НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
Емісійно-кредитний департамент

ЛИСТ
N 14-011/234-751 від 15.02.96
м.Київ

Регіональним управлінням
Національного банку України
Комерційним банкам

Щодо роз'яснення по складанню ф. 702 (щоденної)

В зв'язку з запитами комерційних банків щодо порядку складання ф.N 702, який визначався у листі Національного банку від 30.08.94 р. N 14038/42, надаємо наступні роз'яснення.

Відповідно до змін Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України (станом на 01.01.96 р.) ф.N 702 включає наступну інформацію.

1. Сума фактично залучених коштів на депозити комерційних банків за день - рахунки 14 розділу Плану бухгалтерського обліку банків України:

надходження за вкладами населення - 711, 680, 681, 682, 718, та депозити державних підприємств, організацій, кооперативів і підприємців - 713, 683, 684, 753, 754, 755, 714, 685, 686.

Процентна ставка розраховується як середньозважена.

2. Сума кредитів, фактично наданих банками фізичним та юридичним особам за день - позичкові рахунки розділів 11 і 15 Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України.

Процентна ставка розраховується як середньозважена.

Перший заступник Голови Правління В.С.Стельмах