____________________ (прізвище виконавця, номер телефону) |
Головний бухгалтер ________ ___________ (підпис) (прізвище, ініціали) |
Пояснення щодо заповнення форми N 323
Звіт
про залишки заборгованості за наданими кредитами
(класифікація за формами власності)
Частина 1
У формі наводяться дані про залишки заборгованості за кредитами резидентів і нерезидентів окремо, які розподіляються за формами власності згідно з Державним класифікатором України ДК 001-94 "Класифікація форм власності", затвердженим наказом Держстандарту України від 22.11.94 N 288 (далі - КФВ), за видами валют у гривневому еквіваленті та строками кредитів.
Форма заповнюється таким чином.
------------------------------------------------------------------------------
| Код | Назва показника | Контроль | Відповідність балансових |
|-----------| |-------------| рахунків синтетичного та |
|рядка|коло-| | рядка |коло-| аналітичного обліку |
| |нки | | |нки | |
|-----+-----+----------------------+-------+-----+---------------------------|
| 1 | 1 |Заборгованість за |2 + 7 +|2+3+4| |
| | |кредитами, наданими |12 + 13| | |
| | |резидентам, - усього |+14 +17| | |
|-----+-----+----------------------+-------+-----+---------------------------|
|1- 19| 1 |Заборгованість за | |2+3+4| |
| | |кредитами, наданими | | | |
| | |резидентам, - усього | | | |
|-----+-----+----------------------+-------+-----+---------------------------|
| 2 | 1 |Короткострокові |3 + 4 +|2+3+4|2000**+2010+2020+2026*+2027|
| | |кредити, які надані |+ 5 + 6| |+2030+2037+2040+2050+2061 +|
| | |суб'єктам | | |+2062+2070+ 2071 + 2090** +|
| | |господарської | | |+2091**+2092+2093+(2046** +|
| | |діяльності | | |+2047+2056**+2057+2066** + |
| | | | | |+2067+2076**+2077+2094 + |
| | | | | |+2095+2096+2097+2099) за |
| | | | | |аналітичним обліком, рези- |
| | | | | |денти + 2600А + 2605А |
|-----+-----+----------------------+-------+-----+---------------------------|
|3 - 6|1, 2,|Залишки заборгованості| | |За аналітичним обліком |
| |3, 4 |за короткостроковими | | | |
| | |кредитами за | | | |
| | |зазначеними формами | | | |
| | |власності резидентів | | | |
| | |відповідно до видів | | | |
| | |валют | | | |
|-----+-----+----------------------+-------+-----+---------------------------|
| 7 | 1 |Довгострокові кредити,|8 + 9 +|2+3+4|2045+2055+2065+2072+2073 + |
| | |які надані суб'єктам | 10 +11| |+2074+2075+(2046**+2047 + |
| | |господарської | | |+2056**+2057+2066** + 2067+|
| | |діяльності | | |+2076**+2077 + 2094+ 2095 +|
| | | | | |+ 2096+ 2097+ 2099) за ана-|
| | | | | |літичним обліком, резиденти|
|-----+-----+----------------------+-------+-----+---------------------------|
|8- 11|1, 2,|Залишки заборгованості| | |За аналітичним обліком |
| |3, 4 |за довгостроковими | | | |
| | |кредитами за | | | |
| | |зазначеними формами | | | |
| | |власності резидентів | | | |
| | |відповідно до видів | | | |
| | |валют | | | |
|-----+-----+----------------------+-------+-----+---------------------------|
| 12 |1, 2,|Короткострокові | | |2200**+2202+2210+2211+3550+|
| |3, 4 |кредити, які надані | | |+3551+3552+(2201 + 2206** +|
| | |фізичним особам, - | | |+2207+2216**+2217+ 229) за |
| | |приватна власність | | |аналітичним обліком, |
| | |резидентів відповідно | | |резиденти + 2620А + 2625А |
| | |до видів валют | | | |
|-----+-----+----------------------+-------+-----+---------------------------|
| 13 |1, 2,|Довгострокові кредити,| | |2205+2213+2214+(2201+2206**|
| |3, 4 |які надані фізичним | | |+2207+2216**+2217 + 229) за|
| | |особам, - приватна | | |аналітичним обліком, |
| | |власність резидентів | | |резиденти |
| | |відповідно до видів | | | |
| | |валют | | | |
|-----+-----+----------------------+-------+-----+---------------------------|
| 14 | 1 |Кредити, які надані |15 + 16|2+3+4|210-2108-2109 + 2190 + 2198|
| | |центральним органам | | | |
| | |державного управління | | | |
|-----+-----+----------------------+-------+-----+---------------------------|
| 15 |1, 2,|Залишки заборгованості| | |2100+(2106**+2107+2190 |
| |3, 4 |за короткостроковими | | |+2198) |
| | |кредитами відповідно | | |за аналітичним обліком |
| | |до видів валют | | | |
|-----+-----+----------------------+-------+-----+---------------------------|
| 16 |1, 2,|Залишки заборгованості| | |2105+(2106**+2107+2190 |
| |3, 4 |за довгостроковими | | |+2198) |
| | |кредитами відповідно | | |за аналітичним обліком |
| | |до видів валют | | | |
|-----+-----+----------------------+-------+-----+---------------------------|
| 17 | 1 |Кредити, які надані |18 + 19|2+3+4|211-2118-2119+2191 + 2199 |
| | |місцевим органам | | | |
| | |державного управління | | | |
|-----+-----+----------------------+-------+-----+---------------------------|
| 18 |1, 2,|Залишки заборгованості| | |2110+(2116**+2117+2191 |
| |3, 4 |за короткостроковими | | |+ 2199) |
| | |кредитами відповідно | | |за аналітичним обліком |
| | |до видів валют | | | |
|-----+-----+----------------------+-------+-----+---------------------------|
| 19 |1, 2,|Залишки заборгованості| | |2115+(2116**+2117+2191 |
| |3, 4 |за довгостроковими | | |+ 2199) |
| | |кредитами відповідно | | |за аналітичним обліком |
| | |до видів валют | | | |
|-----+-----+----------------------+-------+-----+---------------------------|
| 20 | 1 |Заборгованість за |21 + 25|2+3+4| |
| | |кредитами, наданими | | | |
| | |нерезидентам, - усього| | | |
|-----+-----+----------------------+-------+-----+---------------------------|
|20-28| 1 |Заборгованість за | |2+3+4| |
| | |кредитами, наданими | | | |
| | |нерезидентам, - усього| | | |
|-----+-----+----------------------+-------+-----+---------------------------|
| 21 | 1 |Короткострокові |22+ 23 |2+3+4|2000**+2010+2020+2026*+2027|
| | |кредити | + 24 | |+2030+2037+2040+2050+2061 +|
| | | | | |+2062+2070+2071 + 2090** + |
| | | | | |+2091**+2092+209+2200+2201+|
| | | | | |2202+2210+2211+(2046**+2047|
| | | | | |+2056**+2057+2066**+2067 + |
| | | | | |2076**+2077+2094+2095+2096+|
| | | | | |2097+2099+2206** + 2207 + |
| | | | | |2216** + 2217 + 229) за |
| | | | | |аналітичним обліком |
| | | | | |нерезиденти+2600А + 2605А +|
| | | | | |+ 2620А + 2625А |
|-----+-----+----------------------+-------+-----+---------------------------|
|22-24|1, 2,|Залишки заборгованості| | |За аналітичним обліком |
| |3, 4 |за короткостроковими | | | |
| | |кредитами за формами | | | |
| | |власності нерезидентів| | | |
| | |відповідно до видів | | | |
| | |валют | | | |
|-----+-----+----------------------+-------+-----+---------------------------|
| 25 | 1 |Довгострокові кредити |26+ 27 |2+3+4|2045+2055+2065+2072+2073 + |
| | | | + 28 | |+2074+2075+2205+2213+2214 +|
| | | | | |+(2046**+2047+2056**+2057+ |
| | | | | |+2066**+2067+2076** +2077+ |
| | | | | |2094+2095+2096+2097+2099+ |
| | | | | |2206** + 2207 + + 2216** |
| | | | | |+ 2217+ 229) за аналітичним|
| | | | | | обліком, нерезиденти |
|-----+-----+----------------------+-------+-----+---------------------------|
|26-28|1, 2,|Залишки заборгованості| | |За аналітичним обліком |
| |3, 4 |за довгостроковими | | | |
| | |кредитами за формами | | | |
| | |власності нерезидентів| | | |
| | |відповідно до видів | | | |
| | |валют | | | |
------------------------------------------------------------------------------
-------------------------
* Контрактивний рахунок з від'ємним знаком.
** Рахунок виключається згідно з постановою Правління Національного банку України від 19.03.2003 N 120.
Частина 2
З метою забезпечення складання грошової і банківської статистики за суб'єктами малого підприємництва у формі наводяться дані про залишки заборгованості за кредитами, наданими банками України резидентам - суб'єктам малого підприємництва незалежно від форм власності.
Відповідно до Закону України "Про державну підтримку малого підприємництва" ( 2063-14 ) суб'єктами малого підприємництва є:
фізичні особи, зареєстровані у встановленому законом порядку як суб'єкти підприємницької діяльності;
юридичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності будь-якої організаційно-правової форми та форми власності, у яких середньооблікова чисельність працюючих за звітний період (календарний рік) не перевищує 50 осіб та обсяг річного валового доходу не перевищує 500000 євро.
Для таких клієнтів банків обов'язковий аналітичний параметр клієнта "Приналежність до малого бізнесу" К140 = 1, якщо суб'єкт господарської діяльності не належить до суб'єктів малого бізнесу, то К140 = 9.
"Звіт про залишки заборгованості за кредитами, наданими суб'єктам малого підприємництва" у розрізі форм власності формується в автоматизованому режимі на базі даних файла 14 "Дані про залишки за коштами до запитання, кредитними та депозитними рахунками" за результатами формування показників за параметром К140.
Заборгованість за кредитами, наданими суб'єктам малого підприємства, є часткою загальної заборгованості за кредитами, наданими банками в економіку, і включає строкову, пролонговану, прострочену та сумнівну заборгованість, що розподіляється за формами власності згідно з Державним класифікатором України ДК 001-94 "Класифікація форм власності", затвердженим наказом Держстандарту України від 22.11.94 N 288 (далі - КФВ), за видами валют у гривневому еквіваленті та строками кредитів.
Форма заповнюється таким чином.
------------------------------------------------------------------------------
| Код | Назва показника | Контроль | Відповідність балансових |
|-----------| |-----------| рахунків синтетичного та |
|рядка|коло-| |рядка|коло-| аналітичного обліку |
| |нки | | |нки | |
|-----+-----+----------------------+-----+-----+-----------------------------|
| 1 | 1 |Заборгованість за |2+7+ |2+3+4| |
| | |кредитами, наданими |12+13| | |
| | |суб'єктам малого | | | |
| | |підприємництва, - | | | |
| | |усього | | | |
|-----+-----+----------------------+-----+-----+-----------------------------|
| 2 | 1 |Короткострокові |3+4+ |2+3+4|2000**+2010 + 2020 + 2026* + |
| | |кредити, надані |+5+6 | |+ 2027 + |
| | |суб'єктам малого | | |+2030+2037+2040+2050+ 2062 + |
| | |підприємництва | | |+2070+2071+2090**+ 2091** + |
| | | | | |+2092+2093+(2046** + 2047 + |
| | | | | |+ 2056** + |
| | | | | |+2057+2061+2066** + 2067 + |
| | | | | |+ 2076** + 2077 + |
| | | | | |+2094+2095+2096+2097 + 2099) |
| | | | | |за аналітичним обліком+2600А+|
| | | | | |+ 2605А, резиденти |
|-----+-----+----------------------+-----+-----+-----------------------------|
|3 - 6|1, 2,|Залишки заборгованості| | |За аналітичним обліком |
| |3, 4 |за короткостроковими | | | |
| | |кредитами за | | | |
| | |зазначеними формами | | | |
| | |власності відповідно | | | |
| | |до видів валют | | | |
|-----+-----+----------------------+-----+-----+-----------------------------|
| 7 | 1 |Довгострокові кредити,|8+9+ |2+3+4|2045+2055+2065+2072 + 2073 + |
| | |надані суб'єктам |10+11| |+2074+2075+(2046** + 2047 + |
| | |малого підприємництва | | |+ 2056** + |
| | | | | |+2057+2061 + 2066** + 2067 + |
| | | | | |+ 2076** + 2077 + |
| | | | | |+2094+2095+2096+2097 + 2099) |
| | | | | |за аналітичним обліком, |
| | | | | |резиденти |
|-----+-----+----------------------+-----+-----+-----------------------------|
|8- 11|1, 2,|Залишки заборгованості| | |За аналітичним обліком |
| |3, 4 |за довгостроковими | | | |
| | |кредитами за | | | |
| | |зазначеними формами | | | |
| | |власності відповідно | | | |
| | |до видів валют | | | |
|-----+-----+----------------------+-----+-----+-----------------------------|
| 12 |1, 2,|Короткострокові | | |2200**+2202+2210+2211+3550 + |
| |3, 4 |кредити, які надані | | |+3551+3552+(2201 + 2206** + |
| | |фізичним особам, - | | |+2207+2216**+2217 + 229) за |
| | |приватна власність | | |аналітичним обліком, |
| | |резидентів відповідно | | |резиденти + |
| | |до видів валют | | |+ 2620А + 2625А |
|-----+-----+----------------------+-----+-----+-----------------------------|
| 13 |1, 2,|Довгострокові кредити,| | |2205+2213+2214+(2201+2206** +|
| |3, 4 |які надані фізичним | | |+2207+2216**+2217 + 229) за |
| | |особам, - приватна | | |аналітичним обліком,резиденти|
| | |власність резидентів | | | |
| | |відповідно до видів | | | |
| | |валют | | | |
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------
* Контрактивний рахунок з від'ємним знаком.
** Рахунок виключається згідно з постановою Правління Національного банку України від 19.03.2003 N 120.
Форма N 350Д (щоденна)
Подається електронною поштою:
- банками - юридичними
особами в обласному розрізі
територіальним управлінням
Національного банку України
в установлений ними строк;
- територіальними
управліннями
Національного банку України
через Центральну
розрахункову палату
Департаменту
монетарної політики
до 17 години
наступного робочого дня
Звіт
про суми і процентні ставки за депозитами
за_________200__ року
| ________________ (назва банку) |
____________________________ (місцезнаходження банку) |
| ______________ (код валюти) |
________________ (назва валюти) |
(соті частки одиниць валюти)
--------------------------------------------------------------------------
| Рядок/ | Назва показника | | Операції за депозитами |
| колонка | | Усього | в розрізі |
| | | |---------------------------|
| | | | резидентів | нерезидентів |
| | |----------+------------+--------------|
| | | Сума | % | Сума | % | Сума | % |
|---------+-----------------------+------+---+------+-----+--------+-----|
| Код | А | Б | В | Г | Д | Е | Є |
|------------------------------------------------------------------------|
| I Операції на міжбанківському ринку |
|------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Депозити, які | | | | | | |
| | розміщені в інших | | | | | | |
| | банках, | | | | | | |
| | у тому числі на строк | | | | | | |
|---------+-----------------------+------+---+------+-----+--------+-----|
| 1.1 | овернайт | | | | | | |
|---------+-----------------------+------+---+------+-----+--------+-----|
| 1.2 | до 31 дня | | | | | | |
|---------+-----------------------+------+---+------+-----+--------+-----|
| 1.3 | від 32 до 92 днів | | | | | | |
|---------+-----------------------+------+---+------+-----+--------+-----|
| 1.4 | від 93 до 183 днів | | | | | | |
|---------+-----------------------+------+---+------+-----+--------+-----|
| 1.5 | від 184 до 365 днів | | | | | | |
|---------+-----------------------+------+---+------+-----+--------+-----|
| 1.6 | понад 365 днів | | | | | | |
|---------+-----------------------+------+---+------+-----+--------+-----|
| 2 | Депозити, які залучені| | | | | | |
| | від інших банків, | | | | | | |
| | у тому числі на строк | | | | | | |
|---------+-----------------------+------+---+------+-----+--------+-----|
| 2.1 | овернайт | | | | | | |
|---------+-----------------------+------+---+------+-----+--------+-----|
| 2.2 | до 31 дня | | | | | | |
|---------+-----------------------+------+---+------+-----+--------+-----|
| 2.3 | від 32 до 92 днів | | | | | | |
|---------+-----------------------+------+---+------+-----+--------+-----|
| 2.4 | від 93 до 183 днів | | | | | | |
|---------+-----------------------+------+---+------+-----+--------+-----|
| 2.5 | від 184 до 365 днів | | | | | | |
|---------+-----------------------+------+---+------+-----+--------+-----|
| 2.6 | понад 365 днів | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------|
| II Операції з клієнтами |
|------------------------------------------------------------------------|
| 0 | Строкові депозити - | | | | | | |
| | усього, | | | | | | |
| | у тому числі на строк | | | | | | |
|---------+-----------------------+------+---+------+-----+--------+-----|
| 0.1 | до 31 дня | | | | | | |
|---------+-----------------------+------+---+------+-----+--------+-----|
| 0.2 | від 32 до 92 днів | | | | | | |
|---------+-----------------------+------+---+------+-----+--------+-----|
| 0.3 | від 93 до 183 днів | | | | | | |
|---------+-----------------------+------+---+------+-----+--------+-----|
| 0.4 | від 184 до 365 днів | | | | | | |
|---------+-----------------------+------+---+------+-----+--------+-----|
| 0.5 | понад 365 днів | | | | | | |
|---------+-----------------------+------+---+------+-----+--------+-----|
| 0м | з них: строкові | | | | | | |
| | депозити суб'єктів | | | | | | |
| | малого підприємництва,| | | | | | |
| | усього | | | | | | |
|---------+-----------------------+------+---+------+-----+--------+-----|
| 0м.1 | до 31 дня | | | | | | |
|---------+-----------------------+------+---+------+-----+--------+-----|
| 0м.2 | від 32 до 92 днів | | | | | | |
|---------+-----------------------+------+---+------+-----+--------+-----|
| 0м.3 | від 93 до 183 днів | | | | | | |
|---------+-----------------------+------+---+------+-----+--------+-----|
| 0м.4 | від 184 до 365 днів | | | | | | |
|---------+-----------------------+------+---+------+-----+--------+-----|
| 0м.5 | понад 365 днів | | | | | | |
|---------+-----------------------+------+---+------+-----+--------+-----|
| | з загальної суми | | | | | | |
| | залучених депозитів: | | | | | | |
| 1 | Депозити, які залучені| | | | | | |
| | за рахунок коштів | | | | | | |
| | бюджету, | | | | | | |
| | у тому числі на строк | | | | | | |
|---------+-----------------------+------+---+------+-----+--------+-----|
| 1.1 | до 31 дня | | | | | | |
|---------+-----------------------+------+---+------+-----+--------+-----|
| 1.2 | від 32 до 92 днів | | | | | | |
|---------+-----------------------+------+---+------+-----+--------+-----|
| 1.3 | від 93 до 183 днів | | | | | | |
|---------+-----------------------+------+---+------+-----+--------+-----|
| 1.4 | від 184 до 365 днів | | | | | | |
|---------+-----------------------+------+---+------+-----+--------+-----|
| 1.5 | понад 365 днів | | | | | | |
|---------+-----------------------+------+---+------+-----+--------+-----|
| 2 | Депозити суб'єктів | | | | | | |
| | господарської | | | | | | |
| | діяльності, | | | | | | |
| | у тому числі на строк | | | | | | |
|---------+-----------------------+------+---+------+-----+--------+-----|
| 2.1 | до 31 дня | | | | | | |
|---------+-----------------------+------+---+------+-----+--------+-----|
| 2.2 | від 32 до 92 днів | | | | | | |
|---------+-----------------------+------+---+------+-----+--------+-----|
| 2.3 | від 93 до 183 днів | | | | | | |
|---------+-----------------------+------+---+------+-----+--------+-----|
| 2.4 | від 184 до 365 днів | | | | | | |
|---------+-----------------------+------+---+------+-----+--------+-----|
| 2.5 | понад 365 днів | | | | | | |
|---------+-----------------------+------+---+------+-----+--------+-----|
| 2м | з них: депозити | | | | | | |
| | юридичних осіб - | | | | | | |
| | суб'єктів малого | | | | | | |
| | підприємництва, усього| | | | | | |
|---------+-----------------------+------+---+------+-----+--------+-----|
| 2м.1 | до 31 дня | | | | | | |
|---------+-----------------------+------+---+------+-----+--------+-----|
| 2м.2 | від 32 до 92 днів | | | | | | |
|---------+-----------------------+------+---+------+-----+--------+-----|
| 2м.3 | від 93 до 183 днів | | | | | | |
|---------+-----------------------+------+---+------+-----+--------+-----|
| 2м.4 | від 184 до 365 днів | | | | | | |
|---------+-----------------------+------+---+------+-----+--------+-----|
| 2м.5 | понад 365 днів | | | | | | |
|---------+-----------------------+------+---+------+-----+--------+-----|
| 3 | Депозити небанківських| | | | | | |
| | фінансових установ, | | | | | | |
| | у тому числі на строк | | | | | | |
|---------+-----------------------+------+---+------+-----+--------+-----|
| 3.1 | до 31 дня | | | | | | |
|---------+-----------------------+------+---+------+-----+--------+-----|
| 3.2 | від 32 до 92 днів | | | | | | |
|---------+-----------------------+------+---+------+-----+--------+-----|
| 3.3 | від 93 до 183 днів | | | | | | |
|---------+-----------------------+------+---+------+-----+--------+-----|
| 3.4 | від 184 до 365 днів | | | | | | |
|---------+-----------------------+------+---+------+-----+--------+-----|
| 3.5 | понад 365 днів | | | | | | |
|---------+-----------------------+------+---+------+-----+--------+-----|
| 4 | Депозити фізичних | | | | | | |
| | осіб, | | | | | | |
| | у тому числі на строк | | | | | | |
|---------+-----------------------+------+---+------+-----+--------+-----|
| 4.1 | до 31 дня | | | | | | |
|---------+-----------------------+------+---+------+-----+--------+-----|
| 4.2 | від 32 до 92 днів | | | | | | |
|---------+-----------------------+------+---+------+-----+--------+-----|
| 4.3 | від 93 до 183 днів | | | | | | |
|---------+-----------------------+------+---+------+-----+--------+-----|
| 4.4 | від 184 до 365 днів | | | | | | |
|---------+-----------------------+------+---+------+-----+--------+-----|
| 4.5 | понад 365 днів | | | | | | |
|---------+-----------------------+------+---+------+-----+--------+-----|
| 4м | з них: депозити | | | | | | |
| | фізичних осіб - | | | | | | |
| | суб'єктів малого | | | | | | |
| | підприємництва, усього| | | | | | |
|---------+-----------------------+------+---+------+-----+--------+-----|
| 4м.1 | до 31 дня | | | | | | |
|---------+-----------------------+------+---+------+-----+--------+-----|
| 4м.2 | від 32 до 92 днів | | | | | | |
|---------+-----------------------+------+---+------+-----+--------+-----|
| 4м.3 | від 93 до 183 днів | | | | | | |
|---------+-----------------------+------+---+------+-----+--------+-----|
| 4м.4 | від 184 до 365 днів | | | | | | |
|---------+-----------------------+------+---+------+-----+--------+-----|
| 4м.5 | понад 365 днів | | | | | | |
|---------+-----------------------+------+---+------+-----+--------+-----|
| 5 | Кошти до запитання | | | | | | |
| | фізичних осіб | | | | | | |
|---------+-----------------------+------+---+------+-----+--------+-----|
| 5м | з них: кошти до | | | | | | |
| | запитання фізичних | | | | | | |
| | осіб - суб'єктів | | | | | | |
| | малого підприємництва | | | | | | |
|---------+-----------------------+------+---+------+-----+--------+-----|
| 6 | Депозити залучені - | | | | | | |
| | усього (0 + 5), | | | | | | |
| | у тому числі | | | | | | |
|---------+-----------------------+------+---+------+-----+--------+-----|
| 6м | депозити суб'єктів | | | | | | |
| | малого підприємництва | | | | | | |
| | (0.м + 5.м) | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------
| "___"__________200__ р. |
Керівник ________ ___________ (підпис) (прізвище, ініціали) |
| ____________________ (прізвище виконавця, номер телефону) |
Головний бухгалтер ________ ___________ (підпис) (прізвище, ініціали) |
Звіт
про суми і процентні ставки
за депозитами
Під час розрахунку рівня процентних ставок за депозитами не враховуються суми, за якими згідно з умовами угоди не передбачено нарахування процентів, тобто без процентної ставки.
Під час надання інформації за цією формою не включаються суми в національній та іноземній валюті за розрахунковими операціями (але не за депозитними).
Під час надання інформації в іноземній валюті:
ураховуються суми залучених протягом дня депозитів згідно з укладеними угодами (сума курсової різниці не включається);
відображаються суми і процентні ставки за депозитами, що фактично залучені банками від юридичних та фізичних осіб за день у гривневому еквіваленті з урахуванням офіційного валютного курсу Національного банку України за кожним кодом валют за кожний операційний день.
I. Операції на міжбанківському ринку
Під час складання звіту за цією формою враховуються суми і процентні ставки за депозитами (у національній валюті та за кодами валют у гривневому еквіваленті), що фактично розміщені в інших банках за день, а також фактично залучені від інших банків за день і обліковуються на рахунках класу 1 (розділи 15 "Кошти в інших банках" та 16 "Кошти інших банків") Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 21.11.97 N 388, зі змінами (далі План рахунків), у тому числі за такими підрозділами:
1 (Депозити, які розміщені в інших банках) - зазначаються суми депозитів, що розміщені в інших банках за день і обліковуються на рахунках 1510, 1511, 1512, 1515;
2 (Депозити, які залучені від інших банків) - зазначаються суми депозитів, що залучені від інших банків за день і обліковуються на рахунках 1610, 1611, 1612, 1615.
Розрахунки за підрозділами здійснюються таким чином (алгоритм розрахунку).
За підрозділом 1 (Депозити, які розміщені в інших банках): резидентах:
Г1 = Г1.1 + Г1.2 + Г1.3 + Г1.4 + Г1.5 + Г1.6
Д1 = (Г1.1 х Д1.1 + Г1.2 х Д1.2 + Г1.3 х Д1.3 + Г1.4 х Д1.4 + Г1.5 х Д1.5 + Г1.6 х Д1.6) / Г1
нерезидентах:
Е1 = Е1.1 + Е1.2 + Е1.3 + Е1.4 + Е1.5 + Е1.6
Є1 = (Е1.1 х Є1.1 + Е1.2 х Є1.2 + Е1.3 х Є1.3 + Е1.4 х Є1.4 + Е1.5 х Є1.5 + Е1.6 х Є1.6) / Е1
усього:
Б1 = Г1 + Е1
контрольна перевірка:
Б1 = Б1.1 + Б1.2 + Б1.3 + Б1.4 + Б1.5 + Б1.6
В1 = (Г1 х Д1 + Е1 х Є1) / Б1
контрольна перевірка:
В1 = (Б1.1 х В1.1 + Б1.2 х В1.2 + Б1.3 х В1.3 + Б1.4 х В1.4 + Б1.5 х В1.5 + Б1.6 х В1.6) / Б1
За підрозділом 2 (Депозити, які залучені від інших банків) суми і процентні ставки розраховуються аналогічно до наведеного вище порядку (з індексом 2).
II. Операції з клієнтами
Під час складання звіту за цією формою враховуються суми і процентні ставки (у національній валюті та за кодами валют у гривневому еквіваленті) за строковими депозитами бюджету, небанківських фінансових установ, суб'єктів господарської діяльності та фізичних осіб, а також коштами до запитання фізичних осіб (в тому числі суб'єктів малого підприємництва), що фактично залучені за день банками та обліковуються на рахунках класу 2 (розділи 25 "Кошти бюджету та позабюджетних фондів України", 26 "Кошти клієнтів банку") Плану рахунків, у тому числі за такими підрозділами:
0 (Строкові депозити - усього), у тому числі підрозділ
0м (Строкові депозити суб'єктів малого підприємництва)
- у складі загальної суми депозитів, залучених банками за день, відображаються суми депозитів, що залучені банком за день від суб'єктів малого підприємництва;
1 (Депозити, які залучені за рахунок коштів бюджету) - зазначаються суми депозитів, що залучені банком за день і обліковуються на рахунках 2514, 2525, 2546;
2 (Депозити суб'єктів господарської діяльності) - зазначаються суми депозитів, що залучені банком за день і обліковуються на рахунках 2610, 2611, 2615,
у тому числі підрозділ
2м (Депозити юридичних осіб - суб'єктів малого підприємництва) - у складі загальної суми депозитів суб'єктів господарської діяльності, які обліковуються на вищезазначених рахунках підрозділу 2, відображаються суми депозитів, що залучені банком за день від юридичних осіб - суб'єктів малого підприємництва. Інформація надається відповідно до аналітичного параметра 3.11 "Приналежність до малого бізнесу" Порядку ведення аналітичного обліку установами банків України;
3 (Депозити небанківських фінансових установ) - зазначаються суми депозитів, що залучені банком за день і обліковуються на рахунках 2651, 2652;
4 (Депозити фізичних осіб) - зазначаються суми депозитів, що залучені банком за день і обліковуються на рахунках 2630, 2635,
у тому числі підрозділ
4м (Депозити фізичних осіб - суб'єктів малого підприємництва) - у складі загальної суми депозитів фізичних осіб, які обліковуються на вищезазначених рахунках підрозділу 3, відображаються суми депозитів, що залучені банком за день від фізичних осіб - суб'єктів малого підприємництва. Інформація надається відповідно до аналітичного параметра 3.11 "Приналежність до малого бізнесу" Порядку ведення аналітичного обліку установами банків України;
5 (Кошти до запитання фізичних осіб) - зазначаються суми депозитів, що залучені банком за день і обліковуються на рахунках 2620П, 2625П,
у тому числі підрозділ
5м (Кошти до запитання фізичних осіб - суб'єктів малого підприємництва) - у складі загальної суми депозитів фізичних осіб, які обліковуються на вищезазначених рахунках підрозділу 4, відображаються суми коштів до запитання, що залучені банком за день від фізичних осіб - суб'єктів малого підприємництва. Інформація надається відповідно до аналітичного параметра 3.11 "Приналежність до малого бізнесу" Порядку ведення аналітичного обліку установами банків України;
6 (Депозити залучені - усього), у тому числі підрозділ
6м (Депозити суб'єктів малого підприємництва).
Розрахунки за підрозділами здійснюються таким чином (алгоритм розрахунку).
Підрозділ 0 (Строкові депозити - усього) розраховується як сума підрозділів 1, 2, 3 та 4 (усього та за кожним строком окремо). Процентна ставка розраховується як середньозважена.
За підрозділом 1 (Депозити, які залучені за рахунок коштів бюджету):
за резидентами:
Г1 = Г1.1 + Г1.2 + Г1.3 + Г1.4 + Г1.5
Д1 = (Г1.1 х Д1.1 + Г1.2 х Д1. 2 + ... + Г1.5 х Д1.5) / Г1
за нерезидентами:
Е1 = Е1.1 + Е1.2 + Е1.3 + Е1.4 + Е1.5
Є1 = (Е1.1 х Є1.1 + Е1.2 х Є1.2 + ... + Е1.5 х Є1.5) / Е1
усього:
Б1 = Г1 + Е1
контрольна перевірка:
Б1 = Б1.1 + Б1.2 + Б1.3 + Б1.4 + Б1.5
В1 = (Г1 х Д1 + Е1 х Є1) / Б1
контрольна перевірка:
В1 = (Б1.1 х В1.1.+ Б1.2 х В1.2 + ... + Б1.5 х В1.5) / Б1
За підрозділами:
2 (Депозити суб'єктів господарської діяльності);
3 (Депозити небанківських фінансових установ);
4 (Депозити фізичних осіб) - показники розраховуються аналогічно до розрахунку підрозділу 1 (з індексами 2, 3 і 4 відповідно).
Підрозділ 0м (Строкові депозити суб'єктів малого підприємництва) розраховується як сума підрозділів 2м та 4м (усього та за кожним строком окремо). Процентна ставка розраховується як середньозважена.
За підрозділом 2м (Депозити юридичних осіб - суб'єктів малого підприємництва)
резидентам:
Г2.м = Г2м.1 + Г2м.2 + Г2м.3 + Г2м.4 + Г2м.5
Д2.м = (+ Г2м.1 х Д2м.1 + ... + Г2м.5 х Д2м.5) / Г2.м
нерезидентам:
Е2.м = Е2м.1 + Е2м.2 + Е2м.3 + Е2м.4 + Е2м.5
Є2.м = (Е2м.1 х Є2м.1 + ... + Е2м.5 х Є2м.5) / Е2.м
усього:
Б2м = Г2м + Е2м
контрольна перевірка:
Б2м = Б2м.1 + Б2м.2 + Б2м.3 + Б2м.4 + Б2м.5
В2м = (Г2м х Д2м + Е2м х Є2м) / Б2м
контрольна перевірка:
В2м = (Б2м.1 х В2м.1 + ... + Б2м.5 х В2м.5) / Б2м
За підрозділом 4м (Депозити фізичних осіб - суб'єктів малого підприємництва) показники розраховуються аналогічно до наведеного вище (з індексом 4м відповідно).
За підрозділом 5 (Кошти до запитання фізичних осіб):
Б5 = Г5 + Е5
В5 = (Г5 х Д5 + Е5 х Є5) / Б5
За підрозділом 5м (Кошти до запитання фізичних осіб - суб'єктів малого підприємництва):
Б5м = Г5м + Е5м
В5м = (Г5м х Д5м + Е5м х Є5м) / Б5м
Підрозділ 6 (Депозити залучені - усього) розраховується як сума підрозділів 0 та 5. Процентна ставка розраховується як середньозважена.
У тому числі підрозділ 6м (Депозити суб'єктів малого підприємництва) розраховується як сума підрозділів 0м та 5м. Процентна ставка розраховується як середньозважена.
Під час надання банком зведеної інформації за філіями розраховується сума залучених депозитів (у національній валюті та за кодами іноземних валют у гривневому еквіваленті) і середньозважена процентна ставка.
Приклад розрахунку. Припустимо, що банк має таку інформацію за кожною з трьох філій за депозитами в національній валюті:
філія N 1:
20 угод на суму 4000 00 коп. - середньозважена процентна ставка 3,51% річних на строк до 31 дня;
філія N 2:
20 угод на суму 50000 00 коп. - середньозважена процентна ставка 4,22% річних на строк до 31 дня;
філія N 3:
30 угод на суму 70000 00 коп. - середньозважена процентна ставка 5,40% річних на строк до 31 дня.
Отже, у цілому по банку буде така інформація:
на строк до 31 дня сума становитиме 124000 00 коп., процентна ставка 4,85% річних і розраховуватиметься так:
(4000 00 х 3,51 + 50000 00 х 4,22 + 70000 00 х 5,40) / 124000 00 = 4,85%.
Аналогічні розрахунки середньозваженої процентної ставки здійснюються за всіма кодами валют за кожний строк окремо.
Форма N 354 (місячна)
Подається електронною поштою:
- банками - юридичними
особами в обласному розрізі
територіальним управлінням
Національного банку України
в установлений ними строк;
- територіальними
управліннями
Національного банку України
через Центральну
розрахункову палату
Економічному департаменту
до 11 числа після
звітного періоду
Звіт
про залишки за депозитними зобов'язаннями
(класифікація за організаційно-правовими
формами господарювання)
за станом на 1_______________200__ року
| _______________ (назва банку) |
____________________________ (місцезнаходження банку) |
Частина 1.
(копійки)
-------------------------------------------------------------------
| | | | |
| | | | Сума залишків |
| | | | |
| Код | Код | Назва показника | |
| рядка | КОПФГ | |-------------------------+
| | | | усього | у тому числі |
| | | | |----------------|
| | | | | НВ | ВКВ | НКВ |
|-------+-------+-----------------------+--------+----+-----+-----+
| А | Б | В | 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------+-------+-----------------------+--------------------------
| 1 | А | Суб'єкти |
| | | підприємницької |
| | | діяльності |
|-------+-------+-----------------------+--------------------------
| 2 | 100 | Індивідуальне |
| | | підприємство |
|-------+-------+-----------------------+--------------------------
| 3 | 110 | Сімейне підприємство |
|-------+-------+-----------------------+--------------------------
| 4 | 120 | Приватне підприємство |
|-------+-------+-----------------------+--------------------------
| 5 | 130 | Колективне |
| | | підприємство |
|-------+-------+-----------------------+--------------------------
| 6 | 140 | Державне підприємство |
|-------+-------+-----------------------+--------------------------
| 7 | 150 | Державне комунальне |
| | | підприємство |
|-------+-------+-----------------------+--------------------------
| 8 | 160 | Спільне підприємство |
|-------+-------+-----------------------+--------------------------
| 9 | 170 | Підприємство, |
| | | засноване на |
| | | власності громадянина |
| | | або юридичної особи |
| | | іноземної держави |
|-------+-------+-----------------------+--------------------------
| 10 | 180 | Кооператив |
|-------+-------+-----------------------+--------------------------
| 11 | 190 | Орендне підприємство |
|-------+-------+-----------------------+--------------------------
| 12 | 200 | Селянське (фермерське)|
| | | господарство |
|-------+-------+-----------------------+--------------------------
| 13 | 210 | Споживче товариство |
|-------+-------+-----------------------+--------------------------
| 14 | 220 | Спілка споживчих |
| | | товариств |
|-------+-------+-----------------------+--------------------------
| 15 | 230 | Акціонерне товариство |
|-------+-------+-----------------------+--------------------------
| 16 | 231 | відкрите акціонерне |
| | | товариство |
|-------+-------+-----------------------+--------------------------
| 17 | 232 | закрите акціонерне |
| | | товариство |
|-------+-------+-----------------------+--------------------------
| 18 | 240 | Товариство з обмеженою|
| | | відповідальністю |
|-------+-------+-----------------------+--------------------------
| 19 | 250 | Товариство з |
| | | додатковою |
| | | відповідальністю |
|-------+-------+-----------------------+--------------------------
| 20 | 260 | Повне товариство |
|-------+-------+-----------------------+--------------------------
| 21 | 270 | Командитне товариство |
|-------+-------+-----------------------+--------------------------
| 22 | 280 | Асоціація |
|-------+-------+-----------------------+--------------------------
| 23 | 290 | Корпорація |
|-------+-------+-----------------------+--------------------------
| 24 | 300 | Консорціум |
|-------+-------+-----------------------+--------------------------
| 25 | 310 | Концерн |
|-------+-------+-----------------------+--------------------------
| 26 | 320 | Об'єднання |
|-------+-------+-----------------------+--------------------------
| 27 | 330 | Дочірнє підприємство |
|-------+-------+-----------------------+--------------------------
| 28 | 340 | Підприємець |
|-------+-------+-----------------------+--------------------------
| 29 | Б | Організації, що не |
| | | займаються |
| | | підприємницькою |
| | | діяльністю |
|-------+-------+-----------------------+--------------------------
| 30 | 400 | Організація (бюджетна)|
|-------+-------+-----------------------+--------------------------
| 31 | 410 | Заклад |
|-------+-------+-----------------------+--------------------------
| 32 | 420 | Установа |
|-------+-------+-----------------------+--------------------------
| 33 | 430 | Організація орендарів |
|-------+-------+-----------------------+--------------------------
| 34 | 440 | Організація покупців |
|-------+-------+-----------------------+--------------------------
| 35 | 450 | Політична партія |
|-------+-------+-----------------------+--------------------------
| 36 | 460 | Громадська організація|
|-------+-------+-----------------------+--------------------------
| 37 | 470 | Релігійна організація |
|-------+-------+-----------------------+--------------------------
| 38 | 480 | Профспілка |
|-------+-------+-----------------------+--------------------------
| 39 | 490 | Благодійний фонд |
|-------+-------+-----------------------+--------------------------
| 40 | В | Відокремлені |
| | | підрозділи |
|-------+-------+-----------------------+--------------------------
| 41 | 500 | Філія |
|-------+-------+-----------------------+--------------------------
| 42 | 510 | Представництво |
|-------+-------+-----------------------+--------------------------
| 43 | 520 | Підрозділ |
|-------+-------+-----------------------+--------------------------
| 44 | | Кошти суб'єктів |
| | | господарської |
| | | діяльності - усього |
-------------------------------------------------------------------
Продовження таблиці
------------------------------------------------------------------------------
у тому числі |
-----------------------------------------------------------------------------|
за коштами до запитання | з них | за строковими коштами |
| за поточними рахунками | |
-------------------------+-------------------------+-------------------------|
усього | у тому числі | усього | у тому числі | усього | у тому числі |
|----------------| |----------------| |----------------|
| НВ | ВКВ | НКВ | | НВ | ВКВ | НКВ | | НВ | ВКВ | НКВ |
--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----|
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
-----------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
-----------------------------------------------------------------------------|
|
|
-----------------------------------------------------------------------------|
|
-----------------------------------------------------------------------------|
|
-----------------------------------------------------------------------------|
|
|
-----------------------------------------------------------------------------|
|
-----------------------------------------------------------------------------|
|
|
-----------------------------------------------------------------------------|
|
-----------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
|
-----------------------------------------------------------------------------|
|
-----------------------------------------------------------------------------|
|
-----------------------------------------------------------------------------|
|
|
-----------------------------------------------------------------------------|
|
-----------------------------------------------------------------------------|
|
|
-----------------------------------------------------------------------------|
|
-----------------------------------------------------------------------------|
|
|
-----------------------------------------------------------------------------|
|
|
-----------------------------------------------------------------------------|
|
|
-----------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
-----------------------------------------------------------------------------|
|
-----------------------------------------------------------------------------|
|
-----------------------------------------------------------------------------|
|
-----------------------------------------------------------------------------|
|
-----------------------------------------------------------------------------|
|
-----------------------------------------------------------------------------|
|
-----------------------------------------------------------------------------|
|
-----------------------------------------------------------------------------|
|
-----------------------------------------------------------------------------|
|
-----------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
-----------------------------------------------------------------------------|
|
-----------------------------------------------------------------------------|
|
-----------------------------------------------------------------------------|
|
-----------------------------------------------------------------------------|
|
-----------------------------------------------------------------------------|
|
-----------------------------------------------------------------------------|
|
-----------------------------------------------------------------------------|
|
-----------------------------------------------------------------------------|
|
-----------------------------------------------------------------------------|
|
-----------------------------------------------------------------------------|
|
-----------------------------------------------------------------------------|
|
|
-----------------------------------------------------------------------------|
|
-----------------------------------------------------------------------------|
|
-----------------------------------------------------------------------------|
|
-----------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
------------------------------------------------------------------------------
Частина 2
(копійки)
-------------------------------------------------------------------
| | | | |
| | | | Сума залишків |
| | | | |
| Код | Код | Назва показника | |
| рядка | КОПФГ | |-------------------------+
| | | | усього | у тому числі |
| | | | |----------------|
| | | | | НВ | ВКВ | НКВ |
|-------+-------+-----------------------+--------+----+-----+-----+
| А | Б | В | 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------+-------+-----------------------+--------------------------
| 1 | А | Кошти суб'єктів малого|
| | | підприємництва - |
| | | усього |
|-------+-------+-----------------------+--------------------------
| 2 | 100 | Індивідуальне |
| | | підприємство |
|-------+-------+-----------------------+--------------------------
| 3 | 110 | Сімейне підприємство |
|-------+-------+-----------------------+--------------------------
| 4 | 120 | Приватне підприємство |
|-------+-------+-----------------------+--------------------------
| 5 | 130 | Колективне |
| | | підприємство |
|-------+-------+-----------------------+--------------------------
| 6 | 140 | Державне підприємство |
|-------+-------+-----------------------+--------------------------
| 7 | 150 | Державне комунальне |
| | | підприємство |
|-------+-------+-----------------------+--------------------------
| 8 | 160 | Спільне підприємство |
|-------+-------+-----------------------+--------------------------
| 9 | 170 | Підприємство, |
| | | засноване на власності|
| | | громадянина або |
| | | юридичної особи |
| | | іноземної держави |
|-------+-------+-----------------------+--------------------------
| 10 | 180 | Кооператив |
|-------+-------+-----------------------+--------------------------
| 11 | 190 | Орендне підприємство |
|-------+-------+-----------------------+--------------------------
| 12 | 200 | Селянське (фермерське)|
| | | господарство |
|-------+-------+-----------------------+--------------------------
| 13 | 210 | Споживче товариство |
|-------+-------+-----------------------+--------------------------
| 14 | 220 | Спілка споживчих |
| | | товариств |
|-------+-------+-----------------------+--------------------------
| 15 | 230 | Акціонерне товариство |
|-------+-------+-----------------------+--------------------------
| 16 | 231 | відкрите акціонерне |
| | | товариство |
|-------+-------+-----------------------+--------------------------
| 17 | 232 | закрите акціонерне |
| | | товариство |
|-------+-------+-----------------------+--------------------------
| 18 | 240 | Товариство з обмеженою|
| | | відповідальністю |
|-------+-------+-----------------------+--------------------------
| 19 | 250 | Товариство з |
| | | додатковою |
| | | відповідальністю |
|-------+-------+-----------------------+--------------------------
| 20 | 260 | Повне товариство |
|-------+-------+-----------------------+--------------------------
| 21 | 270 | Командитне товариство |
|-------+-------+-----------------------+--------------------------
| 22 | 280 | Асоціація |
|-------+-------+-----------------------+--------------------------
| 23 | 290 | Корпорація |
|-------+-------+-----------------------+--------------------------
| 24 | 300 | Консорціум |
|-------+-------+-----------------------+--------------------------
| 25 | 310 | Концерн |
|-------+-------+-----------------------+--------------------------
| 26 | 320 | Об'єднання |
|-------+-------+-----------------------+--------------------------
| 27 | 330 | Дочірнє підприємство |
|-------+-------+-----------------------+--------------------------
| 28 | 340 | Підприємець |
-------------------------------------------------------------------
Продовження таблиці
------------------------------------------------------------------------------
у тому числі |
-----------------------------------------------------------------------------|
за коштами до запитання | з них | за строковими коштами |
| за поточними рахунками | |
-------------------------+-------------------------+-------------------------|
усього | у тому числі | усього | у тому числі | усього | у тому числі |
|----------------| |----------------| |----------------|
| НВ | ВКВ | НКВ | | НВ | ВКВ | НКВ | | НВ | ВКВ | НКВ |
--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----|
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
-----------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
-----------------------------------------------------------------------------|
|
|
-----------------------------------------------------------------------------|
|
-----------------------------------------------------------------------------|
|
-----------------------------------------------------------------------------|
|
|
-----------------------------------------------------------------------------|
|
-----------------------------------------------------------------------------|
|
|
-----------------------------------------------------------------------------|
|
-----------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
|
-----------------------------------------------------------------------------|
|
-----------------------------------------------------------------------------|
|
-----------------------------------------------------------------------------|
|
|
-----------------------------------------------------------------------------|
|
-----------------------------------------------------------------------------|
|
|
-----------------------------------------------------------------------------|
|
-----------------------------------------------------------------------------|
|
|
-----------------------------------------------------------------------------|
|
|
-----------------------------------------------------------------------------|
|
|
-----------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
-----------------------------------------------------------------------------|
|
-----------------------------------------------------------------------------|
|
-----------------------------------------------------------------------------|
|
-----------------------------------------------------------------------------|
|
-----------------------------------------------------------------------------|
|
-----------------------------------------------------------------------------|
|
-----------------------------------------------------------------------------|
|
-----------------------------------------------------------------------------|
|
-----------------------------------------------------------------------------|
|
------------------------------------------------------------------------------
| "___"__________200__ р. |
Керівник ________ ___________ (підпис) (прізвище, ініціали) |
| ____________________ (прізвище виконавця, номер телефону) |
Головний бухгалтер ________ ___________ (підпис) (прізвище, ініціали) |
Звіт
про залишки за депозитними зобов'язаннями
(класифікація за організаційно-правовими
формами господарювання)
Частина 1
Звіт про залишки за депозитними зобов'язаннями включає кошти до запитання на поточних рахунках та строкові кошти на депозитних рахунках суб'єктів господарської діяльності.
У формі наводяться дані за коштами суб'єктів господарської діяльності резидентів, які розподіляються за організаційно-правовими формами господарських суб'єктів згідно з Державним класифікатором України ДК 002-94 "Класифікація організаційно-правових форм господарювання" (КОПФГ), затвердженим наказом Держстандарту України від 22.11.94 N 288, за строками депозиту та за видами валют у гривневому еквіваленті.
Форма заповнюється таким чином.
--------------------------------------------
| Код | Назва показника |
|------------------| (аналітичний облік) |
| рядка | колонки | |
|--------+---------+-----------------------+
| 1 - 44 | 1 | Усього |
|--------+---------+-----------------------+
| 1 - 44 | 2 | Усього |
|--------+---------+-----------------------+
| 1 - 44 | 3 | Усього |
|--------+---------+-----------------------+
| 1 - 44 | 4 | Усього |
|--------+---------+-----------------------+
| 1 - 44 | 5 | Усього |
|--------+---------+-----------------------+
| 1 - 44 | 9 | Усього |
|--------+---------+-----------------------+
| 1 - 44 | 13 | Усього |
|--------+---------+-----------------------+
| 44 | 1 | Кошти суб'єктів |
| | | господарської |
| | | діяльності |
| | | |
|--------+---------+-----------------------+
| 2 - 28,| 2, 3, 4 | Кошти до запитання і |
|30 - 39,| | строкові кошти за |
| 41 - 43| | зазначеними |
| | | організаційно- |
| | | правовими формами |
| | | господарювання |
|--------+---------+-----------------------+
| 44 | 5 | Кошти до запитання |
| | | |
| | | |
|--------+---------+-----------------------+
| 2 - 28,| 6, 7, 8 | Кошти до запитання і |
|30 - 39,| | кошти за зазначеними |
| 41 - 43| | організаційно- |
| | | правовими формами |
| | | господарювання |
| | | відповідно до видів |
| | | валют |
|--------+---------+-----------------------+
| 44 | 9 | з них поточні рахунки |
| | | |
| | | |
|--------+---------+-----------------------+
| 2 - 28,| 10, 11, | Поточні рахунки за |
|30 - 39,| 12 | зазначеними |
| 41 - 43| | організаційно- |
| | | правовими формами |
| | | господарювання |
| | | відповідно до видів |
| | | валют |
|--------+---------+-----------------------+
| 44 | 13 | Строкові кошти |
| | | |
| | | |
|--------+---------+-----------------------+
| 2 - 28,| 14, 15, | Строкові кошти за |
|30 - 39,| 16 | зазначеними |
| 41 - 43| | організаційно- |
| | | правовими формами |
| | | господарювання |
| | | відповідно до видів |
| | | валют |
--------------------------------------------
Продовження таблиці
--------------------------------------------------------------------
Контроль | Відповідність балансових |
-----------------------------------| рахунків синтетичного та |
рядка | колонки | аналітичного обліку |
--------------------+--------------+-------------------------------|
| 5 + 13 | |
--------------------+--------------+-------------------------------|
| 6 + 14 | |
--------------------+--------------+-------------------------------|
| 7 + 15 | |
--------------------+--------------+-------------------------------|
| 8 + 16 | |
--------------------+--------------+-------------------------------|
| 6 + 7 + 8 | |
--------------------+--------------+-------------------------------|
| 10 + 11 + 12 | |
--------------------+--------------+-------------------------------|
| 14 + 15 + 16 | |
--------------------+--------------+-------------------------------|
2 + 3 + ... + 28 + | 2 + 3 + 4 | 2600П + 2601 + 2602 + 2603 |
+ 30 + ... + 39 + | | + 2604 + 2605П + 261 - 2618 |
+ 41 + 42 + 43 | | + 2640 + 2641 + 2642 + 2643 |
| | + 265 - 2658 |
--------------------+--------------+-------------------------------|
| | За аналітичним обліком |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
--------------------+--------------+-------------------------------|
2 + 3 + ... + 28 + | 6 + 7 + 8 | 2600П + 2601 + 2602 + 2603 |
+ 30 + ... + 39 + | | + 2604 + 2605П + 2640 |
+ 41 + 42 + 43 | | + 2641 + 2642 + 2643 + 2650 |
--------------------+--------------+-------------------------------|
| | За аналітичним обліком |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
--------------------+--------------+-------------------------------|
2 + 3 + ... + 28 + | 10 + 11 + 12 | 2600П + 2605П + 2640 + |
+ 30 + ... + 39 + | | 2641 + 2642 + 2643 + 2650 |
+ 41 + 42 + 43 | | |
--------------------+--------------+-------------------------------|
| | За аналітичним обліком |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
--------------------+--------------+-------------------------------|
2 + 3 + ... + 28 + | 14 + 15 + 16 | 261 - 2618 + 2651 + 2652 |
+ 30 + ... + 39 + | | |
+ 41 + 42 + 43 | | |
--------------------+--------------+-------------------------------|
| | За аналітичним обліком |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
--------------------------------------------------------------------
Частина 2
З метою забезпечення складання грошової і банківської статистики за суб'єктами малого підприємництва у формі наводяться дані про залишки за депозитними зобов'язаннями банків суб'єктам малого підприємництва резидентам незалежно від форми власності в розрізі організаційно-правових форм господарювання.
Відповідно до Закону України "Про державну підтримку малого підприємництва" ( 2063-14 ) суб'єктами малого підприємництва є:
фізичні особи, зареєстровані у встановленому законом порядку як суб'єкти підприємницької діяльності;
юридичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності будь-якої організаційно-правової форми господарювання та форми власності, у яких середньооблікова чисельність працюючих за звітний період (календарний рік) не перевищує 50 осіб та обсяг річного валового доходу не перевищує 500 000 євро.
Для таких клієнтів банків обов'язковий аналітичний параметр "Приналежність до малого бізнесу" К140 = 1, якщо суб'єкт господарської діяльності не належить до суб'єктів малого бізнесу, то К140 = 9.
"Звіт про залишки за депозитними зобов'язаннями банків суб'єктам малого підприємництва" у розрізі організаційно-правових форм формується в автоматизованому режимі на базі даних файла 14 "Дані про залишки за коштами до запитання, кредитними та депозитними рахунками" за результатами формування показників за параметром К140.
Кошти суб'єктів малого підприємництва є часткою загальної заборгованості банків за депозитними зобов'язаннями суб'єктам господарювання. Звіт включає:
кошти до запитання на поточних рахунках клієнтів (суб'єктів малого підприємництва) банку;
строкові кошти клієнтів банку (суб'єктів малого підприємництва) на депозитних рахунках.
У формі наводяться дані про залишки за депозитними зобов'язаннями резидентів, які поділяються за організаційно-правовими формами господарювання згідно з Державним класифікатором України ДК 002-94 "Класифікація організаційно-правових форм господарювання" (КОПФГ), затвердженим наказом Держстандарту України від 22.11.94 N 288, за строками депозиту та за видами валют у гривневому еквіваленті.
Форма заповнюється таким чином.
--------------------------------------------
| Код | Назва показника |
|------------------| (аналітичний облік) |
| рядка | колонки | |
|--------+---------+-----------------------+
| 1 - 28 | 1 | Усього |
|--------+---------+-----------------------+
| 1 - 28 | 2 | Усього |
|--------+---------+-----------------------+
| 1 - 28 | 3 | Усього |
|--------+---------+-----------------------+
| 1 - 28 | 4 | Усього |
|--------+---------+-----------------------+
| 1 - 28 | 5 | Усього |
|--------+---------+-----------------------+
| 1 - 28 | 9 | Усього |
|--------+---------+-----------------------+
| 1 - 28 | 13 | Усього |
|--------+---------+-----------------------+
| 1 | 1 | Кошти суб'єктів |
| | | малого підприємництва |
| | | - усього |
| | | |
|--------+---------+-----------------------+
| 2 - 28 | 2, 3, 4 | Кошти до запитання і |
| | | строкові кошти за |
| | | зазначеними |
| | | організаційно- |
| | | правовими формами |
| | | господарювання |
|--------+---------+-----------------------+
| 1 | 5 | Кошти до запитання |
| | | |
| | | |
|--------+---------+-----------------------+
| 2 - 28 | 6, 7, 8 | Кошти до запитання і |
| | | кошти за зазначеними |
| | | організаційно- |
| | | правовими формами |
| | | господарювання |
| | | відповідно до видів |
| | | валют |
|--------+---------+-----------------------+
| 1 | 9 | з них поточні рахунки |
| | | |
|--------+---------+-----------------------+
| 2 - 28 | 10, 11, | Поточні рахунки за |
| | 12 | зазначеними |
| | | організаційно- |
| | | правовими формами |
| | | господарювання |
| | | відповідно до видів |
| | | валют |
|--------+---------+-----------------------+
| 1 | 13 | Строкові кошти |
|--------+---------+-----------------------+
| 2 - 28 | 14, 15, | Строкові кошти за |
| | 16 | зазначеними |
| | | організаційно- |
| | | правовими формами |
| | | господарювання |
| | | відповідно до видів |
| | | валют |
--------------------------------------------
Продовження таблиці
--------------------------------------------------------------------
Контроль | Відповідність балансових |
-----------------------------------| рахунків синтетичного та |
рядка | колонки | аналітичного обліку |
--------------------+--------------+-------------------------------|
| 5 + 13 | |
--------------------+--------------+-------------------------------|
| 6 + 14 | |
--------------------+--------------+-------------------------------|
| 7 + 15 | |
--------------------+--------------+-------------------------------|
| 8 + 16 | |
--------------------+--------------+-------------------------------|
| 6 + 7 + 8 | |
--------------------+--------------+-------------------------------|
| 10 + 11 + 12 | |
--------------------+--------------+-------------------------------|
| 14 + 15 + 16 | |
--------------------+--------------+-------------------------------|
2 + 3 + ... + 28 + | 2 + 3 + 4 | 2600П + 2601 + 2602 + 2603 |
| | + 2604 + 2605П + 261 - |
| | 2618 + 2640 + 2641 + 2642 + |
| | 2643 + 265 - 2658 |
--------------------+--------------+-------------------------------|
| | За аналітичним обліком |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
--------------------+--------------+-------------------------------|
2 + 3 + ... + 28 + | 6 + 7 + 8 | 2600П + 2601 + 2602 + 2603 |
| | 2604 + 2605П + 2640 + 2641 |
| | + 2642 + 2643 + 2650 |
--------------------+--------------+-------------------------------|
| | За аналітичним обліком |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
--------------------+--------------+-------------------------------|
2 + 3 + ... + 28 + | 10 + 11 + 12 | 2600П + 2605П + 2640 + |
| | 2641 + 2642 + 2643 + 2650 |
--------------------+--------------+-------------------------------|
| | За аналітичним обліком |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
--------------------+--------------+-------------------------------|
2 + 3 + ... + 28 + | 14 + 15 + 16 | 261 - 2618 + 2651 + 2652 |
--------------------+--------------+-------------------------------|
| | За аналітичним обліком |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
--------------------------------------------------------------------
Форма N 360 (місячна)
Подається електронною поштою:
- банками - юридичними
особами в обласному розрізі
територіальним управлінням
Національного банку України
в установлений ними термін;
- територіальними
управліннями
Національного банку України
через Центральну
розрахункову палату
Національного банку України
Економічному департаменту
до 11 числа після звітного
періоду
Звіт
про залишки за депозитними зобов'язаннями
(класифікація за секторами економіки)
за станом на 1 ______________ 200__ року
| _______________ (назва банку) |
____________________________ (місцезнаходження банку) |
(копійки)
------------------------------------------------------------------------------
| Код | | |
|рядка| Назва показника | Сума залишків |-------------------------
| | | |за коштами до запитання |
| | | | |
| | |----------------------+------------------------+
| | |усього| у тому числі |усього | у тому числі |
| | | |---------------| |----------------|
| | | | НВ | ВКВ | НКВ| | НВ | ВКВ | НКВ |
|-----+----------------------+------+----+-----+----+-------+----+-----+-----+
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----+----------------------+------------------------------------------------
| 1 |Кошти суб'єктів |
| |господарської |
| |діяльності та фізичних|
| |осіб - усього |
|-----+----------------------+------------------------------------------------
| 2 |фінансових |
| |(небанківських) |
| |установ |
|-----+----------------------+------------------------------------------------
| 3 |нефінансових державних|
| |підприємств і |
| |організацій |
|-----+----------------------+------------------------------------------------
| 4 |нефінансових |
| |недержавних |
| |підприємств і |
| |організацій |
|-----+----------------------+------------------------------------------------
| 5 |некомерційних |
| |організацій, що |
| |обслуговують домашні |
| |господарства |
|-----+----------------------+------------------------------------------------
| 6 |фізичних осіб |
|-----+----------------------+------------------------------------------------
| 7 |інших суб'єктів |
| |домашнього |
| |господарства |
|-----+----------------------+------------------------------------------------
| 8 |Кошти, отримані від |
| |банків України |
|-----+----------------------+------------------------------------------------
| 9 |УСЬОГО (1 + 8) |
------------------------------------------------------------------------------
Продовження таблиці
------------------------------------------------------------------------------
у тому числі |
-----------------------------------------------------------------------------|
з них | за строковими коштами | з них за коштами |
за поточними рахунками | | строком понад 1 рік |
-------------------------+-------------------------+-------------------------+
усього | у тому числі | усього | у тому числі | усього | у тому числі |
|----------------| |----------------| |----------------|
| НВ | ВКВ | НКВ | | НВ | ВКВ | НКВ | | НВ | ВКВ | НКВ |
--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
Продовження таблиці
------------------------------------------------------------------------------
Для довідки: | у тому числі |
нараховані витрати |---------------------------------------------------|
| за коштами до запитання | за строковими коштами |
| | |
-------------------------+-------------------------+-------------------------|
усього | у тому числі | усього | у тому числі | усього | у тому числі |
|----------------| |----------------| |----------------|
| НВ | ВКВ | НКВ | | НВ | ВКВ | НКВ | | НВ | ВКВ | НКВ |
--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----|
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
-----------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
-----------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
-----------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
-----------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
-----------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
-----------------------------------------------------------------------------|
|
-----------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
-----------------------------------------------------------------------------|
|
|
-----------------------------------------------------------------------------|
|
------------------------------------------------------------------------------
Частина 2
(копійки)
------------------------------------------------------------------------------
| Код | | |
|рядка| Назва показника | Сума залишків |-------------------------
| | | |за коштами до запитання |
| | | | |
| | |----------------------+------------------------+
| | |усього| у тому числі |усього | у тому числі |
| | | |---------------| |----------------|
| | | | НВ | ВКВ | НКВ| | НВ | ВКВ | НКВ |
|-----+----------------------+------+----+-----+----+-------+----+-----+-----+
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----+----------------------+------------------------------------------------
| 1 |Кошти суб'єктів |
| |малого підприємництва |
| |- усього |
|-----+----------------------+------------------------------------------------
| 2 |фінансових |
| |(небанківських) |
| |установ |
|-----+----------------------+------------------------------------------------
| 3 |нефінансових державних|
| |підприємств і |
| |організацій |
|-----+----------------------+------------------------------------------------
| 4 |нефінансових |
| |недержавних |
| |підприємств і |
| |організацій |
|-----+----------------------+------------------------------------------------
| 5 |некомерційних |
| |організацій, що |
| |обслуговують домашні |
| |господарства |
|-----+----------------------+------------------------------------------------
| 6 |фізичних осіб |
|-----+----------------------+------------------------------------------------
| 7 |інших суб'єктів |
| |домашнього |
| |господарства |
------------------------------------------------------------------------------
Продовження таблиці
------------------------------------------------------------------------------
у тому числі |
-----------------------------------------------------------------------------|
з них | за строковими коштами | з них за коштами |
за поточними рахунками | | строком понад 1 рік |
-------------------------+-------------------------+-------------------------+
усього | у тому числі | усього | у тому числі | усього | у тому числі |
|----------------| |----------------| |----------------|
| НВ | ВКВ | НКВ | | НВ | ВКВ | НКВ | | НВ | ВКВ | НКВ |
--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
Продовження таблиці
------------------------------------------------------------------------------
Для довідки: | у тому числі |
нараховані витрати |---------------------------------------------------|
| за коштами до запитання | за строковими коштами |
| | |
-------------------------+-------------------------+-------------------------|
усього | у тому числі | усього | у тому числі | усього | у тому числі |
|----------------| |----------------| |----------------|
| НВ | ВКВ | НКВ | | НВ | ВКВ | НКВ | | НВ | ВКВ | НКВ |
--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----|
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
-----------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
-----------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
-----------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
-----------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
-----------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
-----------------------------------------------------------------------------|
|
-----------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
------------------------------------------------------------------------------
| "___"__________200__ р. |
Керівник ________ ___________ (підпис) (прізвище, ініціали) |
| ____________________ (прізвище виконавця, номер телефону) |
Головний бухгалтер ________ ___________ (підпис) (прізвище, ініціали) |
Пояснення щодо заповнення форми N 360
Звіт
про залишки за депозитними зобов'язаннями
(класифікація за секторами економіки)
Частина 1
Звіт про залишки за депозитними зобов'язаннями включає:
кошти до запитання на поточних рахунках клієнтів банку;
строкові кошти клієнтів банку на депозитних рахунках;
кошти, отримані від інших банків.
У формі наводяться дані про залишки за депозитними зобов'язаннями резидентів, які поділяються за секторами економіки згідно з Методичними рекомендаціями щодо класифікації інституційних секторів економіки України, затвердженими наказом Міністерства статистики України від 25.07.94 N 172, за функціональним призначенням депозитів та за видами валют у гривневому еквіваленті.
Форма заповнюється таким чином.
------------------------------------------------------------------------------
| Код | Назва показника | Контроль |Відповідність балансових|
|-------------| |--------------|рахунків синтетичного та|
|рядка|колонки| |рядка|колонки | аналітичного обліку |
|-----+-------+----------------------+-----+--------+------------------------|
|1 - 9| 1 | Усього | | 5 + 13 | |
|-----+-------+----------------------+-----+--------+------------------------|
|1 - 9| 2 | Усього | |6 + 14 | |
|-----+-------+----------------------+-----+--------+------------------------|
|1 - 9| 3 | Усього | |7 + 15 | |
|-----+-------+----------------------+-----+--------+------------------------|
|1 - 9| 4 | Усього | |8 + 16 | |
|-----+-------+----------------------+-----+--------+------------------------|
|1 - 9| 5 | Усього | |6+7 + 8 | |
|-----+-------+----------------------+-----+--------+------------------------|
|1 - 9| 9 | Усього | |10+11+12| |
|-----+-------+----------------------+-----+--------+------------------------|
|1 - 9| 13 | Усього | |14+15+16| |
|-----+-------+----------------------+-----+--------+------------------------|
|1 - 9| 17 | Усього | |18+19+20| |
|-----+-------+----------------------+-----+--------+------------------------|
| 9 | 1 - 32| Усього |1 + 8| | |
|-----+-------+----------------------+-----+--------+------------------------|
| 1 | 1 |Кошти суб'єктів |2+3+4|2+3 + 4;|2600П+2601+(2606*)** + |
| | |господарської |+5+6+| 5 + 13 |2602+2603+2604 + 2605П +|
| | |діяльності та фізичних|+ 7 | |2610 + 2612*** + 2611 + |
| | |осіб | | |2615 + 2620П + 2621 + |
| | | | | |(2626*)**+2622+2625П + |
| | | | | |2630+2635+2640 + 2641 |
| | | | | |+2642+2643+3650 + 3651 +|
| | | | | |3652 + 3659 + 265 - 2658|
|-----+-------+----------------------+-----+--------+------------------------|
| 1 | 5 |кошти до запитання | |6+7 + 8 |2600П+2601+(2606*)** + |
| | | | | |2602+2603+2604 + 2605П +|
| | | | | |2620П + 2621 + (2626*)**|
| | | | | |+2622+2625П+2640 + 2641 |
| | | | | |+2642+2643+3650 + 3651 +|
| | | | | | 3652 + 3659 + 2650 |
|-----+-------+----------------------+-----+--------+------------------------|
|2 - 7|6, 7, 8|Кошти до запитання | | |За аналітичним обліком |
| | |за секторами економіки| | | |
| | |відповідно до видів | | | |
| | |валют | | | |
|-----+-------+----------------------+-----+--------+------------------------|
| 1 | 9 |з них поточні рахунки | |10+11+12|2600П + 2605П + 2620П |
| | | | | |+ 2625П + 2640 + 2641 |
| | | | | |+ 2642 + 2643 + 2650 |
|-----+-------+----------------------+-----+--------+------------------------|
|2 - 7|10, 11,|Поточні рахунки за | | |За аналітичним обліком |
| | 12 |секторами економіки | | | |
| | |відповідно до видів | | | |
| | |валют | | | |
|-----+-------+----------------------+-----+--------+------------------------|
| 1 | 13 |строкові кошти | |14+15+16|2610 + 2612*** + 2611 + |
| | | | | |2615+2630+ 2635 + 2651 +|
| | | | | |2652 |
|-----+-------+----------------------+-----+--------+------------------------|
|2 - 7|14, 15,|Строкові кошти за | | |За аналітичним обліком |
| | 16 |секторами економіки | | | |
| | |відповідно до видів | | | |
| | |валют | | | |
|-----+-------+----------------------+-----+--------+------------------------|
| 1 | 17 |з них кошти строком | |18+19+20| 2615 + 2612*** (за|
| | |понад 1 рік | | | аналітичним |
| | | | | | обліком) + 2635 + 2652 |
|-----+-------+----------------------+-----+--------+------------------------|
|2 - 7|18, 19,|Кошти строком понад | | |За аналітичним обліком |
| | 20 |1 рік за секторами | | | |
| | |економіки відповідно | | | |
| | |до видів валют | | | |
|-----+-------+----------------------+-----+--------+------------------------|
| 8 | 1 |Кошти, отримані від | |2+3 + 4;| |
| | |банків України | | 5 + 13 | |
|-----+-------+----------------------+-----+--------+------------------------|
| 8 | 5 |Кошти до запитання | |6+ 7 + 8| 1600 |
| | |відповідно до видів | | | |
| | |валют | | | |
|-----+-------+----------------------+-----+--------+------------------------|
| 8 | 9 |з них коррахунки | |10+11+12| 1600 |
| | |відповідно до видів | | | |
| | |валют | | | |
|-----+-------+----------------------+-----+--------+------------------------|
| 8 | 13 |Строкові кошти | |14+15+16|1610+ 1611 + 1612 + 1615|
| | |відповідно до видів | | | |
| | |валют | | | |
|-----+-------+----------------------+-----+--------+------------------------|
| 8 | 17 |з них кошти строком | |18+19+20| 1615 |
| | |понад 1 рік відповідно| | | |
| | |до видів валют | | | |
|-----+-------+----------------------+-----+--------+------------------------|
| 9 | 1 - 20| Усього |1 + 8| | |
|----------------------------------------------------------------------------|
| Для довідки: |
|----------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 21 |Нараховані витрати за | |22+23+24| 2608 + 2618 + 2628 + |
| | |коштами суб'єктів | | | + 2638 + 2658 |
| | |господарської | | | |
| | |діяльності та фізичних| | | |
| | |осіб | | | |
|-----+-------+----------------------+-----+--------+------------------------|
|2 - 7|22, 23,|Нараховані витрати за | |22=26+30|За аналітичним обліком |
| | 24 | коштами до запитання | |23=27+31| |
| | |і строковими коштами | |24=28+32| |
| | |за секторами економіки| | | |
| | |відповідно до видів | | | |
| | |валют | | | |
|-----+-------+----------------------+-----+--------+------------------------|
| 1 | 25 |Нараховані витрати за | |26+27+28| 2608 + 2628 + 2658 (за |
| | |коштами до запитання | | | аналітичним обліком) |
|-----+-------+----------------------+-----+--------+------------------------|
|2 - 7|26, 27,|Нараховані витрати за | | |За аналітичним обліком |
| | 28 |коштами до запитання | | | |
| | |за видами валют і | | | |
| | |секторами економіки | | | |
|-----+-------+----------------------+-----+--------+------------------------|
| 1 | 29 |Нараховані витрати за | |30+31+32| 2618 + 2638 + 2658 (за |
| | |строковими коштами | | | аналітичним обліком) |
|-----+-------+----------------------+-----+--------+------------------------|
|2 - 7|30, 31,|Нараховані витрати за | | |За аналітичним обліком |
| | 32 |строковими коштами за | | | |
| | |видами валют і | | | |
| | |секторами економіки | | | |
|-----+-------+----------------------+-----+--------+------------------------|
| 8 | 21 |Нараховані витрати за | |22+23+24| 1608 + 1618 |
| | |коштами до запитання | | | |
| | |і строковими коштами | | | |
| | |банків України за | | | |
| | |видами валют | | | |
|-----+-------+----------------------+-----+--------+------------------------|
| 8 | 25 |Нараховані витрати за | |26+27+28| 1608 |
| | |коштами до запитання | | | |
| | |банків України за | | | |
| | |видами валют | | | |
|-----+-------+----------------------+-----+--------+------------------------|
| 8 | 29 |Нараховані витрати за | |30+31+32| 1618 |
| | |строковими коштами | | | |
| | |банків України за | | | |
| | |видами валют | | | |
------------------------------------------------------------------------------
---------------------------
* Контрпасивний рахунок з від'ємним знаком.
** Рахунок виключається згідно з постановою Правління Національного банку України від 16.12.2002 N 510.
*** Рахунок виключається згідно з постановою Правління Національного банку України від 19.03.2003 N 120.
Частина 2
З метою забезпечення складання грошової і банківської статистики за суб'єктами малого підприємництва у формі наводяться дані про залишки за депозитними зобов'язаннями банків суб'єктам малого підприємництва резидентам незалежно від форми власності в розрізі секторів економіки.
Відповідно до Закону України "Про державну підтримку малого підприємництва" ( 2063-14 ) суб'єктами малого підприємництва є:
фізичні особи, зареєстровані у встановленому законом порядку як суб'єкти підприємницької діяльності;
юридичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності будь-якої організаційно-правової форми та форми власності, у яких середньооблікова чисельність працюючих за звітний період (календарний рік) не перевищує 50 осіб та обсяг річного валового доходу не перевищує 500 000 євро.
Для таких клієнтів банків обов'язковий аналітичний параметр "Приналежність до малого бізнесу" К140 = 1, якщо суб'єкт господарської діяльності не належить до суб'єктів малого бізнесу, то К140 = 9.
"Звіт про залишки за депозитними зобов'язаннями банків суб'єктам малого підприємництва" в розрізі секторів економіки формується в автоматизованому режимі на базі даних файла 14 "Дані про залишки за коштами до запитання, кредитними та депозитними рахунками" за результатами формування показників за параметром К140.
Кошти суб'єктів малого підприємництва є часткою загальної заборгованості банків за депозитними зобов'язаннями суб'єктам господарювання. Звіт включає:
кошти до запитання на поточних рахунках клієнтів (суб'єктів малого підприємництва) банку;
строкові кошти клієнтів банку (суб'єктів малого підприємництва) на депозитних рахунках.
У формі наводяться дані про залишки за депозитними зобов'язаннями резидентів, які поділяються за секторами економіки згідно з Методичними рекомендаціями щодо класифікації інституційних секторів економіки України, затвердженими наказом Міністерства статистики України від 25.07.94 N 172, за функціональним призначенням депозитів та за видами валют у гривневому еквіваленті.
Форма заповнюється таким чином.
------------------------------------------------------------------------------
| Код | Назва показника | Контроль | Відповідність балансових |
|---------| |--------------| рахунків синтетичного та |
|ря-|коло-| |рядка| колонки| аналітичного обліку |
|дка|нки | | | | |
|---+-----+---------------------+-----+--------+-----------------------------|
|1-6| 1 | Усього | | 5 + 13| |
|---+-----+---------------------+-----+--------+-----------------------------|
|1-6| 2 | Усього | | 6 + 14 | |
|---+-----+---------------------+-----+--------+-----------------------------|
|1-6| 3 | Усього | | 7 + 15 | |
|---+-----+---------------------+-----+--------+-----------------------------|
|1-6| 4 | Усього | | 8 + 16 | |
|---+-----+---------------------+-----+--------+-----------------------------|
|1-6| 5 | Усього | |6+7 + 8 | |
|---+-----+---------------------+-----+--------+-----------------------------|
|1-6| 9 | Усього | |10+11+12| |
|---+-----+---------------------+-----+--------+-----------------------------|
|1-6| 13 | Усього | |14+15+16| |
|---+-----+---------------------+-----+--------+-----------------------------|
|1-6| 17 | Усього | |18+19+20| |
|---+-----+---------------------+-----+--------+-----------------------------|
| 1 | 1 |Кошти суб'єктів |2+3+4|2+3 + 4;|2600П + 2601 + (2606*)** |
| | |малого підприємництва|+5+6 | 5 + 13 |+ 2602 + 2603 + 2604 + 2605П |
| | | | | |+ 2610 + 2612*** + 2611 |
| | | | | |+ 2615 + 2620П + 2621 + 2622 |
| | | | | |+ 2625П + 2630 + 2635 + 265 -|
| | | | | | 2658 |
|---+-----+---------------------+-----+--------+-----------------------------|
| 1 | 5 |кошти до запитання | |6+7 + 8 |2600П + 2601 + (2606*)** |
| | | | | |+ 2602 + 2603 + 2604 + 2605П |
| | | | | | 2620П + 2621 + 2622 + |
| | | | | | 2625П + 2650 |
|---+-----+---------------------+-----+--------+-----------------------------|
|2-7|6, 7,|Кошти до запитання за| | | За аналітичним обліком |
| | 8 |секторами економіки | | | |
| | |відповідно до видів | | | |
| | |валют | | | |
|---+-----+---------------------+-----+--------+-----------------------------|
| 1 | 9 |з них поточні рахунки| |10+11+12| 2620П + 2625П + 2650 |
|---+-----+---------------------+-----+--------+-----------------------------|
|2-7|10, |Поточні рахунки за | | | За аналітичним обліком |
| |11,12|секторами економіки | | | |
| | |відповідно до видів | | | |
| | |валют | | | |
|---+-----+---------------------+-----+--------+-----------------------------|
| 1 | 13 |строкові кошти | |14+15+16| 2610 + 2612*** + 2611 + |
| | | | | | 2630 + 2635 + 2615 + 2651 |
| | | | | | + 2652 |
|---+-----+---------------------+-----+--------+-----------------------------|
|2-7|14, |Строкові кошти за | | | За аналітичним обліком |
| |15,16|секторами економіки | | | |
| | |відповідно до видів | | | |
| | |валют | | | |
|---+-----+---------------------+-----+--------+-----------------------------|
| 1 | 17 |з них кошти строком | |18+19+20| 2615 + 2612*** (за |
| | |понад 1 рік | | | аналітичним |
| | | | | | обліком) + 2652 + 2635 |
|---+-----+---------------------+-----+--------+-----------------------------|
|2-7|18, |Кошти строком понад | | | За аналітичним обліком |
| |19,20|1 рік за секторами | | | |
| | |економіки відповідно | | | |
| | |до видів валют | | | |
------------------------------------------------------------------------------
---------------------------
* Контрпасивний рахунок з від'ємним знаком.
** Рахунок виключається згідно з постановою Правління Національного банку України від 16.12.2002 N 510.
*** Рахунок виключається згідно з постановою Правління Національного банку України від 19.03.2003 N 120.
Форма N 361 (місячна)
Подається електронною поштою:
- банками - юридичними
особами в обласному розрізі
територіальним управлінням
Національного банку України
в установлений ними термін;
- територіальними
управліннями
Національного банку України
через Центральну
розрахункову палату
Економічному департаменту
до 11 числа після звітного
періоду
Звіт
про залишки за депозитними зобов'язаннями
(класифікація за видами економічної діяльності)
за станом на_____________200__ року
| _______________ (назва банку) |
____________________________ (місцезнаходження банку) |
(копійки)
------------------------------------------------------------------------------
| | | | |
| | | | |--------------------
| | | | Сума залишків |за коштами до |
| Код |Розділ | Назва показника | | запитання |
|рядка| КВЕД | |-----------------+-------------------+
| | | |усь-|у тому числі|усього|у тому числі|
| | | |ого |------------| |------------|
| | | | |НВ |ВКВ| НКВ| |НВ |ВКВ |НКВ|
|-----+-------+------------------------+----+---+---+----+------+---+----+---+
| А | Б | В | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----+-------+------------------------+-----------------+-------------------+
| 1 | |Усього (I + II) | | |
|-----+-------+------------------------+-----------------+-------------------+
| 2 | |I. Кошти суб'єктів | | |
| | |господарської діяльності| | |
|-----+-------+------------------------+-----------------+-------------------+
| 3 | 01 |Сільське господарство, | | |
| | |мисливство та пов'язані | | |
| | |з ними послуги | | |
|-----+-------+------------------------+-----------------+-------------------+
| 4 | 02 |Лісове господарство та | | |
| | |пов'язані з ним послуги | | |
|-----+-------+------------------------+-----------------+-------------------+
| 5 | 05 |Риболовство; діяльність | | |
| | |риборозплідників і | | |
| | |рибних ферм; послуги, | | |
| | |пов'язані з рибним | | |
| | |господарством | | |
|-----+-------+------------------------+-----------------+-------------------+
| 6 | 10 |Видобування кам'яного | | |
| | |вугілля, лігніту (бурого| | |
| | |вугілля) і торфу | | |
|-----+-------+------------------------+-----------------+-------------------+
| 7 | 11 |Видобування вуглеводнів;| | |
| | |допоміжні служби | | |
|-----+-------+------------------------+-----------------+-------------------+
| 8 | 12 |Видобування уранової | | |
| | |руди | | |
|-----+-------+------------------------+-----------------+-------------------+
| 9 | 13 |Видобування металевих | | |
| | |руд | | |
|-----+-------+------------------------+-----------------+-------------------+
| 10 | 14 |Інші галузі добувної | | |
| | |промисловості | | |
|-----+-------+------------------------+-----------------+-------------------+
| 11 | 15 |Харчова промисловість | | |
|-----+-------+------------------------+-----------------+-------------------+
| 12 | 16 |Тютюнова промисловість | | |
|-----+-------+------------------------+-----------------+-------------------+
| 13 | 17 |Текстильна промисловість| | |
|-----+-------+------------------------+-----------------+-------------------+
| 14 | 18 |Виробництво готового | | |
| | |одягу та хутра | | |
|-----+-------+------------------------+-----------------+-------------------+
| 15 | 19 |Виробництво шкіри та | | |
| | |шкіряного взуття | | |
|-----+-------+------------------------+-----------------+-------------------+
| 16 | 20 |Оброблення деревини та | | |
| | |виробництво виробів з | | |
| | |деревини | | |
|-----+-------+------------------------+-----------------+-------------------+
| 17 | 21 |Виробництво паперу та | | |
| | |картону | | |
|-----+-------+------------------------+-----------------+-------------------+
| 18 | 22 |Видавнича справа, | | |
| | |поліграфічна | | |
| | |промисловість, | | |
| | |відтворення друкованих | | |
| | |матеріалів | | |
|-----+-------+------------------------+-----------------+-------------------+
| 19 | 23 |Виробництво коксу, | | |
| | |продуктів нафтопереробки| | |
| | |та ядерного палива | | |
|-----+-------+------------------------+-----------------+-------------------+
| 20 | 24 |Хімічне виробництво | | |
|-----+-------+------------------------+-----------------+-------------------+
| 21 | 25 |Гумова та пластмасова | | |
| | |промисловість | | |
|-----+-------+------------------------+-----------------+-------------------+
| 22 | 26 |Виробництво інших | | |
| | |неметалевих мінеральних | | |
| | |виробів | | |
|-----+-------+------------------------+-----------------+-------------------+
| 23 | 27 |Металургія | | |
|-----+-------+------------------------+-----------------+-------------------+
| 24 | 28 |Оброблення металу | | |
|-----+-------+------------------------+-----------------+-------------------+
| 25 | 29 |Виробництво машин та | | |
| | |устаткування | | |
|-----+-------+------------------------+-----------------+-------------------+
| 26 | 30 |Виробництво | | |
| | |канцелярських та | | |
| | |електронно- | | |
| | |обчислювальних машин | | |
|-----+-------+------------------------+-----------------+-------------------+
| 27 | 31 |Виробництво електричних | | |
| | |машин і апаратури | | |
|-----+-------+------------------------+-----------------+-------------------+
| 28 | 32 |Виробництво устаткування| | |
| | |для радіо, телебачення | | |
| | |та зв'язку | | |
|-----+-------+------------------------+-----------------+-------------------+
| 29 | 33 |Виробництво медичних | | |
| | |приладів та | | |
| | |інструментів, точних | | |
| | |вимірювальних пристроїв,| | |
| | |оптичних пристроїв та | | |
| | |годинників | | |
|-----+-------+------------------------+-----------------+-------------------+
| 30 | 34 |Виробництво автомобілів | | |
|-----+-------+------------------------+-----------------+-------------------+
| 31 | 35 |Виробництво іншого | | |
| | |транспортного | | |
| | |устаткування | | |
|-----+-------+------------------------+-----------------+-------------------+
| 32 | 36 |Виробництво меблів, інші| | |
| | |види виробництва | | |
|-----+-------+------------------------+-----------------+-------------------+
| 33 | 37 |Оброблення відходів | | |
|-----+-------+------------------------+-----------------+-------------------+
| 34 | 40 |Виробництво | | |
| | |електроенергії, газу та | | |
| | |води | | |
|-----+-------+------------------------+-----------------+-------------------+
| 35 | 41 |Збір, очищення та | | |
| | |розподілення води | | |
|-----+-------+------------------------+-----------------+-------------------+
| 36 | 45 |Будівництво | | |
|-----+-------+------------------------+-----------------+-------------------+
| 37 | 50 |Торгівля транспортними | | |
| | |засобами та їх ремонт | | |
|-----+-------+------------------------+-----------------+-------------------+
| 38 | 51 |Оптова торгівля і | | |
| | |посередництво у торгівлі| | |
|-----+-------+------------------------+-----------------+-------------------+
| 39 | 52 |Роздрібна торгівля | | |
| | |побутовими товарами та | | |
| | |їх ремонт | | |
|-----+-------+------------------------+-----------------+-------------------+
| 40 | 55 |Готелі | | |
|-----+-------+------------------------+-----------------+-------------------+
| 41 | 60 |Наземний транспорт | | |
|-----+-------+------------------------+-----------------+-------------------+
| 42 | 61 |Водний транспорт | | |
|-----+-------+------------------------+-----------------+-------------------+
| 43 | 62 |Авіаційний транспорт | | |
|-----+-------+------------------------+-----------------+-------------------+
| 44 | 63 |Допоміжні транспортні | | |
| | |послуги | | |
|-----+-------+------------------------+-----------------+-------------------+
| 45 | 64 |Пошта і зв'язок | | |
|-----+-------+------------------------+-----------------+-------------------+
| 46 | 65 |Фінансове посередництво | | |
|-----+-------+------------------------+-----------------+-------------------+
| 47 | 66 |Страхування | | |
|-----+-------+------------------------+-----------------+-------------------+
| 48 | 67 |Допоміжна діяльність у | | |
| | |сфері фінансів та | | |
| | |страхування | | |
|-----+-------+------------------------+-----------------+-------------------+
| 49 | 70 |Операції з нерухомістю | | |
|-----+-------+------------------------+-----------------+-------------------+
| 50 | 71 |Здавання під найм без | | |
| | |обслуговуючого персоналу| | |
|-----+-------+------------------------+-----------------+-------------------+
| 51 | 72 |Діяльність у сфері | | |
| | |інформатизації | | |
|-----+-------+------------------------+-----------------+-------------------+
| 52 | 73 |Дослідження та розробки | | |
|-----+-------+------------------------+-----------------+-------------------+
| 53 | 74 |Послуги, надані | | |
| | |переважно юридичним | | |
| | |особам | | |
|-----+-------+------------------------+-----------------+-------------------+
| 54 | 75 |Державне управління | | |
|-----+-------+------------------------+-----------------+-------------------+
| 55 | 80 |Освіта | | |
|-----+-------+------------------------+-----------------+-------------------+
| 56 | 85 |Охорона здоров'я та | | |
| | |соціальна допомога | | |
|-----+-------+------------------------+-----------------+-------------------+
| 57 | 90 |Асенізація, прибирання | | |
| | |вулиць та оброблення | | |
| | |відходів | | |
|-----+-------+------------------------+-----------------+-------------------+
| 58 | 91 |Громадська діяльність | | |
|-----+-------+------------------------+-----------------+-------------------+
| 59 | 92 |Діяльність у сфері | | |
| | |відпочинку і розваг, | | |
| | |культури та спорту | | |
|-----+-------+------------------------+-----------------+-------------------+
| 60 | 93 |Індивідуальні послуги | | |
|-----+-------+------------------------+-----------------+-------------------+
| 61 | 95 |Послуги домашньої | | |
| | |прислуги | | |
|-----+-------+------------------------+-----------------+-------------------+
| 62 | 99 |Екстериторіальна | | |
| | |діяльність | | |
|-----+-------+------------------------+-----------------+-------------------+
| 63 | |II. Кошти фізичних осіб | | |
------------------------------------------------------------------------------
Продовження таблиці
------------------------------------------------------------------------------
у тому числі |
-----------------------------------------------------------------------------|
з них за | за строковими коштами | з них за коштами на |
поточними рахунками | | строк понад 1 рік |
-------------------------+-------------------------+-------------------------|
усього | у тому числі | усього | у тому числі | усього | у тому числі |
|----------------| |----------------| |----------------|
| НВ | ВКВ | НКВ | | НВ | ВКВ | НКВ | | НВ | ВКВ | НКВ |
--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----|
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
-------------------------+-------------------------+-------------------------|
| | |
-------------------------+-------------------------+-------------------------|
| | |
| | |
-------------------------+-------------------------+-------------------------|
| | |
| | |
| | |
-------------------------+-------------------------+-------------------------|
| | |
| | |
-------------------------+-------------------------+-------------------------|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
-------------------------+-------------------------+-------------------------|
| | |
| | |
| | |
-------------------------+-------------------------+-------------------------|
| | |
| | |
-------------------------+-------------------------+-------------------------|
| | |
| | |
-------------------------+-------------------------+-------------------------|
| | |
| | |
-------------------------+-------------------------+-------------------------|
| | |
| | |
-------------------------+-------------------------+-------------------------|
| | |
-------------------------+-------------------------+-------------------------|
| | |
-------------------------+-------------------------+-------------------------|
| | |
-------------------------+-------------------------+-------------------------|
| | |
| | |
-------------------------+-------------------------+-------------------------|
| | |
| | |
-------------------------+-------------------------+-------------------------|
| | |
| | |
| | |
-------------------------+-------------------------+-------------------------|
| | |
| | |
-------------------------+-------------------------+-------------------------|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
-------------------------+-------------------------+-------------------------|
| | |
| | |
| | |
-------------------------+-------------------------+-------------------------|
| | |
-------------------------+-------------------------+-------------------------|
| | |
| | |
-------------------------+-------------------------+-------------------------|
| | |
| | |
| | |
-------------------------+-------------------------+-------------------------|
| | |
-------------------------+-------------------------+-------------------------|
| | |
-------------------------+-------------------------+-------------------------|
| | |
| | |
-------------------------+-------------------------+-------------------------|
| | |
| | |
| | |
| | |
-------------------------+-------------------------+-------------------------|
| | |
| | |
-------------------------+-------------------------+-------------------------|
| | |
| | |
| | |
-------------------------+-------------------------+-------------------------|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
-------------------------+-------------------------+-------------------------|
| | |
-------------------------+-------------------------+-------------------------|
| | |
| | |
| | |
-------------------------+-------------------------+-------------------------|
| | |
| | |
-------------------------+-------------------------+-------------------------|
| | |
-------------------------+-------------------------+-------------------------|
| | |
| | |
| | |
-------------------------+-------------------------+-------------------------|
| | |
| | |
-------------------------+-------------------------+-------------------------|
| | |
-------------------------+-------------------------+-------------------------|
| | |
| | |
-------------------------+-------------------------+-------------------------|
| | |
| | |
-------------------------+-------------------------+-------------------------|
| | |
| | |
| | |
-------------------------+-------------------------+-------------------------|
| | |
-------------------------+-------------------------+-------------------------|
| | |
-------------------------+-------------------------+-------------------------|
| | |
-------------------------+-------------------------+-------------------------|
| | |
-------------------------+-------------------------+-------------------------|
| | |
| | |
-------------------------+-------------------------+-------------------------|
| | |
-------------------------+-------------------------+-------------------------|
| | |
-------------------------+-------------------------+-------------------------|
| | |
-------------------------+-------------------------+-------------------------|
| | |
| | |
| | |
-------------------------+-------------------------+-------------------------|
| | |
-------------------------+-------------------------+-------------------------|
| | |
| | |
-------------------------+-------------------------+-------------------------|
| | |
| | |
-------------------------+-------------------------+-------------------------|
| | |
-------------------------+-------------------------+-------------------------|
| | |
| | |
| | |
-------------------------+-------------------------+-------------------------|
| | |
-------------------------+-------------------------+-------------------------|
| | |
-------------------------+-------------------------+-------------------------|
| | |
| | |
-------------------------+-------------------------+-------------------------|
| | |
| | |
| | |
-------------------------+-------------------------+-------------------------|
| | |
-------------------------+-------------------------+-------------------------|
| | |
| | |
| | |
-------------------------+-------------------------+-------------------------|
| | |
-------------------------+-------------------------+-------------------------|
| | |
| | |
-------------------------+-------------------------+-------------------------|
| | |
| | |
-------------------------+-------------------------+-------------------------|
| | |
------------------------------------------------------------------------------
Частина 2
(копійки)
------------------------------------------------------------------------------
| | | | |
| | | | |-------------------
| | | | Сума залишків | за коштами до |
| Код |Розділ| Назва показника | | запитання |
|рядка| КВЕД | |-------------------+------------------+
| | | |усь-| у тому числі |усь-| у тому числі|
| | | |ого |--------------|ого |-------------|
| | | | | НВ |ВКВ | НКВ| |НВ |ВКВ |НКВ |
|-----+------+------------------------+----+----+----+----+----+---+----+----+
| А | Б | В | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----+------+------------------------+-------------------+------------------+
| 1 | |Кошти суб'єктів малого | | |
| | |підприємництва - усього | | |
|-----+------+------------------------+-------------------+------------------+
| 2 | 01 |Сільське господарство, | | |
| | |мисливство та пов'язані | | |
| | |з ними послуги | | |
|-----+------+------------------------+-------------------+------------------+
| 3 | 02 |Лісове господарство та | | |
| | |пов'язані з ним послуги | | |
|-----+------+------------------------+-------------------+------------------+
| 4 | 05 |Риболовство; діяльність | | |
| | |риборозплідників і | | |
| | |рибних ферм; послуги, | | |
| | |пов'язані з рибним | | |
| | |господарством | | |
|-----+------+------------------------+-------------------+------------------+
| 5 | 10 |Видобування кам'яного | | |
| | |вугілля, лігніту | | |
| | |(бурого вугілля) і торфу| | |
|-----+------+------------------------+-------------------+------------------+
| 6 | 11 |Видобування вуглеводнів;| | |
| | |допоміжні служби | | |
|-----+------+------------------------+-------------------+------------------+
| 7 | 12 |Видобування уранової | | |
| | |руди | | |
|-----+------+------------------------+-------------------+------------------+
| 8 | 13 |Видобування металевих | | |
| | |руд | | |
|-----+------+------------------------+-------------------+------------------+
| 9 | 14 |Інші галузі добувної | | |
| | |промисловості | | |
|-----+------+------------------------+-------------------+------------------+
| 10 | 15 |Харчова промисловість | | |
|-----+------+------------------------+-------------------+------------------+
| 11 | 16 |Тютюнова промисловість | | |
|-----+------+------------------------+-------------------+------------------+
| 12 | 17 |Текстильна промисловість| | |
|-----+------+------------------------+-------------------+------------------+
| 13 | 18 |Виробництво готового | | |
| | |одягу та хутра | | |
|-----+------+------------------------+-------------------+------------------+
| 14 | 19 |Виробництво шкіри та | | |
| | |шкіряного взуття | | |
|-----+------+------------------------+-------------------+------------------+
| 15 | 20 |Оброблення деревини та | | |
| | |виробництво виробів з | | |
| | |деревини | | |
|-----+------+------------------------+-------------------+------------------+
| 16 | 21 |Виробництво паперу та | | |
| | |картону | | |
|-----+------+------------------------+-------------------+------------------+
| 17 | 22 |Видавнича справа, | | |
| | |поліграфічна | | |
| | |промисловість, | | |
| | |відтворення друкованих | | |
| | |матеріалів | | |
|-----+------+------------------------+-------------------+------------------+
| 18 | 23 |Виробництво коксу, | | |
| | |продуктів нафтопереробки| | |
| | |та ядерного палива | | |
|-----+------+------------------------+-------------------+------------------+
| 19 | 24 |Хімічне виробництво | | |
|-----+------+------------------------+-------------------+------------------+
| 20 | 25 |Гумова та пластмасова | | |
| | |промисловість | | |
|-----+------+------------------------+-------------------+------------------+
| 21 | 26 |Виробництво інших | | |
| | |неметалевих мінеральних | | |
| | |виробів | | |
|-----+------+------------------------+-------------------+------------------+
| 22 | 27 |Металургія | | |
|-----+------+------------------------+-------------------+------------------+
| 23 | 28 |Оброблення металу | | |
|-----+------+------------------------+-------------------+------------------+
| 24 | 29 |Виробництво машин та | | |
| | |устаткування | | |
|-----+------+------------------------+-------------------+------------------+
| 25 | 30 |Виробництво | | |
| | |канцелярських та | | |
| | |електронно- | | |
| | |обчислювальних машин | | |
|-----+------+------------------------+-------------------+------------------+
| 26 | 31 |Виробництво електричних | | |
| | |машин і апаратури | | |
|-----+------+------------------------+-------------------+------------------+
| 27 | 32 |Виробництво устаткування| | |
| | |для радіо, телебачення | | |
| | |та зв'язку | | |
|-----+------+------------------------+-------------------+------------------+
| 28 | 33 |Виробництво медичних | | |
| | |приладів та | | |
| | |інструментів, точних | | |
| | |вимірювальних пристроїв,| | |
| | |оптичних пристроїв та | | |
| | |годинників | | |
|-----+------+------------------------+-------------------+------------------+
| 29 | 34 |Виробництво автомобілів | | |
|-----+------+------------------------+-------------------+------------------+
| 30 | 35 |Виробництво іншого | | |
| | |транспортного | | |
| | |устаткування | | |
|-----+------+------------------------+-------------------+------------------+
| 31 | 36 |Виробництво меблів, | | |
| | |інші види виробництва | | |
|-----+------+------------------------+-------------------+------------------+
| 32 | 37 |Оброблення відходів | | |
|-----+------+------------------------+-------------------+------------------+
| 33 | 40 |Виробництво | | |
| | |електроенергії, газу | | |
| | |та води | | |
|-----+------+------------------------+-------------------+------------------+
| 34 | 41 |Збір, очищення та | | |
| | |розподілення води | | |
|-----+------+------------------------+-------------------+------------------+
| 35 | 45 |Будівництво | | |
|-----+------+------------------------+-------------------+------------------+
| 36 | 50 |Торгівля транспортними | | |
| | |засобами та їх ремонт | | |
|-----+------+------------------------+-------------------+------------------+
| 37 | 51 |Оптова торгівля і | | |
| | |посередництво у торгівлі| | |
|-----+------+------------------------+-------------------+------------------+
| 38 | 52 |Роздрібна торгівля | | |
| | |побутовими товарами та | | |
| | |їх ремонт | | |
|-----+------+------------------------+-------------------+------------------+
| 39 | 55 |Готелі | | |
|-----+------+------------------------+-------------------+------------------+
| 40 | 60 |Наземний транспорт | | |
|-----+------+------------------------+-------------------+------------------+
| 41 | 61 |Водний транспорт | | |
|-----+------+------------------------+-------------------+------------------+
| 42 | 62 |Авіаційний транспорт | | |
|-----+------+------------------------+-------------------+------------------+
| 43 | 63 |Допоміжні транспортні | | |
| | |послуги | | |
|-----+------+------------------------+-------------------+------------------+
| 44 | 64 |Пошта і зв'язок | | |
|-----+------+------------------------+-------------------+------------------+
| 45 | 65 |Фінансове посередництво | | |
|-----+------+------------------------+-------------------+------------------+
| 46 | 66 |Страхування | | |
|-----+------+------------------------+-------------------+------------------+
| 47 | 67 |Допоміжна діяльність у | | |
| | |сфері фінансів та | | |
| | |страхування | | |
|-----+------+------------------------+-------------------+------------------+
| 48 | 70 |Операції з нерухомістю | | |
|-----+------+------------------------+-------------------+------------------+
| 49 | 71 |Здавання під найм без | | |
| | |обслуговуючого персоналу| | |
|-----+------+------------------------+-------------------+------------------+
| 50 | 72 |Діяльність у сфері | | |
| | |інформатизації | | |
|-----+------+------------------------+-------------------+------------------+
| 51 | 73 |Дослідження та розробки | | |
|-----+------+------------------------+-------------------+------------------+
| 52 | 74 |Послуги, надані | | |
| | |переважно юридичним | | |
| | |особам | | |
|-----+------+------------------------+-------------------+------------------+
| 53 | 75 |Державне управління | | |
|-----+------+------------------------+-------------------+------------------+
| 54 | 80 |Освіта | | |
|-----+------+------------------------+-------------------+------------------+
| 55 | 85 |Охорона здоров'я та | | |
| | |соціальна допомога | | |
|-----+------+------------------------+-------------------+------------------+
| 56 | 90 |Асенізація, прибирання | | |
| | |вулиць та оброблення | | |
| | |відходів | | |
|-----+------+------------------------+-------------------+------------------+
| 57 | 91 |Громадська діяльність | | |
|-----+------+------------------------+-------------------+------------------+
| 58 | 92 |Діяльність у сфері | | |
| | |відпочинку і розваг, | | |
| | |культури та спорту | | |
|-----+------+------------------------+-------------------+------------------+
| 59 | 93 |Індивідуальні послуги | | |
|-----+------+------------------------+-------------------+------------------+
| 60 | 95 |Послуги домашньої | | |
| | |прислуги | | |
|-----+------+------------------------+-------------------+------------------+
| 61 | 99 |Екстериторіальна | | |
| | |діяльність | | |
------------------------------------------------------------------------------
Продовження таблиці
------------------------------------------------------------------------------
у тому числі |
-----------------------------------------------------------------------------|
з них за | за строковими коштами | з них за коштами на |
поточними рахунками | | строк понад 1 рік |
-------------------------+-------------------------+-------------------------|
усього | у тому числі | усього | у тому числі | усього | у тому числі |
|----------------| |----------------| |----------------|
| НВ | ВКВ | НКВ | | НВ | ВКВ | НКВ | | НВ | ВКВ | НКВ |
--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----|
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
-------------------------+-------------------------+-------------------------|
| | |
| | |
-------------------------+-------------------------+-------------------------|
| | |
| | |
| | |
-------------------------+-------------------------+-------------------------|
| | |
| | |
-------------------------+-------------------------+-------------------------|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
-------------------------+-------------------------+-------------------------|
| | |
| | |
| | |
-------------------------+-------------------------+-------------------------|
| | |
| | |
-------------------------+-------------------------+-------------------------|
| | |
| | |
-------------------------+-------------------------+-------------------------|
| | |
| | |
-------------------------+-------------------------+-------------------------|
| | |
| | |
-------------------------+-------------------------+-------------------------|
| | |
-------------------------+-------------------------+-------------------------|
| | |
-------------------------+-------------------------+-------------------------|
| | |
-------------------------+-------------------------+-------------------------|
| | |
| | |
-------------------------+-------------------------+-------------------------|
| | |
| | |
-------------------------+-------------------------+-------------------------|
| | |
| | |
| | |
-------------------------+-------------------------+-------------------------|
| | |
| | |
-------------------------+-------------------------+-------------------------|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
-------------------------+-------------------------+-------------------------|
| | |
| | |
| | |
-------------------------+-------------------------+-------------------------|
| | |
-------------------------+-------------------------+-------------------------|
| | |
| | |
-------------------------+-------------------------+-------------------------|
| | |
| | |
| | |
-------------------------+-------------------------+-------------------------|
| | |
-------------------------+-------------------------+-------------------------|
| | |
-------------------------+-------------------------+-------------------------|
| | |
| | |
-------------------------+-------------------------+-------------------------|
| | |
| | |
| | |
| | |
-------------------------+-------------------------+-------------------------|
| | |
| | |
-------------------------+-------------------------+-------------------------|
| | |
| | |
| | |
-------------------------+-------------------------+-------------------------|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
-------------------------+-------------------------+-------------------------|
| | |
-------------------------+-------------------------+-------------------------|
| | |
| | |
| | |
-------------------------+-------------------------+-------------------------|
| | |
| | |
-------------------------+-------------------------+-------------------------|
| | |
-------------------------+-------------------------+-------------------------|
| | |
| | |
| | |
-------------------------+-------------------------+-------------------------|
| | |
| | |
-------------------------+-------------------------+-------------------------|
| | |
-------------------------+-------------------------+-------------------------|
| | |
| | |
-------------------------+-------------------------+-------------------------|
| | |
| | |
-------------------------+-------------------------+-------------------------|
| | |
| | |
| | |
-------------------------+-------------------------+-------------------------|
| | |
-------------------------+-------------------------+-------------------------|
| | |
-------------------------+-------------------------+-------------------------|
| | |
-------------------------+-------------------------+-------------------------|
| | |
-------------------------+-------------------------+-------------------------|
| | |
| | |
-------------------------+-------------------------+-------------------------|
| | |
-------------------------+-------------------------+-------------------------|
| | |
-------------------------+-------------------------+-------------------------|
| | |
-------------------------+-------------------------+-------------------------|
| | |
| | |
| | |
-------------------------+-------------------------+-------------------------|
| | |
-------------------------+-------------------------+-------------------------|
| | |
| | |
-------------------------+-------------------------+-------------------------|
| | |
| | |
-------------------------+-------------------------+-------------------------|
| | |
-------------------------+-------------------------+-------------------------|
| | |
| | |
| | |
-------------------------+-------------------------+-------------------------|
| | |
-------------------------+-------------------------+-------------------------|
| | |
-------------------------+-------------------------+-------------------------|
| | |
| | |
-------------------------+-------------------------+-------------------------|
| | |
| | |
| | |
-------------------------+-------------------------+-------------------------|
| | |
-------------------------+-------------------------+-------------------------|
| | |
| | |
| | |
-------------------------+-------------------------+-------------------------|
| | |
-------------------------+-------------------------+-------------------------|
| | |
| | |
-------------------------+-------------------------+-------------------------|
| | |
| | |
------------------------------------------------------------------------------
| "___"__________200__ р. |
Керівник ________ ___________ (підпис) (прізвище, ініціали) |
| ____________________ (прізвище виконавця, номер телефону) |
Головний бухгалтер ________ ___________ (підпис) (прізвище, ініціали) |
Звіт
про залишки за депозитними зобов'язаннями
(класифікація за видами економічної діяльності)
Частина 1
Звіт про залишки за депозитними зобов'язаннями включає кошти до запитання на поточних рахунках клієнтів банку та строкові кошти клієнтів банку.
У формі наводяться дані за коштами клієнтів-резидентів, які розподіляються за видами економічної діяльності згідно з Державним класифікатором України ДК 009-96 "Класифікація видів економічної діяльності" (КВЕД), затвердженим наказом Держстандарту України від 22.10.96 N 441, за строками депозитів та за видами валют у гривневому еквіваленті.
Форма заповнюється таким чином.
------------------------------------------------------------------------------
| Код | Назва показника | Контроль | Відповідність |
|--------------| (аналітичний облік) |--------------| балансових рахунків |
|рядка |колонки| |рядка| колонки| синтетичного обліку |
|------+-------+----------------------+-----+--------+-----------------------|
|1 - 63| 1 | Усього | | 5 + 13| |
|------+-------+----------------------+-----+--------+-----------------------|
|1 - 63| 2 | Усього | |6 + 14 | |
|------+-------+----------------------+-----+--------+-----------------------|
|1 - 63| 3 | Усього | | 7 + 15 | |
|------+-------+----------------------+-----+--------+-----------------------|
|1 - 63| 4 | Усього | | 8 + 16 | |
|------+-------+----------------------+-----+--------+-----------------------|
|1 - 63| 5 | Усього | | 6+7+ 8 | |
|------+-------+----------------------+-----+--------+-----------------------|
|1 - 63| 9 | Усього | |10+11+12| |
|------+-------+----------------------+-----+--------+-----------------------|
| 1 | 1 - 20| Усього |2+63 | | |
|------+-------+----------------------+-----+--------+-----------------------|
|1 - 63| 13 | Усього | |14+15+16| |
|------+-------+----------------------+-----+--------+-----------------------|
| 2 | 1 |Кошти суб'єктів |3+4+ |2+ 3 + 4| 2600П + 2601 + 2602 + |
| | |господарської |...+ | | 2603 + 2604 + 2605П |
| | |діяльності |+ 62 | |+261-2618+ 264 + 265 - |
| | | | | | 2658 |
|------+-------+----------------------+-----+--------+-----------------------|
|3 - 62| 2, 3,|Кошти суб'єктів | | | За аналітичним обліком|
| | 4 |господарської | | | |
| | |діяльності за | | | |
| | |зазначеними видами | | | |
| | |економічної діяльності| | | |
| | |відповідно до видів | | | |
| | |валют | | | |
|------+-------+----------------------+-----+--------+-----------------------|
| 2 | 5 |кошти до запитання | 3+4+|6+7 + 8 | 2600П + 2601 + 2602 |
| | | | ...+| | + 2603 + 2604 + 2605П |
| | | | + 62| | + 264 + 2650 |
|------+-------+----------------------+-----+--------+-----------------------|
|3 - 62| 6, 7, |Кошти до запитання за | | |За аналітичним обліком |
| | 8 |зазначеними видами | | | |
| | |економічної діяльності| | | |
| | |відповідно до видів | | | |
| | |валют | | | |
|------+-------+----------------------+-----+--------+-----------------------|
| 2 | 9 |з них поточні рахунки |3+4+ |10+11+12| 2600П + 2605П + 2640 |
| | | |...+ | | + 2641 + 2642 + 2643 |
| | | |+ 62 | | + 2650 |
|------+-------+----------------------+-----+--------+-----------------------|
|3 - 62|10, 11,|Поточні рахунки за | | | За аналітичним обліком|
| | 12 |зазначеними видами | | | |
| | |економічної діяльності| | | |
| | |відповідно до видів | | | |
| | |валют | | | |
|------+-------+----------------------+-----+--------+-----------------------|
| 2 | 13 |строкові кошти |3+4+ |14+15+16|261 - 2618 + 2651+ 2652|
| | | |...+ | | |
| | | |+ 62 | | |
|------+-------+----------------------+-----+--------+-----------------------|
|3 - 62|14, 15,|Строкові кошти за | | | За аналітичним обліком|
| | 16 |зазначеними видами | | | |
| | |економічної діяльності| | | |
| | |відповідно до видів | | | |
| | |валют | | | |
|------+-------+----------------------+-----+--------+-----------------------|
| 2 | 17 |з них строком понад |3+4+ |18+19+20|2612* (за аналітичним |
| | |1 рік |...+ | |обліком) + 2615 + 2652 |
| | | |+ 62 | | |
|------+-------+----------------------+-----+--------+-----------------------|
| 63 | 1 |Кошти фізичних осіб | |2+3 + 4 | 2620П + 2621 + 2622 |
| | | | | | + 2625П + 263 - 2638 |
| | | | | | + 3650 + 3651 + 3652 |
| | | | | | + 3659 |
|------+-------+----------------------+-----+--------+-----------------------|
| 63 | 2, 3, |Кошти до запитання та | | | За аналітичним обліком|
| | 4 |строкові кошти | | | |
| | |відповідно до видів | | | |
| | |валют | | | |
|------+-------+----------------------+-----+--------+-----------------------|
| 63 | 5 |кошти до запитання | |6+7 + 8 | 2620П + 2621 + 2622 |
| | | | | | + 2625П + 3650 + 3651|
| | | | | | + 3652 + 3659 |
|------+-------+----------------------+-----+--------+-----------------------|
| 63 | 6, 7, |Кошти до запитання | | | За аналітичним обліком|
| | 8 |відповідно до видів | | | |
| | |валют | | | |
|------+-------+----------------------+-----+--------+-----------------------|
| 63 | 9 |з них поточні рахунки | |10+11+12| 2620П + 2625П |
|------+-------+----------------------+-----+--------+-----------------------|
| 63 |10, 11,|Поточні рахунки | | | За аналітичним обліком|
| | 12 |відповідно до видів | | | |
| | |валют | | | |
|------+-------+----------------------+-----+--------+-----------------------|
| 63 | 13 |строкові кошти | |14+15+16| 263 - 2638 |
|------+-------+----------------------+-----+--------+-----------------------|
| 63 |14, 15,|Строкові кошти | | | За аналітичним обліком|
| | 16 |відповідно до видів | | | |
| | |валют | | | |
|------+-------+----------------------+-----+--------+-----------------------|
| 63 | 17 |з них кошти строком | |18+19+20| 2635 |
| | |понад 1 рік | | | |
|------+-------+----------------------+-----+--------+-----------------------|
| 63 |18, 19,|Кошти на строк понад | | | За аналітичним обліком|
| | 20 |1 рік відповідно до | | | |
| | |видів валют | | | |
------------------------------------------------------------------------------
---------------------------
* Рахунок виключається згідно з постановою Правління Національного банку України від 19.03.2003 N 120.
Частина 2
З метою забезпечення складання грошової і банківської статистики за суб'єктами малого підприємництва у формі наводяться дані про залишки за депозитними зобов'язаннями банків суб'єктам малого підприємництва резидентам незалежно від форм власності в розрізі видів економічної діяльності.
Відповідно до Закону України "Про державну підтримку малого підприємництва" ( 2063-14 ) суб'єктами малого підприємництва є:
фізичні особи, зареєстровані у встановленому законом порядку як суб'єкти підприємницької діяльності;
юридичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності будь-якої організаційно-правової форми та форми власності, у яких середньооблікова чисельність працюючих за звітний період (календарний рік) не перевищує 50 осіб та обсяг річного валового доходу не перевищує 500 000 євро.
Для таких клієнтів банків обов'язковий аналітичний параметр "Приналежність до малого бізнесу" К140 = 1, якщо суб'єкт господарської діяльності не належить до суб'єктів малого бізнесу, то К140 = 9.
"Звіт про залишки за депозитними зобов'язаннями банків суб'єктам малого підприємництва" у розрізі секторів економіки формується в автоматизованому режимі на базі даних файла 14 "Дані про залишки за коштами до запитання, кредитними та депозитними рахунками" за результатами формування показників за параметром К140.
Кошти суб'єктів малого підприємництва є часткою загальної заборгованості банків за депозитними зобов'язаннями суб'єктам господарювання. Звіт включає:
кошти до запитання на поточних рахунках клієнтів (суб'єктів малого підприємництва) банку;
строкові кошти клієнтів банку (суб'єктів малого підприємництва) на депозитних рахунках.
У формі наводяться дані про залишки за депозитними зобов'язаннями резидентів, які поділяються за коштами клієнтіврезидентів, які розподіляються за видами економічної діяльності згідно з Державним класифікатором України ДК 009-96 "Класифікація видів економічної діяльності" (КВЕД), затвердженим наказом Держстандарту України від 22.10.96 N 441, за строками депозитів та за видами валют у гривневому еквіваленті.
Форма заповнюється таким чином.
------------------------------------------------------------------------------
| Код | Назва показника | Контроль | Відповідність |
|--------------| (аналітичний облік) |--------------| балансових рахунків |
|рядка |колонки| |рядка| колонки| синтетичного обліку |
|------+-------+----------------------+-----+--------+-----------------------|
|1 - 61| 1 | Усього | | 5 + 13 | |
|------+-------+----------------------+-----+--------+-----------------------|
|1 - 61| 2 | Усього | | 6 + 14| |
|------+-------+----------------------+-----+--------+-----------------------|
|1 - 61| 3 | Усього | | 7 + 15 | |
|------+-------+----------------------+-----+--------+-----------------------|
|1 - 61| 4 | Усього | | 8 + 16 | |
|------+-------+----------------------+-----+--------+-----------------------|
|1 - 61| 5 | Усього | |6+ 7 + 8| |
|------+-------+----------------------+-----+--------+-----------------------|
|1 - 61| 9 | Усього | |10+11+12| |
|------+-------+----------------------+-----+--------+-----------------------|
|1 - 61| 13 | Усього | |14+15+16| |
|------+-------+----------------------+-----+--------+-----------------------|
| 1 | 1 |Кошти суб'єктів малого|2+4+ |2+3 + 4 | 2600П + 2601 + 2602 |
| | |підприємництва |..+61| |+ 2603 + 2604 + 2605П |
| | | | | |+261- 2618+ 264 + 265 -|
| | | | | | 2658 |
|------+-------+----------------------+-----+--------+-----------------------|
|2 - 61| 2, 3, |Кошти суб'єктів малого| | |За аналітичним обліком |
| | 4 |підприємництва за | | | |
| | |зазначеними видами | | | |
| | |економічної діяльності| | | |
| | |відповідно до видів | | | |
| | |валют | | | |
|------+-------+----------------------+-----+--------+-----------------------|
| 1 | 5 |кошти до запитання |2+4+ | 6+7 + 8| 2600П + 2601 + 2602 |
| | | |..+61| |+ 2603 + 2604 + 2605П |
| | | | | | + 264 + 2650 |
|------+-------+----------------------+-----+--------+-----------------------|
|2 - 61| 6, 7, |Кошти до запитання за | | |За аналітичним обліком |
| | 8 |зазначеними видами | | | |
| | |економічної діяльності| | | |
| | |відповідно до видів | | | |
| | |валют | | | |
|------+-------+----------------------+-----+--------+-----------------------|
| 1 | 9 |з них поточні рахунки |2+4+ |10+11+12| 2600П + 2605П + 2640 |
| | | |..+61| | + 2641 + 2642 + 2643 |
| | | | | | + 2650 |
|------+-------+----------------------+-----+--------+-----------------------|
|2 - 61|10, 11,|Поточні рахунки за | | |За аналітичним обліком |
| | 12 |зазначеними видами | | | |
| | |економічної діяльності| | | |
| | |відповідно до видів | | | |
| | |валют | | | |
|------+-------+----------------------+-----+--------+-----------------------|
| 1 | 13 |строкові кошти |2+4+ |14+15+16|261-2618 + 2651 + 2652 |
| | | |..+61| | |
|------+-------+----------------------+-----+--------+-----------------------|
|2 - 61|14, 15,|Строкові кошти за | | | За аналітичним обліком|
| | 16 |зазначеними видами | | | |
| | |економічної діяльності| | | |
| | |відповідно до видів | | | |
| | |валют | | | |
|------+-------+----------------------+-----+--------+-----------------------|
| 1 | 17 | з них строком понад |2+4+ |18+19+20|2612* (за аналітичним |
| | | 1 рік |..+61| |обліком) + 2615 + 2652 |
------------------------------------------------------------------------------
* Рахунок виключається згідно з постановою Правління Національного банку України від 19.03.2003 N 120.
Форма N 362 (місячна)
Подається електронною поштою:
- банками - юридичними
особами в обласному розрізі
територіальним управлінням
Національного банку України
в установлений ними строк;
- територіальними
управліннями
Національного банку України
через Центральну
розрахункову палату
Економічному департаменту
до 11 числа після звітного
періоду
Звіт
про залишки за депозитними зобов'язаннями
(класифікація за формами власності)
за станом на 1_________________200__ року
| _______________ (назва банку) |
____________________________ (місцезнаходження банку) |
(копійки)
------------------------------------------------------------------
| Код | Назва показника | Сума залишків |
| рядка | |-------------------------|
| | | усього | у тому числі |
| | | |----------------|
| | | | НВ | ВКВ | НКВ |
|-------+------------------------------+--------+----+-----+-----|
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------+------------------------------+--------+----+-----+-----|
| 1 | I. Залишки за зобов'язаннями,| | | | |
| | які виникли у резидентів, - | | | | |
| | усього | | | | |
|-------+------------------------------+--------+----+-----+-----|
| 2 | 1. Кошти до запитання | | | | |
| | суб'єктів господарської | | | | |
| | діяльності | | | | |
|-------+------------------------------+--------+----+-----+-----|
| 3 | Приватних | | | | |
|-------+------------------------------+--------+----+-----+-----|
| 4 | Колективних | | | | |
|-------+------------------------------+--------+----+-----+-----|
| 5 | Державних | | | | |
|-------+------------------------------+--------+----+-----+-----|
| 6 | власність міжнародних | | | | |
| | організацій та юридичних осіб| | | | |
| | інших держав | | | | |
|-------+------------------------------+--------+----+-----+-----|
| 7 | 1.1. Кошти на поточних | | | | |
| | рахунках суб'єктів | | | | |
| | господарської діяльності | | | | |
|-------+------------------------------+--------+----+-----+-----|
| 8 | Приватних | | | | |
|-------+------------------------------+--------+----+-----+-----|
| 9 | Колективних | | | | |
|-------+------------------------------+--------+----+-----+-----|
| 10 | Державних | | | | |
|-------+------------------------------+--------+----+-----+-----|
| 11 | власність міжнародних | | | | |
| | організацій та юридичних осіб| | | | |
| | інших держав | | | | |
|-------+------------------------------+--------+----+-----+-----|
| 12 | 2. Кошти до запитання | | | | |
| | фізичних осіб (приватна | | | | |
| | власність) | | | | |
|-------+------------------------------+--------+----+-----+-----|
| 13 | 2.1. Кошти на поточних | | | | |
| | рахунках | | | | |
|-------+------------------------------+--------+----+-----+-----|
| 14 | 3. Строкові кошти суб'єктів | | | | |
| | господарської діяльності | | | | |
|-------+------------------------------+--------+----+-----+-----|
| 15 | Приватних | | | | |
|-------+------------------------------+--------+----+-----+-----|
| 16 | Колективних | | | | |
|-------+------------------------------+--------+----+-----+-----|
| 17 | Державних | | | | |
|-------+------------------------------+--------+----+-----+-----|
| 18 | власність міжнародних | | | | |
| | організацій та юридичних осіб| | | | |
| | інших держав | | | | |
|-------+------------------------------+--------+----+-----+-----|
| 19 | 3.1. Кошти на строк понад | | | | |
| | 1 рік за формами власності | | | | |
|-------+------------------------------+--------+----+-----+-----|
| 20 | Приватної | | | | |
|-------+------------------------------+--------+----+-----+-----|
| 21 | Колективної | | | | |
|-------+------------------------------+--------+----+-----+-----|
| 22 | Державної | | | | |
|-------+------------------------------+--------+----+-----+-----|
| 23 | власності міжнародних | | | | |
| | організацій та юридичних осіб| | | | |
| | інших держав | | | | |
|-------+------------------------------+--------+----+-----+-----|
| 24 | 4. Строкові кошти фізичних | | | | |
| | осіб (приватна власність) | | | | |
|-------+------------------------------+--------+----+-----+-----|
| 25 | 4.1. Кошти на строк понад | | | | |
| | 1 рік | | | | |
|-------+------------------------------+--------+----+-----+-----|
| 26 | II. Залишки за | | | | |
| | зобов'язаннями, які виникли | | | | |
| | у нерезидентів, - усього | | | | |
|-------+------------------------------+--------+----+-----+-----|
| 27 | 1. Кошти до запитання | | | | |
| | юридичних осіб-нерезидентів | | | | |
|-------+------------------------------+--------+----+-----+-----|
| 28 | власність інших держав | | | | |
|-------+------------------------------+--------+----+-----+-----|
| 29 | власність міжнародних | | | | |
| | організацій та | | | | |
| | юридичних осіб інших держав | | | | |
|-------+------------------------------+--------+----+-----+-----|
| 30 | 1.1. Кошти на поточних | | | | |
| | рахунках, які належать | | | | |
|-------+------------------------------+--------+----+-----+-----|
| 31 | іншим державам | | | | |
|-------+------------------------------+--------+----+-----+-----|
| 32 | міжнародним організаціям та | | | | |
| | юридичним особам інших держав| | | | |
|-------+------------------------------+--------+----+-----+-----|
| 33 | 2. Кошти до запитання | | | | |
| | фізичних осіб | | | | |
| | (приватна власність) | | | | |
|-------+------------------------------+--------+----+-----+-----|
| 34 | 2.1. Кошти на поточних | | | | |
| | рахунках | | | | |
|-------+------------------------------+--------+----+-----+-----|
| 35 | 3. Строкові кошти юридичних | | | | |
| | осіб-нерезидентів, які | | | | |
| | належать | | | | |
|-------+------------------------------+--------+----+-----+-----|
| 36 | іншим державам | | | | |
|-------+------------------------------+--------+----+-----+-----|
| 37 | міжнародним організаціям та | | | | |
| | юридичним особам інших держав| | | | |
|-------+------------------------------+--------+----+-----+-----|
| 38 | 3.1. Кошти на строк понад | | | | |
| | 1 рік | | | | |
|-------+------------------------------+--------+----+-----+-----|
| 39 | власність інших держав | | | | |
|-------+------------------------------+--------+----+-----+-----|
| 40 | власність міжнародних | | | | |
| | організацій та юридичних осіб| | | | |
| | інших держав | | | | |
|-------+------------------------------+--------+----+-----+-----|
| 41 | 4. Строкові кошти фізичних | | | | |
| | осіб-нерезидентів | | | | |
|-------+------------------------------+--------+----+-----+-----|
| 4с2 | 4.1. Кошти на строк понад | | | | |
| | 1 рік | | | | |
------------------------------------------------------------------
Частина 2
(копійки)
------------------------------------------------------------------
| Код | Назва показника | Сума залишків |
| рядка | |-------------------------|
| | | усього | у тому числі |
| | | |----------------|
| | | | НВ | ВКВ | НКВ |
|-------+------------------------------+--------+----+-----+-----|
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------+------------------------------+--------+----+-----+-----|
| 1 | Кошти суб'єктів малого | | | | |
| | підприємництва - усього | | | | |
|-------+------------------------------+--------+----+-----+-----|
| 2 | 1. Кошти до запитання | | | | |
|-------+------------------------------+--------+----+-----+-----|
| 3 | Приватних | | | | |
|-------+------------------------------+--------+----+-----+-----|
| 4 | Колективних | | | | |
|-------+------------------------------+--------+----+-----+-----|
| 5 | Державних | | | | |
|-------+------------------------------+--------+----+-----+-----|
| 6 | власність міжнародних | | | | |
| | організацій та юридичних осіб| | | | |
| | інших держав | | | | |
|-------+------------------------------+--------+----+-----+-----|
| 7 | 1.1. Кошти на поточних | | | | |
| | рахунках | | | | |
|-------+------------------------------+--------+----+-----+-----|
| 8 | Приватних | | | | |
|-------+------------------------------+--------+----+-----+-----|
| 9 | Колективних | | | | |
|-------+------------------------------+--------+----+-----+-----|
| 10 | Державних | | | | |
|-------+------------------------------+--------+----+-----+-----|
| 11 | власність міжнародних | | | | |
| | організацій та юридичних осіб| | | | |
| | інших держав | | | | |
|-------+------------------------------+--------+----+-----+-----|
| 12 | 2. Строкові кошти | | | | |
|-------+------------------------------+--------+----+-----+-----|
| 13 | Приватних | | | | |
|-------+------------------------------+--------+----+-----+-----|
| 14 | Колективних | | | | |
|-------+------------------------------+--------+----+-----+-----|
| 15 | Державних | | | | |
|-------+------------------------------+--------+----+-----+-----|
| 16 | власність міжнародних | | | | |
| | організацій та юридичних осіб| | | | |
| | інших держав | | | | |
|-------+------------------------------+--------+----+-----+-----|
| 17 | 2.1. Кошти на строк понад | | | | |
| | 1 рік за формами власності | | | | |
|-------+------------------------------+--------+----+-----+-----|
| 18 | Приватної | | | | |
|-------+------------------------------+--------+----+-----+-----|
| 19 | Колективної | | | | |
|-------+------------------------------+--------+----+-----+-----|
| 20 | Державної | | | | |
|-------+------------------------------+--------+----+-----+-----|
| 21 | власності міжнародних | | | | |
| | організацій та юридичних осіб| | | | |
| | інших держав | | | | |
------------------------------------------------------------------
| "___"__________200__ р. |
Керівник ________ ___________ (підпис) (прізвище, ініціали) |
| ____________________ (прізвище виконавця, номер телефону) |
Головний бухгалтер ________ ___________ (підпис) (прізвище, ініціали) |
Звіт
про залишки за депозитними зобов'язаннями
(класифікація за формами власності)
Частина 1
Звіт про залишки за депозитними зобов'язаннями включає кошти до запитання на поточних рахунках клієнтів банку та строкові кошти клієнтів банку на депозитних рахунках.
У формі наводяться дані за коштами клієнтів - резидентів і нерезидентів, які в свою чергу поділяються за формами власності згідно з Державним класифікатором України ДК 001-94 "Класифікація форм власності" (КФВ), затвердженим наказом Держстандарту України від 22.11.94 N 288, за видами валют у гривневому еквіваленті та строками депозиту.
Форма заповнюється таким чином.
------------------------------------------------------------------------------
| Код | Назва показника | Контроль |Відповідність балансових |
|-------------| |-------------|рахунків синтетичного та |
|рядка|колонки| | рядка |коло-| аналітичного обліку |
| | | | |нки | |
|-----+-------+----------------------+-------+-----+-------------------------|
|1- 42| 1 | Усього | |2+3+4| |
|-----+-------+----------------------+-------+-----+-------------------------|
| 1 |1 - 4 |I. Залишки за |2+12+14| | |
| | |зобов'язаннями, які | + 24 | | |
| | |виникли у резидентів, | | | |
| | |- усього | | | |
|-----+-------+----------------------+-------+-----+-------------------------|
| 2 | 1 |1. Кошти до запитання |3+4+5+6|2+3+4| (2600П + 2601 + 2602 + |
| | |суб'єктів | | | 2603 + 2604 + 2605П + |
| | |господарської | | | 264 + 2650) резиденти |
| | |діяльності | | | |
|-----+-------+----------------------+-------+-----+-------------------------|
|3 - 6|2, 3, 4|Кошти до запитання | | | За аналітичним обліком |
| | |відповідно до видів | | | |
| | |валют та форм | | | |
| | |власності резидентів | | | |
|-----+-------+----------------------+-------+-----+-------------------------|
| 7 | 1 |1.1. Кошти на поточних|8+9+10+|2+3+4| (2600П + 2605П + 2640 |
| | |рахунках суб'єктів | + 11 | | + 2641 + 2642 + 2643 |
| | |господарської | | | + 2650) резиденти |
| | |діяльності | | | |
|-----+-------+----------------------+-------+-----+-------------------------|
|8- 11|2,3, 4 |Кошти на поточних | | | За аналітичним обліком |
| | |рахунках відповідно до| | | |
| | |видів валют та форм | | | |
| | |власності резидентів | | | |
|-----+-------+----------------------+-------+-----+-------------------------|
| 12 | 1 |2. Кошти до запитання | |2+3+4| (2620П + 2621 + 2622 |
| | |фізичних осіб | | | + 2625П) + 3650 + 3651 |
| | | | | | + 3652 + 3659 резиденти |
|-----+-------+----------------------+-------+-----+-------------------------|
| 12 |2, 3, 4|Кошти до запитання | | | За аналітичним обліком |
| | |відповідно до видів | | | |
| | |валют (приватна форма | | | |
| | |власності резидентів) | | | |
|-----+-------+----------------------+-------+-----+-------------------------|
| 13 | 1 |2.1. Кошти на поточних| |2+3+4| (2620П + 2625П) |
| | |рахунках фізичних осіб| | | резиденти |
|-----+-------+----------------------+-------+-----+-------------------------|
| 13 |2, 3, 4|Кошти на поточних | | | За аналітичним обліком |
| | |рахунках відповідно до| | | |
| | |видів валют (приватна | | | |
| | |форма власності | | | |
| | |резидентів) | | | |
|-----+-------+----------------------+-------+-----+-------------------------|
| 14 | 1 |3. Строкові кошти |15+16+ |2+3+4|(261-2618 + 2651 + 2652) |
| | |суб'єктів |17 + 18| | резиденти |
| | |господарської | | | |
| | |діяльності | | | |
|-----+-------+----------------------+-------+-----+-------------------------|
|14-18|2, 3, 4|Строкові кошти | | | За аналітичним обліком |
| | |відповідно до видів | | | |
| | |валют та форм | | | |
| | |власності резидентів | | | |
|-----+-------+----------------------+-------+-----+-------------------------|
| 19 | 1 |3.1. Кошти на строк |20+21+ |2+3+4| (2615 + 2612* (за |
| | |понад 1 рік |22 + 23| | аналітичним |
| | | | | | обліком) + 2652) |
| | | | | | резиденти |
|-----+-------+----------------------+-------+-----+-------------------------|
|20-23|2, 3, 4|Кошти на строк понад | | | За аналітичним обліком |
| | |1 рік відповідно до | | | |
| | |видів валют та форм | | | |
| | |власності резидентів | | | |
|-----+-------+----------------------+-------+-----+-------------------------|
| 24 | 1 |4. Строкові кошти | |2+3+4| (263 - 2638) резиденти |
| | |фізичних осіб | | | |
| | |(приватна форма | | | |
| | |власності резидентів) | | | |
|-----+-------+----------------------+-------+-----+-------------------------|
| 24 |2, 3, 4|Строкові кошти | | | За аналітичним обліком |
| | |відповідно до видів | | | |
| | |валют (приватна форма | | | |
| | |власності резидентів) | | | |
|-----+-------+----------------------+-------+-----+-------------------------|
| 25 | 1 - 4 |4.1. Кошти на строк | |2+3+4| 2635 резиденти |
| | |понад 1 рік | | | |
|-----+-------+----------------------+-------+-----+-------------------------|
| 25 |2, 3, 4|Кошти на строк понад | | | За аналітичним обліком |
| | |1 рік відповідно до | | | |
| | |видів валют (приватна | | | |
| | |форма власності | | | |
| | |резидентів) | | | |
|-----+-------+----------------------+-------+-----+-------------------------|
| 26 | 1 |II. Залишки за |27+33+ | | |
| | |зобов'язаннями, які |35 + 41| | |
| | |виникли у | | | |
| | |нерезидентів, - усього| | | |
|-----+-------+----------------------+-------+-----+-------------------------|
| 27 | 1 |1. Кошти до запитання |28 + 29|2+3+4| (2600П + 2601 + 2602 |
| | |юридичних | | | + 2603 + 2604 + 2605П |
| | |осіб-нерезидентів | | | + 2650) нерезиденти |
|-----+-------+----------------------+-------+-----+-------------------------|
|28,29|2, 3, 4|Кошти до запитання | | | За аналітичним обліком |
| | |відповідно до видів | | | |
| | |валют та форм | | | |
| | |власності нерезидентів| | | |
|-----+-------+----------------------+-------+-----+-------------------------|
| 30 | 1 |1.1. Кошти на поточних|31 + 32|2+3+4| 2600П + 2605П + 2650 |
| | |рахунках | | | нерезиденти |
|-----+-------+----------------------+-------+-----+-------------------------|
|31,32|2, 3, 4|Кошти на поточних | | | За аналітичним обліком |
| | |рахунках відповідно до| | | |
| | |видів валют та форм | | | |
| | |власності нерезидентів| | | |
|-----+-------+----------------------+-------+-----+-------------------------|
| 33 | 1 |2. Кошти до запитання | |2+3+4| (2620П + 2621 + 2622 |
| | |фізичних | | | + 2625П) нерезиденти |
| | |осіб-нерезидентів | | | |
|-----+-------+----------------------+-------+-----+-------------------------|
| 33 |2, 3, 4|Кошти до запитання | | | За аналітичним обліком |
| | |відповідно до видів | | | |
| | |валют (приватна форма | | | |
| | |власності | | | |
| | |нерезидентів) | | | |
|-----+-------+----------------------+-------+-----+-------------------------|
| 34 | 1 |2.1. Кошти на поточних| |2+3+4| (2620П + 2625П) |
| | |рахунках | | | нерезиденти |
|-----+-------+----------------------+-------+-----+-------------------------|
| 34 |2, 3, 4|Кошти на поточних | | | За аналітичним обліком |
| | |рахунках відповідно до| | | |
| | |видів валют (приватна | | | |
| | |форма власності | | | |
| | |нерезидентів) | | | |
|-----+-------+----------------------+-------+-----+-------------------------|
| 35 | 1 |3. Строкові кошти |36 + 37|2+3+4|(261- 618 + 2651 + 2652) |
| | |юридичних | | | нерезиденти |
| | |осіб-нерезидентів | | | |
|-----+-------+----------------------+-------+-----+-------------------------|
|36,37|2, 3, 4|Строкові кошти | | | За аналітичним обліком |
| | |відповідно до видів | | | |
| | |валют та форм | | | |
| | |власності нерезидентів| | | |
|-----+-------+----------------------+-------+-----+-------------------------|
| 38 | 1 |3.1. Кошти на строк |39 + 40|2+3+4| (2615 + 2612* (за |
| | |понад 1 рік | | | аналітичним обліком) + |
| | | | | | 2652) нерезиденти |
|-----+-------+----------------------+-------+-----+-------------------------|
|39,40|2, 3, 4|Кошти на строк понад | | | За аналітичним обліком |
| | |1 рік відповідно до | | | |
| | |видів валют та форм | | | |
| | |власності нерезидентів| | | |
|-----+-------+----------------------+-------+-----+-------------------------|
| 41 | 1 |4. Строкові кошти | |2+3+4|(263 - 2638) нерезиденти |
| | |фізичних | | | |
| | |осіб-нерезидентів | | | |
|-----+-------+----------------------+-------+-----+-------------------------|
| 41 |2, 3, 4|Строкові кошти | | | За аналітичним обліком |
| | |відповідно до видів | | | |
| | |валют (приватна форма | | | |
| | |власності | | | |
| | |нерезидентів) | | | |
|-----+-------+----------------------+-------+-----+-------------------------|
| 42 | 1 |4.1. Кошти на строк | |2+3+4| 2635 нерезиденти |
| | |понад 1 рік | | | |
|-----+-------+----------------------+-------+-----+-------------------------|
| 42 |2, 3, 4|Кошти на строк понад | | | За аналітичним обліком |
| | |1 рік відповідно до | | | |
| | |видів валют (приватна | | | |
| | |форма власності | | | |
| | |нерезидентів) | | | |
------------------------------------------------------------------------------
---------------------
* Рахунок виключається згідно з постановою Правління Національного банку України від 19.03.2003 N 120.
Частина 2
З метою забезпечення складання грошової і банківської статистики за суб'єктами малого підприємництва у формі наводяться дані про залишки за депозитними зобов'язаннями банків суб'єктам малого підприємництва резидентам у розрізі форм власності.
Відповідно до Закону України "Про державну підтримку малого підприємництва" ( 2063-14 ) суб'єктами малого підприємництва є:
фізичні особи, зареєстровані у встановленому законом порядку як суб'єкти підприємницької діяльності;
юридичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності будь-якої організаційно-правової форми та форми власності, у яких середньооблікова чисельність працюючих за звітний період (календарний рік) не перевищує 50 осіб та обсяг річного валового доходу не перевищує 500 000 євро.
Для таких клієнтів банків обов'язковий аналітичний параметр "Приналежність до малого бізнесу" К140 = 1, якщо суб'єкт господарської діяльності не належить до суб'єктів малого бізнесу, то К140 = 9.
Джерелом інформації для визначення обсягу валового доходу суб'єкта малого підприємництва (юридичні особи) є форма N 2-м "Звіт про фінансові результати", стаття "Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)".
Джерелом інформації для визначення чисельності працюючих є форма N 1-ПВ (місячна) "Звіт з праці". Середньооблікова чисельність працюючих визначається з урахуванням усіх працівників, у тому числі тих, що працюють за договорами та за сумісництвом, а також працівників представництв, філій, відділень та інших відокремлених підрозділів.
"Звіт про залишки за депозитними зобов'язаннями банків суб'єктам малого підприємництва" у розрізі секторів економіки формується в автоматизованому режимі на базі даних файла 14 "Дані про залишки за коштами до запитання, кредитними та депозитними рахунками" за результатами формування показників за параметром К140.
Кошти суб'єктів малого підприємництва є часткою загальної заборгованості банків за депозитними зобов'язаннями суб'єктам господарювання. Звіт включає:
кошти до запитання на поточних рахунках клієнтів (суб'єктів малого підприємництва) банку;
строкові кошти клієнтів банку (суб'єктів малого підприємництва) на депозитних рахунках.
У формі наводяться дані про залишки за депозитними зобов'язаннями резидентів, які поділяються за формами власності згідно з Державним класифікатором України ДК 001-94 "Класифікація форм власності" (КФВ), затвердженим наказом Держстандарту України від 22.11.94 N 288, за видами валют у гривневому еквіваленті та строками депозиту.
Форма заповнюється таким чином.
------------------------------------------------------------------------------
| Код | Назва показника | Контроль |Відповідність балансових|
|--------------| |-------------|рахунків синтетичного та|
|рядка |колонки| |рядка |коло-| аналітичного обліку |
| | | | |нки | |
|------+-------+----------------------+-------+-----+------------------------|
|1 - 21| 1 | Усього | |2+3+4| |
|------+-------+----------------------+-------+-----+------------------------|
| 1 | 1 - 4 |Кошти суб'єктів малого| 2 + 12| | 2600П + 2601 + 2602 |
| | |підприємництва - | | | + 2603 + 2604 + 2605П |
| | |усього | | | + 265 - 2658 |
|------+-------+----------------------+-------+-----+------------------------|
| 2 | 1 |1. Кошти до запитання |3+4+5+6|2+3+4| 2600П + 2601 + 2602 |
| | | | | | + 2603 + 2604 + 2605П |
| | | | | | + 2650 |
|------+-------+----------------------+-------+-----+------------------------|
| 3 - 6|2, 3, 4|Кошти до запитання | | |За аналітичним обліком |
| | |відповідно до видів | | | |
| | |валют та форм | | | |
| | |власності резидентів | | | |
|------+-------+----------------------+-------+-----+------------------------|
| 7 | 1 |1.1. Кошти на поточних|8+9+10+|2+3+4|2600П + 2605П + 2650 |
| | |рахунках | +11 | | |
|------+-------+----------------------+-------+-----+------------------------|
|8 - 11|2, 3, 4|Кошти на поточних | | |За аналітичним обліком |
| | |рахунках відповідно до| | | |
| | |видів валют та форм | | | |
| | |власності резидентів | | | |
|------+-------+----------------------+-------+-----+------------------------|
| 12 | 1 |3. Строкові кошти |13+14+ |2+3+4|261 - 2618 + 2651 + 2652|
| | |суб'єктів малого |15 + 16| | |
| | |підприємництва | | | |
|------+-------+----------------------+-------+-----+------------------------|
|13 - 1|2, 3, 4|Строкові кошти | | |За аналітичним обліком |
| | |відповідно до видів | | | |
| | |валют та форм | | | |
| | |власності резидентів | | | |
|------+-------+----------------------+-------+-----+------------------------|
| 17 | 1 |3.1. Кошти на строк |18+19+ |2+3+4|(2615 + 2612* (за |
| | |понад 1 рік |20+ 21 | |аналітичним |
| | | | | |обліком)+2652) резиденти|
|------+-------+----------------------+-------+-----+------------------------|
|18 - 1|2, 3, 4|Кошти на строк понад | | |За аналітичним обліком |
| | |1 рік відповідно до | | | |
| | |видів валют та форм | | | |
| | |власності резидентів | | | |
------------------------------------------------------------------------------
* Рахунок виключається згідно з постановою Правління Національного банку України від 19.03.2003 N 120.
Форма N 363 (місячна)
Подається електронною поштою:
- банками - юридичними
особами в обласному розрізі
територіальним управлінням
Національного банку України
в установлений ними строк;
- територіальними
управліннями
Національного банку України
через Центральну
розрахункову палату
Економічному департаменту
до 14 числа після звітного
періоду
Звіт
про ощадні (депозитні) сертифікати, емітовані банком,
та залишки за іншою заборгованістю
(класифікація за секторами економіки)
за станом на________________200__ року
| _______________ (назва банку) |
____________________________ (місцезнаходження банку) |
Частина 1
(копійки)
------------------------------------------------------------
| Код | Показники | |
| рядка | (для резидентів та | Сума |
| | нерезидентів окремо) | |
| | |-------------------------+
| | | усього | у тому числі |
| | | |----------------|
| | | | НВ | ВКВ | НКВ |
|-------+------------------------+--------+----+-----+-----+
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------+------------------------+--------------------------
| 1 | Ощадні (депозитні) |
| | сертифікати, емітовані |
| | банком, - усього |
| | У тому числі: |
|-------+------------------------+--------------------------
| 2 | до запитання |
|-------+------------------------+--------------------------
| 3 | строкові - усього |
| | у тому числі: |
|-------+------------------------+--------------------------
| 4 | короткострокові |
|-------+------------------------+--------------------------
| 5 | довгострокові |
| | Із них: |
|-------+------------------------+--------------------------
| 6 | 1. Іменні - усього |
| | У тому числі: |
|-------+------------------------+--------------------------
| 7 | до запитання |
|-------+------------------------+--------------------------
| 8 | строкові - усього |
| | у тому числі: |
|-------+------------------------+--------------------------
| 9 | короткострокові |
|-------+------------------------+--------------------------
| 10 | довгострокові |
|-------+------------------------+--------------------------
| 11 | 2. На пред'явника - |
| | усього |
| | У тому числі: |
|-------+------------------------+--------------------------
| 12 | до запитання |
|-------+------------------------+--------------------------
| 13 | строкові - усього |
| | у тому числі: |
|-------+------------------------+--------------------------
| 14 | короткострокові |
|-------+------------------------+--------------------------
| 15 | довгострокові |
|-------+------------------------+--------------------------
| 16 | Нараховані витрати за |
| | ощадними (депозитними) |
| | сертифікатами, |
| | емітованими банком, - |
| | усього |
| | У тому числі: |
|-------+------------------------+--------------------------
| 17 | до запитання |
|-------+------------------------+--------------------------
| 18 | строковими - усього |
| | у тому числі: |
|-------+------------------------+--------------------------
| 19 | короткостроковими |
|-------+------------------------+--------------------------
| 20 | довгостроковими |
| | Із них: |
|-------+------------------------+--------------------------
| 21 | 1. Іменними - усього |
| | У тому числі: |
|-------+------------------------+--------------------------
| 22 | до запитання |
|-------+------------------------+--------------------------
| 23 | строковими - усього |
| | у тому числі: |
|-------+------------------------+--------------------------
| 24 | короткостроковими |
|-------+------------------------+--------------------------
| 25 | довгостроковими |
|-------+------------------------+--------------------------
| 26 | 2. На пред'явника - |
| | усього |
| | У тому числі: |
|-------+------------------------+--------------------------
| 27 | до запитання |
|-------+------------------------+--------------------------
| 28 | строковими - усього |
| | у тому числі: |
|-------+------------------------+--------------------------
| 29 | короткостроковими |
|-------+------------------------+--------------------------
| 30 | довгостроковими |
------------------------------------------------------------
Продовження таблиці
------------------------------------------------------------------------------
У тому числі за секторами економіки * |
-----------------------------------------------------------------------------|
сектор 1 | сектор 2 | ... | сектор 0 |
-----------------------+-----------------------+-----+-----------------------|
усього| у тому числі |усього| у тому числі | |усього| у тому числі |
|----------------| |----------------| | |----------------|
| НВ | ВКВ | НКВ | | НВ | ВКВ | НКВ | | | НВ | ВКВ | НКВ |
------+----+-----+-----+------+----+-----+-----+-----+------+----+-----+-----|
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |13-36| 37 | 38 | 39 | 40 |
-----------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
-----------------------------------------------------------------------------|
|
-----------------------------------------------------------------------------|
|
|
-----------------------------------------------------------------------------|
|
-----------------------------------------------------------------------------|
|
|
-----------------------------------------------------------------------------|
|
|
-----------------------------------------------------------------------------|
|
-----------------------------------------------------------------------------|
|
|
-----------------------------------------------------------------------------|
|
-----------------------------------------------------------------------------|
|
-----------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
-----------------------------------------------------------------------------|
|
-----------------------------------------------------------------------------|
|
|
-----------------------------------------------------------------------------|
|
-----------------------------------------------------------------------------|
|
-----------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
|
|
-----------------------------------------------------------------------------|
|
-----------------------------------------------------------------------------|
|
|
-----------------------------------------------------------------------------|
|
-----------------------------------------------------------------------------|
|
|
-----------------------------------------------------------------------------|
|
|
-----------------------------------------------------------------------------|
|
-----------------------------------------------------------------------------|
|
|
-----------------------------------------------------------------------------|
|
-----------------------------------------------------------------------------|
|
-----------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
-----------------------------------------------------------------------------|
|
-----------------------------------------------------------------------------|
|
|
-----------------------------------------------------------------------------|
|
-----------------------------------------------------------------------------|
|
------------------------------------------------------------------------------
Частина 2
------------------------------------------------------------
| Код | Показники | |
| рядка | (для резидентів та | Сума |
| | нерезидентів окремо) | |
| | |-------------------------+
| | | усього | у тому числі |
| | | |----------------|
| | | | НВ | ВКВ | НКВ |
|-------+------------------------+--------+----+-----+-----+
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------+------------------------+--------------------------
| 31 | Інша дебіторська |
| | заборгованість банкам |
| | (комерційний кредит та |
| | аванси) |
|-------+------------------------+--------------------------
| 32 | Інша кредиторська |
| | заборгованість банків |
| | (комерційний кредит та |
| | аванси) |
|-------+------------------------+--------------------------
| 33 | Інші боргові цінні |
| | папери в портфелі |
| | Національного банку |
| | України |
|-------+------------------------+--------------------------
| 34 | Нараховані доходи за |
| | іншими борговими |
| | цінними паперами в |
| | портфелі Національного |
| | банку України |
|-------+------------------------+--------------------------
| 35 | Інші акції в портфелі |
| | Національного банку |
| | України |
|-------+------------------------+--------------------------
| 36 | Нараховані доходи за |
| | акціями в портфелі |
| | Національного банку |
| | України |
|-------+------------------------+--------------------------
| 37 | Кредити, що надані |
| | Національним банком |
| | України іншим |
| | позичальникам |
|-------+------------------------+--------------------------
| 38 | Нараховані доходи за |
| | кредитами, що надані |
| | Національним банком |
| | України іншим |
| | позичальникам |
|-------+------------------------+--------------------------
| 39 | Інша дебіторська |
| | заборгованість |
| | Національному банку |
| | України (комерційний |
| | кредит та аванси) |
|-------+------------------------+--------------------------
| 40 | Інша кредиторська |
| | заборгованість |
| | Національного банку |
| | України (комерційний |
| | кредит та аванси) |
------------------------------------------------------------
Продовження таблиці
------------------------------------------------------------------------------
У тому числі за секторами економіки * |
-----------------------------------------------------------------------------|
сектор 1 | сектор 2 | ... | сектор 0 |
-----------------------+-----------------------+-----+-----------------------|
усього| у тому числі |усього| у тому числі | |усього| у тому числі |
|----------------| |----------------| | |----------------|
| НВ | ВКВ | НКВ | | НВ | ВКВ | НКВ | | | НВ | ВКВ | НКВ |
------+----+-----+-----+------+----+-----+-----+-----+------+----+-----+-----|
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |13-36| 37 | 38 | 39 | 40 |
-----------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
-----------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
-----------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
-----------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
|
-----------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
-----------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
-----------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
-----------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
|
-----------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
|
-----------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
|
------------------------------------------------------------------------------
---------------
* Інституційні сектори економіки:
1 - Фінансовий банківський
2 - Фінансовий небанківський
5 - Центральні органи державного управління
6 - Місцеві органи державного управління
7 - Нефінансовий державний
8 - Нефінансовий недержавний
9 - Некомерційні організації, що обслуговують домашні господарства
3 - Фізичні особи
4 - Інші суб'єкти домашнього господарства
0 - Інший світ (нерезиденти)
| "___"__________200__ р. |
Керівник _________ __________ (підпис) (прізвище, ініціали) |
| ____________________ (прізвище виконавця, номер телефону) |
Головний бухгалтер _________ __________ (підпис) (прізвище, ініціали) |
Пояснення щодо заповнення форми N 363
Звіт
про ощадні (депозитні) сертифікати, емітовані банком,
та залишки за іншою заборгованістю
(класифікація за секторами економіки)
Частина 1
Ощадний (депозитний) сертифікат - це письмове свідоцтво про депонування грошових коштів, яке засвідчує право вкладника на одержання після закінчення встановленого строку депозиту і процентів за ним.
За своєю економічною суттю ощадні (депозитні) сертифікати є формою залучення депозитів.
Ощадні (депозитні) сертифікати класифікуються за:
характером розпорядження: ощадні сертифікати, іменні та на пред'явника. Залежно від категорії власника коштів ощадні (депозитні) сертифікати виписують на користь юридичної або фізичної особи;
установленим строком суми депозитів і процентів за ними - до запитання або строкові;
видом валюти залучених коштів: випущені в національній та в іноземній валюті;
строками погашення: строкові, випущені на визначений строк і до запитання.
Частина 1 форми складається за результатами формування показників за параметром резидентності К030 та заповнюється таким чином.
----------------------------------------------------
| Код | |
|-----------------| Назва показника |
| рядка | колонки | |
|-------+---------+--------------------------------+
| 1 | 1 - 40 | Ощадні (депозитні) сертифікати,|
| | | емітовані банком, - усього, |
| | | у розрізі секторів економіки |
| | | |
| | | У тому числі: |
|-------+---------+--------------------------------+
| 2 | 1 - 40 | до запитання |
|-------+---------+--------------------------------+
| 3 | 1 - 40 | строкові - усього |
| | | у тому числі: |
|-------+---------+--------------------------------+
| 4 | 1 - 40 | короткострокові |
| | | |
|-------+---------+--------------------------------+
| 5 | 1 - 40 | довгострокові |
| | | |
|-------+---------+--------------------------------+
| | | Із них: |
|-------+---------+--------------------------------+
| 6 | 1 - 40 | 1. Іменні - усього, |
| | | у розрізі секторів економіки |
| | | |
| | | У тому числі: |
|-------+---------+--------------------------------+
| 7 | 1 - 40 | до запитання |
|-------+---------+--------------------------------+
| 8 | 1 - 40 | строкові - усього |
| | | у тому числі: |
|-------+---------+--------------------------------+
| 9 | 1 - 40 | короткострокові |
| | | |
|-------+---------+--------------------------------+
| 10 | 1 - 40 | довгострокові |
| | | |
|-------+---------+--------------------------------+
| 11 | 1 - 4 | 2. На пред'явника - усього |
| | | У тому числі: |
| | | |
|-------+---------+--------------------------------+
| 12 | 1 - 4 | до запитання |
|-------+---------+--------------------------------+
| 13 | 1 - 4 | строкові - усього |
| | | у тому числі: |
|-------+---------+--------------------------------+
| 14 | 1 - 4 | короткострокові |
| | | |
|-------+---------+--------------------------------+
| 15 | 1 - 4 | довгострокові |
| | | |
|-------+---------+--------------------------------+
| 16 | 1 - 40 | Нараховані витрати за ощадними |
| | | (депозитними) сертифікатами, |
| | | емітованими банком, - усього, |
| | | у розрізі секторів економіки |
| | | |
| | | У тому числі: |
|-------+---------+--------------------------------+
| 17 | 1 - 40 | до запитання |
|-------+---------+--------------------------------+
| 18 | 1 - 40 | строковими - усього |
| | | у тому числі: |
|-------+---------+--------------------------------+
| 19 | 1 - 40 | короткостроковими |
| | | |
|-------+---------+--------------------------------+
| 20 | 1 - 40 | довгостроковими |
| | | |
|-------+---------+--------------------------------+
| | | Із них: |
|-------+---------+--------------------------------+
| 21 | 1 - 40 | 1. Іменними - усього, |
| | | у розрізі секторів економіки |
| | | |
| | | У тому числі: |
|-------+---------+--------------------------------+
| 22 | 1 - 40 | до запитання |
|-------+---------+--------------------------------+
| 23 | 1 - 40 | строковими - усього |
| | | у тому числі: |
|-------+---------+--------------------------------+
| 24 | 1 - 40 | короткостроковими |
| | | |
|-------+---------+--------------------------------+
| 25 | 1 - 40 | довгостроковими |
| | | |
|-------+---------+--------------------------------+
| 26 | 1 - 4 | 2. На пред'явника - усього |
| | | У тому числі: |
|-------+---------+--------------------------------+
| 27 | 1 - 4 | до запитання |
| 28 | 1 - 4 | строковими - усього |
| | | у тому числі: |
|-------+---------+--------------------------------+
| 29 | 1 - 4 | короткостроковими |
| | | |
|-------+---------+--------------------------------+
| 30 | 1 - 4 | довгостроковими |
| | | |
----------------------------------------------------
Продовження таблиці
--------------------------------------------------------------------
Контроль | Відповідність балансових |
--------------------------------------| рахунків синтетичного та |
рядка | колонки | аналітичного обліку |
--------------+-----------------------+----------------------------|
1 = 2 + 3; | 1 = 2 + 3 + 4 | 3320 + 3326* + 3327 |
1 = 6 + 11 | 2 = 6 + 10 + ... + 38 | 3330 + 3336* + 3337 |
| 3 = 7 + 11 + ... + 39 | за аналітичним обліком |
| 4 = 8 + 12 + ... + 40 | |
| | |
--------------| | |
2 = 7 + 12 | 5 = 6 + 7 + 8 | |
--------------| | |
3 = 4 + 5; | ... | |
3 = 8 + 13 | 37 = 38 + 39 + 40 | |
--------------| |----------------------------|
4 = 9 + 14 | | 3320 + 3326* + 3327 |
| | за аналітичним обліком |
--------------| |----------------------------|
5 = 10 + 15 | | 3330 + 3336* + 3337 |
| | за аналітичним обліком |
--------------+-----------------------+----------------------------|
| | |
--------------+-----------------------+----------------------------|
6 = 7 + 8 | 1 = 2 + 3 + 4 | 3320 + 3326* + 3327 |
| 2 = 6 + 10 + ... + 38 | 3330 + 3336* + 3337 |
| 3 = 7 + 11 + ... + 39 | за аналітичним обліком |
| 4 = 8 + 12 + ... + 40 | |
--------------| | |
| | |
--------------| | |
8 = 9 + 10 | 5 = 6 + 7 + 8 | |
| | |
--------------| ... |----------------------------|
| 37 = 38 + 39 + 40 | 3320 + 3326* + 3327 |
| | за аналітичним обліком |
--------------| |----------------------------|
| | 3330 + 3336* + 3337 |
| | за аналітичним обліком |
--------------+-----------------------+----------------------------|
11 = 12 + 13 | 1 = 2 + 3 + 4 | 3320 + 3326* + 3327 |
| | 3330 + 3336* + 3337 |
| | за аналітичним обліком |
--------------| | |
| | |
--------------| | |
13 = 14 + 15 | | |
| | |
--------------| |----------------------------|
| | 3320 + 3326* + 3327 |
| | за аналітичним обліком |
--------------| |----------------------------|
| | 3330 + 3336* + 3337 |
| | за аналітичним обліком |
--------------+-----------------------+----------------------------|
16 = 17 + 18;| 1 = 2 + 3 + 4 | |
16 = 21 + 26 | 2 = 6 + 10 + ... + 38 | 328 + 3338 |
| 3 = 7 + 11 + ... + 39 | за аналітичним обліком |
| 4 = 8 + 12 + ... + 40 | |
| | |
| 5 = 6 + 7 + 8 | |
--------------| | |
17 = 22 + 27 | | |
--------------| | |
18 = 19 + 20;| 37 = 38 + 39 + 40 | |
18 = 22 + 27 | | |
--------------| |----------------------------|
19 = 24 + 29 | | 3328 |
| | за аналітичним обліком |
--------------| |----------------------------|
20 = 25 + 30 | | 3338 |
| | за аналітичним обліком |
--------------+-----------------------+----------------------------|
| | |
--------------+-----------------------+----------------------------|
21 = 22 + 23 | 1 = 2 + 3 + 4 | |
| 2 = 6 + 10 + ... + 38 | 3328 + 3338 |
| 3 = 7 + 11 + ... + 39 | за аналітичним обліком |
| 4 = 8 + 12 + ... + 40 | |
--------------| | |
| | |
--------------| | |
23 = 24 + 25 | 5 = 6 + 7 + 8 | |
| ... | |
--------------| |----------------------------|
| 37 = 38 + 39 + 40 | 3328 |
| | за аналітичним обліком |
--------------| |----------------------------|
| | 3338 |
| | за аналітичним обліком |
--------------+-----------------------+----------------------------|
26 = 27 + 28 | 1 = 2 + 3 + 4 | |
| | 3328 + 3338 |
--------------| | за аналітичним обліком |
| | |
28 = 29 + 30 | | |
| | |
--------------| |----------------------------|
| | 3328 |
| | за аналітичним обліком |
--------------| |----------------------------|
| | 3338 |
| | за аналітичним обліком |
--------------------------------------------------------------------
----------------------------
* Контрпасивний рахунок з від'ємним знаком.
Частина 2
Ця частина звіту містить додаткові дані про залишки коштів за іншою заборгованістю у розрізі секторів економіки в національній та іноземних валютах за аналітичним обліком і складається за даними балансів банків (рядки 31 - 32) та балансу Національного банку України (рядки 33 - 40) за параметром резидентності К030.
Опис параметрів заповнення форми.
Рядок 31 [Інша дебіторська заборгованість банкам (комерційний кредит та аванси) за видами валют] - відображаються залишки за рахунками груп 280, 288, 351, 354, 357, 358 Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 21.11.97 N 388, зі змінами (далі - План рахунків банків), у розрізі секторів економіки за аналітичним обліком.
Рядок 32 [Інша кредиторська заборгованість банків (комерційний кредит та аванси) за видами валют] - відображаються залишки за рахунками груп 290, 361, 363, 364, 367 Плану рахунків банків у розрізі секторів економіки за аналітичним обліком.
У рядках 33 - 40 операційні управління установ Національного банку України відображають залишки за рахунками Плану рахунків бухгалтерського обліку Національного банку України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 28.11.2002 N 453 (далі - План рахунків Національного банку), у розрізі секторів економіки за аналітичним обліком.
Рядок 33 (Інші боргові цінні папери в портфелі Національного банку України за видами валют) - відображаються залишки за рахунками груп 1304, 1305АП, 1306КА, 1307, 1324, 1325АП, 1326КА, 1327, 1344, 1346КА, 1347 Плану рахунків Національного банку в розрізі секторів економіки за аналітичним обліком.
Рядок 34 (Нараховані доходи за іншими борговими цінними паперами в портфелі Національного банку України за видами валют) - відображаються залишки за рахунками 1308, 1309, 1328, 1329, 1348, 1349, 1580 Плану рахунків Національного банку в розрізі секторів економіки за аналітичним обліком.
Рядок 35 (Інші акції в портфелі Національного банку України за видами валют) - відображаються залишки за рахунками 1334, 1335АП Плану рахунків Національного банку в розрізі секторів економіки за аналітичним обліком.
Рядок 36 (Нараховані доходи за акціями в портфелі Національного банку України за видами валют) - відображаються залишки за рахунками 1338, 1580 Плану рахунків Національного банку в розрізі секторів економіки за аналітичним обліком.
Рядок 37 (Кредити, що надані Національним банком України іншим позичальникам, за видами валют) - відображаються залишки за рахунками 1430, 1435КА, 1436, 1437, 1450, 1451, 1455КА, 1456, 1457, 1483, 1484 Плану рахунків Національного банку в розрізі секторів економіки за аналітичним обліком.
Рядок 38 (Нараховані доходи за кредитами, що надані Національним банком України іншим позичальникам, за видами валют) - відображаються залишки за рахунками 1438, 1439, 1458, 1459, 1580 Плану рахунків Національного банку в розрізі секторів економіки за аналітичним обліком.
Рядок 39 [Інша дебіторська заборгованість Національному банку України (комерційний кредит та аванси) за видами валют] - відображаються залишки за рахунками груп 271, 274, 277, 278, 298 Плану рахунків Національного банку в розрізі секторів економіки за аналітичним обліком.
Рядок 40 [Інша кредиторська заборгованість Національного банку України (комерційний кредит та аванси) за видами валют] - відображаються залишки за рахунками груп 471, 474, 477 Плану рахунків Національного банку в розрізі секторів економіки за аналітичним обліком.
Форма N 381 (місячна)
Подається електронною поштою:
- банками - юридичними
особами територіальним
управлінням
Національного банку України
протягом двох робочих днів
після закінчення звітного
періоду регулювання;
- територіальними
управліннями
Національного банку України
через Центральну
розрахункову палату
Департаменту монетарної
політики протягом трьох
робочих днів після
закінчення звітного періоду
регулювання
Довідка
про залучені кошти та їх залишки на
кореспондентському рахунку
за____________________200__ року
| _______________ (назва банку) |
____________________________ (місцезнаходження банку) |
(копійки)
------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва показника | На дату звітного періоду | Середньо- |
|з/п| |---------------------------------| арифметичне |
| | | 1| 2| 3| 4| 5| 6| 7| 8| 9|10|31 | |
| | |11|12|13|14|15|16|17|18|19|20| | |
| | |21|22|23|24|25|26|27|28|29|30| | |
|---+------------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---+-------------|
| 1 |Сума залучених коштів - | | | | | | | | | | | | |
| |усього | | | | | | | | | | | | |
| | у національній валюті | | | | | | | | | | | | |
| | в іноземній валюті | | | | | | | | | | | | |
|---+------------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---+-------------|
| 2 |Сума обов'язкових | | | | | | | | | | | | |
| |резервів згідно з | | | | | | | | | | | | |
| |установленим нормативом | | | | | | | | | | | | |
|---+------------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---+-------------|
| 3 |Фактична сума залишків | | | | | | | | | | | | |
| |на коррахунку | | | | | | | | | | | | |
|---+------------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---+-------------|
| 4 |Готівка в касі, яка | | | | | | | | | | | | |
| |зараховується в покриття| | | | | | | | | | | | |
| |обов'язкових резервів | | | | | | | | | | | | |
| |для банку, - усього | | | | | | | | | | | | |
| | у національній валюті | | | | | | | | | | | | |
| | в іноземній валюті | | | | | | | | | | | | |
|---+------------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---+-------------|
| 5 |Відхилення (+, -) | | | | | | | | | | | | |
| |(рядки 3 + 4 - 2) | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------|
| Інформація для довідки |
|----------------------------------------------------------------------------|
| 6 |Залишки готівки в касі | | | | | | | | | | | | |
| |банку - усього | | | | | | | | | | | | |
| | у національній валюті | | | | | | | | | | | |
| | в іноземній валюті | | | | | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------
| "___"__________200__ р. |
Керівник ________ ___________ (підпис) (прізвище, ініціали) |
| ____________________ (прізвище виконавця, номер телефону) |
Головний бухгалтер ________ ___________ (підпис) (прізвище, ініціали) |
(частина II готується до введення)