ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
N 330 від 3 жовтня 1997 р.

Про затвердження Доповнення N 5 до "Правил організації
бухгалтерської та статистичної звітності в банках України"

У зв'язку з впровадженням нової форми звітності комерційних банків Національному банку України Правління постановляє:

1. Затвердити Доповнення N 5 до "Правил організації бухгалтерської та статистичної звітності в банках України", затверджених постановою Правління Національного банку України від 29 березня 1996 р. N 80 (додається).

2. Департаменту валютного регулювання подати до Департаменту інформатизації замовлення на розроблення програмного забезпечення до форми N 523 "Інформація про обсяги операцій з безготівковою іноземною валютою".

3. Департаменту інформатизації розробити програмне забезпечення оброблення інформації щодо нової форми згідно з Доповненням N 5 до "Правил організації бухгалтерської та статистичної звітності в банках України".

4. Нову форму звітності N 523 "Інформація про обсяги операцій з безготівковою іноземною валютою" ввести в дію з 20 жовтня 1997 року.

5. Департаменту валютного регулювання забезпечити своєчасне отримання та оброблення інформації за формою N 523.

6. До введення в дію звітності за формою N 523 доручити першому заступнику Голови Правління вирішити питання про отримання інформації щодо цілей купівлі-продажу іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України.

7. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на першого заступника Голови Правління.

Голова В.А.Ющенко

Затверджено
Постановою Правління
Національного Банку України
від 3 жовтня 1997 року N330
(реєстр N 473 від 03.10.1997 р.)

Доповнення N 5
до "Правил організації
бухгалтерської та статистичної
звітності в банках України",
затверджених постановою Правління
Національного банку України
від 29 березня 1996 р. N 80
(реєстр N 356 від 02.04.1996 р.)

Зміни та доповнення до Табеля форм банківської статистичної звітності,
що надаються Національному банку України

Доповнити табель новою формою (зразок форми додається):

  +-------------------------------------------------------------------------+
  ¦   ¦Форма статистич-¦      ¦     ¦         ¦        ¦              ¦     ¦
  ¦ N ¦ної    звітності¦Спосіб¦Пері-¦Хто надає¦Кому на-¦Термін надання¦При- ¦
  ¦п/п+----------------¦надан-¦одич-¦         ¦дається ¦              ¦мітка¦
  ¦   ¦  назва   ¦номер¦ня    ¦ність¦         ¦        ¦              ¦     ¦
  +---+----------+-----+------+-----+---------+--------+--------------+-----¦
  ¦ 1 ¦     2    ¦  3  ¦   4  ¦  5  ¦    6    ¦    7   ¦       8      ¦  9  ¦
  +---+----------+-----+------+-----+---------+--------+--------------+-----¦
  ¦1. ¦Інформація¦ 523 ¦Елект-¦Що-  ¦Філії    ¦Регіона-¦Згідно з тер- ¦     ¦
  ¦   ¦про обсяги¦     ¦ронною¦денна¦комерцій-¦льним   ¦міном,установ-¦     ¦
  ¦   ¦операцій з¦     ¦поштою¦     ¦них      ¦управ-  ¦леним регіо-  ¦     ¦
  ¦   ¦безготів- ¦     ¦      ¦     ¦банків   ¦лінням  ¦нальними упра-¦     ¦
  ¦   ¦ковою іно-¦     ¦      ¦     ¦         ¦НБУ     ¦вліннями      ¦     ¦
  ¦   ¦земною ва-¦     ¦      ¦     ¦         ¦        ¦              ¦     ¦
  ¦   ¦лютою     ¦     ¦      ¦     ¦Регіо-   ¦Департа-¦До 15-00 години¦     ¦
  ¦   ¦          ¦     ¦      ¦     ¦нальні   ¦менту   ¦наступного дня¦     ¦
  ¦   ¦          ¦     ¦      ¦     ¦управлін-¦валютно-¦              ¦     ¦
  ¦   ¦          ¦     ¦      ¦     ¦ня НБУ   ¦го регу-¦              ¦     ¦
  ¦   ¦          ¦     ¦      ¦     ¦         ¦лювання ¦              ¦     ¦
  ¦   ¦          ¦     ¦      ¦     ¦         ¦НБУ     ¦              ¦     ¦
  +-------------------------------------------------------------------------+

Форма N 523 (щоденна)
Затверджена постановою Правління
Національного банку України
від 3 жовтня 1997 р. N330
Погоджена з Державним комітетом
статистики України

Надається електронною поштою:

* філіями комерційних банків - регіональним управлінням НБУ

у встановлений ними термін;

* регіональними управліннями НБУ - Департаменту валютного регулювання НБУ - до 15-00 години наступного дня

Інформація
про обсяги операцій з безготівковою іноземною валютою
за станом на_______________199___року

______________________ _________________________________________________________________________________________________

(назва банку) (адреса банку)
(в одиницях валюти)

+---------------------------------------------------------------------------+
¦ ¦   ¦   ¦           Купівля              ¦              Продаж            ¦
¦ ¦Код¦Код+--------------------------------+--------------------------------¦
¦Д¦бан¦ва-¦для ¦для не-¦для бан-¦за     ¦на¦для ¦для не-¦для бан-¦за     ¦на¦
¦а¦ку ¦лю-¦клі-¦резиде-¦ків-не- ¦власний¦  ¦клі-¦резиде-¦ків-не- ¦власний¦  ¦
¦т¦   ¦ти ¦єн- ¦нтів за¦резиден-¦рахунок¦ін¦єн- ¦нтів за¦резиден-¦рахунок¦ін¦
¦а¦   ¦   ¦тів ¦опера- ¦тів за  ¦у межах¦ші¦тів ¦опера- ¦тів з за¦у межах¦ші¦
¦ ¦   ¦   ¦ім- ¦ціями з¦рахунок ¦відкри-¦  ¦екс-¦ціями з¦рахуван-¦відкри-¦  ¦
¦ ¦   ¦   ¦пор-¦цінними¦гривні з¦тої ва-¦ці¦пор-¦цінними¦ням грив¦тої ва-¦ці¦
¦ ¦   ¦   ¦те- ¦папера-¦їх лоро-¦лютної ¦лі¦те- ¦папера-¦ні на їх¦лютної ¦лі¦
¦ ¦   ¦   ¦рів ¦ми     ¦рахунків¦позиції¦  ¦рів ¦ми     ¦лоро-ра-¦позиції¦  ¦
¦ ¦   ¦   ¦то- ¦       ¦        ¦       ¦  ¦то- ¦       ¦хунки   ¦       ¦  ¦
¦ ¦   ¦   ¦ва- ¦       ¦        ¦       ¦  ¦ва- ¦       ¦        ¦       ¦  ¦
¦ ¦   ¦   ¦рів ¦       ¦        ¦       ¦  ¦рів ¦       ¦        ¦       ¦  ¦
¦ ¦   ¦   ¦і   ¦       ¦        ¦       ¦  ¦і   ¦       ¦        ¦       ¦  ¦
¦ ¦   ¦   ¦по- ¦       ¦        ¦       ¦  ¦по- ¦       ¦        ¦       ¦  ¦
¦ ¦   ¦   ¦слуг¦       ¦        ¦       ¦  ¦слуг¦       ¦        ¦       ¦  ¦
¦ ¦   ¦   ¦    ¦       ¦        ¦       ¦  ¦    ¦       ¦        ¦       ¦  ¦
¦ ¦   ¦   ¦    ¦       ¦        ¦       ¦  ¦    ¦       ¦        ¦       ¦  ¦
¦ ¦   ¦   ¦    ¦       ¦        ¦       ¦  ¦    ¦       ¦        ¦       ¦  ¦
+-+---+---+----+-------+--------+-------+--+----+-------+--------+-------+--¦
¦1¦ 2 ¦ 3 ¦ 4  ¦    5  ¦    6   ¦   7   ¦ 8¦   9¦   10  ¦   11   ¦   12  ¦13¦
+---------------------------------------------------------------------------+

"____"________________199__ р.

Керівник______________________ _____________________________

Головний бухгалтер__________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

(прізвище виконавця, телефон)

Інструкція до форми N 523

Інформація про обсяги операцій з безготівковою
іноземною валютою

Звіт за формою N 523 надається у разі здійснення протягом операційного дня операцій з купівлі та продажу безготівкової іноземної валюти. Звіт надається електронною поштою філіями всіх комерційних банків регіональним управлінням НБУ у встановлений ними термін, останніми (а також ОПЕРУ НБУ та ЦМР НБУ) - Департаменту валютного регулювання НБУ до 15-00 години наступного робочого дня на поштову скриньку u0hc@u0h0.

1. Колонка 1 (Дата) - дата, за яку надається звіт, - 8 знаків (ДД/MM/РР).

2. Колонка 2 (Код банку) - код банку згідно з Довідником установ банків України rcukru.dbf - 9 знаків.

3. Колонка 3 (Код валюти) - цифровий код валюти згідно з Класифікатором іноземних валют - 3 знаки.

4. Колонка 4 (Купівля/для клієнтів-імпортерів товарів і послуг) - обсяг купівлі іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України (в тому числі УМВБ), тобто у резидентів України, (далі за текстом - на ринку) за дорученнями та за рахунок клієнтів для потреб оплати імпорту товарів (робіт, послуг тощо). Показують лише банківські установи (тут і далі за текстом - у тому числі філії, відділення, дирекції тощо) - учасники торговельних угод з купівлі-продажу іноземної валюти датою зарахування купленої валюти на рахунок банку-покупця (за балансом). Обсяг надається в одиницях - до 16 знаків.

5. Колонка 5 (Купівля/для нерезидентів за операціями з цінними паперами) - обсяг купівлі іноземної валюти на ринку за дорученнями та за рахунок нерезидентів для потреб конверсії гривневих коштів, отриманих від погашення ОВДП (інших цінних паперів) та у вигляді доходів за ними, в іноземну валюту. Показують лише банківські установи - учасники торговельних угод з купівлі-продажу іноземної валюти датою зарахування купленої валюти на рахунок банку-покупця (за балансом). Обсяг надається в одиницях - до 16 знаків.

6. Колонка 6 (Купівля/для банків-нерезидентів за рахунок гривні з їх лоро-рахунків) - обсяг купівлі іноземної валюти на ринку за дорученнями та за рахунок банків-кореспондентів (за рахунок їх гривневих коштів на рахунках лоро). Показують лише банківські установи - учасники торговельних угод з купівлі-продажу іноземної валюти датою зарахування купленої валюти на рахунок банку-покупця (за балансом). Обсяг надається в одиницях - до 16 знаків.

7. Колонка 7 (Купівля/за власний рахунок у межах відкритої валютної позиції) - обсяг купівлі іноземної валюти на ринку за власний рахунок банку. Показують лише банківські установи - учасники торговельних угод з купівлі-продажу іноземної валюти датою зарахування купленої валюти на рахунок банку-покупця (за балансом). Обсяг надається в одиницях - до 16 знаків.

8. Колонка 8 (Купівля/на інші цілі) - обсяг купівлі іноземної валюти на ринку за дорученнями та за рахунок клієнтів на будь-які інші цілі. Показують лише банківські установи - учасники торговельних угод з купівлі-продажу іноземної валюти датою зарахування купленої валюти на рахунок банку-покупця (за балансом). Обсяг надається в одиницях - до 16 знаків.

9. Колонка 9 (Продаж/для клієнтів-експортерів товарів і послуг) - обсяг продажу іноземної валюти на ринку за дорученнями та за рахунок клієнтів, отриманої останніми як оплату експорту товарів (робіт, послуг тощо). Показують лише банківські установи - учасники торговельних угод з купівлі-продажу іноземної валюти датою списання проданої валюти з рахунку банку-продавця (за балансом). Обсяг надається в одиницях - до 16 знаків.

10. Колонка 10 (Продаж/для нерезидентів за операціями з цінними паперами) - обсяг продажу іноземної валюти на ринку за дорученнями та за рахунок нерезидентів для потреб придбання ОВДП (інших цінних паперів). Показують лише банківські установи - учасники торговельних угод з купівлі-продажу іноземної валюти датою списання проданої валюти з рахунку банку-продавця (за балансом). Обсяг надається в одиницях - до 16 знаків.

11. Колонка 11 (Продаж/для банків-нерезидентів з зарахуванням гривні на їх лоро-рахунки) - обсяг продажу іноземної валюти на ринку за дорученнями та за рахунок банків-кореспондентів з зарахуванням гривні на їх лоро-рахунки. Показують лише банківські установи - учасники торговельних угод з купівлі-продажу іноземної валюти датою списання проданої валюти з рахунку банку-продавця (за балансом). Обсяг надається в одиницях - до 16 знаків.

12. Колонка 12 (Продаж/за власний рахунок у межах відкритої валютної позиції) - обсяг продажу іноземної валюти на ринку за власний рахунок банку. Показують лише банківські установи - учасники торговельних угод з купівлі-продажу іноземної валюти датою списання проданої валюти з рахунку банку-продавця (за балансом). Обсяг надається в одиницях - до 16 знаків.

13. Колонка 13 (Продаж/на інші цілі) - обсяг продажу іноземної валюти на ринку за дорученнями та за рахунок клієнтів на будь-які інші цілі. Показують лише банківські установи - учасники торговельних угод з купівлі-продажу іноземної валюти датою списання проданої валюти з рахунку банку-продавця (за балансом). Обсяг надається в одиницях - до 16 знаків.