Документ втратив чиннiсть!

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 05.03.2003 N 82

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
20 березня 2003 р. за N 224/7545

(Постанова втратила чинність на підставі Постанови
Правління Національного банку України
N 216 від 28.07.2008)

Про затвердження Положення про оформлення та подання
клієнтами платіжних доручень в іноземній валюті,
заяв про купівлю або продаж іноземної валюти
до уповноважених банків і інших фінансових установ
та порядок їх виконання

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами
Національного банку
N 225 від 04.06.2003
N 493 від 12.11.2003 - зміни
внесені частково )

Відповідно до статей 7, 44 Закону України "Про Національний банк України" (679-14), Закону України "Про банки і банківську діяльність" (2121-14), та з метою встановлення порядку оформлення та подання клієнтами до уповноважених банків і інших фінансових установ платіжних доручень в іноземній валюті, заяв про купівлю або продаж іноземної валюти та їх виконання Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Положення про оформлення та подання клієнтами платіжних доручень в іноземній валюті, заяв про купівлю або продаж іноземної валюти до уповноважених банків і інших фінансових установ та порядок їх виконання, що додається.

2. Департаменту платіжних систем (В.М.Кравець) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома територіальних управлінь Національного банку України та банків України для використання в роботі.

3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на керівників територіальних управлінь Національного банку України.

4. Постанова набирає чинності через 10 днів після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

Голова С.Л.Тігіпко

Затверджено
Постанова Правління
Національного банку України
05.03.2003 N 82

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
20 березня 2003 р. за N 224/7545

Положення
про оформлення та подання клієнтами платіжних
доручень в іноземній валюті або банківських
металах, заяв про купівлю або продаж іноземної валюти
або банківських металів до уповноважених банків і інших
фінансових установ та порядок їх виконання

(Назва в редакції Постанови Національного банку
N 493 від 12.11.2003 )

Це Положення розроблене відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.93 N 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю", Законів України "Про Національний банк України" ( 679-14 ), "Про банки і банківську діяльність" ( 2121-14 ), інших законодавчих актів України та нормативно-правових актів Національного банку України.

1. Загальні положення

1.1. Це Положення встановлює загальні вимоги Національного банку України (далі - Національний банк) до оформлення та подання клієнтами платіжних доручень в іноземній валюті або банківських металах для здійснення транскордонних переказів (крім банківських металів) і переказів у межах України, заяв про купівлю або продаж іноземної валюти або банківських металів до уповноважених банків і інших фінансових установ (далі уповноважені банки) та порядку їх виконання. ( Пункт 1.1 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 493 від 12.11.2003 )

1.2. У цьому Положенні наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

бенефіціар - кінцевий отримувач коштів або банківських металів, на рахунок якого зараховуються кошти в іноземній валюті або банківські метали, переказ яких був ініційований за допомогою платіжного доручення в іноземній валюті або банківських металах; ( Абзац другий пункту 1.2 в редакції Постанови Національного банку N 493 від 12.11.2003 )

внутрішньобанківське повідомлення - документ на переказ коштів, складений відокремленим структурним підрозділом банку, що не має статусу юридичної особи (філією банку), на підставі поданих клієнтами платіжних доручень в іноземній валюті, який надсилається до уповноваженого банку та на підставі якого формується повідомлення до іноземного банку про перерахування коштів в іноземній валюті на користь бенефіціара;

день валютування транскордонного переказу (далі - день валютування) день, починаючи з якого переказані клієнтом кошти в іноземній валюті переходять у власність бенефіціара, який визначається уповноваженим банком, що обслуговує клієнта, і узгоджується з ним в договорі про розрахунково-касове обслуговування. До настання дня валютування сума переказу обліковується в уповноваженому банку, що обслуговує клієнта;

клієнт - будь-яка фізична чи юридична особа (крім банків), що користується послугами уповноваженого банку; ( Абзац п'ятий пункту 1.2 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 493 від 12.11.2003 )

переказ у межах України (далі - переказ коштів в іноземній валюті або банківських металів) - рух коштів в іноземній валюті або банківських металів, який проводиться за ініціативою клієнта уповноваженим банком, що його обслуговує, з метою зарахування коштів в іноземній валюті або банківських металів на рахунок бенефіціара, розташованого в Україні. Клієнт, ініціатор цієї операції та бенефіціар можуть бути однією і тією самою особою; ( Абзац шостий пункту 1.2 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 493 від 12.11.2003 )

платіжне доручення в іноземній валюті або банківських металах - розрахунковий документ, який містить доручення клієнта уповноважену банку, що його обслуговує, виконати переказ коштів в іноземній валюті на користь бенефіціара; ( Абзац сьомий пункту 1.2 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 493 від 12.11.2003 )

транскордонний переказ (далі - переказ коштів в іноземній валюті) - рух коштів в іноземній валюті, який здійснюється за ініціативою клієнта уповноваженому банку, що його обслуговує, з метою зарахування коштів в іноземній валюті на рахунок бенефіціара, розташованого в іншій державі. Клієнт, ініціатор цієї операції та бенефіціар можуть бути однією і тією самою особою.

1.3. Вимоги цього Положення поширюються на уповноважені банки та їх клієнтів.

1.4. Для проведення переказу коштів в іноземній валюті або банківських металів клієнти уповноважених банків застосовують платіжні доручення в іноземній валюті або банківських металах у формі, що наведена в додатку 1 до цього Положення, або за довільною формою, але із зазначенням усіх обов'язкових реквізитів, передбачених пунктом 2.4 цього Положення. Для проведення переказу коштів в іноземній валюті клієнти можуть застосовувати форму платіжного доручення, аналогічну тій, що наведена у додатку 1 до цього Положення, але без урахування реквізитів, які стосуються банківських металів. ( Пункт 1.4 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 493 від 12.11.2003 )

1.5. Для здійснення операцій з купівлі або продажу іноземної валюти або банківських металів на міжбанківському валютному ринку України (далі - МВРУ) клієнти уповноважених банків використовують заяви про купівлю або продаж іноземної валюти або банківських металів за зразками, що наведені в додатках 2, 3, 4 та 5 до цього Положення, або за довільною формою, але із зазначенням усіх обов'язкових реквізитів, передбачених пунктами 3.3 та 3.4 цього Положення. Разом з тим під час операції конвертації однієї іноземної валюти в іншу іноземну валюту або одного виду банківського металу в інший вид банківського металу клієнт подає до уповноваженого банку, що його обслуговує, заяву про купівлю іноземної валюти або банківських металів за довільною формою, але із зазначенням обов'язкових реквізитів, передбачених в абзацах другому - дев'ятому пункту 3.3 цього Положення. Для здійснення операцій з купівлі або продажу іноземної валюти на МВРУ клієнти уповноважених банків можуть використовувати форми заяв про купівлю або продаж іноземної валюти, аналогічні тим, що наведені у додатках 2-5 до цього Положення, але без урахування реквізитів, які стосуються банківських металів. ( Пункт 1.5 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 493 від 12.11.2003 )

1.6. Платіжні доручення в іноземній валюті або банківських металах, заяви про купівлю або продаж іноземної валюти або банківських металів виписуються не менше ніж у двох примірниках з використанням технічних засобів або заповнюються від руки ручкою з чорним або синім чорнилом та обов'язково мають бути засвідчені підписами відповідальних осіб та відбитком печатки клієнта (крім фізичних осіб, які її не мають) на першому примірнику. Під час підписування не дозволяється використовувати факсиміле, а також робити будь-які виправлення. ( Пункт 1.6 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 493 від 12.11.2003 )

1.7. Платіжні доручення в іноземній валюті або банківських металах, заяви про купівлю або продаж іноземної валюти або банківських металів можуть бути оформлені та подаватися клієнтом до уповноваженого банку як на паперових носіях, так і у формі електронних розрахункових документів засобами програмно-технічного комплексу "клієнт-банк" (якщо це визначено в договорі про розрахунково-касове обслуговування або в окремій угоді з клієнтом).

Платіжні доручення в іноземній валюті або банківських металах, заяви про купівлю або продаж іноземної валюти або банківських металів можуть подаватися до уповноваженого банку у формі електронних розрахункових документів лише у випадках, зазначених у пункті 4.5 цього Положення. ( Пункт 1.7 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 493 від 12.11.2003 )

1.8. У разі несвоєчасного подання до уповноваженого банку документів, які є підставою для купівлі іноземної валюти або для здійснення переказу в іноземній валюті, уповноважений банк ці операції не виконує.

1.9. Уповноважений банк, що обслуговує клієнта, під час укладання договору про розрахунково-касове обслуговування має право передбачити в ньому надання клієнтам інформації стосовно витрат, які сплачуватимуться ними під час здійснення переказу коштів в іноземній валюті, можливі строки здійснення переказів коштів в іноземній валюті, застосування уповноваженим банком дати валютування, свій SWIFT - код (ВІС kod) банку, а також номер міжнародного банківського рахунку (IBAN), якщо він його має.

1.10. Вимоги цього Положення не поширюються на операції з переказу коштів в іноземній валюті, які здійснюють уповноважені банки за дорученням клієнтів за допомогою міжнародних систем грошових переказів (Western Union, Money Gram тощо). ( Главу 1 доповнено пунктом 1.10 згідно з Постановою Нацбанку N 225 від 04.06.2003 )

2. Порядок оформлення платіжних доручень в іноземній валюті

2.1. Платіжне доручення в іноземній валюті заповнюється латинськими літерами. Разом з тим сума іноземної валюти, зазначена словами, заповнюється українською мовою (кирилицею). Назва (для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові) та місцезнаходження клієнта, найменування та місцезнаходження уповноваженого банку, що його обслуговує, та назва іноземної валюти можуть заповнюватися латинськими літерами або українською мовою (кирилицею). Під час переказу коштів у валютах країн СНД та Балтії дозволяється заповнювати платіжне доручення в іноземній валюті російською мовою.

Допускається використання англомовних аналогів назв текстових елементів бланків, але тільки разом з їх українською назвою. ( Пункт 2.1 із змінами, внесеними згідно з Постановою Нацбанку N 225 від 04.06.2003 )

2.2. Платіжні доручення в іноземній валюті приймаються уповноваженим банком до виконання протягом 10 днів, починаючи з дня їх оформлення (день оформлення не враховується).

2.3. Реквізити платіжних доручень в іноземній валюті заповнюються відповідно до вимог пунктів 2.4 - 2.7 цього Положення.

2.4. Платіжні доручення в іноземній валюті обов'язково мають містити такі реквізити:

код платіжного доручення в іноземній валюті відповідно до Державного класифікатора управлінської документації, затвердженого наказом Держстандарту України від 31.12.98 N 1024;

назву документа - "Платіжне доручення в іноземній валюті";

номер платіжного доручення в іноземній валюті (може включати цифри та слова);

дату складання платіжного доручення в іноземній валюті (число - цифрами, місяць - цифрами або словами, рік - цифрами);

найменування та місцезнаходження уповноваженого банку, що обслуговує клієнта (назва країни, міста);

повну або скорочену назву клієнта, що збігається з назвою клієнта, яка заявлена ним у картці зі зразками підписів та відбитком печатки (для фізичної особи - прізвище, ім'я, по батькові та документ, що її засвідчує (серія, номер, дата, ким виданий, адреса за місцем проживання), його місцезнаходження (назва країни, місто);

номер рахунку клієнта в іноземній валюті, з якого здійснюється переказ коштів (для фізичної особи, яка не займається підприємницькою діяльністю і не має рахунку в уповноваженому банку, цей реквізит може не заповнюватися);

цифровий або літерний код іноземної валюти відповідно до Класифікатора іноземних валют, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 04.02.98 N 34 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 02.10.2002 N 378, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 24.10.2002 за N 841/7129) (далі - Класифікатор);

суму переказу цифрами (ціла частина числа відокремлюється комою);

суму переказу та назву іноземної валюти словами;

назву бенефіціара (для бенефіціара - фізичної особи - прізвище, ім'я, по батькові), його місцезнаходження або проживання (за наявності такої інформації) та номер рахунку, на який перераховуються кошти (для бенефіціара - фізичної особи, яка не має рахунку, цей реквізит може не заповнюватися); (Абзац дванадцятий пункту 2.4 в редакції Постанови Нацбанку N 225 від 04.06.2003 )

найменування та місцезнаходження банку бенефіціара;

призначення платежу (заповнюється відповідно до вимог пункту 2.6 цього Положення);

комісійні - зазначається порядок сплати комісійних витрат уповноваженого банку й інших банків за переказ коштів в іноземній валюті за рахунок клієнта уповноваженого банку (OUR) або бенефіціара (BEN), або клієнта та бенефіціара (SHA) та надання права повноваженому банку утримувати комісійну винагороду без платіжного доручення клієнта;

код операції (чотири символи) за стандартною класифікацією платіжного балансу (заповнюється уповноваженим банком, що обслуговує клієнта);

код країни бенефіціара (три символи) відповідно до його місцезнаходження або країни реєстрації (заповнюється уповноваженим банком, що обслуговує клієнта);

відбиток печатки та підписи відповідальних осіб клієнта, які заявлені ним у картці зі зразками підписів та відбитком печатки (для фізичної особи, яка її не має проставляється лише її підпис).

Платіжні доручення в іноземній валюті можуть містити такі допоміжні реквізити:

код уповноваженого банку, що обслуговує клієнта;

SWIFT - код (ВІС kod) банку бенефіціара, IBAN банку бенефіціара;

найменування та інші реквізити банку-посередника (заповнюється за потреби);

номер рахунку клієнта, з якого здійснюється списання комісійної винагороди;

строки виконання переказу: "терміновий" - сьогодні, "строковий"наступного робочого дня уповноваженого банку, що обслуговує клієнта, або "звичайний" - на третій робочий день уповноваженого банку, що обслуговує клієнта, ураховуючи день надходження платіжного доручення до уповноваженого банку, що обслуговує клієнта;

інші.

2.5. Найменування та місцезнаходження банку бенефіціара, назва бенефіціара, номер його рахунку в платіжному дорученні в іноземній валюті мають відповідати реквізитам, що зазначені в документах, які подаються до уповноваженого банку разом з платіжним дорученням в іноземній валюті для здійснення уповноваженим банком валютного контролю за правомірністю перерахування іноземної валюти з рахунку клієнта.

2.6. Клієнт заповнює реквізит "Призначення платежу" платіжного доручення в іноземній валюті таким чином, щоб надавати повну інформацію про платіж та документи, на підставі яких здійснюється перерахування коштів бенефіціару.

У реквізиті платіжного доручення в іноземній валюті "Призначення платежу" зазначаються назва, номер і дата документа, на підставі якого здійснюється переказ коштів в іноземній валюті.

2.7. Уповноважений банк, що обслуговує клієнта, не має права робити виправлення в платіжних дорученнях в іноземній валюті, які подані клієнтами, за винятком випадку зміни з ініціативи уповноваженого банку (виключно в разі реорганізації, зміни системи обліку в уповноваженому банку, виконання ним вимог нормативно-правових актів Національного банку) номера рахунку клієнта, найменування та коду уповноваженого банку, що обслуговує клієнта.

2.8. Під час здійснення переказів у межах уповноваженого банку за дорученням клієнтів застосовуються платіжні доручення в іноземній валюті із зазначенням обов'язкових реквізитів, наведених в абзацах другому чотирнадцятому, вісімнадцятому пункту 2.4 цього Положення. Реквізити в цих платіжних дорученнях можуть заповнюватися українською мовою (кирилицею). (Главу 2 доповнено пунктом 2.8 згідно з Постановою Нацбанку N 225 від 04.06.2003 )

3. Порядок оформлення заяв про купівлю
іноземної валюти та про продаж іноземної валюти

3.1. Заяви про купівлю або продаж іноземної валюти заповнюються українською мовою.

3.2. Заяви про купівлю іноземної валюти приймаються уповноваженим банком до виконання протягом 90 днів, починаючи з дня їх оформлення, заяви про продаж іноземної валюти (вільний продаж) - протягом 30 днів, починаючи з дня їх оформлення (день оформлення не враховується).

3.3. Заяви про купівлю іноземної валюти обов'язково мають містити такі реквізити:

найменування та місцезнаходження уповноваженого банку, що обслуговує клієнта;

код заяви про купівлю іноземної валюти відповідно до Державного класифікатора управлінської документації, затвердженого наказом Держстандарту України від 31.12.98 N 1024;

назву документа - "Заява про купівлю іноземної валюти";

дату складання заяви про купівлю іноземної валюти (число - цифрами, місяць - цифрами або словами, рік - цифрами);

повну або скорочену назву клієнта уповноваженого банку, що збігається з назвою, яка заявлена ним у картці зі зразками підписів і відбитком печатки (для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові), місцезнаходження, номер телефону/факсу;

підставу для купівлі іноземної валюти - посилання на документи, які відповідно до Правил здійснення операцій на міжбанківському валютному ринку України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 18.03.99 N 127 і зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 18.03.99 за N 171/3464 (далі - Правила), є підставою для купівлі іноземної валюти на МВРУ;

назву іноземної валюти, що купується, словами та цифровий або літерний код іноземної валюти відповідно до Класифікатора;

суму купівлі іноземної валюти цифрами, ціла частина числа відокремлюється комою (можливе зазначення "на всю суму в гривнях");

максимальний курс купівлі в гривнях (можливе зазначення "за курсом уповноваженого банку");

номер поточного рахунку в іноземній валюті, на який потрібно зарахувати придбану іноземну валюту, код і найменування уповноваженого банку, що обслуговує клієнта, у якому відкрито цей рахунок;

відбиток печатки та підписи відповідальних осіб клієнта, які заявлені ним у картці зі зразками підписів та відбитком печатки (для фізичної особи, яка її не має, проставляється лише її підпис).

Додатково в заяві про купівлю іноземної валюти можуть зазначатися такі реквізити:

номер заяви про купівлю іноземної валюти (може включати цифри та літери);

строк дії заяви про купівлю іноземної валюти;

прізвище, ім'я та по батькові працівника, уповноваженого вирішувати питання за угодою про купівлю іноземної валюти, номер його телефону, зразок підпису (крім фізичної особи, яка не займається підприємницькою діяльністю);

номер рахунку уповноваженого банку, що обслуговує клієнта, на який потрібно перерахувати гривні для купівлі іноземної валюти;

сума купівлі іноземної валюти словами;

сума в гривнях, що потрібна для купівлі іноземної валюти відповідно до встановленого в заяві курсу.

Крім того, у заяві про купівлю іноземної валюти клієнт має зазначити про те:

що він доручає уповноваженому банку, що його обслуговує, купити іноземну валюту на умовах, які зазначені в заяві про купівлю іноземної валюти;

що він доручає уповноваженому банку, що його обслуговує, утримати із суми в гривнях, яка перерахована на купівлю іноземної валюти, комісійну винагороду;

що він доручає уповноваженому банку, що його обслуговує, утримати із суми в гривнях, яка перерахована клієнтом на купівлю іноземної валюти, суму збору на обов'язкове державне пенсійне страхування або -

що він доручає уповноваженому банку, що його обслуговує, здійснити перерахування суми збору на обов'язкове державне пенсійне страхування, яка була попередньо перерахована клієнтом на рахунок "Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку", або -

що він зобов'язується перерахувати збір на обов'язкове державне пенсійне страхування і подати копію платіжного доручення про перерахування відповідної суми збору до Пенсійного фонду;

на який поточний рахунок має бути зарахований залишок коштів у гривнях після купівлі іноземної валюти; найменування та код банку, у якому відкрито цей рахунок;

що він доручає уповноваженому банку, що його обслуговує, продати іноземну валюту на МВРУ, якщо куплена іноземна валюта не буде перерахована ним за призначенням у визначений законодавством строк у встановленому порядку.

Якщо клієнт у заяві про купівлю іноземної валюти доручає перерахувати зі свого поточного рахунку суму в гривнях, що потрібна для купівлі іноземної валюти, та суму збору на обов'язкове державне пенсійне страхування згідно з реквізитами, зазначеними в такій заяві, то уповноважений банк, що обслуговує клієнта, здійснює такі перерахування за умови, якщо це передбачено в договорі про розрахунково-касове обслуговування.

3.4. Заяви про продаж іноземної валюти обов'язково мають містити такі реквізити:

найменування та місцезнаходження уповноваженого банку, що обслуговує клієнта;

код заяви про продаж іноземної валюти відповідно до Державного класифікатора управлінської документації, затвердженого наказом Держстандарту України від 31.12.98 N 1024;

назву документа - "Заява про продаж іноземної валюти";

дату складання заяви про продаж іноземної валюти (число - цифрами, місяць - цифрами або словами, рік - цифрами);

повну або скорочену назву клієнта, що збігається з назвою, яка заявлена ним у картці зі зразками підписів і відбитком печатки, місцезнаходження, номер телефону/факсу (для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові);

номер рахунку в іноземній валюті, з якого клієнт доручає здійснити продаж іноземної валюти, найменування та код уповноваженого банку, що його обслуговує, у якому відкрито цей рахунок (для фізичної особи, яка не займається підприємницькою діяльністю, цей реквізит може не заповнюватися);

назву іноземної валюти, що продається, словами та цифровий або літерний код іноземної валюти відповідно до Класифікатора;

суму продажу іноземної валюти цифрами (ціла частина числа відокремлюється комою);

мінімальний курс продажу (можливе зазначення "за курсом уповноваженого банку");

гривневий еквівалент іноземної валюти, що доручається продати відповідно до встановленого в заяві курсу (не заповнюється під час продажу іноземної валюти за курсом уповноваженого банку, що обслуговує клієнта);

номер поточного рахунку в гривнях, на який потрібно зарахувати гривневий еквівалент проданої іноземної валюти, найменування і код уповноваженого банку, у якому відкрито цей рахунок;

відбиток печатки та підписи відповідальних осіб клієнта, які заявлені ним у картці зі зразками підписів та відбитком печатки (для фізичної особи, яка її не має, проставляється лише її підпис).

Додатково в заяві про продаж іноземної валюти можуть зазначатися такі реквізити:

номер заяви про продаж іноземної валюти (може містити цифри та літери);

строк дії заяви про продаж іноземної валюти;

прізвище, ім'я та по батькові працівника, уповноваженого вирішувати питання за угодою про продаж іноземної валюти, номер його телефону, зразок підпису;

номер рахунку уповноваженого банку, на який потрібно перерахувати іноземну валюту для продажу;

сума продажу іноземної валюти словами;

дата валютування для зарахування коштів у гривнях (якщо це передбачено тарифами уповноваженого банку).

У заяві про продаж іноземної валюти клієнт має зазначити про те, що він доручає уповноваженому банку, що його обслуговує, утримати комісійну винагороду в гривнях з коштів, отриманих від продажу іноземної валюти без зарахування на поточний рахунок клієнта в національній валюті, за умови, якщо цей поточний рахунок в національній валюті відкрито в іншому банку.

4. Порядок подання клієнтами до уповноважених банків
платіжних доручень в іноземній валюті, заяв на купівлю
або продаж іноземної валюти на МВРУ та їх виконання

4.1. Клієнт подає платіжні доручення в іноземній валюті, заяви про купівлю або продаж іноземної валюти до уповноваженого банку, що його обслуговує, не менше ніж у двох примірниках. Примірники цих документів нумеруються клієнтом у правому верхньому куті (наприклад: "примірник 1", "примірник 2").

4.2. Уповноважений банк, що обслуговує клієнта, має забезпечувати фіксування дати прийняття та дати виконання платіжних доручень в іноземній валюті, заяв про купівлю або продаж іноземної валюти. На всіх примірниках платіжних доручень в іноземній валюті, заяв про купівлю або продаж іноземної валюти, що прийняті для виконання, відповідальний працівник уповноваженого банку, що обслуговує клієнта, проставляє в правому верхньому куті дату надходження цих документів до уповноваженого банку, що обслуговує клієнта, засвідчуючи її підписом відповідального виконавця та відбитком штампа уповноваженого банку, що обслуговує клієнта. Якщо дата надходження платіжних доручень в іноземній валюті, заяв про купівлю або продаж іноземної валюти до уповноваженого банку, що обслуговує клієнта, збігається з датою їх виконання, то дату надходження можна не проставляти. Після виконання платіжних доручень в іноземній валюті, заяв про купівлю або продаж іноземної валюти уповноважений банк, що обслуговує клієнта, у правому нижньому куті проставляє дату виконання, засвідчуючи її підписом відповідального виконавця та відбитком штампа уповноваженого банку.

4.3. Не приймаються до виконання платіжні доручення в іноземній валюті, заяви про купівлю або продаж іноземної валюти, у яких є підчищення, закреслені слова або будь-які інші виправлення, а також, якщо текст цих документів неможливо прочитати внаслідок їх пошкодження.

4.4. Разом із платіжним дорученням в іноземній валюті та заявою про купівлю іноземної валюти клієнт подає до уповноваженого банку, що його обслуговує, оригінали та їх копії або копії документів відповідно до нормативно-правових актів Національного банку України, які потрібні уповноваженому банку, що його обслуговує, для купівлі іноземної валюти на МВРУ та для здійснення валютного контролю за правомірністю перерахування іноземної валюти з рахунку клієнта. Копії цих документів засвідчуються відповідно до вимог Правил.

Відмітки на оригіналах та копіях документів, що є підставою для купівлі іноземної валюти та її переказу, робляться згідно з вимогами Правил. Під час здійснення клієнтами переказу власної іноземної валюти на оригіналах та копіях документів, що є підставою для її переказу, робиться відмітка уповноваженого банку, яка має містити дату здійснення переказу іноземної валюти, її суму та код (цифровий або літерний код іноземної валюти відповідно до Класифікатора) і засвідчуватися підписом відповідального виконавця та відбитком штампа уповноваженого банку, що обслуговує клієнта. (Абзац другий пункту 4.4 в редакції Постанови Нацбанку N 225 від 04.06.2003)

4.5. Платіжні доручення в іноземній валюті, заяви про купівлю або продаж іноземної валюти надсилаються клієнтом до уповноваженого банку, що його обслуговує, в електронному вигляді лише в разі:

перерахування коштів з власного поточного рахунку на погашення заборгованості за кредитом, наданим уповноваженим банком, що обслуговує клієнта;

продажу іноземної валюти на МВРУ;

купівлі іноземної валюти на МВРУ. Заява про купівлю іноземної валюти приймається до виконання лише після подання до уповноваженого банку, що обслуговує клієнта, документів, які є підставою для купівлі іноземної валюти;

здійснення переказу коштів в іноземній валюті на користь бенефіціара. Платіжне доручення в іноземній валюті приймається до виконання лише після подання до уповноваженого банку, що обслуговує клієнта, документів, які підтверджують законність здійснення платежу.

4.6. Переказ коштів в іноземній валюті з рахунків клієнтів за платіжними дорученнями в іноземній валюті уповноважені банки, що обслуговують клієнтів, виконують у межах залишків коштів на цих рахунках на початок операційного дня з урахуванням суми коштів, потрібної для сплати уповноваженим банком можливих комісійних винагород (витрат) банкам-кореспондентам. Уповноважені банки, що обслуговують клієнтів, у разі технічної можливості врахування коштів, які надходять на рахунки клієнтів протягом операційного дня, можуть здійснювати переказ та продаж іноземної валюти з урахуванням цих сум (якщо це зазначено в договорі на розрахунково-касове обслуговування).

4.7. У разі недостатності коштів на рахунку клієнта для виконання переказу в іноземній валюті та продажу іноземної валюти на МВРУ уповноважений банк, що обслуговує клієнта, повертає платіжні доручення в іноземній валюті та заяви про продаж іноземної валюти без виконання.

4.8. Уповноважені банки, що обслуговують клієнтів, перевіряють відповідність заповнення реквізитів платіжних доручень в іноземній валюті, заяв про купівлю іноземної валюти вимогам глав 2 та 3 цього Положення та реквізитам, зазначеним у документах, які відповідно до нормативно-правових актів є підставою для купівлі іноземної валюти на МВРУ та перерахування іноземної валюти з рахунку клієнта, повні поштові та платіжні реквізити контрагентів. Крім того, продаж іноземної валюти виконується уповноваженим банком, що обслуговує клієнта, лише на підставі його заяви про продаж іноземної валюти (крім обов'язкового продажу).

4.9. Якщо уповноважений банк, що обслуговує клієнта, отримав платіжні доручення в іноземній валюті, заяви про купівлю або продаж іноземної валюти, у яких хоча б один із зазначених у цьому Положенні обов'язкових реквізитів не заповнений або заповнений неправильно, то він зобов'язаний повернути їх без виконання.

4.10. Уповноважені банки повертають без виконання платіжні доручення в іноземній валюті, заяви про купівлю або продаж іноземної валюти в разі відсутності документів, які потрібні для купівлі іноземної валюти на МВРУ та для здійснення уповноваженим банком валютного контролю за правомірністю перерахування іноземної валюти з рахунків клієнтів.

4.11. Порядок повернення уповноваженим банком, що обслуговує клієнта, без виконання оформлених платіжних доручень в іноземній валюті, заяв про купівлю або продаж іноземної валюти визначається в договорах про розрахунково-касове обслуговування.

4.12. У разі потреби уповноважений банк вимагає від клієнта надання відомостей або документів, потрібних для встановлення його особи, суті та мети здійснюваної ним операції. У разі неподання клієнтом документів чи відомостей або умисного надання неправдивих відомостей уповноважений банк повертає клієнту платіжне доручення в іноземній валюті без виконання. У цьому разі на зворотному боці платіжного доручення в іноземній валюті робиться напис про причину його повернення (із зазначенням дати повернення і посиланням на статтю 64 Закону України "Про банки і банківську діяльність" (2121-14) та на цей пункт Положення), який засвідчується підписами відповідального виконавця та працівника уповноваженого банку, що прийняв рішення про повернення, та відбитком штампа банку. ( Главу 4 доповнено пунктом 4.12 згідно з Постановою Нацбанку N 225 від 04.06.2003 )

4.13. Уповноважений банк має право відмовитися від виконання платіжного доручення клієнта в іноземній валюті, якщо операція, яку проводить клієнт, підлягає фінансовому моніторингу відповідно до Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" ( 249-15 ). У цьому разі уповноважений банк повертає клієнту платіжне доручення в іноземній валюті без виконання. На зворотному боці платіжного доручення в іноземній валюті робиться напис про причину його повернення (із зазначенням дати повернення та посиланням на частину 2 статті 7 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом"), який засвідчується підписами відповідального виконавця та працівника уповноваженого банку, що прийняв рішення про повернення, та відбитком штампа банку. ( Главу 4 доповнено пунктом 4.13 згідно з Постановою Нацбанку N 225 від 04.06.2003 )

4.14. Уповноважений банк, що обслуговує клієнта, приймає платіжні доручення в іноземній валюті від клієнта протягом операційного часу, який регламентується режимом роботи уповноваженого банку, що обслуговує клієнта. Крім того, для виконання уповноваженим банком, що обслуговує клієнта, термінових переказів (у день надходження платіжного доручення в іноземній валюті до уповноваженого банку) час подання платіжних доручень в іноземній валюті протягом операційного часу уповноваженого банку, що обслуговує клієнта, обумовлюється з клієнтами окремо в договорах про розрахунково-касове обслуговування.

4.15. Уповноважений банк, що обслуговує клієнта, після здійснення операцій з переказу коштів в іноземній валюті, купівлі або продажу іноземної валюти зобов'язаний надавати клієнтам інформацію в письмовій або електронній формі, у якій має міститися таке: первісна сума переказу в іноземній валюті, сума купленої або проданої іноземної валюти, сума всіх витрат, що сплатив клієнт за проведення цих операцій, тощо. Ця інформація надається клієнтам під час здійснення зазначених операцій за кожним рахунком і за кожним видом валют окремо. Періодичність надання такої інформації обумовлюється з клієнтами в договорах про розрахунково-касове обслуговування.

4.16. Після здійснення уповноваженим банком, що обслуговує клієнта, операцій з переказу, купівлі або продажу іноземної валюти на МВРУ перший примірник платіжного доручення в іноземній валюті, заяви про купівлю або продаж іноземної валюти (крім обов'язкового продажу) та валютний меморіальний ордер (додаток 6) (або зведений реєстр чи інший первинний обліковий документ) залишаються на зберіганні в документах для уповноваженого банку, що обслуговує клієнта. Другий примірник платіжного доручення в іноземній валюті, заяви про купівлю або продаж іноземної валюти відповідальний виконавець уповноваженого банку повертає клієнту. ( Пункт 4.16 в редакції Постанови Нацбанку N 225 від 04.06.2003 )

5. Строки виконання уповноваженими банками
платіжних доручень в іноземній валюті

5.1. Уповноважений банк, що обслуговує клієнта, зобов'язаний виконати платіжне доручення в іноземній валюті в межах строку, погодженого з клієнтом. Цей строк зазначається клієнтом у графі "Допоміжні реквізити" платіжного доручення в іноземній валюті. Якщо такий строк зазначений, то уповноважений банк виконує платіжні доручення в іноземній валюті в передбачені строки, але не раніше дня валютування, який установлюється уповноваженим банком, що обслуговує клієнта, і узгоджується з ним в договорі про розрахунково-касове обслуговування.

Уповноважений банк, що обслуговує клієнта, установлює день валютування (згідно зі своїми внутрішніми правилами, які грунтуються на укладених міжбанківських угодах (договорах) про встановлення кореспондентських відносин з банками-кореспондентами), і який обумовлений в договорах про розрахунково-касове обслуговування з клієнтами.

5.2. Якщо в платіжному дорученні в іноземній валюті в графі "Допоміжні реквізити" клієнт зазначає строк виконання переказу "Терміновий", то платіжне доручення в іноземній валюті виконується уповноваженим банком, що обслуговує клієнта, у день його надходження до уповноваженого банку та з днем валютування цього ж самого дня (за умови подання платіжного доручення в іноземній валюті з дотриманням часу, що передбачений у договорі про розрахунково-касове обслуговування).

5.3. У разі подання клієнтом до уповноваженого банку, що його обслуговує, платіжного доручення в іноземній валюті пізніше операційного часу банку уповноважений банк, що обслуговує клієнта, проставляє на платіжному дорученні в іноземній валюті відмітку "вечірній" та виконує його наступного робочого дня в порядку, передбаченому пунктом 5.2 цього Положення.

5.4. Якщо в платіжному дорученні в іноземній валюті в графі "Допоміжні реквізити" клієнт зазначає строк виконання переказу "Строковий", то платіжне доручення в іноземній валюті виконується уповноваженим банком, що обслуговує клієнта, з днем валютування наступного робочого дня після його надходження до уповноваженого банку.

5.5. У разі зазначення клієнтом в платіжному дорученні в іноземній валюті в графі "Допоміжні реквізити" строку виконання переказу "Звичайний" платіжне доручення в іноземній валюті виконується уповноваженим банком, що його обслуговує, не пізніше ніж на третій робочий день уповноваженого банку після його надходження до цього банку, з днем валютування, що визначений уповноваженим банком, що обслуговує клієнта.

5.6. У разі подання клієнтом до уповноваженого банку, що його обслуговує, платіжного доручення в іноземній валюті, у якому не зазначено строк виконання переказу, уповноважений банк, що обслуговує клієнта, виконує його в порядку, передбаченому пунктом 5.5 цього Положення.

5.7. Уповноважений банк, що обслуговує клієнта, до настання дня валютування списує кошти, які підлягають перерахуванню з рахунку клієнта, і обліковує їх на відповідному рахунку уповноваженого банку, що призначений для обліку коштів, які вже списані з рахунків клієнтів, але ще не перераховані банкам-кореспондентам.

Після здійснення проводки на списання коштів в іноземній валюті з рахунку клієнта уповноважений банк, що його обслуговує, надсилає повідомлення за форматами, передбаченими міжбанківськими угодами (договорами) про встановлення кореспондентських відносин з банками-кореспондентами (за допомогою телекса, системи SWIFT та інших електронних засобів передавання інформації) до банку, що обслуговує бенефіціара (в разі наявності з ним кореспондентських відносин), або через банки-кореспонденти про перерахування коштів в іноземній валюті на користь бенефіціара із зазначенням дня валютування. Вищезазначені повідомлення уповноважений банк, що обслуговує клієнта, може зберігати в електронній формі. ( Абзац другий пункту 5.7 із змінами, внесеними згідно з Постановою Нацбанку N 225 від 04.06.2003 )

5.8. Уповноважений банк, що обслуговує клієнта, має дотримуватися строків виконання переказу, тобто в день настання дня валютування уповноважений банк має списати кошти в іноземній валюті з рахунку, призначеного для обліку коштів, які вже списані з рахунків клієнтів, але ще не перераховані банкам-кореспондентам, та з кореспондентського рахунку, відкритого в банку-кореспонденті.

5.9. Списання іноземної валюти з рахунку клієнта та з відповідного рахунку уповноваженого банку, який призначений для обліку коштів, що вже списані з рахунків клієнтів, але не перераховані банкам-кореспондентам, оформляється валютними меморіальними ордерами або іншими первинними обліковими документами, які фіксують факт здійснення цих операцій та можуть складатися як у паперовій, так і в електронній формі.

6. Виконання уповноваженими банками, що обслуговують
клієнтів, платіжних доручень в іноземній валюті

6.1. Уповноважений банк, що обслуговує клієнта, зобов'язаний здійснити переказ коштів в іноземній валюті на всю суму, зазначену в платіжному дорученні в іноземній валюті, якщо тільки клієнт не зазначив, що витрати за переказ коштів мають повністю або частково відшкодовуватися за рахунок бенефіціара.

Якщо уповноважений банк, що обслуговує клієнта, із суми переказу коштів в іноземній валюті, яка перераховувалася на користь бенефіціара, помилково відшкодував витрати за цей переказ за рахунок бенефіціара, то уповноважений банк, що обслуговує клієнта, на вимогу клієнта зобов'язаний відшкодувати за свій власний рахунок суму коштів в іноземній валюті на рахунок бенефіціара, якщо клієнт не вимагатиме, щоб ця сума коштів була зарахована на його рахунок (за умови, що це передбачено в договорі про розрахунково-касове обслуговування).

6.2. Уповноважений банк, що обслуговує клієнта, реєструє всі виконані платіжні доручення клієнтів в іноземній валюті в журналі реєстрації вихідних платежів (далі - журнал).

Реєстрація в журналі платежів, що здійснені в межах уповноваженого банку або його відокремленого структурного підрозділу (філії банку) за дорученням клієнтів, не є обов'язковою. ( Пункт 6.2 доповнено абзацом другим згідно з Постановою Нацбанку N 225 від 04.06.2003 )

6.3. Якщо журнал ведеться в паперовій формі, то всі його сторінки мають бути пронумеровані та прошнуровані. Остання сторінка журналу засвідчується підписом керівника, головного бухгалтера та відбитком печатки уповноваженого банку.

6.4. Якщо журнал ведеться в електронній формі, то всі нові записи щоденно роздруковуються. Роздруковані сторінки засвідчуються підписом керівника або іншого відповідального працівника уповноваженого банку, що обслуговує клієнта. Після закінчення місяця роздруковані сторінки складаються за датами та формуються в брошури (брошури прошнуровуються, засвідчуються підписами керівника та головного бухгалтера і відбитком печатки уповноваженого банку). На першій сторінці брошури зазначаються кількість сторінок, які містить брошура, початкова та остання дати.

У журналі обов'язково має бути зазначено:

номер реєстрації або трансакції;

назву клієнта (для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові);

номер рахунку, з якого здійснюється переказ (для фізичної особи, яка не має поточного рахунку, цей реквізит не заповнюється);

суму переказу;

цифровий або літерний код іноземної валюти відповідно до Класифікатора;

назву бенефіціара (для бенефіціара - фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові) та банку, що його обслуговує;

дату списання коштів з рахунку клієнта;

підпис відповідального виконавця банку.

6.5. Коли в журналі реєстрації імпортних операцій (платежів), який ведеться в уповноваженому банку відповідно до вимог Інструкції про порядок здійснення контролю і отримання ліцензій за експортними, імпортними та лізинговими операціями, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 24.03.99 N 136 та зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 28.05.99 за N 338/3631, зі змінами, уповноваженим банком фіксуються всі вихідні платежі клієнтів в іноземній валюті (а також платежі в гривнях за межі України у випадках, передбачених законодавством), то відображення уповноваженим банком у журналі реєстрації вихідних платежів цих операцій є необов'язковим (за умови зазначення в журналі реєстрації імпортних операцій усіх реквізитів, наведених у пункті 6.4 цього Положення).

6.6. Після списання коштів в іноземній валюті з рахунку клієнта перший примірник платіжного доручення в іноземній валюті, повідомлення до іноземного банку (його дублікат або внутрішньобанківське повідомлення, на підставі якого формується повідомлення до іноземного банку) та валютний меморіальний ордер (або зведений реєстр чи інший первинний обліковий документ) залишаються на зберіганні в документах дня уповноваженого банку, що обслуговує клієнта. Другий примірник платіжного доручення в іноземній валюті відповідальний виконавець уповноваженого банку повертає клієнту.

7. Порядок виконання уповноваженими банками,
що обслуговують клієнтів, листів про відкликання
платіжних доручень в іноземній валюті, заяв про
купівлю або продаж іноземної валюти та їх зберігання

7.1. Клієнт має право відкликати платіжне доручення в іноземній валюті, заяву про купівлю або продаж іноземної валюти з уповноваженого банку, що його обслуговує. Платіжне доручення в іноземній валюті, заяви про купівлю або продаж іноземної валюти можуть бути відкликані клієнтом лише в повній сумі шляхом подання листа про відкликання, складеного за довільною формою та засвідченого підписами відповідальних осіб клієнта та відбитком печатки, якщо він її має. Умови відкликання вищезазначених документів та відшкодування клієнтом витрат уповноваженому банку передбачаються в договорах про розрахунково-касове обслуговування. Лист про відкликання подається до уповноваженого банку, що обслуговує клієнта, у будь-який час, але до настання дня валютування для платіжного доручення в іноземній валюті та до кінця операційного часу дня, що передує дню торгів на МВРУ, для заяв про купівлю або продаж іноземної валюти.

Якщо на час подання клієнтом листа про відкликання платіжного доручення в іноземній валюті уповноважений банк, що його обслуговує, уже списав кошти в іноземній валюті з кореспондентського рахунку, відкритого в банку-кореспонденті, то повернення клієнту коштів в іноземній валюті здійснюється у випадку повернення цих коштів з іноземного банку в порядку, встановленому законодавством.

7.2. Уповноважені банки самостійно визначають порядок формування та зберігання платіжних доручень в іноземній валюті, заяв про купівлю або продаж іноземної валюти на МВРУ, забезпечуючи їх сувору схоронність. Строки зберігання платіжних доручень в іноземній валюті, заяв про купівлю або продаж іноземної валюти та супровідних документів до них уповноважені банки мають установлювати відповідно до Переліку документів Національного банку України, установ і організацій його системи, акціонерно-комерційних та комерційних банків України із зазначенням строків зберігання, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 23.12.96 N 327, та Положення про валютний контроль, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 08.02.00 N 49 і зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 04.04.2000 за N 209/4430.

Директор Департаменту платіжних систем В.М.Кравець

Додаток 1
до Положення про оформлення
та подання клієнтами
платіжних доручень
в іноземній валюті, заяв
про купівлю або продаж
іноземної валюти
до уповноважених банків
і інших фінансових установ
та порядок їх виконання

Зразок

                                                             ----------
                                                             |0408004 |
                                                             ----------

Платіжне доручення
в іноземній валюті N ______
від "____" __________ 200_ р.

     -------------------------------------------------------------
     |52: Банк клієнта:                                          |
     |      найменування ________________________________________|
     |      місцезнаходження ____________________________________|
     |-----------------------------------------------------------|
     |50: Клієнт:                                                |
     |      назва _______________________________________________|
     |      місцезнаходження/адреса _____________________________|
     |      N рахунку ___________________________________________|
     |-----------------------------------------------------------|
     |32: Цифровий код іноземної валюти  ________________________|
     |      сума цифрами ________________________________________|
     |      сума та назва іноземної валюти словами ______________|
     |      _____________________________________________________|
     |      _____________________________________________________|
     |-----------------------------------------------------------|
     |59: Бенефіціар:                                            |
     |      найменування ________________________________________|
     |      місцезнаходження ____________________________________|
     |      N рахунку ___________________________________________|
     |-----------------------------------------------------------|
     |57: Банк бенефіціара:                                      |
     |      найменування ________________________________________|
     |      місцезнаходження ____________________________________|
     |      _____________________________________________________|
     |-----------------------------------------------------------|
     |70: Призначення платежу ___________________________________|
     |       ____________________________________________________|
     |-----------------------------------------------------------|
     |71: Комісійні за рахунок                                   |
     |-----------------------------------------------------------|
     | Код операції ____________________                         |
     |-----------------------------------------------------------|
     | Код країни бенефіціара ___________                        |
     |-----------------------------------------------------------|
     | Надаємо право утримати комісійну винагороду за здійснення |
     | переказу коштів в іноземній валюті.                       |
     |-----------------------------------------------------------|
     | Допоміжні реквізити:                                      |
     | код банку клієнта _________________                       |
     | SWIFT - код (ВІС cod) банку бенефіціара __________________|
     | IBAN бенефіціара ___________________________              |
     | найменування та інші реквізити банку-посередника _________|
     | строки виконання переказу ________________________________|
     | інші _____________________________________________________|
     -------------------------------------------------------------

Директор Департаменту платіжних систем В.М.Кравець

Заступник начальника управління -
начальник відділу Департаменту платіжних систем О.Л.Гніденко

Провідний економіст Департаменту платіжних систем Т.В.Коваленко

Додаток 2
до Положення про оформлення
та подання клієнтами
платіжних доручень
в іноземній валюті, заяв
про купівлю або продаж
іноземної валюти
до уповноважених банків
і інших фінансових установ
та порядок їх виконання

Зразок

                                                             ----------
                                                             |0408006 |
                                                             ----------

____________________________________________________________
(найменування та місцезнаходження уповноваженого банку)

Заява (*)
про купівлю іноземної валюти N _________
від "______"____________ 200 р.

Назва клієнта _________________________________________________________________________________________________________

Місцезнаходження/адреса ______________________________________________________________________________________________

N тел./факсу _________________________________________________________________________________________________________

Прізвище, ім'я, по батькові працівника, який уповноважений вирішувати питання за угодою про купівлю іноземної валюти

__________________________________________________________________________ N тел. ___________ зразок підпису ___________.

Підстава для купівлі іноземної валюти на МВРУ ___________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

Підстава для купівлі іноземної валюти на МВРУ ___________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________.

Доручаємо купити іноземну валюту на умовах, що зазначені нижче.

Зобов'язуємося перерахувати на рахунок _________________________________________

(номер)

у ___________________________________________________________________________________ код банку ________________________

(найменування уповноваженого банку)

суму в гривнях у розмірі, що потрібний для купівлі іноземної валюти за курсом, зазначеним у заяві.

Надаємо право утримати комісійну винагороду у гривнях у розмірі ________________%.

Доручаємо уповноваженому банку перерахувати придбану іноземну валюту на поточний рахунок в іноземній валюті _________________

(номер)

у __________________________________________________________________________________ код банку________________________.

(найменування уповноваженого банку)

Якщо придбана на МВРУ іноземна валюта згідно з цією заявою не буде перерахована нами за призначенням протягом п'яти робочих днів після дня зарахування на наш поточний рахунок, то доручаємо уповноваженому банку продати цю іноземну валюту на МВРУ.

(*) Заповнюється юридичними особами та фізичними особами, які займаються підприємницькою діяльністю.

Директор Департаменту платіжних систем В.М.Кравець

Заступник начальника управління - начальник відділу Департаменту
платіжних систем О.Л.Гніденко

Провідний економіст Департаменту платіжних систем Т.В.Коваленко

Додаток 3
до Положення про оформлення
та подання клієнтами
платіжних доручень
в іноземній валюті, заяв
про купівлю або продаж
іноземної валюти
до уповноважених банків
і інших фінансових установ
та порядок їх виконання

Зразок

_____________________________________________________________
(найменування та місцезнаходження уповноваженого банку)

_______________________________________________________
(найменування та місцезнаходження уповноваженого банку)                                                             
                                                             ----------
                                                             |0408005 |
                                                             ----------

Доручаємо продати іноземну валюту на умовах, що зазначені нижче.

Назва клієнта _________________________________________________________________________________________________________

Місцезнаходження/адреса ______________________________________________________________________________________________

N тел./факсу __________________________________________________________________________________________________________

Прізвище, ім'я, по батькові працівника, який уповноважений вирішувати питання за угодою про продаж іноземної валюти

______________________________________________________ N тел. _____________________ зразок підпису _____________________.

Номер рахунку в іноземній валюті ______________________________________________

(номер)

у __________________________________________________________________________________ код банку ________________________.

(найменування уповноваженого банку)

Доручаємо продати іноземну валюту на умовах, що зазначені нижче.

------------------------------------------------------------------------------
|Назва іноземної       |Сума продажу     |Мінімальний     |Гривневий         |
|валюти, що продається,|іноземної валюти |курс продажу    |еквівалент        |
|її код                |                 |в грн.          |іноземної валюти  |
|                      |                 |                |відповідно до     |
|                      |                 |                |курсу, що         |
|                      |                 |                |визначений у заяві|
|----------------------+-----------------+----------------+------------------|
|                      |                 |                |                  |
------------------------------------------------------------------------------

Зобов'язуємося перерахувати на рахунок ______________________________________________ суму іноземної валюти, що підлягає продажу.

(номер)

Доручаємо уповноваженому банку перерахувати гривневий еквівалент проданої іноземної валюти на поточний рахунок _________________

(номер)

у ____________________________________________________________________________________ код банку ________________________.

(найменування уповноваженого банку)

Надаємо право утримати комісійну винагороду у гривнях у розмірі _______%.

У разі неможливості виконати заяву просимо уповноважений банк повернути іноземну валюту на рахунок ____________________________.

(номер)

(*) Заповнюється юридичними особами та фізичними особами, які займаються підприємницькою діяльністю.

Директор Департаменту платіжних систем В.М.Кравець

Заступник начальника управління -
начальник відділу Департаменту платіжних систем О.Л.Гніденко

Провідний економіст Департаменту платіжних систем Т.В.Коваленко

Додаток 4
до Положення про оформлення
та подання клієнтами
платіжних доручень
в іноземній валюті, заяв
про купівлю або продаж
іноземної валюти
до уповноважених банків
і інших фінансових установ
та порядок їх виконання

Зразок

                                                             ----------
                                                             |0408006 |
                                                             ----------

_____________________________________________________________
(найменування та місцезнаходження уповноваженого банку)

Заява
про купівлю іноземної валюти для фізичної особи,
яка не займається підприємницькою діяльністю
N _________

від "______"____________200 р.

Прізвище, ім'я, по батькові ______________________________________________________________________________________________

Адреса ______________________________________________________________________________________________________________

Документ, що засвідчує особу ___________________________________________________________________________________________

N телефону ___________________

Підстава для купівлі іноземної валюти на МВРУ ____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________.

Доручаю купити іноземну валюту на умовах, що зазначені нижче.

------------------------------------------------------------------------------
|Назва іноземної      |Сума купівлі |Максимальний     |Сума купівлі в        |
|валюти, що купується,|іноземної    |курс купівлі     |грн. відповідно до    |
|її код               |Валюти       |в грн.           |курсу, що визначений у|
|                     |             |                 |заяві                 |
|---------------------+-------------+-----------------+----------------------|
|                     |             |                 |                      |
------------------------------------------------------------------------------

Прошу перерахувати на рахунок ____________________________________________________

(номер)

у _____________________________________________________________________________________ код банку _______________________

(найменування уповноваженого банку)

суму в гривнях у розмірі, що потрібний для купівлі іноземної валюти за курсом, зазначеним у заяві.

Надаю право утримати комісійну винагороду у гривнях у розмірі __________________ %.

Доручаю уповноваженому банку перерахувати придбану іноземну валюту на поточний рахунок в іноземній валюті ____________________

(номер)

у ___________________________________________________________________________________________ код банку _________________.

(найменування уповноваженого банку)

Підпис _________________

Директор Департаменту платіжних систем В.М.Кравець

Заступник начальника управління -
начальник відділу Департаменту платіжних систем О.Л.Гніденко

Провідний економіст Департаменту платіжних систем Т.В.Коваленко

Додаток 5
до Положення про оформлення
та подання клієнтами
платіжних доручень
в іноземній валюті, заяв
про купівлю або продаж
іноземної валюти
до уповноважених
банків і інших фінансових
установ та порядок
їх виконання

Зразок

                                                             ----------
                                                             |0408005 |
                                                             ----------

__________________________________________________
(найменування та місцезнаходження уповноваженого банку)

Заява
про продаж іноземної валюти для фізичної особи,
яка не займається підприємницькою діяльністю
N ________

від "______" ____________ 200 р.

Прізвище, ім'я, по батькові ______________________________________________________________________________________________

Адреса ______________________________________________________________________________________________________________

Документ, що засвідчує особу___________________________________________________________________________________________

N телефону __________________

Номер рахунку в іноземній валюті _______________________________________________________________________________________

(номер)

у _____________________________________________________________________________________ код банку _____________________.

(найменування уповноваженого банку)

Доручаю продати іноземну валюту на умовах, що зазначені нижче.

------------------------------------------------------------------------------
|Назва іноземної ва- |Сума продажу       |Мінімальний   |Гривневий еквівалент|
|люти, що продається,|іноземної валюти   |курс продажу  |іноземної валюти    |
|її код              |                   |в грн.        |відповідно до курсу,|
|                    |                   |              |що визначений у     |
|                    |                   |              |заяві               |
|--------------------+-------------------+--------------+--------------------|
|                    |                   |              |                    |
------------------------------------------------------------------------------

Прошу перерахувати на рахунок ________________________________________________ суму іноземної валюти, що підлягає продажу.

(номер)

Доручаю уповноваженому банку перерахувати гривневий еквівалент проданої іноземної валюти на поточний рахунок

_______________________ у _________________________________________________________________ код банку __________________.

Надаю право утримати комісійну винагороду у гривнях у розмірі _______%.

У разі неможливості виконати заяву прошу уповноважений банк повернути іноземну валюту на рахунок ____________________________.

(номер)

Підпис ________________

Директор Департаменту платіжних систем В.М.Кравець

Заступник начальника управління -
начальник відділу Департаменту платіжних систем О.Л.Гніденко

Провідний економіст Департаменту платіжних систем Т.В.Коваленко

Додаток 6
до Положення про оформлення
та подання клієнтами
платіжних доручень
в іноземній валюті, заяв
про купівлю або продаж
іноземної валюти
до уповноважених банків
і інших фінансових установ
та порядок їх виконання

Зразок

Меморіальний валютний ордер N
від "__"____________ 20__ р.

      Клієнт
  -------------
  Код  -------------
  Дебет  Сума
  код банку  ----------------------------
  Банк клієнта  -------------  ----------| сума/код валюти|
  ----------------------------- рах. N  |  |
  Одержувач  |  |
  |  |
  Код  -------------  |  |
  -------------  |  |
  код банку  Кредит  |  сума/980  |
  Банк одержувача -------------  ----------|  |
  ----------------------------- рах. N ----------------------------     

Сума словами

у валюті:

у грн.еквіваленті:

______________________________

Призначення платежу:

Підписи:

Директор Департаменту платіжних систем В.М.Кравець

Заступник начальника управління -
начальник відділу Департаменту платіжних систем О.Л.Гніденко

Провідний економіст Департаменту платіжних систем Т.В.Коваленко